有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年8月13日-令和3年8月12日)

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【提出】: 2021/11/11 9:02
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
小型株ファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	GMO フィナンシャルゲート	情報・通信業	12,500	20,490.00	256,125,000	34,050.00	425,625,000	4.08
2	日本	株式	ギフティ	情報・通信業	90,100	3,065.00	276,156,500	4,045.00	364,454,500	3.49
3	日本	株式	マネジメントソリューションズ	サービス業	107,000	2,492.00	266,644,000	3,390.00	362,730,000	3.48
4	日本	株式	テンポイノベーション	不動産業	378,000	880.00	332,640,000	933.00	352,674,000	3.38
5	日本	株式	JMDC	情報・通信業	45,000	6,180.00	278,100,000	7,700.00	346,500,000	3.32
6	日本	株式	インソース	サービス業	149,500	1,843.00	275,528,500	2,179.00	325,760,500	3.12
7	日本	株式	HPCシステムズ	電気機器	97,500	2,917.66	284,472,531	3,340.00	325,650,000	3.12
8	日本	株式	ジャパンエレベーターサービスホールディングス	サービス業	126,000	2,326.00	293,076,000	2,576.00	324,576,000	3.11
9	日本	株式	セルソース	医薬品	16,800	14,510.00	243,768,000	19,140.00	321,552,000	3.08
10	日本	株式	システムサポート	情報・通信業	237,000	1,365.00	323,505,000	1,328.00	314,736,000	3.02
11	日本	株式	プレミアグループ	その他金融業	88,000	3,200.00	281,600,000	3,490.00	307,120,000	2.94
12	日本	株式	カナミックネットワーク	情報・通信業	484,000	611.00	295,724,000	616.00	298,144,000	2.86
13	日本	株式	NexTone	サービス業	92,000	3,304.38	304,002,999	3,200.00	294,400,000	2.82
14	日本	株式	イントラスト	その他金融業	380,000	660.00	250,800,000	761.00	289,180,000	2.77
15	日本	株式	アセンテック	卸売業	223,000	1,127.00	251,321,000	1,205.00	268,715,000	2.58
16	日本	株式	アンビスホールディングス	サービス業	33,000	6,090.00	200,970,000	8,050.00	265,650,000	2.55
17	日本	株式	関通	倉庫・運輸関連業	192,000	1,271.66	244,160,000	1,319.00	253,248,000	2.43
18	日本	株式	ビジョン	情報・通信業	160,000	1,169.00	187,040,000	1,568.00	250,880,000	2.40
19	日本	株式	I-ne	化学	49,000	5,020.00	245,980,000	4,930.00	241,570,000	2.32
20	日本	株式	マクアケ	情報・通信業	52,000	5,108.49	265,641,529	4,625.00	240,500,000	2.31
21	日本	株式	Speee	情報・通信業	52,300	3,800.00	198,740,000	4,545.00	237,703,500	2.28
22	日本	株式	グッドパッチ	サービス業	75,000	2,669.01	200,176,278	2,700.00	202,500,000	1.94
23	日本	株式	ギフト	小売業	68,000	2,227.00	151,436,000	2,922.00	198,696,000	1.90
24	日本	株式	ドラフト	建設業	240,000	876.00	210,240,000	812.00	194,880,000	1.87
25	日本	株式	ユーピーアール	サービス業	73,000	2,125.00	155,125,000	2,515.00	183,595,000	1.76
26	日本	株式	Sun Asterisk	情報・通信業	80,000	2,000.16	160,012,864	2,273.00	181,840,000	1.74
27	日本	株式	スペースマーケット	情報・通信業	170,000	938.00	159,460,000	1,053.00	179,010,000	1.72
28	日本	株式	ベース	情報・通信業	36,000	4,613.45	166,084,344	4,725.00	170,100,000	1.63
29	日本	株式	シルバーライフ	小売業	102,000	1,801.06	183,708,901	1,655.00	168,810,000	1.62
30	日本	株式	マクロミル	情報・通信業	195,000	835.93	163,007,067	829.00	161,655,000	1.55

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	1.87
		化学	2.77
		医薬品	3.08
		電気機器	3.12
		倉庫・運輸関連業	2.43
		情報・通信業	40.14
		卸売業	3.90
		小売業	4.51
		その他金融業	5.72
		不動産業	3.38
		サービス業	26.07
合計			96.99

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開示資料

決算