有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年11月17日-令和3年11月16日)
【明治安田DCトピックスプラス】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第15期 2020年11月16日現在 | 第16期 2021年11月16日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 2,916,851 | 4,045,817 | |||
| 親投資信託受益証券 | 347,534,908 | 482,175,155 | |||
| 流動資産合計 | 350,451,759 | 486,220,972 | |||
| 資産合計 | 350,451,759 | 486,220,972 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 30,582 | 14,773 | |||
| 未払受託者報酬 | 104,333 | 148,678 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,025,859 | 1,461,917 | |||
| その他未払費用 | 7,028 | 10,026 | |||
| 流動負債合計 | 1,167,802 | 1,635,394 | |||
| 負債合計 | 1,167,802 | 1,635,394 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 282,863,609 | 326,298,515 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 66,420,348 | 158,287,063 | |||
| (分配準備積立金) | 76,757,608 | 133,488,151 | |||
| 元本等合計 | 349,283,957 | 484,585,578 | |||
| 純資産合計 | 349,283,957 | 484,585,578 | |||
| 負債純資産合計 | 350,451,759 | 486,220,972 | |||
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