有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年8月13日-令和3年8月12日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
小型株ファンド
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別及び業種別の投資比率
小型株ファンド
イ.評価額上位銘柄明細
| 順 位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | GMO フィナンシャルゲート | 情報・通信業 | 12,500 | 20,490.00 | 256,125,000 | 34,050.00 | 425,625,000 | 4.08 |
| 2 | 日本 | 株式 | ギフティ | 情報・通信業 | 90,100 | 3,065.00 | 276,156,500 | 4,045.00 | 364,454,500 | 3.49 |
| 3 | 日本 | 株式 | マネジメントソリューションズ | サービス業 | 107,000 | 2,492.00 | 266,644,000 | 3,390.00 | 362,730,000 | 3.48 |
| 4 | 日本 | 株式 | テンポイノベーション | 不動産業 | 378,000 | 880.00 | 332,640,000 | 933.00 | 352,674,000 | 3.38 |
| 5 | 日本 | 株式 | JMDC | 情報・通信業 | 45,000 | 6,180.00 | 278,100,000 | 7,700.00 | 346,500,000 | 3.32 |
| 6 | 日本 | 株式 | インソース | サービス業 | 149,500 | 1,843.00 | 275,528,500 | 2,179.00 | 325,760,500 | 3.12 |
| 7 | 日本 | 株式 | HPCシステムズ | 電気機器 | 97,500 | 2,917.66 | 284,472,531 | 3,340.00 | 325,650,000 | 3.12 |
| 8 | 日本 | 株式 | ジャパンエレベーター サービスホールディングス | サービス業 | 126,000 | 2,326.00 | 293,076,000 | 2,576.00 | 324,576,000 | 3.11 |
| 9 | 日本 | 株式 | セルソース | 医薬品 | 16,800 | 14,510.00 | 243,768,000 | 19,140.00 | 321,552,000 | 3.08 |
| 10 | 日本 | 株式 | システムサポート | 情報・通信業 | 237,000 | 1,365.00 | 323,505,000 | 1,328.00 | 314,736,000 | 3.02 |
| 11 | 日本 | 株式 | プレミアグループ | その他金融業 | 88,000 | 3,200.00 | 281,600,000 | 3,490.00 | 307,120,000 | 2.94 |
| 12 | 日本 | 株式 | カナミックネットワーク | 情報・通信業 | 484,000 | 611.00 | 295,724,000 | 616.00 | 298,144,000 | 2.86 |
| 13 | 日本 | 株式 | NexTone | サービス業 | 92,000 | 3,304.38 | 304,002,999 | 3,200.00 | 294,400,000 | 2.82 |
| 14 | 日本 | 株式 | イントラスト | その他金融業 | 380,000 | 660.00 | 250,800,000 | 761.00 | 289,180,000 | 2.77 |
| 15 | 日本 | 株式 | アセンテック | 卸売業 | 223,000 | 1,127.00 | 251,321,000 | 1,205.00 | 268,715,000 | 2.58 |
| 16 | 日本 | 株式 | アンビスホールディングス | サービス業 | 33,000 | 6,090.00 | 200,970,000 | 8,050.00 | 265,650,000 | 2.55 |
| 17 | 日本 | 株式 | 関通 | 倉庫・ 運輸関連業 | 192,000 | 1,271.66 | 244,160,000 | 1,319.00 | 253,248,000 | 2.43 |
| 18 | 日本 | 株式 | ビジョン | 情報・通信業 | 160,000 | 1,169.00 | 187,040,000 | 1,568.00 | 250,880,000 | 2.40 |
| 19 | 日本 | 株式 | I-ne | 化学 | 49,000 | 5,020.00 | 245,980,000 | 4,930.00 | 241,570,000 | 2.32 |
| 20 | 日本 | 株式 | マクアケ | 情報・通信業 | 52,000 | 5,108.49 | 265,641,529 | 4,625.00 | 240,500,000 | 2.31 |
| 21 | 日本 | 株式 | Speee | 情報・通信業 | 52,300 | 3,800.00 | 198,740,000 | 4,545.00 | 237,703,500 | 2.28 |
| 22 | 日本 | 株式 | グッドパッチ | サービス業 | 75,000 | 2,669.01 | 200,176,278 | 2,700.00 | 202,500,000 | 1.94 |
| 23 | 日本 | 株式 | ギフト | 小売業 | 68,000 | 2,227.00 | 151,436,000 | 2,922.00 | 198,696,000 | 1.90 |
| 24 | 日本 | 株式 | ドラフト | 建設業 | 240,000 | 876.00 | 210,240,000 | 812.00 | 194,880,000 | 1.87 |
| 25 | 日本 | 株式 | ユーピーアール | サービス業 | 73,000 | 2,125.00 | 155,125,000 | 2,515.00 | 183,595,000 | 1.76 |
| 26 | 日本 | 株式 | Sun Asterisk | 情報・通信業 | 80,000 | 2,000.16 | 160,012,864 | 2,273.00 | 181,840,000 | 1.74 |
| 27 | 日本 | 株式 | スペースマーケット | 情報・通信業 | 170,000 | 938.00 | 159,460,000 | 1,053.00 | 179,010,000 | 1.72 |
| 28 | 日本 | 株式 | ベース | 情報・通信業 | 36,000 | 4,613.45 | 166,084,344 | 4,725.00 | 170,100,000 | 1.63 |
| 29 | 日本 | 株式 | シルバーライフ | 小売業 | 102,000 | 1,801.06 | 183,708,901 | 1,655.00 | 168,810,000 | 1.62 |
| 30 | 日本 | 株式 | マクロミル | 情報・通信業 | 195,000 | 835.93 | 163,007,067 | 829.00 | 161,655,000 | 1.55 |
ロ.種類別及び業種別の投資比率
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 1.87 |
| 化学 | 2.77 | ||
| 医薬品 | 3.08 | ||
| 電気機器 | 3.12 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 2.43 | ||
| 情報・通信業 | 40.14 | ||
| 卸売業 | 3.90 | ||
| 小売業 | 4.51 | ||
| その他金融業 | 5.72 | ||
| 不動産業 | 3.38 | ||
| サービス業 | 26.07 | ||
| 合計 | 96.99 |
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