有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年11月19日-令和2年11月16日)
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(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (2019年11月18日現在) | 第15期 (2020年11月16日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 3,522,266 | 2,916,851 | |||
| 親投資信託受益証券 | 332,456,491 | 347,534,908 | |||
| 未収入金 | 3,080,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 339,058,757 | 350,451,759 | |||
| 資産合計 | 339,058,757 | 350,451,759 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 3,832,576 | 30,582 | |||
| 未払受託者報酬 | 101,482 | 104,333 | |||
| 未払委託者報酬 | 997,786 | 1,025,859 | |||
| その他未払費用 | 6,848 | 7,028 | |||
| 流動負債合計 | 4,938,692 | 1,167,802 | |||
| 負債合計 | 4,938,692 | 1,167,802 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 276,291,485 | 282,863,609 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 57,828,580 | 66,420,348 | |||
| (分配準備積立金) | 82,478,279 | 76,757,608 | |||
| 元本等合計 | 334,120,065 | 349,283,957 | |||
| 純資産合計 | 334,120,065 | 349,283,957 | |||
| 負債純資産合計 | 339,058,757 | 350,451,759 | |||
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