有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年11月19日-平成26年11月17日)
【明治安田DCトピックスプラス】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (平成25年11月18日現在) | 第9期 (平成26年11月17日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,500,153 | 1,595,571 | |||
| 親投資信託受益証券 | 152,007,841 | 193,791,963 | |||
| 未収利息 | 1 | - | |||
| 流動資産合計 | 153,507,995 | 195,387,534 | |||
| 資産合計 | 153,507,995 | 195,387,534 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 14,030 | |||
| 未払受託者報酬 | 45,116 | 57,245 | |||
| 未払委託者報酬 | 443,578 | 562,819 | |||
| その他未払費用 | 2,943 | 3,762 | |||
| 流動負債合計 | 491,637 | 637,856 | |||
| 負債合計 | 491,637 | 637,856 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 188,975,527 | 215,830,029 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △35,959,169 | △21,080,351 | |||
| (分配準備積立金) | 36,405,654 | 49,946,001 | |||
| 元本等合計 | 153,016,358 | 194,749,678 | |||
| 純資産合計 | 153,016,358 | 194,749,678 | |||
| 負債純資産合計 | 153,507,995 | 195,387,534 | |||
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