有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年11月17日-平成29年11月16日)
明治安田DCトピックスプラス
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第11期 (平成28年11月16日現在) | 第12期 (平成29年11月16日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 2,097,080 | 3,028,285 | |||
| 親投資信託受益証券 | 237,679,552 | 336,662,580 | |||
| 未収入金 | - | 600,000 | |||
| 流動資産合計 | 239,776,632 | 340,290,865 | |||
| 資産合計 | 239,776,632 | 340,290,865 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 22,974 | 816,324 | |||
| 未払受託者報酬 | 74,858 | 102,074 | |||
| 未払委託者報酬 | 736,108 | 1,003,674 | |||
| その他未払費用 | 5,005 | 6,862 | |||
| 流動負債合計 | 838,945 | 1,928,934 | |||
| 負債合計 | 838,945 | 1,928,934 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 244,848,610 | 275,021,550 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,910,923 | 63,340,381 | |||
| (分配準備積立金) | 56,770,383 | 95,756,519 | |||
| 元本等合計 | 238,937,687 | 338,361,931 | |||
| 純資産合計 | 238,937,687 | 338,361,931 | |||
| 負債純資産合計 | 239,776,632 | 340,290,865 | |||
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