有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年11月17日-平成30年11月16日)
明治安田DCトピックスプラス
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第12期 (2017年11月16日現在) | 第13期 (2018年11月16日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 3,028,285 | 2,858,213 | |||
| 親投資信託受益証券 | 336,662,580 | 322,285,096 | |||
| 未収入金 | 600,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 340,290,865 | 325,143,309 | |||
| 資産合計 | 340,290,865 | 325,143,309 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 816,324 | 97,179 | |||
| 未払受託者報酬 | 102,074 | 108,740 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,003,674 | 1,069,189 | |||
| その他未払費用 | 6,862 | 7,322 | |||
| 流動負債合計 | 1,928,934 | 1,282,430 | |||
| 負債合計 | 1,928,934 | 1,282,430 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 275,021,550 | 284,227,963 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 63,340,381 | 39,632,916 | |||
| (分配準備積立金) | 95,756,519 | 89,241,753 | |||
| 元本等合計 | 338,361,931 | 323,860,879 | |||
| 純資産合計 | 338,361,931 | 323,860,879 | |||
| 負債純資産合計 | 340,290,865 | 325,143,309 | |||
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