有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/11/17-2024/11/18)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 2023年11月16日現在 | 第19期 2024年11月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,283,035 | 7,040,059 |
| 親投資信託受益証券 | 628,063,362 | 758,186,161 |
| 未収入金 | 1,340,000 | - |
| 未収利息 | - | 39 |
| 流動資産合計 | 634,686,397 | 765,226,259 |
| 資産合計 | 634,686,397 | 765,226,259 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,360,528 | 300,270 |
| 未払受託者報酬 | 190,607 | 254,882 |
| 未払委託者報酬 | 1,874,212 | 2,506,306 |
| 未払利息 | 15 | - |
| その他未払費用 | 12,639 | 16,924 |
| 流動負債合計 | 3,438,001 | 3,078,382 |
| 負債合計 | 3,438,001 | 3,078,382 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 356,267,149 | 375,289,114 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 274,981,247 | 386,858,763 |
| (分配準備積立金) | 195,563,283 | 255,441,586 |
| 元本等合計 | 631,248,396 | 762,147,877 |
| 純資産合計 | 631,248,396 | 762,147,877 |
| 負債純資産合計 | 634,686,397 | 765,226,259 |
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