有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年11月18日-平成27年11月16日)
明治安田DCトピックスプラス
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第9期 (平成26年11月17日現在) | 第10期 (平成27年11月16日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,595,571 | 2,296,523 | |||
| 親投資信託受益証券 | 193,791,963 | 260,903,540 | |||
| 未収利息 | - | 1 | |||
| 流動資産合計 | 195,387,534 | 263,200,064 | |||
| 資産合計 | 195,387,534 | 263,200,064 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 14,030 | 89,592 | |||
| 未払受託者報酬 | 57,245 | 82,069 | |||
| 未払委託者報酬 | 562,819 | 806,977 | |||
| その他未払費用 | 3,762 | 5,408 | |||
| 流動負債合計 | 637,856 | 984,046 | |||
| 負債合計 | 637,856 | 984,046 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 215,830,029 | 247,509,154 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △21,080,351 | 14,706,864 | |||
| (分配準備積立金) | 49,946,001 | 69,521,561 | |||
| 元本等合計 | 194,749,678 | 262,216,018 | |||
| 純資産合計 | 194,749,678 | 262,216,018 | |||
| 負債純資産合計 | 195,387,534 | 263,200,064 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
