有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2021/11/17-2022/11/16)
【明治安田DCトピックスプラス】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第16期 2021年11月16日現在 | 第17期 2022年11月16日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 4,045,817 | 3,987,163 | |||
| 親投資信託受益証券 | 482,175,155 | 466,252,204 | |||
| 未収入金 | - | 200,000 | |||
| 流動資産合計 | 486,220,972 | 470,439,367 | |||
| 資産合計 | 486,220,972 | 470,439,367 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 14,773 | 203,449 | |||
| 未払受託者報酬 | 148,678 | 149,109 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,461,917 | 1,466,204 | |||
| その他未払費用 | 10,026 | 10,052 | |||
| 流動負債合計 | 1,635,394 | 1,828,814 | |||
| 負債合計 | 1,635,394 | 1,828,814 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 326,298,515 | 317,206,467 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 158,287,063 | 151,404,086 | |||
| (分配準備積立金) | 133,488,151 | 120,844,967 | |||
| 元本等合計 | 484,585,578 | 468,610,553 | |||
| 純資産合計 | 484,585,578 | 468,610,553 | |||
| 負債純資産合計 | 486,220,972 | 470,439,367 | |||
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