有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年11月17日-令和1年11月18日)
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(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (2018年11月16日現在) | 第14期 (2019年11月18日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 2,858,213 | 3,522,266 | |||
| 親投資信託受益証券 | 322,285,096 | 332,456,491 | |||
| 未収入金 | - | 3,080,000 | |||
| 流動資産合計 | 325,143,309 | 339,058,757 | |||
| 資産合計 | 325,143,309 | 339,058,757 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 97,179 | 3,832,576 | |||
| 未払受託者報酬 | 108,740 | 101,482 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,069,189 | 997,786 | |||
| その他未払費用 | 7,322 | 6,848 | |||
| 流動負債合計 | 1,282,430 | 4,938,692 | |||
| 負債合計 | 1,282,430 | 4,938,692 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 284,227,963 | 276,291,485 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 39,632,916 | 57,828,580 | |||
| (分配準備積立金) | 89,241,753 | 82,478,279 | |||
| 元本等合計 | 323,860,879 | 334,120,065 | |||
| 純資産合計 | 323,860,879 | 334,120,065 | |||
| 負債純資産合計 | 325,143,309 | 339,058,757 | |||
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