有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年12月1日-平成29年11月30日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期計算期間	平成20年12月 1日～平成21年11月30日	307,852,455	67,744,236
第2期計算期間	平成21年12月 1日～平成22年11月30日	353,074,978	120,112,902
第3期計算期間	平成22年12月 1日～平成23年11月30日	367,321,320	152,641,012
第4期計算期間	平成23年12月 1日～平成24年11月30日	273,732,131	170,270,971
第5期計算期間	平成24年12月 1日～平成25年12月 2日	351,720,377	255,672,126
第6期計算期間	平成25年12月 3日～平成26年12月 1日	566,106,756	333,699,643
第7期計算期間	平成26年12月 2日～平成27年11月30日	722,635,413	309,273,854
第8期計算期間	平成27年12月 1日～平成28年11月30日	627,902,610	233,117,736
第9期計算期間	平成28年12月 1日～平成29年11月30日	692,596,682	478,786,119

(注)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
(参考)
Ⅰ.明治安田日本株式マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	3,918,280,930	97.80
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	88,233,253	2.20
合計(純資産総額)		4,006,514,183	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	日立製作所	電気機器	163,000	658.99	107,415,370	877.90	143,097,700	3.57
2	日本	株式	信越化学工業	化学	12,300	10,777.65	132,565,190	11,450.00	140,835,000	3.52
3	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	35,900	3,759.88	134,979,692	3,631.00	130,352,900	3.25
4	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	14,200	8,458.51	120,110,842	8,920.00	126,664,000	3.16
5	日本	株式	小松製作所	機械	30,800	2,763.31	85,109,948	4,078.00	125,602,400	3.13
6	日本	株式	日揮	建設業	57,500	1,788.68	102,849,100	2,179.00	125,292,500	3.13
7	日本	株式	三越伊勢丹ホールディングス	小売業	84,400	1,162.09	98,080,396	1,397.00	117,906,800	2.94
8	日本	株式	三菱電機	電気機器	62,700	1,608.20	100,834,140	1,871.50	117,343,050	2.93
9	日本	株式	ヤマハ発動機	輸送用機器	31,200	2,928.93	91,382,658	3,695.00	115,284,000	2.88
10	日本	株式	TDK	電気機器	12,500	8,088.16	101,102,010	8,990.00	112,375,000	2.80
11	日本	株式	飯田グループホールディングス	不動産業	52,200	1,829.97	95,524,434	2,125.00	110,925,000	2.77
12	日本	株式	新生銀行	銀行業	55,500	1,967.92	109,219,560	1,949.00	108,169,500	2.70
13	日本	株式	住友化学	化学	133,000	629.89	83,775,370	810.00	107,730,000	2.69
14	日本	株式	SMC	機械	2,300	40,606.96	93,396,030	46,380.00	106,674,000	2.66
15	日本	株式	三井住友フィナンシャル グループ	銀行業	20,600	4,269.75	87,956,990	4,868.00	100,280,800	2.50
16	日本	株式	東洋ゴム工業	ゴム製品	41,800	2,189.77	91,532,386	2,328.00	97,310,400	2.43
17	日本	株式	ルネサスエレクトロニクス	電気機器	69,600	989.11	68,842,056	1,313.00	91,384,800	2.28
18	日本	株式	エムスリー	サービス業	22,900	3,066.67	70,226,743	3,965.00	90,798,500	2.27
19	日本	株式	アイフル	その他金融業	208,300	347.22	72,325,926	387.00	80,612,100	2.01
20	日本	株式	エヌ・ティ・ティ・データ	情報・通信業	59,100	1,289.95	76,236,153	1,339.00	79,134,900	1.98
21	日本	株式	中外製薬	医薬品	13,600	4,244.64	57,727,145	5,770.00	78,472,000	1.96
22	日本	株式	大塚ホールディングス	医薬品	15,600	4,835.82	75,438,804	4,948.00	77,188,800	1.93
23	日本	株式	ミスミグループ本社	卸売業	23,000	2,889.20	66,451,708	3,280.00	75,440,000	1.88
24	日本	株式	アイシン精機	輸送用機器	11,600	5,456.58	63,296,328	6,330.00	73,428,000	1.83
25	日本	株式	南海電気鉄道	陸運業	25,000	2,915.10	72,877,500	2,792.00	69,800,000	1.74
26	日本	株式	JXTGホールディングス	石油・石炭製品	90,200	633.34	57,127,592	727.00	65,575,400	1.64
27	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	16,100	3,489.39	56,179,179	3,862.00	62,178,200	1.55
28	日本	株式	東北電力	電気・ガス業	38,900	1,478.59	57,517,151	1,441.00	56,054,900	1.40
29	日本	株式	商船三井	海運業	13,400	3,630.90	48,654,060	3,760.00	50,384,000	1.26
30	日本	株式	ユニー・ファミリーマート ホールディングス	小売業	5,800	6,197.46	35,945,268	7,900.00	45,820,000	1.14

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.71
		建設業	3.54
		食料品	3.37
		繊維製品	1.39
		化学	7.79
		医薬品	4.45
		石油・石炭製品	1.64
		ゴム製品	2.43
		ガラス・土石製品	0.47
		鉄鋼	0.85
		非鉄金属	0.20
		機械	6.98
		電気機器	13.34
		輸送用機器	7.02
		精密機器	1.96
		その他製品	1.68
		電気・ガス業	1.82
		陸運業	2.68
		海運業	1.26
		空運業	1.05
		情報・通信業	6.20
		卸売業	5.05
		小売業	4.73
		銀行業	5.99
		証券、商品先物取引業	0.51
		保険業	1.12
		その他金融業	2.07
		不動産業	3.01
		サービス業	4.51
合計			97.80

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
Ⅱ.明治安田アメリカ株式マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	2,255,536,707	94.32
投資信託受益証券	アメリカ	60,296,465	2.52
投資証券	アメリカ	61,895,704	2.59
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	13,660,157	0.57
合計(純資産総額)		2,391,389,033	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4,870	15,976.31	77,804,668	19,332.04	94,147,035	3.94
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・ サービス	7,390	7,517.83	55,556,782	9,686.35	71,582,200	2.99
3	アメリカ	投資信託 受益証券	SPDR S&P 500 ETF  TRUST	―	1,992	27,640.92	55,060,732	30,269.30	60,296,465	2.52
4	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	小売	310	101,609.60	31,498,976	134,029.30	41,549,083	1.74
5	アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	ソフトウェア・ サービス	1,970	16,257.28	32,026,856	20,104.95	39,606,771	1.66
6	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	3,210	9,528.16	30,585,394	12,180.27	39,098,667	1.63
7	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,460	13,947.46	34,310,768	15,883.28	39,072,869	1.63
8	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY  INC-CL B	各種金融	1,410	18,485.01	26,063,871	22,550.28	31,795,895	1.33
9	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	エネルギー	3,340	9,097.86	30,386,856	9,494.25	31,710,828	1.33
10	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	8,950	2,569.62	22,998,099	3,367.40	30,138,230	1.26
11	アメリカ	株式	WELLS FARGO & CO	銀行	4,200	5,911.03	24,826,326	6,926.90	29,092,980	1.22
12	アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	5,400	4,139.22	22,351,817	5,222.86	28,203,444	1.18
13	アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	小売	1,280	17,041.91	21,813,650	21,445.13	27,449,779	1.15
14	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	ソフトウェア・ サービス	230	97,261.30	22,370,100	119,322.34	27,444,140	1.15
15	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	ソフトウェア・ サービス	230	95,132.44	21,880,462	118,439.82	27,241,159	1.14
16	アメリカ	株式	COMCAST CORP-CLASS A	メディア	5,800	4,254.51	24,676,185	4,552.77	26,406,066	1.10
17	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6,190	3,788.29	23,449,565	4,109.81	25,439,724	1.06
18	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・ サービス	1,930	10,548.05	20,357,751	12,921.54	24,938,591	1.04
19	アメリカ	株式	AT&T INC	電気通信サービス	5,590	4,514.35	25,235,217	4,427.34	24,748,831	1.03
20	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO/THE	家庭用品・ パーソナル用品	2,340	10,082.80	23,593,757	10,403.90	24,345,149	1.02
21	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・ サービス	930	19,387.40	18,030,291	25,173.00	23,410,899	0.98
22	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4,860	3,660.06	17,787,940	4,360.66	21,192,856	0.89
23	アメリカ	株式	BOEING CO/THE	資本財	630	21,690.34	13,664,920	33,487.54	21,097,156	0.88
24	アメリカ	株式	ALTRIA GROUP INC	食品・飲料・タバコ	2,540	8,226.73	20,895,905	8,053.50	20,455,915	0.86
25	アメリカ	株式	MASTERCARD INC - A	ソフトウェア・サービス	1,190	13,311.05	15,840,158	17,150.01	20,408,512	0.85
26	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	1,410	11,862.73	16,726,463	14,190.53	20,008,661	0.84
27	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS INC	電気通信サービス	3,300	5,443.09	17,962,222	6,037.59	19,924,047	0.83
28	アメリカ	株式	WALT DISNEY CO/THE	メディア	1,610	12,333.44	19,856,848	12,178.00	19,606,596	0.82
29	アメリカ	株式	ABBVIE INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,690	7,232.00	12,222,080	11,050.26	18,674,956	0.78
30	アメリカ	株式	CITIGROUP INC	銀行	2,020	6,656.91	13,446,971	8,484.04	17,137,761	0.72

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	5.07
		素材	3.37
		資本財	6.96
		商業・専門サービス	0.62
		運輸	2.37
		自動車・自動車部品	0.87
		耐久消費財・アパレル	1.11
		消費者サービス	1.94
		メディア	3.14
		小売	5.43
		食品・生活必需品小売り	1.68
		食品・飲料・タバコ	4.59
		家庭用品・パーソナル用品	1.77
		ヘルスケア機器・サービス	5.44
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.13
		銀行	6.24
		各種金融	5.75
		保険	2.29
		ソフトウェア・サービス	13.37
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5.57
		電気通信サービス	1.95
		公益事業	2.49
		半導体・半導体製造装置	4.17
投資信託受益証券	―	―	2.52
投資証券	―	―	2.59
合計			99.43

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
Ⅲ.明治安田欧州株式マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	イギリス	890,687,898	35.41
	ドイツ	586,573,418	23.32
	フランス	391,272,769	15.56
	スイス	213,127,731	8.47
	オランダ	86,646,164	3.44
	イタリア	57,819,092	2.30
	アイルランド	30,302,593	1.20
	ノルウェー	30,030,902	1.19
	ポルトガル	25,700,054	1.02
	デンマーク	24,791,947	0.99
	小計	2,336,952,568	92.91
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	178,453,336	7.09
合計(純資産総額)		2,515,405,904	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ドイツ	株式	INFINEON TECHNOLOGIES AG	半導体・半導体製造装置	43,048	2,341.03	100,776,915	3,112.39	133,982,212	5.33
2	イギリス	株式	ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	銀行	312,707	350.01	109,451,361	419.68	131,238,718	5.22
3	イギリス	株式	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	エネルギー	28,537	3,451.14	98,485,359	3,778.23	107,819,541	4.29
4	オランダ	株式	WOLTERS KLUWER	商業・専門サービス	14,655	4,816.99	70,593,017	5,912.39	86,646,164	3.44
5	スイス	株式	CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	各種金融	42,706	1,658.48	70,827,236	2,011.31	85,895,141	3.41
6	ドイツ	株式	VOLKSWAGEN AG-PFD	自動車・自動車部品	3,690	20,150.72	74,356,171	22,602.45	83,403,041	3.32
7	イギリス	株式	CRH PLC	素材	20,454	4,225.30	86,424,405	4,046.42	82,765,648	3.29
8	イギリス	株式	VODAFONE GROUP PLC	電気通信サービス	224,600	319.81	71,831,442	356.01	79,961,834	3.18
9	フランス	株式	BNP PARIBAS	銀行	9,124	8,619.37	78,643,140	8,447.24	77,072,654	3.06
10	フランス	株式	AXA SA	保険	20,957	3,323.34	69,647,445	3,370.12	70,627,740	2.81
11	イギリス	株式	BARCLAYS PLC	銀行	224,339	334.40	75,020,099	309.06	69,335,624	2.76
12	イギリス	株式	ANGLO AMERICAN PLC	素材	28,664	1,975.06	56,613,279	2,336.23	66,965,733	2.66
13	スイス	株式	NOVARTIS AG-REG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6,899	8,537.66	58,901,360	9,548.54	65,875,391	2.62
14	フランス	株式	TOTAL SA	エネルギー	10,320	6,352.99	65,562,956	6,252.44	64,525,231	2.57
15	スイス	株式	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,148	27,222.50	58,473,940	28,564.80	61,357,199	2.44
16	イギリス	株式	FERGUSON PLC	資本財	7,408	7,497.79	55,543,642	8,136.92	60,278,322	2.40
17	ドイツ	株式	DEUTSCHE WOHNEN SE	不動産	12,183	4,765.68	58,060,337	4,922.61	59,972,172	2.38
18	ドイツ	株式	HELLA GMBH & CO KGAA	自動車・自動車部品	8,456	5,602.50	47,374,798	6,979.09	59,015,243	2.35
19	イギリス	株式	UNILEVER PLC	家庭用品・ パーソナル用品	9,292	5,449.25	50,634,443	6,266.41	58,227,556	2.31
20	ドイツ	株式	SAP SE	ソフトウェア・サービス	4,555	11,675.98	53,184,133	12,669.51	57,709,648	2.29
21	ドイツ	株式	DEUTSCHE POST AG-REG	運輸	9,906	4,361.39	43,203,984	5,415.81	53,649,082	2.13
22	ドイツ	株式	LEG IMMOBILIEN AG	不動産	3,740	10,239.81	38,296,902	12,870.57	48,135,959	1.91
23	フランス	株式	VINCI SA	資本財	4,041	9,721.89	39,286,174	11,553.56	46,687,947	1.86
24	フランス	株式	VIVENDI	メディア	15,198	2,494.52	37,911,744	3,049.64	46,348,490	1.84
25	イギリス	株式	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	食品・飲料・タバコ	5,799	7,359.66	42,678,669	7,529.88	43,665,786	1.74
26	イギリス	株式	RELX PLC	商業・専門サービス	16,145	2,272.46	36,688,953	2,636.33	42,563,588	1.69
27	イギリス	株式	INFORMA PLC	メディア	36,709	1,095.76	40,224,614	1,102.39	40,467,900	1.61
28	ドイツ	株式	BAYER AG-REG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,733	14,066.34	38,443,321	14,087.73	38,501,782	1.53
29	フランス	株式	L'OREAL	家庭用品・ パーソナル用品	1,525	23,497.24	35,833,293	25,065.10	38,224,285	1.52
30	イタリア	株式	YOOX NET-A-PORTER GROUP	小売	9,560	3,535.28	33,797,286	3,959.13	37,849,375	1.50

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	7.87
		素材	5.95
		資本財	5.97
		商業・専門サービス	5.14
		運輸	4.13
		自動車・自動車部品	5.66
		メディア	4.43
		小売	1.50
		食品・飲料・タバコ	3.90
		家庭用品・パーソナル用品	3.83
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6.59
		銀行	12.23
		各種金融	3.41
		保険	3.93
		不動産	4.30
		ソフトウェア・サービス	3.33
		電気通信サービス	4.40
		公益事業	0.99
		半導体・半導体製造装置	5.33
合計			92.91

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
Ⅳ.明治安田アジア株式マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	中国	1,442,032,175	26.25
	台湾	1,268,782,961	23.09
	韓国	1,219,803,843	22.20
	香港	470,923,303	8.57
	タイ	406,962,501	7.41
	インドネシア	326,085,799	5.94
	シンガポール	152,813,260	2.78
	フィリピン	58,579,200	1.07
	マレーシア	57,277,980	1.04
	小計	5,403,261,022	98.35
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	90,780,149	1.65
合計(純資産総額)		5,494,041,171	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	中国	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	ソフトウェア・サービス	83,200	3,328.69	276,947,174	5,902.57	491,093,990	8.94
2	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,442	217,179.00	313,172,118	270,597.59	390,201,739	7.10
3	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	半導体・ 半導体製造装置	275,000	721.38	198,379,913	856.54	235,548,500	4.29
4	台湾	株式	GLOBALWAFERS CO LTD	半導体・半導体製造装置	126,000	941.61	118,643,653	1,531.16	192,926,160	3.51
5	中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	155,000	605.87	93,910,470	1,179.93	182,890,080	3.33
6	韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・ 半導体製造装置	21,326	5,294.07	112,901,337	8,124.30	173,258,822	3.15
7	中国	株式	BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE	自動車・自動車部品	590,000	174.96	103,229,940	291.36	171,907,710	3.13
8	台湾	株式	ACCTON TECHNOLOGY CORP	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	361,000	309.02	111,558,798	407.42	147,080,425	2.68
9	インドネシア	株式	BANK RAKYAT INDONESIA PERSER	銀行	4,432,500	21.63	95,874,975	30.49	135,155,790	2.46
10	韓国	株式	SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3,255	19,540.80	63,605,304	39,400.20	128,247,651	2.33
11	香港	株式	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	耐久消費財・アパレル	177,000	467.05	82,669,266	722.27	127,843,029	2.33
12	タイ	株式	THAI OIL PCL-FRGN	エネルギー	352,400	263.82	92,971,930	354.65	124,978,660	2.27
13	韓国	株式	SK INNOVATION CO LTD	エネルギー	5,687	17,563.70	99,884,815	21,717.89	123,509,697	2.25
14	韓国	株式	LG CHEM LTD	素材	2,675	28,727.09	76,844,992	43,011.00	115,054,425	2.09
15	台湾	株式	SUNONWEALTH ELECTRIC MACHINE	資本財	575,000	159.52	91,726,615	192.91	110,923,825	2.02
16	タイ	株式	INDORAMA VENTURES- FOREIGN	素材	583,700	122.83	71,695,871	179.92	105,019,304	1.91
17	台湾	株式	SUNNY FRIEND ENVIRONMENTAL T	商業・専門サービス	106,000	606.03	64,239,992	947.50	100,435,000	1.83
18	台湾	株式	ASMEDIA TECHNOLOGY INC	半導体・ 半導体製造装置	73,640	1,377.50	101,439,566	1,351.13	99,497,581	1.81
19	中国	株式	ZTE CORP-H	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	231,600	387.12	89,659,054	422.23	97,788,931	1.78
20	シンガポール	株式	YANGZIJIANG SHIPBUILDING	資本財	781,500	115.14	89,988,300	124.20	97,062,534	1.77
21	インドネシア	株式	ACE HARDWARE INDONESIA	小売	10,039,200	9.19	92,347,010	9.53	95,713,733	1.74
22	韓国	株式	SK MATERIALS CO LTD	素材	4,784	19,494.01	93,259,351	19,116.00	91,450,944	1.66
23	台湾	株式	CHAILEASE HOLDING CO LTD	各種金融	271,000	306.46	83,051,706	326.69	88,535,158	1.61
24	中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	842,000	89.67	75,505,656	103.67	87,297,045	1.59
25	中国	株式	CHINA MOLYBDENUM CO LTD-H	素材	1,182,000	56.96	67,337,734	73.02	86,313,186	1.57
26	台湾	株式	HOTA INDUSTRIAL MFG CO LTD	自動車・自動車部品	147,000	511.07	75,127,393	549.55	80,783,850	1.47
27	中国	株式	SINOPEC SHANGHAI PETROCHEM-H	素材	1,234,000	64.09	79,088,859	64.49	79,582,634	1.45
28	中国	株式	AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	銀行	1,514,000	50.97	77,182,497	52.48	79,469,557	1.45
29	中国	株式	ANGANG STEEL CO LTD-H	素材	748,000	94.13	70,412,242	102.66	76,794,168	1.40
30	タイ	株式	HOME PRODUCT CENTER PCL-FOR	小売	1,682,800	35.69	60,061,425	45.32	76,274,593	1.39

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	4.52
		素材	11.98
		資本財	7.48
		商業・専門サービス	1.83
		運輸	0.49
		自動車・自動車部品	5.13
		耐久消費財・アパレル	3.70
		消費者サービス	1.37
		メディア	0.66
		小売	3.13
		食品・生活必需品小売り	0.98
		ヘルスケア機器・サービス	1.15
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.33
		銀行	8.22
		各種金融	1.61
		保険	4.35
		不動産	0.41
		ソフトウェア・サービス	8.94
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	14.65
		電気通信サービス	1.13
		半導体・半導体製造装置	14.28
合計			98.35

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
Ⅴ.明治安田日本債券マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	3,616,389,530	51.44
	インドネシア	201,037,000	2.86
	小計	3,817,426,530	54.30
社債券	日本	2,826,056,900	40.20
	アメリカ	100,641,100	1.43
	スペイン	99,988,000	1.42
	小計	3,026,686,000	43.06
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	185,637,285	2.64
合計(純資産総額)		7,029,749,815	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第349回利付国債10年	348,000,000	100.44	349,540,140	100.54	349,896,600	0.1	2027/12/20	4.98
2	日本	国債証券	第158回利付国債20年	235,000,000	98.63	231,787,350	100.00	235,000,000	0.5	2036/9/20	3.34
3	日本	国債証券	第149回利付国債20年	194,000,000	117.06	227,108,320	117.89	228,710,480	1.5	2034/6/20	3.25
4	日本	国債証券	第382回利付国債2年	227,000,000	100.48	228,107,200	100.45	228,035,120	0.1	2019/11/15	3.24
5	日本	国債証券	第155回利付国債20年	206,000,000	108.88	224,312,060	109.31	225,197,140	1	2035/12/20	3.20
6	日本	社債券	第1回ソフトバンク無担保社債(劣後特約付)	200,000,000	101.80	203,602,000	103.45	206,908,000	2.5	2021/12/17	2.94
7	日本	社債券	損害保険ジャパン日本興亜第3回劣後債	200,000,000	100.00	200,000,000	100.49	200,990,200	1.06	2077/4/26	2.86
8	日本	社債券	第6回三菱UFJフィナンシャル・グループ無担保永久社債(劣後特約付)	200,000,000	100.00	200,000,000	100.34	200,688,000	1.12	9999/99/99	2.85
9	日本	社債券	住友生命保険相互会社第2回A号劣後債	200,000,000	98.96	197,937,000	99.82	199,645,200	0.84	2076/6/29	2.84
10	日本	国債証券	第161回利付国債20年	185,000,000	100.90	186,680,580	101.05	186,953,600	0.6	2037/6/20	2.66
11	日本	国債証券	第152回利付国債20年	135,000,000	112.85	152,356,950	112.96	152,505,450	1.2	2035/3/20	2.17
12	日本	国債証券	第384回利付国債2年	130,000,000	100.47	130,622,400	100.48	130,625,300	0.1	2020/1/15	1.86
13	日本	国債証券	第381回利付国債2年	129,000,000	100.48	129,629,100	100.43	129,562,440	0.1	2019/10/15	1.84
14	日本	国債証券	第153回利付国債20年	108,000,000	113.16	122,215,950	114.49	123,656,760	1.3	2035/6/20	1.76
15	日本	国債証券	第154回利付国債20年	106,000,000	111.26	117,943,020	112.76	119,527,720	1.2	2035/9/20	1.70
16	日本	国債証券	第162回利付国債20年	113,000,000	100.48	113,542,400	100.79	113,902,870	0.6	2037/9/20	1.62
17	日本	国債証券	第142回利付国債20年	92,000,000	121.66	111,928,120	121.99	112,234,480	1.8	2032/12/20	1.60
18	日本	国債証券	第163回利付国債20年	109,000,000	100.48	109,523,200	100.62	109,683,430	0.6	2037/12/20	1.56
19	日本	国債証券	第383回利付国債2年	109,000,000	100.49	109,538,460	100.47	109,519,930	0.1	2019/12/15	1.56
20	日本	社債券	第48回ソフトバンクグループ無担保社債	100,000,000	105.35	105,355,000	103.47	103,472,000	2.13	2022/12/9	1.47
21	日本	社債券	第28回双日無担保社債	100,000,000	103.04	103,046,000	102.42	102,423,000	1.23	2020/10/16	1.46
22	日本	社債券	第47回西日本鉄道無担保社債	100,000,000	100.00	100,000,000	102.08	102,082,000	0.903	2037/4/14	1.45
23	日本	社債券	第35回相鉄ホールディングス無担保社債	100,000,000	98.97	98,975,000	101.92	101,929,000	0.733	2031/6/27	1.45
24	日本	社債券	日立キャピタル株式会社第2回劣後特約付	100,000,000	100.37	100,371,500	101.53	101,530,700	1.31	2076/12/19	1.44
25	日本	社債券	第9回東京電力パワーグリッド(一般担保付)	100,000,000	100.00	100,000,000	101.31	101,319,000	0.94	2029/12/14	1.44
26	日本	社債券	第13回光通信無担保社債	100,000,000	99.99	99,994,000	101.14	101,144,000	1.1	2021/7/22	1.44
27	日本	社債券	第5回みずほフィナンシャルグループ無担保永久社債(劣後特約付)	100,000,000	100.35	100,350,000	101.11	101,113,300	1.44	9999/99/99	1.44
28	日本	社債券	第1回MS&ADインシュアランスグループHD無担保社債(劣後特約付)	100,000,000	100.07	100,071,500	100.97	100,977,100	1.03	2076/12/25	1.44
29	日本	社債券	第4回みずほフィナンシャルグループ無担保永久社債(劣後特約付)	100,000,000	100.00	100,000,000	100.66	100,667,300	1.22	9999/99/99	1.43
30	アメリカ	社債券	アフラック変動利付ユーロ円債47/10/23	100,000,000	100.00	100,000,000	100.64	100,641,100	2.108	2047/10/23	1.43

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	54.30
社債券	43.06
合計	97.36

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
Ⅵ.明治安田外国債券インデックス・マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	5,158,845,868	42.31
	フランス	1,232,796,794	10.11
	イタリア	1,206,139,573	9.89
	ドイツ	877,939,515	7.20
	イギリス	858,182,845	7.04
	スペイン	698,751,058	5.73
	ベルギー	316,724,340	2.60
	カナダ	263,622,410	2.16
	オーストラリア	263,289,462	2.16
	オランダ	261,586,668	2.15
	オーストリア	189,503,623	1.55
	アイルランド	96,204,191	0.79
	メキシコ	93,612,661	0.77
	ポーランド	81,664,671	0.67
	フィンランド	76,429,073	0.63
	デンマーク	73,869,822	0.61
	南アフリカ	68,494,263	0.56
	マレーシア	54,871,284	0.45
	スウェーデン	54,434,288	0.45
	シンガポール	46,252,867	0.38
	ノルウェー	34,701,753	0.28
	スイス	24,044,314	0.20
	小計	12,031,961,343	98.69
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	159,865,035	1.31
合計(純資産総額)		12,191,826,378	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.75%	6,903,000	11,809.29	815,195,733	11,592.21	800,210,324	2.75	2023/11/15	6.56
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2%	6,123,000	11,447.87	700,953,130	11,257.62	689,304,379	2	2021/11/15	5.65
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.625%	5,435,000	11,392.66	619,191,071	11,263.80	612,187,787	1.625	2019/3/31	5.02
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.625%	4,987,000	11,583.81	577,684,757	11,493.33	573,172,663	2.625	2020/8/15	4.70
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.5%	4,790,000	11,170.47	535,065,837	11,012.20	527,484,529	1.5	2022/1/31	4.33
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.625%	4,507,000	11,980.09	539,942,933	11,702.56	527,434,491	3.625	2020/2/15	4.33
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3%	3,810,000	11,616.40	442,584,840	11,834.10	450,879,272	3	2044/11/15	3.70
8	イギリス	国債証券	TREASURY 4.25%	1,466,000	24,265.43	355,731,271	23,540.09	345,097,778	4.25	2046/12/7	2.83
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2%	2,683,000	11,037.34	296,131,852	10,915.97	292,875,652	2	2026/11/15	2.40
10	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 3.5%	1,613,000	16,730.83	269,868,301	16,945.76	273,335,193	3.5	2026/4/25	2.24
11	イタリア	国債証券	BTPS 1.5%	1,776,000	13,896.12	246,795,112	13,871.83	246,363,736	1.5	2019/8/1	2.02
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2%	1,960,000	11,183.61	219,198,756	11,027.21	216,133,335	2	2025/2/15	1.77
13	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 2%	1,390,000	14,965.99	208,027,363	14,773.23	205,347,913	2	2022/1/4	1.68
14	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 3%	1,335,000	15,538.83	207,443,485	15,323.78	204,572,548	3	2022/4/25	1.68
15	イタリア	国債証券	BTPS 4.75%	1,116,000	16,202.31	180,817,820	16,295.35	181,856,156	4.75	2023/8/1	1.49
16	イタリア	国債証券	BTPS 4.5%	950,000	16,105.08	152,998,345	16,459.98	156,369,821	4.5	2026/3/1	1.28
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.5%	1,060,000	14,612.31	154,890,513	14,523.14	153,945,374	4.5	2036/2/15	1.26
18	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 3.25%	990,000	14,982.38	148,325,643	14,556.65	144,110,860	3.25	2020/1/4	1.18
19	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 4.25%	820,000	17,014.58	139,519,594	16,833.76	138,036,873	4.25	2023/10/25	1.13
20	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 3.5%	920,000	15,066.30	138,610,004	14,744.89	135,653,023	3.5	2020/4/25	1.11
21	イタリア	国債証券	BTPS 5%	763,000	17,395.34	132,726,495	17,776.99	135,638,476	5	2040/9/1	1.11
22	イギリス	国債証券	TREASURY 4.25%	633,000	21,794.18	137,957,213	21,276.03	134,677,327	4.25	2036/3/7	1.10
23	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 4.5%	600,000	20,799.65	124,797,909	21,607.94	129,647,653	4.5	2041/4/25	1.06
24	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 6.5%	610,000	21,420.72	130,666,450	21,211.62	129,390,903	6.5	2027/7/4	1.06
25	イタリア	国債証券	BTPS 6%	630,000	18,843.02	118,711,037	19,158.78	120,700,322	6	2031/5/1	0.99
26	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3%	1,010,000	11,616.23	117,323,979	11,845.57	119,640,339	3	2047/5/15	0.98
27	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.25%	825,000	14,118.96	116,481,492	14,312.15	118,075,288	4.25	2040/11/15	0.97
28	スペイン	国債証券	SPANISH GOV'T 1.3%	816,000	13,175.77	107,514,363	13,514.24	110,276,207	1.3	2026/10/31	0.90
29	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 4.25%	490,000	22,892.44	112,172,974	22,008.57	107,842,037	4.25	2039/7/4	0.88
30	イタリア	国債証券	BTPS 3.75%	710,000	15,176.70	107,754,583	15,133.52	107,447,999	3.75	2021/8/1	0.88

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	98.69
合計	98.69

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。