有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2024/11/19-2025/11/17)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 2024年11月18日現在 | 第20期 2025年11月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,040,059 | 7,814,675 |
| 親投資信託受益証券 | 758,186,161 | 916,399,146 |
| 未収入金 | - | 1,080,000 |
| 未収利息 | 39 | 97 |
| 流動資産合計 | 765,226,259 | 925,293,918 |
| 資産合計 | 765,226,259 | 925,293,918 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 300,270 | 1,244,515 |
| 未払受託者報酬 | 254,882 | 273,632 |
| 未払委託者報酬 | 2,506,306 | 2,690,658 |
| その他未払費用 | 16,924 | 18,177 |
| 流動負債合計 | 3,078,382 | 4,226,982 |
| 負債合計 | 3,078,382 | 4,226,982 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 375,289,114 | 355,133,201 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 386,858,763 | 565,933,735 |
| (分配準備積立金) | 255,441,586 | 388,988,313 |
| 元本等合計 | 762,147,877 | 921,066,936 |
| 純資産合計 | 762,147,877 | 921,066,936 |
| 負債純資産合計 | 765,226,259 | 925,293,918 |
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