有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年12月3日-平成26年12月1日)

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期計算期間	平成20年12月 1日～平成21年11月30日	307,852,455	67,744,236
第2期計算期間	平成21年12月 1日～平成22年11月30日	353,074,978	120,112,902
第3期計算期間	平成22年12月 1日～平成23年11月30日	367,321,320	152,641,012
第4期計算期間	平成23年12月 1日～平成24年11月30日	273,732,131	170,270,971
第5期計算期間	平成24年12月 1日～平成25年12月 2日	351,720,377	255,672,126
第6期計算期間	平成25年12月 3日～平成26年12月 1日	566,106,756	333,699,643

(注)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
(参考)
明治安田日本株式マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	3,395,847,900	98.89
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	38,131,737	1.11
合計(純資産総額)		3,433,979,637	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	46,700	5,004.87	233,727,692	4,375.00	204,312,500	5.95
2	日本	株式	日立製作所	電気機器	179,000	845.40	151,326,887	900.70	161,225,300	4.69
3	日本	株式	デンソー	輸送用機器	24,100	5,252.45	126,584,045	5,652.00	136,213,200	3.97
4	日本	株式	KDDI	情報・通信業	14,700	6,152.04	90,434,988	7,637.00	112,263,900	3.27
5	日本	株式	マツダ	輸送用機器	38,100	2,580.70	98,324,859	2,927.50	111,537,750	3.25
6	日本	株式	日本電産	電気機器	13,900	5,602.30	77,872,005	7,851.00	109,128,900	3.18
7	日本	株式	ローム	電気機器	13,900	5,863.69	81,505,348	7,360.00	102,304,000	2.98
8	日本	株式	クボタ	機械	51,000	1,741.39	88,810,932	1,761.00	89,811,000	2.62
9	日本	株式	富士重工業	輸送用機器	20,200	2,927.69	59,139,364	4,300.00	86,860,000	2.53
10	日本	株式	三井物産	卸売業	51,400	1,468.60	75,486,040	1,621.50	83,345,100	2.43
11	日本	株式	昭和シェル石油	石油・石炭製品	68,600	1,051.11	72,106,247	1,191.00	81,702,600	2.38
12	日本	株式	日本触媒	化学	48,000	1,247.20	59,865,600	1,589.00	76,272,000	2.22
13	日本	株式	綜合警備保障	サービス業	26,000	2,486.40	64,646,565	2,926.00	76,076,000	2.22
14	日本	株式	東京急行電鉄	陸運業	97,000	683.16	66,267,029	749.00	72,653,000	2.12
15	日本	株式	村田製作所	電気機器	5,400	11,706.70	63,216,180	13,250.00	71,550,000	2.08
16	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	9,800	8,725.71	85,511,958	7,210.00	70,658,000	2.06
17	日本	株式	第一生命保険	保険業	36,500	1,890.18	68,991,611	1,841.00	67,196,500	1.96
18	日本	株式	SMC	機械	2,100	29,236.68	61,397,042	31,970.00	67,137,000	1.96
19	日本	株式	TOTO	ガラス・土石製品	41,000	1,643.47	67,382,270	1,408.00	57,728,000	1.68
20	日本	株式	ミスミグループ本社	卸売業	14,200	3,230.29	45,870,118	3,990.00	56,658,000	1.65
21	日本	株式	三井不動産	不動産業	17,000	3,543.39	60,237,630	3,255.00	55,335,000	1.61
22	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	12,000	4,214.26	50,571,168	4,358.50	52,302,000	1.52
23	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	30,800	1,223.96	37,698,115	1,686.50	51,944,200	1.51
24	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	77,200	670.94	51,796,568	664.50	51,299,400	1.49
25	日本	株式	東レ	繊維製品	52,000	750.06	39,003,318	968.20	50,346,400	1.47
26	日本	株式	日本テレビホールディングス	情報・通信業	28,100	1,762.52	49,527,030	1,776.00	49,905,600	1.45
27	日本	株式	ケーズホールディングス	小売業	15,100	2,933.45	44,295,108	3,170.00	47,867,000	1.39
28	日本	株式	大成建設	建設業	66,000	466.61	30,796,260	687.00	45,342,000	1.32
29	日本	株式	ファナック	電気機器	2,100	17,610.75	36,982,583	19,945.00	41,884,500	1.22
30	日本	株式	大林組	建設業	51,000	599.52	30,575,520	783.00	39,933,000	1.16

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	4.07
		食料品	2.21
		繊維製品	1.47
		パルプ・紙	0.94
		化学	7.08
		医薬品	4.01
		石油・石炭製品	2.38
		ガラス・土石製品	1.89
		鉄鋼	2.18
		非鉄金属	0.88
		金属製品	0.46
		機械	7.21
		電気機器	14.49
		輸送用機器	10.63
		精密機器	0.70
		その他製品	0.24
		電気・ガス業	1.10
		陸運業	2.12
		情報・通信業	6.78
		卸売業	4.08
		小売業	3.89
		銀行業	8.43
		証券、商品先物取引業	0.97
		保険業	1.96
		その他金融業	1.04
		不動産業	3.10
		サービス業	4.60
合計			98.89

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
明治安田アメリカ株式マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	1,791,437,255	93.92
投資信託受益証券	アメリカ	75,206,814	3.94
投資証券	アメリカ	24,833,046	1.30
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	15,923,046	0.83
合計(純資産総額)		1,907,400,161	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資信託受益証券	SPDR S&P 500 ETF TRUST	―	2,989	24,718.77	73,884,425	25,161.19	75,206,814	3.94
2	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5,130	9,289.58	47,655,561	13,731.85	70,444,393	3.69
3	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	エネルギー	3,430	12,075.49	41,418,943	11,219.58	38,483,189	2.02
4	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	6,460	4,964.24	32,069,049	5,720.09	36,951,830	1.94
5	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	各種金融	1,630	15,525.63	25,306,784	18,329.62	29,877,293	1.57
6	アメリカ	株式	WELLS FARGO & CO	銀行	4,170	5,953.96	24,828,032	6,715.84	28,005,055	1.47
7	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,150	12,027.27	25,858,638	12,697.53	27,299,693	1.43
8	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS INC	電気通信サービス	3,970	5,785.19	22,967,222	5,732.15	22,756,645	1.19
9	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	2,890	6,708.60	19,387,876	7,589.82	21,934,603	1.15
10	アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	4,650	3,313.91	15,409,726	4,482.04	20,841,528	1.09
11	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO/THE	家庭用品・パーソナル用品	1,840	9,918.85	18,250,692	11,167.75	20,548,664	1.08
12	アメリカ	株式	GENERAL ELECTRIC CO	資本財	6,500	3,198.19	20,788,245	3,098.13	20,137,878	1.06
13	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	1,470	14,880.69	21,874,617	13,660.72	20,081,267	1.05
14	アメリカ	株式	AT&T INC	電気通信サービス	4,760	4,338.59	20,651,710	4,111.96	19,572,932	1.03
15	アメリカ	株式	GILEAD SCIENCES INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,620	9,128.04	14,787,434	11,729.51	19,001,814	1.00
16	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4,720	3,645.43	17,206,439	3,784.06	17,860,784	0.94
17	アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	小売	1,390	9,516.67	13,228,177	12,601.09	17,515,517	0.92
18	アメリカ	株式	INTL BUSINESS MACHINES CORP	ソフトウェア・サービス	900	22,585.04	20,326,538	19,349.48	17,414,532	0.91
19	アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	ソフトウェア・サービス	1,680	7,648.89	12,850,147	9,646.41	16,205,970	0.85
20	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	7,160	1,952.90	13,982,835	2,183.16	15,631,429	0.82
21	アメリカ	株式	ORACLE CORP	ソフトウェア・サービス	2,840	4,826.82	13,708,175	5,498.28	15,615,131	0.82
22	アメリカ	株式	CITIGROUP INC	銀行	2,340	5,845.46	13,678,399	6,597.70	15,438,622	0.81
23	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4,430	2,805.19	12,427,030	3,430.85	15,198,679	0.80
24	アメリカ	株式	COMCAST CORP-CLASS A	メディア	2,100	5,953.96	12,503,326	7,097.38	14,904,501	0.78
25	アメリカ	株式	WALT DISNEY CO/THE	メディア	1,290	9,789.86	12,628,926	11,512.52	14,851,157	0.78
26	アメリカ	株式	CVS HEALTH CORPORATION	食品・生活必需品小売り	1,230	8,889.35	10,933,910	11,759.65	14,464,373	0.76
27	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	1,090	9,554.21	10,414,098	12,335.88	13,446,111	0.70
28	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・サービス	410	25,627.72	10,507,367	31,997.58	13,119,010	0.69
29	アメリカ	株式	WAL-MART STORES INC	食品・生活必需品小売り	1,210	9,325.74	11,284,155	10,444.45	12,637,787	0.66
30	アメリカ	株式	MERCK & CO. INC.	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,780	6,821.92	12,143,026	6,959.35	12,387,646	0.65

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	8.26
		素材	3.21
		資本財	6.26
		商業・専門サービス	0.69
		運輸	2.77
		自動車・自動車部品	1.11
		耐久消費財・アパレル	1.03
		消費者サービス	0.67
		メディア	3.05
		小売	5.23
		食品・生活必需品小売り	3.29
		食品・飲料・タバコ	4.10
		家庭用品・パーソナル用品	1.88
		ヘルスケア機器・サービス	5.38
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.11
		銀行	4.85
		各種金融	5.50
		保険	3.70
		不動産	0.31
		ソフトウェア・サービス	9.45
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7.75
		電気通信サービス	2.22
		公益事業	3.22
		半導体・半導体製造装置	1.89
投資信託受益証券	―	―	3.94
投資証券	―	―	1.30
合計			99.17

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
明治安田欧州株式マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	イギリス	434,752,252	25.55
	ドイツ	313,678,968	18.44
	スイス	304,932,365	17.92
	フランス	129,005,156	7.58
	ノルウェー	87,042,445	5.12
	フィンランド	68,898,268	4.05
	スウェーデン	61,269,580	3.60
	オランダ	55,670,631	3.27
	イタリア	51,124,196	3.00
	スペイン	49,785,976	2.93
	デンマーク	30,282,294	1.78
	ポルトガル	15,037,958	0.88
	小計	1,601,480,089	94.13
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	99,923,671	5.87
合計(純資産総額)		1,701,403,760	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量 又は 額面 総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品・飲料・タバコ	9,920	8,325.03	82,584,298	8,921.85	88,504,752	5.20
2	スイス	株式	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,470	30,486.54	75,301,754	32,886.00	81,228,420	4.77
3	スイス	株式	NOVARTIS AG-REG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7,070	9,242.18	65,342,240	11,321.30	80,041,661	4.70
4	フィンランド	株式	NOKIA OYJ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	70,755	873.06	61,773,541	973.75	68,898,268	4.05
5	ドイツ	株式	BAYER AG-REG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3,668	14,926.56	54,750,638	16,859.42	61,840,378	3.63
6	フランス	株式	VIVENDI	電気通信サービス	19,386	2,779.86	53,890,439	3,052.42	59,174,373	3.48
7	イギリス	株式	REED ELSEVIER PLC	メディア	27,049	1,789.87	48,414,385	2,062.94	55,800,488	3.28
8	スイス	株式	ZURICH INSURANCE GROUP AG	保険	1,439	30,907.96	44,476,566	38,330.46	55,157,532	3.24
9	イギリス	株式	PRUDENTIAL PLC	保険	19,243	2,560.44	49,270,560	2,848.46	54,813,048	3.22
10	イギリス	株式	VODAFONE GROUP PLC	電気通信サービス	128,226	420.81	53,959,745	420.44	53,911,779	3.17
11	イギリス	株式	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	食品・飲料・タバコ	7,953	6,697.54	53,265,569	6,647.04	52,863,958	3.11
12	イギリス	株式	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	エネルギー	12,042	4,430.74	53,354,980	4,272.70	51,451,858	3.02
13	スペイン	株式	INDITEX	小売	14,245	3,352.83	47,761,138	3,494.97	49,785,976	2.93
14	ドイツ	株式	LEG IMMOBILIEN AG	不動産	5,275	6,368.62	33,594,515	9,107.46	48,041,857	2.82
15	ドイツ	株式	COMMERZBANK AG	銀行	29,388	1,815.63	53,357,752	1,614.87	47,457,823	2.79
16	ノルウェー	株式	ENTRA ASA	不動産	37,508	1,120.90	42,043,006	1,241.04	46,549,210	2.74
17	ドイツ	株式	MTU AERO ENGINES AG	資本財	3,916	10,165.47	39,808,018	10,612.42	41,558,263	2.44
18	イギリス	株式	BARCLAYS PLC	銀行	81,703	463.83	37,896,662	453.45	37,048,571	2.18
19	オランダ	株式	WOLTERS KLUWER	メディア	9,694	3,225.34	31,266,499	3,728.71	36,146,118	2.12
20	ドイツ	株式	CONTINENTAL AG	自動車・自動車部品	1,347	24,452.56	32,937,601	25,937.57	34,937,920	2.05
21	イギリス	株式	UNILEVER PLC	食品・飲料・タバコ	6,819	5,098.43	34,766,247	4,988.09	34,013,786	2.00
22	スウェーデン	株式	TELIASONERA AB	電気通信サービス	40,129	777.43	31,197,669	786.68	31,568,702	1.86
23	イギリス	株式	CENTRICA PLC	公益事業	54,635	613.45	33,516,300	535.27	29,245,015	1.72
24	フランス	株式	SANOFI	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,364	11,431.58	27,024,268	11,122.38	26,293,321	1.55
25	ノルウェー	株式	DNB ASA	銀行	14,228	1,823.97	25,951,530	1,794.86	25,537,410	1.50
26	イギリス	株式	CRH PLC	素材	7,835	2,910.18	22,801,314	2,898.96	22,713,391	1.33
27	ドイツ	株式	WACKER CHEMIE AG	素材	1,648	13,261.87	21,855,562	13,472.88	22,203,319	1.30
28	フランス	株式	NEXANS SA	資本財	5,910	5,275.44	31,177,851	3,756.55	22,201,228	1.30
29	フランス	株式	WORLDLINE SA	ソフトウェア・サービス	9,163	2,401.79	22,007,607	2,328.52	21,336,234	1.25
30	スウェーデン	株式	ERICSSON LM-B SHS	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	14,221	1,231.72	17,516,309	1,478.58	21,027,021	1.24

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	5.64
		素材	3.26
		資本財	4.83
		運輸	1.16
		自動車・自動車部品	3.08
		メディア	5.40
		小売	3.92
		食品・生活必需品小売り	1.15
		食品・飲料・タバコ	10.31
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	15.78
		銀行	7.46
		保険	7.51
		不動産	5.56
		ソフトウェア・サービス	1.25
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5.29
		電気通信サービス	9.58
		公益事業	1.72
		半導体・半導体製造装置	1.23
合計			94.13

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
明治安田アジア株式マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	中国	850,977,548	21.06
	台湾	757,304,930	18.74
	香港	708,023,534	17.52
	韓国	573,996,601	14.21
	インドネシア	419,575,629	10.38
	タイ	231,814,415	5.74
	シンガポール	124,130,804	3.07
	マレーシア	117,502,256	2.91
	フィリピン	91,810,719	2.27
	小計	3,875,136,436	95.91
新株予約権証券	タイ	317,946	0.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	165,129,296	4.09
合計(純資産総額)		4,040,583,678	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	中国	株式	CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	保険	307,800	456.23	140,427,975	607.61	187,023,589	4.63
2	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	半導体・半導体製造装置	344,000	467.56	160,841,540	535.80	184,315,200	4.56
3	香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	243,000	620.65	150,819,642	680.65	165,398,436	4.09
4	台湾	株式	LARGAN PRECISION CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	18,000	8,494.85	152,907,307	9,101.00	163,818,000	4.05
5	韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	27,691	4,581.78	126,874,241	5,275.89	146,094,670	3.62
6	台湾	株式	DELTA ELECTRONICS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	194,000	763.81	148,179,400	722.00	140,068,000	3.47
7	韓国	株式	ORION CORP	食品・飲料・タバコ	1,200	100,240.27	120,288,333	108,043.20	129,651,840	3.21
8	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	885	151,304.40	133,904,394	145,924.20	129,142,917	3.20
9	中国	株式	IND & COMM BK OF CHINA-H	銀行	1,393,000	75.49	105,160,633	87.49	121,873,848	3.02
10	香港	株式	HUANENG RENEWABLES CORP-H	公益事業	3,222,000	43.90	141,467,274	37.76	121,669,808	3.01
11	香港	株式	CHINA PHARMACEUTICAL GROUP	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,204,000	103.86	125,047,448	99.14	119,370,821	2.95
12	中国	株式	CHINA STATE CONSTRUCTION INT	資本財	690,000	200.58	138,400,542	169.07	116,661,888	2.89
13	インドネシア	株式	WIJAYA KARYA PERSERO TBK PT	資本財	3,209,400	24.64	79,095,912	36.08	115,807,990	2.87
14	インドネシア	株式	BANK NEGARA INDONESIA PT	銀行	1,894,400	55.01	104,229,693	59.17	112,091,648	2.77
15	中国	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	ソフトウェア・サービス	58,000	1,655.32	96,008,606	1,762.23	102,209,688	2.53
16	中国	株式	LENOVO GROUP LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	624,000	169.01	105,466,178	158.19	98,715,053	2.44
17	韓国	株式	KOREA ZINC CO LTD	素材	2,014	46,052.83	92,750,408	44,908.20	90,445,115	2.24
18	香港	株式	HAITONG SECURITIES CO LTD-H	各種金融	282,800	195.33	55,241,530	296.81	83,938,999	2.08
19	インドネシア	株式	SEMEN INDONESIA PERSERO TBK PT	素材	522,000	155.03	80,929,179	156.89	81,900,495	2.03
20	シンガポール	株式	DBS GROUP HOLDINGS LTD	銀行	43,000	1,583.49	68,090,477	1,874.04	80,583,892	1.99
21	インドネシア	株式	KALBE FARMA TBK PT	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3,853,300	15.18	58,513,998	17.75	68,399,928	1.69
22	タイ	株式	KASIKORNBANK PCL-NVDR	銀行	80,500	767.82	61,810,062	835.85	67,285,925	1.67
23	中国	株式	CHINA EVERBRIGHT INTL LTD	商業・専門サービス	382,000	160.89	61,462,015	174.04	66,486,336	1.65
24	中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	51,000	1,181.26	60,244,331	1,231.54	62,808,795	1.55
25	香港	株式	HUTCHISON WHAMPOA LTD	資本財	44,000	1,676.76	73,777,704	1,423.46	62,632,416	1.55
26	台湾	株式	FUBON FINANCIAL HOLDING CO	各種金融	325,000	166.50	54,115,656	192.66	62,614,500	1.55
27	香港	株式	CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	322,000	143.37	46,165,170	184.92	59,546,172	1.47
28	香港	株式	CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE	公益事業	64,000	794.09	50,822,016	893.55	57,187,200	1.42
29	中国	株式	SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD	不動産	207,500	270.80	56,191,272	266.04	55,204,296	1.37
30	台湾	株式	CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	57,000	934.19	53,248,944	923.40	52,633,800	1.30

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	素材	4.27
		資本財	7.30
		商業・専門サービス	1.65
		運輸	1.19
		耐久消費財・アパレル	2.14
		消費者サービス	2.27
		小売	1.84
		食品・飲料・タバコ	3.21
		ヘルスケア機器・サービス	1.04
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6.12
		銀行	10.44
		各種金融	3.63
		保険	10.28
		不動産	3.47
		ソフトウェア・サービス	4.61
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	16.91
		電気通信サービス	2.13
		公益事業	5.24
		半導体・半導体製造装置	8.18
新株予約権証券	―	―	0.01
合計			95.91

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
明治安田日本債券マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	2,631,797,120	56.72
社債券	日本	1,524,935,000	32.86
	フランス	202,834,000	4.37
	アメリカ	100,607,000	2.17
	小計	1,828,376,000	39.40
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	180,066,684	3.88
合計(純資産総額)		4,640,239,804	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	フランス	社債券	第16回ルノー円貨社債	200,000,000	100.00	200,000,000	101.41	202,834,000	1.27	2017/6/6	4.37
2	日本	社債券	第491回関西電力(一般担保付)	200,000,000	100.14	200,298,000	100.34	200,692,000	0.527	2016/12/20	4.33
3	日本	国債証券	第123回利付国債20年	138,000,000	115.09	158,824,300	120.26	165,962,940	2.1	2030/12/20	3.58
4	日本	国債証券	第121回利付国債5年	157,000,000	100.09	157,151,150	100.37	157,588,750	0.1	2019/9/20	3.40
5	日本	国債証券	第336回利付国債10年	152,000,000	100.61	152,931,560	101.73	154,638,720	0.5	2024/12/20	3.33
6	日本	国債証券	第150回利付国債20年	139,000,000	103.35	143,662,360	106.23	147,665,260	1.4	2034/9/20	3.18
7	日本	国債証券	第145回利付国債20年	100,000,000	103.92	103,926,220	112.65	112,659,000	1.7	2033/6/20	2.43
8	日本	国債証券	第138回利付国債20年	100,000,000	108.28	108,282,000	110.12	110,129,000	1.5	2032/6/20	2.37
9	日本	社債券	第18回東京建物無担保社債	100,000,000	99.61	99,615,000	105.84	105,848,000	1.54	2023/10/31	2.28
10	日本	社債券	第42回野村ホールディングス無担保社債	100,000,000	103.28	103,282,000	104.65	104,659,000	1.214	2020/6/19	2.26
11	日本	社債券	第427回九州電力(一般担保付)	100,000,000	100.00	100,000,000	103.12	103,129,000	1.024	2024/5/24	2.22
12	日本	国債証券	第88回利付国債20年	85,000,000	118.44	100,674,000	121.27	103,079,500	2.3	2026/6/20	2.22
13	日本	社債券	第44回ソフトバンク無担保社債	100,000,000	98.64	98,643,000	102.41	102,411,000	1.689	2020/11/27	2.21
14	日本	社債券	第29回双日無担保社債	100,000,000	100.00	100,000,000	102.16	102,161,000	1.18	2022/4/22	2.20
15	日本	社債券	第68回アコム無担保社債	100,000,000	100.00	100,000,000	101.47	101,476,000	0.95	2022/6/6	2.19
16	日本	社債券	第66回アコム無担保社債	100,000,000	100.00	100,000,000	101.44	101,445,000	0.9	2021/2/26	2.19
17	日本	社債券	第41回鹿島建設無担保社債	100,000,000	100.88	100,881,000	101.41	101,412,000	0.71	2018/7/19	2.19
18	日本	社債券	第19回山陽電気鉄道無担保社債	100,000,000	100.83	100,835,000	101.22	101,225,000	0.96	2017/3/8	2.18
19	日本	社債券	第100回住友不動産無担保社債	100,000,000	98.95	98,954,000	100.77	100,771,000	0.809	2024/9/9	2.17
20	アメリカ	社債券	第9回モルガン・スタンレー円貨社債	100,000,000	100.00	100,000,000	100.60	100,607,000	0.557	2018/5/22	2.17
21	日本	社債券	第526回東京電力(一般担保付)	100,000,000	100.55	100,554,000	100.53	100,538,000	1.78	2017/5/31	2.17
22	日本	社債券	第82回近畿日本鉄道無担保社債	100,000,000	100.00	100,000,000	100.12	100,122,000	0.34	2017/6/13	2.16
23	日本	社債券	第11回光通信無担保社債	100,000,000	100.00	100,000,000	99.04	99,046,000	1.36	2017/3/24	2.13
24	日本	国債証券	第309回利付国債10年	86,000,000	105.08	90,370,520	105.88	91,057,660	1.1	2020/6/20	1.96
25	日本	国債証券	第343回利付国債2年	90,000,000	100.15	90,137,700	100.21	90,194,400	0.1	2016/8/15	1.94
26	日本	国債証券	第100回利付国債20年	71,000,000	117.11	83,154,160	121.27	86,105,250	2.2	2028/3/20	1.86
27	日本	国債証券	第149回利付国債20年	77,000,000	102.06	78,587,800	108.31	83,404,860	1.5	2034/6/20	1.80
28	日本	国債証券	第315回利付国債10年	75,000,000	106.38	79,787,650	107.36	80,520,750	1.2	2021/6/20	1.74
29	日本	国債証券	第148回利付国債20年	72,000,000	104.08	74,938,310	108.57	78,176,160	1.5	2034/3/20	1.68
30	日本	国債証券	第117回利付国債5年	73,000,000	100.17	73,124,100	100.84	73,613,200	0.2	2019/3/20	1.59

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	56.72
社債券	39.40
合計	96.12

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
明治安田外国債券インデックス・マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	6,419,539,803	39.18
	フランス	1,636,256,203	9.99
	イタリア	1,633,132,983	9.97
	イギリス	1,363,921,549	8.33
	ドイツ	1,356,424,722	8.28
	スペイン	892,830,999	5.45
	ベルギー	438,247,857	2.68
	オランダ	432,593,848	2.64
	カナダ	376,360,459	2.30
	オーストリア	276,076,654	1.69
	オーストラリア	269,324,492	1.64
	メキシコ	173,467,196	1.06
	アイルランド	139,400,498	0.85
	デンマーク	122,242,697	0.75
	フィンランド	107,877,179	0.66
	ポーランド	102,029,587	0.62
	南アフリカ	84,353,744	0.51
	マレーシア	81,736,337	0.50
	スウェーデン	78,614,386	0.48
	シンガポール	62,019,088	0.38
	スイス	54,682,110	0.33
	ノルウェー	44,856,792	0.27
	小計	16,145,989,183	98.55
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	236,886,950	1.45
合計(純資産総額)		16,382,876,133	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.875%	12,320,000	13,228.96	1,629,808,852	12,887.54	1,587,745,967	4.875	2016/8/15	9.69
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.375%	8,000,000	12,313.41	985,072,992	12,380.86	990,468,935	2.375	2020/12/31	6.05
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.375%	7,700,000	12,551.42	966,459,991	12,478.80	960,868,258	2.375	2017/7/31	5.87
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.625%	6,350,000	12,100.36	768,373,250	12,075.71	766,808,189	1.625	2019/3/31	4.68
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.375%	5,300,000	12,519.57	663,537,338	12,474.09	661,127,282	2.375	2018/6/30	4.04
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3%	3,330,000	11,347.44	377,869,804	12,604.06	419,715,452	3	2042/5/15	2.56
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.75%	3,100,000	12,345.88	382,722,420	12,642.68	391,923,119	2.75	2023/11/15	2.39
8	イギリス	国債証券	TREASURY 4.25%	1,380,000	21,846.15	301,476,892	25,507.52	352,003,851	4.25	2046/12/7	2.15
9	ドイツ	国債証券	BUNDESOBL-161 1.25%	2,050,000	15,028.81	308,090,606	15,005.10	307,604,752	1.25	2016/10/14	1.88
10	イタリア	国債証券	BTPS 4.5%	1,830,000	16,496.06	301,877,939	16,551.69	302,895,982	4.5	2018/8/1	1.85
11	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 1%	1,950,000	15,006.80	292,632,752	15,183.00	296,068,683	1	2018/11/25	1.81
12	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 3.75%	1,650,000	16,085.02	265,402,990	15,928.89	262,826,817	3.75	2017/4/25	1.60
13	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 3.75%	1,550,000	16,895.26	261,876,579	16,893.86	261,854,891	3.75	2019/1/4	1.60
14	イギリス	国債証券	TREASURY 4.25%	1,020,000	21,472.07	219,015,152	24,283.97	247,696,547	4.25	2036/3/7	1.51
15	イタリア	国債証券	BTPS 6%	1,100,000	18,824.52	207,069,812	21,072.45	231,796,972	6	2031/5/1	1.41
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.25%	1,430,000	13,876.51	198,434,100	15,538.70	222,203,505	4.25	2040/11/15	1.36
17	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 3.5%	1,200,000	17,175.36	206,104,406	18,474.29	221,691,574	3.5	2026/4/25	1.35
18	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 2.5%	1,300,000	16,242.09	211,147,288	16,501.86	214,524,302	2.5	2020/10/25	1.31
19	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 1.5%	1,330,000	15,140.01	201,362,137	16,037.33	213,296,590	1.5	2023/2/15	1.30
20	スペイン	国債証券	SPANISH GOV'T 4.25%	1,350,000	15,866.29	214,195,027	15,666.59	211,498,984	4.25	2016/10/31	1.29
21	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.625%	1,750,000	11,331.70	198,304,750	11,679.22	204,386,403	1.625	2022/8/15	1.25
22	イタリア	国債証券	BTPS 4.75%	1,100,000	17,845.88	196,304,692	18,428.87	202,717,575	4.75	2028/9/1	1.24
23	イタリア	国債証券	BTPS 3.75%	1,150,000	16,156.53	185,800,131	16,753.91	192,670,059	3.75	2021/5/1	1.18
24	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 3%	1,100,000	16,857.14	185,428,639	17,011.09	187,122,055	3	2020/7/4	1.14
25	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 2.25%	1,100,000	16,238.09	178,619,071	16,560.48	182,165,339	2.25	2022/10/25	1.11
26	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 5.75%	730,000	21,166.23	154,513,534	24,343.22	177,705,541	5.75	2032/10/25	1.08
27	イギリス	国債証券	TREASURY 3.75%	810,000	20,535.88	166,340,630	21,138.69	171,223,403	3.75	2020/9/7	1.05
28	イギリス	国債証券	TREASURY 4%	860,000	19,988.76	171,903,388	19,814.14	170,401,649	4	2016/9/7	1.04
29	スペイン	国債証券	SPANISH GOV'T 4.8%	900,000	17,073.13	153,658,253	18,610.58	167,495,220	4.8	2024/1/31	1.02
30	イタリア	国債証券	BTPS 5.25%	950,000	16,494.17	156,694,709	16,371.44	155,528,764	5.25	2017/8/1	0.95

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	98.55
合計	98.55

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。