有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/11/17-2023/11/16)
【明治安田DCトピックスプラス】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第17期 2022年11月16日現在 | 第18期 2023年11月16日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 3,987,163 | - | |||
| コール・ローン | - | 5,283,035 | |||
| 親投資信託受益証券 | 466,252,204 | 628,063,362 | |||
| 未収入金 | 200,000 | 1,340,000 | |||
| 流動資産合計 | 470,439,367 | 634,686,397 | |||
| 資産合計 | 470,439,367 | 634,686,397 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 203,449 | 1,360,528 | |||
| 未払受託者報酬 | 149,109 | 190,607 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,466,204 | 1,874,212 | |||
| 未払利息 | - | 15 | |||
| その他未払費用 | 10,052 | 12,639 | |||
| 流動負債合計 | 1,828,814 | 3,438,001 | |||
| 負債合計 | 1,828,814 | 3,438,001 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 317,206,467 | 356,267,149 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 151,404,086 | 274,981,247 | |||
| (分配準備積立金) | 120,844,967 | 195,563,283 | |||
| 元本等合計 | 468,610,553 | 631,248,396 | |||
| 純資産合計 | 468,610,553 | 631,248,396 | |||
| 負債純資産合計 | 470,439,367 | 634,686,397 | |||
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