有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年12月1日-令和3年11月30日)

(4)【設定及び解約の実績】
楽天資産形成ファンド

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第4期計算期間	2011年12月 1日～2012年11月30日	273,732,131	170,270,971
第5期計算期間	2012年12月 1日～2013年12月 2日	351,720,377	255,672,126
第6期計算期間	2013年12月 3日～2014年12月 1日	566,106,756	333,699,643
第7期計算期間	2014年12月 2日～2015年11月30日	722,635,413	309,273,854
第8期計算期間	2015年12月 1日～2016年11月30日	627,902,610	233,117,736
第9期計算期間	2016年12月 1日～2017年11月30日	692,596,682	478,786,119
第10期計算期間	2017年12月 1日～2018年11月30日	768,238,699	405,238,196
第11期計算期間	2018年12月 1日～2019年12月 2日	396,630,866	524,080,565
第12期計算期間	2019年12月 3日～2020年11月30日	320,770,927	459,637,216
第13期計算期間	2020年12月 1日～2021年11月30日	261,654,667	304,166,815

 
(参考)
(1)投資状況
Ⅰ.明治安田日本株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	4,140,418,670	99.34
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	27,599,323	0.66
合計(純資産総額)		4,168,017,993	100.00

 
Ⅱ.明治安田アメリカ株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	3,749,039,115	95.35
投資信託受益証券	アメリカ	39,926,657	1.02
投資証券	アメリカ	118,081,188	3.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	24,909,518	0.63
合計(純資産総額)		3,931,956,478	100.00

 
Ⅲ.明治安田欧州株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	イギリス	557,892,171	24.95
	フランス	434,521,050	19.43
	ドイツ	303,657,934	13.58
	スイス	287,400,632	12.85
	オランダ	209,405,982	9.37
	デンマーク	115,579,351	5.17
	ノルウェー	85,839,510	3.84
	アイルランド	81,876,003	3.66
	スウェーデン	44,578,651	1.99
	アメリカ	38,099,063	1.70
	小計	2,158,850,347	96.55
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	77,151,174	3.45
合計(純資産総額)		2,236,001,521	100.00

 
Ⅳ.明治安田アジア株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	中国	2,084,351,067	27.62
	台湾	1,693,633,784	22.44
	韓国	1,556,057,562	20.62
	香港	739,996,585	9.81
	タイ	448,585,100	5.94
	シンガポール	424,323,460	5.62
	マレーシア	206,901,623	2.74
	インドネシア	123,468,088	1.64
	小計	7,277,317,269	96.44
新株予約権証券	マレーシア	9,877,213	0.13
	タイ	7,085,170	0.09
	小計	16,962,383	0.22
投資証券	シンガポール	88,522,437	1.17
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	163,080,393	2.16
合計(純資産総額)		7,545,882,482	100.00

 
Ⅴ.明治安田日本債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	12,503,520,590	43.46
地方債証券	日本	397,772,000	1.38
社債券	日本	13,538,536,590	47.06
	フランス	1,907,868,400	6.63
	アメリカ	106,369,100	0.37
	小計	15,552,774,090	54.06
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	313,544,858	1.09
合計(純資産総額)		28,767,611,538	100.00

 
Ⅵ.明治安田外国債券インデックス・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	2,434,300,539	47.36
	フランス	504,537,134	9.82
	イタリア	448,792,530	8.73
	ドイツ	367,550,882	7.15
	イギリス	303,288,437	5.90
	スペイン	292,919,503	5.70
	ベルギー	112,760,497	2.19
	カナダ	98,784,918	1.92
	オランダ	97,278,435	1.89
	オーストラリア	83,995,830	1.63
	オーストリア	69,349,900	1.35
	アイルランド	39,873,376	0.78
	メキシコ	35,220,653	0.69
	フィンランド	32,171,055	0.63
	イスラエル	25,985,126	0.51
	ポーランド	25,424,855	0.49
	マレーシア	24,132,842	0.47
	中国	22,442,162	0.44
	シンガポール	22,067,780	0.43
	デンマーク	21,133,214	0.41
	スウェーデン	15,058,557	0.29
	ノルウェー	13,398,615	0.26
	小計	5,090,466,840	99.03
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	49,967,041	0.97
合計(純資産総額)		5,140,433,881	100.00

 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
Ⅰ.明治安田日本株式マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	81,000	1,909.60	154,678,406	2,105.50	170,545,500	4.09
2	日本	株式	FRONTEO	サービス業	51,100	1,721.12	87,949,370	3,310.00	169,141,000	4.06
3	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	11,000	12,060.08	132,660,919	14,475.00	159,225,000	3.82
4	日本	株式	三井住友 フィナンシャルグループ	銀行業	23,300	3,857.96	89,890,670	3,943.00	91,871,900	2.20
5	日本	株式	任天堂	その他製品	1,600	52,097.37	83,355,805	53,650.00	85,840,000	2.06
6	日本	株式	日立製作所	電気機器	13,700	6,413.01	87,858,289	6,230.00	85,351,000	2.05
7	日本	株式	HOYA	精密機器	4,600	17,267.22	79,429,251	17,110.00	78,706,000	1.89
8	日本	株式	アイシン	輸送用機器	17,600	4,304.33	75,756,379	4,410.00	77,616,000	1.86
9	日本	株式	MTG	その他製品	51,300	1,461.66	74,983,235	1,469.00	75,359,700	1.81
10	日本	株式	三菱UFJ フィナンシャル・グループ	銀行業	116,600	614.85	71,692,418	624.90	72,863,340	1.75
11	日本	株式	ダイキン工業	機械	2,600	25,076.78	65,199,653	26,090.00	67,834,000	1.63
12	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	21,200	3,027.69	64,187,059	3,150.00	66,780,000	1.60
13	日本	株式	三井物産	卸売業	22,200	2,550.39	56,618,658	2,723.50	60,461,700	1.45
14	日本	株式	商船三井	海運業	6,900	7,191.72	49,622,868	8,540.00	58,926,000	1.41
15	日本	株式	住友商事	卸売業	33,600	1,654.32	55,585,449	1,700.50	57,136,800	1.37
16	日本	株式	T&Dホールディングス	保険業	36,200	1,464.17	53,003,174	1,472.00	53,286,400	1.28
17	日本	株式	ルネサスエレクトロニクス	電気機器	37,200	1,447.90	53,861,967	1,423.00	52,935,600	1.27
18	日本	株式	IDOM	卸売業	72,700	750.12	54,534,100	723.00	52,562,100	1.26
19	日本	株式	ワールド	繊維製品	42,700	1,326.82	56,655,381	1,188.00	50,727,600	1.22
20	日本	株式	ヘリオス	医薬品	39,400	1,730.48	68,180,957	1,283.00	50,550,200	1.21
21	日本	株式	三井不動産	不動産業	21,600	2,427.27	52,429,232	2,278.50	49,215,600	1.18
22	日本	株式	ニコン	精密機器	39,500	1,192.47	47,102,605	1,240.00	48,980,000	1.18
23	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	8,800	6,516.13	57,341,987	5,434.00	47,819,200	1.15
24	日本	株式	丸紅	卸売業	40,400	998.56	40,342,141	1,119.50	45,227,800	1.09
25	日本	株式	日東電工	化学	5,000	8,537.66	42,688,321	8,890.00	44,450,000	1.07
26	日本	株式	日産自動車	輸送用機器	78,600	577.76	45,412,181	555.80	43,685,880	1.05
27	日本	株式	THK	機械	15,700	2,672.88	41,964,281	2,773.00	43,536,100	1.04
28	日本	株式	フェローテック ホールディングス	電気機器	9,900	3,593.47	35,575,353	4,235.00	41,926,500	1.01
29	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	17,900	2,294.55	41,072,468	2,322.50	41,572,750	1.00
30	日本	株式	花王	化学	6,800	5,968.81	40,587,942	6,019.00	40,929,200	0.98

 
ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	0.91
		建設業	1.45
		食料品	3.39
		繊維製品	1.22
		化学	5.32
		医薬品	4.02
		ガラス・土石製品	0.76
		鉄鋼	1.40
		非鉄金属	0.78
		金属製品	0.72
		機械	5.57
		電気機器	17.41
		輸送用機器	8.77
		精密機器	5.09
		その他製品	4.97
		電気・ガス業	0.99
		陸運業	1.89
		海運業	1.41
		空運業	0.09
		情報・通信業	6.24
		卸売業	5.17
		小売業	4.00
		銀行業	4.66
		証券、商品先物取引業	0.65
		保険業	2.56
		その他金融業	0.70
		不動産業	2.29
		サービス業	6.90
合計			99.34

 
Ⅱ.明治安田アメリカ株式マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメ リカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハ ードウェア および機器	13,457	15,634.66	210,395,735	20,632.28	277,648,694	7.06
2	アメ リカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・ サービス	6,434	30,175.49	194,149,148	39,331.08	253,056,227	6.44
3	アメ リカ	株式	AMAZON.COM INC	小売	363	388,034.92	140,856,677	389,229.98	141,290,483	3.59
4	アメ リカ	株式	TESLA INC	自動車・ 自動車部品	765	83,182.46	63,634,585	124,933.57	95,574,184	2.43
5	アメ リカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	237	268,804.04	63,706,558	337,018.95	79,873,492	2.03
6	アメ リカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・ 半導体製造装置	2,200	20,615.23	45,353,516	34,507.15	75,915,730	1.93
7	アメ リカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	218	263,368.19	57,414,266	337,365.16	73,545,605	1.87
8	アメ リカ	株式	META PLATFORMS  INC	メディア・娯楽	1,730	35,924.19	62,148,860	39,444.95	68,239,779	1.74
9	アメ リカ	株式	PROCTER & GAMBLE  CO/THE	家庭用品・ パーソナル用品	2,880	15,806.04	45,521,419	18,885.13	54,389,185	1.38
10	アメ リカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテ クノロジー・ ライフサイエンス	2,620	19,059.96	49,937,106	19,731.68	51,697,004	1.31
11	アメ リカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・ サービス	880	44,839.39	39,458,669	58,151.81	51,173,594	1.30
12	アメ リカ	株式	MASTERCARD INC - A	ソフトウェア・ サービス	1,170	42,723.29	49,986,260	41,555.57	48,620,024	1.24
13	アメ リカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	各種金融	1,200	31,120.96	37,345,154	34,443.88	41,332,667	1.05
14	アメ リカ	株式	NETFLIX INC	メディア・娯楽	570	66,453.58	37,878,546	70,224.31	40,027,857	1.02
15	アメ リカ	投資信託 受益証券	SPDR S&P 500 ETF TRUST	―	727	50,226.93	36,514,980	54,919.74	39,926,657	1.02
16	アメ リカ	株式	COSTCO WHOLESALE  CORP	食品・生活必需品 小売り	590	50,367.74	29,716,970	65,304.90	38,529,894	0.98
17	アメ リカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・ サービス	1,510	25,979.56	39,229,147	25,093.91	37,891,809	0.96
18	アメ リカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS  INC	電気通信サービス	6,120	6,459.11	39,529,793	6,022.44	36,857,377	0.94
19	アメ リカ	株式	QUALCOMM INC	半導体・ 半導体製造装置	1,710	17,380.20	29,720,158	21,416.72	36,622,598	0.93
20	アメ リカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	2,000	17,740.51	35,481,022	18,237.57	36,475,142	0.93
21	アメ リカ	株式	COCA-COLA CO/THE	食品・飲料・ タバコ	5,320	6,387.15	33,979,639	6,780.42	36,071,882	0.92
22	アメ リカ	株式	ADOBE INC	ソフトウェア・ サービス	550	61,917.56	34,054,662	65,479.73	36,013,855	0.92
23	アメ リカ	株式	LINDE PLC	素材	820	34,610.25	28,380,407	39,727.90	32,576,885	0.83
24	アメ リカ	株式	STARBUCKS CORP	消費者サービス	2,390	13,408.20	32,045,614	13,386.02	31,992,606	0.81
25	アメ リカ	株式	ADVANCED MICRO  DEVICES	半導体・ 半導体製造装置	1,800	12,345.09	22,221,174	17,052.86	30,695,157	0.78
26	アメ リカ	株式	MERCK & CO. INC.	医薬品・バイオテ クノロジー・ ライフサイエンス	3,460	8,995.47	31,124,328	8,850.78	30,623,730	0.78
27	アメ リカ	株式	SCHWAB (CHARLES)  CORP	各種金融	3,100	7,791.51	24,153,690	9,772.09	30,293,508	0.77
28	アメ リカ	株式	MCDONALD'S CORP	消費者サービス	970	26,971.03	26,161,908	30,881.71	29,955,268	0.76
29	アメ リカ	株式	PEPSICO INC	食品・飲料・ タバコ	1,500	17,430.01	26,145,026	19,895.00	29,842,514	0.76
30	アメ リカ	株式	RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	資本財	2,880	9,687.50	27,900,024	9,879.06	28,451,715	0.72

 
ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	2.51
		素材	2.74
		資本財	5.21
		商業・専門サービス	0.74
		運輸	1.55
		自動車・自動車部品	3.01
		耐久消費財・アパレル	0.79
		消費者サービス	2.52
		メディア・娯楽	8.84
		小売	6.45
		食品・生活必需品小売り	1.55
		食品・飲料・タバコ	3.20
		家庭用品・パーソナル用品	1.54
		ヘルスケア機器・サービス	5.46
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.61
		銀行	3.59
		各種金融	4.66
		保険	1.77
		不動産	0.11
		ソフトウェア・サービス	13.65
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	8.30
		電気通信サービス	1.05
		公益事業	2.38
		半導体・半導体製造装置	6.12
投資信託受益証券	―	―	1.02
投資証券	―	―	3.00
合計			99.37

 
Ⅲ.明治安田欧州株式マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	オラ ンダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・ 半導体製造装置	1,261	59,971.95	75,624,636	91,813.78	115,777,183	5.18
2	スイス	株式	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテ クノロジー・ ライフサイエンス	1,563	41,431.63	64,757,641	47,901.98	74,870,801	3.35
3	ドイツ	株式	SAP SE	ソフトウェア・ サービス	4,270	14,118.57	60,286,302	16,125.81	68,857,233	3.08
4	イギ リス	株式	DIAGEO PLC	食品・飲料・ タバコ	10,214	4,588.89	46,870,968	6,356.30	64,923,267	2.90
5	スイス	株式	NOVARTIS AG-REG	医薬品・バイオテ クノロジー・ ライフサイエンス	6,213	10,790.20	67,039,562	10,102.30	62,765,595	2.81
6	フラ ンス	株式	LVMH MOET HENNESSY  LOUIS VUITTON S.A	耐久消費財・ アパレル	640	64,640.29	41,369,790	94,998.22	60,798,866	2.72
7	イギ リス	株式	ANGLO AMERICAN PLC	素材	12,141	4,160.43	50,511,804	4,700.66	57,070,800	2.55
8	イギ リス	株式	BARCLAYS PLC	銀行	192,540	231.30	44,535,966	292.62	56,342,480	2.52
9	フラ ンス	株式	AXA SA	保険	16,034	2,701.55	43,316,765	3,426.54	54,941,143	2.46
10	スイス	株式	ZURICH INSURANCE  GROUP AG	保険	1,058	47,171.31	49,907,255	50,530.36	53,461,129	2.39
11	デン マーク	株式	NOVO NORDISK A/S-B	医薬品・バイオテ クノロジー・ ライフサイエンス	4,002	7,956.43	31,841,657	12,706.41	50,851,077	2.27
12	フラ ンス	株式	TOTALENERGIES SE	エネルギー	8,656	4,844.53	41,934,262	5,840.97	50,559,480	2.26
13	アイル ランド	株式	CRH PLC	素材	8,180	4,945.02	40,450,296	6,101.34	49,908,982	2.23
14	フラ ンス	株式	BNP PARIBAS	銀行	6,046	6,106.56	36,920,280	7,923.26	47,904,043	2.14
15	ドイツ	株式	INFINEON TECHNOLOGIES AG	半導体・ 半導体製造装置	8,717	4,449.08	38,782,682	5,283.69	46,057,989	2.06
16	スウェ ーデン	株式	SWEDBANK AB - A SHARES	銀行	19,169	2,049.35	39,284,112	2,325.55	44,578,651	1.99
17	イギ リス	株式	PRUDENTIAL PLC	保険	22,302	2,134.54	47,604,734	1,987.07	44,315,680	1.98
18	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品・飲料・ タバコ	2,712	12,697.98	34,436,941	16,140.03	43,771,784	1.96
19	イギ リス	株式	RELX PLC	商業・ 専門サービス	11,492	2,840.89	32,647,531	3,752.15	43,119,717	1.93
20	オラ ンダ	株式	UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	メディア・娯楽	13,095	2,497.96	32,710,804	3,234.03	42,349,725	1.89
21	ドイツ	株式	VOLKSWAGEN AG-PFD	自動車・ 自動車部品	1,809	20,722.37	37,486,781	23,126.37	41,835,607	1.87
22	フラ ンス	株式	L'OREAL	家庭用品・ パーソナル用品	763	39,065.55	29,807,021	54,664.11	41,708,719	1.87
23	ノル ウェー	株式	TOMRA SYSTEMS ASA	商業・ 専門サービス	4,972	5,620.99	27,947,607	8,243.01	40,984,275	1.83
24	フラ ンス	株式	BUREAU VERITAS SA	商業・ 専門サービス	10,713	3,009.56	32,241,423	3,817.41	40,895,994	1.83
25	フラ ンス	株式	VINCI SA	資本財	3,235	11,667.59	37,744,666	11,967.76	38,715,726	1.73
26	イギ リス	株式	GLAXOSMITHKLINE PLC	医薬品・バイオテ クノロジー・ ライフサイエンス	15,418	2,219.93	34,226,912	2,510.85	38,712,312	1.73
27	アメ リカ	株式	LINDE PLC	素材	959	29,925.90	28,698,941	39,727.90	38,099,063	1.70
28	スイス	株式	LONZA GROUP AG-REG	医薬品・バイオテ クノロジー・ ライフサイエンス	362	73,092.96	26,459,655	95,351.23	34,517,146	1.54
29	イギ リス	株式	ST JAMES'S PLACE PLC	各種金融	12,059	1,813.20	21,865,418	2,631.31	31,731,064	1.42
30	フラ ンス	株式	LEGRAND SA	資本財	2,331	10,430.35	24,313,167	13,501.25	31,471,436	1.41

 
ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	2.26
		素材	9.26
		資本財	6.74
		商業・専門サービス	6.51
		運輸	1.17
		自動車・自動車部品	3.09
		耐久消費財・アパレル	3.57
		メディア・娯楽	4.47
		小売	1.79
		食品・飲料・タバコ	7.38
		家庭用品・パーソナル用品	3.23
		ヘルスケア機器・サービス	0.81
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	13.89
		銀行	9.51
		各種金融	2.37
		保険	6.83
		ソフトウェア・サービス	4.26
		公益事業	2.15
		半導体・半導体製造装置	7.24
合計			96.55

 
 
Ⅳ.明治安田アジア株式マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	半導体・ 半導体製造装置	263,000	2,508.35	659,698,522	2,562.43	673,920,878	8.93
2	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS  CO LTD	テクノロジー・ハ ードウェア および機器	72,904	8,105.08	590,893,481	7,667.24	558,972,465	7.41
3	中国	株式	TENCENT HOLDINGS  LTD	メディア・娯楽	66,800	9,248.25	617,783,100	6,560.80	438,261,440	5.81
4	シンガ ポール	株式	SEA LTD-ADR	メディア・娯楽	14,733	28,755.00	423,647,415	24,603.92	362,489,674	4.80
5	中国	株式	LI NING CO LTD	耐久消費財・ アパレル	257,000	896.06	230,288,062	1,217.61	312,926,412	4.15
6	香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	216,800	1,445.50	313,384,400	1,169.67	253,585,540	3.36
7	中国	株式	ALIBABA GROUP  HOLDING LTD	小売	145,552	3,296.80	479,856,458	1,631.34	237,446,255	3.15
8	タイ	株式	JMT NETWORK  SERVICES PCL-F	各種金融	966,533	157.63	152,361,622	232.19	224,428,962	2.97
9	韓国	株式	NAVER CORP	メディア・娯楽	5,834	37,947.00	221,382,798	37,168.59	216,841,612	2.87
10	マレー シア	株式	FRONTKEN CORP BHD	商業・ 専門サービス	1,885,200	96.08	181,143,352	109.75	206,901,623	2.74
11	香港	株式	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	資本財	90,500	2,047.30	185,280,650	2,244.95	203,167,975	2.69
12	台湾	株式	CHAILEASE HOLDING  CO LTD	各種金融	181,130	814.13	147,463,985	1,106.50	200,421,577	2.66
13	中国	株式	MEITUAN-CLASS B	小売	61,200	4,173.22	255,401,117	3,186.00	194,983,200	2.58
14	韓国	株式	KAKAO CORP	メディア・娯楽	16,370	11,578.70	189,543,319	11,092.20	181,579,314	2.41
15	韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・ 半導体製造装置	14,305	13,427.40	192,078,957	12,357.10	176,768,316	2.34
16	台湾	株式	GLOBALWAFERS CO LTD	半導体・ 半導体製造装置	47,000	3,456.79	162,469,309	3,639.82	171,071,775	2.27
17	台湾	株式	EMEMORY TECHNOLOGY INC	半導体・ 半導体製造装置	17,000	5,567.23	94,642,996	8,860.37	150,626,358	2.00
18	香港	株式	HONG KONG EXCHANGES  & CLEAR	各種金融	21,700	7,074.10	153,507,970	6,690.60	145,186,020	1.92
19	中国	株式	XINYI SOLAR  HOLDINGS LTD	半導体・ 半導体製造装置	754,000	213.77	161,183,295	191.75	144,579,500	1.92
20	台湾	株式	GIANT MANUFACTURING	耐久消費財・ アパレル	89,000	1,497.52	133,279,992	1,451.77	129,207,548	1.71
21	台湾	株式	HON HAI PRECISION  INDUSTRY	テクノロジー・ハ ードウェア および機器	286,000	505.41	144,548,890	436.77	124,918,794	1.66
22	インド ネシア	株式	BANK RAKYAT  INDONESIA PERSER	銀行	3,736,023	33.99	126,998,573	33.04	123,468,088	1.64
23	中国	株式	CHINA RESOURCES  BEER HOLDIN	食品・飲料・ タバコ	124,000	949.88	117,785,974	936.62	116,141,500	1.54
24	韓国	株式	LG CHEM LTD	素材	1,881	85,721.30	161,241,766	61,104.40	114,937,377	1.52
25	中国	株式	WUXI BIOLOGICS  CAYMAN INC	医薬品・バイオテ クノロジー・ ライフサイエンス	88,500	1,965.78	173,972,240	1,289.88	114,155,044	1.51
26	中国	株式	HANGZHOU TIGERMED  CONSULTI-H	医薬品・バイオテ クノロジー・ ライフサイエンス	76,800	2,000.10	153,607,680	1,392.40	106,936,320	1.42
27	台湾	株式	MEDIATEK INC	半導体・ 半導体製造装置	21,000	3,939.33	82,725,942	4,929.36	103,516,623	1.37
28	韓国	株式	HYBE CO LTD	メディア・娯楽	2,975	37,788.21	112,419,938	34,006.34	101,168,891	1.34
29	韓国	株式	KIA CORP	自動車・ 自動車部品	11,949	8,338.61	99,638,051	8,114.81	96,963,984	1.28
30	中国	株式	ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H	素材	700,000	163.13	114,194,500	136.88	95,816,000	1.27

 
ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	素材	3.37
		資本財	2.69
		商業・専門サービス	2.74
		運輸	1.83
		自動車・自動車部品	3.21
		耐久消費財・アパレル	7.71
		消費者サービス	0.77
		メディア・娯楽	18.03
		小売	5.73
		食品・飲料・タバコ	2.68
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4.45
		銀行	2.50
		各種金融	7.55
		保険	3.36
		ソフトウェア・サービス	0.82
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	9.06
		電気通信サービス	0.55
		公益事業	0.56
		半導体・半導体製造装置	18.82
新株予約権証券	―	―	0.22
投資証券	―	―	1.17
合計			97.84

 
Ⅴ.明治安田日本債券マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債 証券	第176回 利付国債20年	1,937,000,000	101.42	1,964,667,550	100.61	1,948,951,290	0.5	2041/3/20	6.77
2	日本	国債 証券	第72回 利付国債30年	1,215,000,000	100.70	1,223,573,860	100.24	1,217,988,900	0.7	2051/9/20	4.23
3	日本	国債 証券	第175回 利付国債20年	1,151,000,000	100.54	1,157,233,180	100.78	1,160,035,350	0.5	2040/12/20	4.03
4	日本	国債 証券	第364回 利付国債10年	1,124,000,000	100.40	1,128,508,100	100.28	1,127,248,360	0.1	2031/9/20	3.92
5	日本	国債 証券	第178回 利付国債20年	968,000,000	100.77	975,547,580	100.45	972,356,000	0.5	2041/9/20	3.38
6	日本	国債 証券	第174回 利付国債20年	938,000,000	99.03	928,901,400	99.13	929,905,060	0.4	2040/9/20	3.23
7	日本	社債券	第1回武田薬品工 業無担保社債 (劣後特約付)	900,000,000	103.42	930,852,000	103.07	927,660,600	1.72	2079/6/6	3.22
8	日本	国債 証券	第63回 利付国債30年	930,000,000	93.52	869,811,950	93.52	869,745,300	0.4	2049/6/20	3.02
9	日本	社債券	第3回野村ホール ディングス無担保 永久社債 (劣後特約付)	800,000,000	100.73	805,888,000	101.23	809,919,200	1.3	9999/99/99	2.82
10	日本	国債 証券	第177回 利付国債20年	806,000,000	98.98	797,810,550	98.75	795,941,120	0.4	2041/6/20	2.77
11	日本	社債券	第2回かんぽ生命 無担保社債 (劣後特約付)	700,000,000	101.31	709,205,000	101.58	711,079,600	1.05	2051/1/28	2.47
12	フラ ンス	社債券	第24回ルノー 円貨社債	700,000,000	100.00	700,000,000	100.76	705,348,000	1.54	2024/7/5	2.45
13	日本	社債券	第26回SBIホ ールディングス 無担保社債	700,000,000	100.31	702,219,000	99.77	698,425,000	0.8	2026/7/24	2.43
14	日本	国債 証券	第70回 利付国債30年	652,000,000	100.90	657,910,780	100.48	655,175,240	0.7	2051/3/20	2.28
15	日本	社債券	第1回日本生命第 2回劣後ローン流 動化劣後債	600,000,000	101.48	608,897,100	101.79	610,753,800	1.03	2048/9/18	2.12
16	日本	国債 証券	第14回 利付国債40年	615,000,000	99.28	610,586,710	98.63	606,599,100	0.7	2061/3/20	2.11
17	日本	社債券	第5回ソフトバン クグループ無担保 社債 (劣後特約付)	600,000,000	101.08	606,530,000	100.62	603,736,800	2.75	2056/6/21	2.10
18	日本	社債券	第3回ENEOS ホールディングス 無担保社債 (劣後特約付)	500,000,000	101.32	506,618,000	103.05	515,282,000	1.31	2081/6/15	1.79
19	日本	社債券	第2回ヒューリッ ク無担保社債 (劣後特約付)	500,000,000	101.26	506,331,000	101.99	509,975,000	1.28	2055/7/2	1.77
20	フラ ンス	社債券	第9回ビー・ピ ー・シー・イー・ エス・エー円貨社 債(劣後(TLA C))	500,000,000	100.00	500,000,000	99.92	499,626,000	1.1	2031/12/16	1.74
21	日本	社債券	第4回DMG森精 機無担保永久社債 (劣後特約付)	500,000,000	100.21	501,071,000	99.75	498,797,000	0.9	9999/99/99	1.73
22	日本	国債 証券	第68回 利付国債30年	507,000,000	98.40	498,926,600	98.07	497,255,460	0.6	2050/9/20	1.73
23	日本	国債 証券	第48回 利付国債30年	405,000,000	119.35	483,388,450	118.69	480,730,950	1.4	2045/9/20	1.67
24	日本	社債券	第18回光通信 無担保社債	400,000,000	106.98	427,924,000	107.33	429,328,000	1.79	2033/3/23	1.49
25	日本	社債券	第1回商船三井無 担保社債 (劣後特約付)	400,000,000	103.35	413,400,000	102.29	409,168,000	1.6	2056/4/27	1.42
26	日本	社債券	第34回光通信 無担保社債	400,000,000	101.11	404,466,000	101.58	406,356,000	1.85	2041/6/14	1.41
27	日本	社債券	第2回パナソニッ ク無担保社債 (劣後特約付)	400,000,000	100.27	401,114,000	100.61	402,446,800	0.885	2081/10/14	1.40
28	日本	社債券	第18回楽天グル ープ無担保社債	400,000,000	100.00	400,000,000	99.87	399,508,000	1.05	2031/12/2	1.39
29	日本	地方債 証券	第20回東京都公 募公債(30年)	400,000,000	100.00	400,000,000	99.44	397,772,000	0.722	2051/9/20	1.38
30	日本	社債券	第2回ENEOS ホールディングス 無担保社債 (劣後特約付)	300,000,000	100.00	300,000,000	101.27	303,834,600	0.97	2081/6/15	1.06

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	43.46
地方債証券	1.38
社債券	54.06
合計	98.91

 
Ⅵ.明治安田外国債券インデックス・マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 0.25%	4,440,000	11,229.40	498,585,476	11,123.69	493,891,928	0.25	2025/9/30	9.61
2	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2%	1,990,000	11,990.83	238,617,616	11,812.91	235,076,976	2	2024/5/31	4.57
3	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 0.625%	1,970,000	10,691.10	210,614,847	10,725.61	211,294,615	0.625	2030/5/15	4.11
4	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2.75%	1,646,000	12,136.91	199,773,545	11,937.81	196,496,484	2.75	2023/11/15	3.82
5	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 3%	1,085,000	13,560.85	147,135,309	13,844.63	150,214,277	3	2047/5/15	2.92
6	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 1.625%	1,280,000	11,820.60	151,303,749	11,686.21	149,583,510	1.625	2026/9/30	2.91
7	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 6.125%	1,018,000	14,834.66	151,016,901	14,603.94	148,668,166	6.125	2027/11/15	2.89
8	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 3%	890,000	13,534.40	120,456,190	13,614.59	121,169,886	3	2044/11/15	2.36
9	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 0.125%	990,000	11,465.19	113,505,417	11,416.63	113,024,672	0.125	2023/7/15	2.20
10	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 3%	800,000	13,398.67	107,189,438	13,514.85	108,118,800	3	2042/5/15	2.10
11	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 0.375%	930,000	10,952.20	101,855,501	10,868.49	101,076,970	0.375	2027/9/30	1.97
12	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 0.125%	860,000	11,459.44	98,551,206	11,405.85	98,090,314	0.125	2023/8/15	1.91
13	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 1.375%	940,000	9,857.29	92,658,617	9,979.78	93,809,952	1.375	2050/8/15	1.82
14	イギ リス	国債 証券	UK TSY GILT 4%	300,000	28,882.40	86,647,206	29,698.96	89,096,893	4	2060/1/22	1.73
15	イタ リア	国債 証券	BTPS 4.75%	606,000	14,267.35	86,460,160	14,096.64	85,425,675	4.75	2023/8/1	1.66
16	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 0.125%	750,000	11,443.33	85,825,049	11,386.08	85,395,611	0.125	2023/10/15	1.66
17	フラ ンス	国債 証券	FRANCE O.A.T. 5.5%	400,000	18,632.91	74,531,651	18,456.72	73,826,897	5.5	2029/4/25	1.44
18	イタ リア	国債 証券	BTPS 1.5%	520,000	13,811.87	71,821,741	13,653.95	71,000,572	1.5	2025/6/1	1.38
19	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 4.25%	440,000	16,094.74	70,816,894	15,794.58	69,496,162	4.25	2040/11/15	1.35
20	イギ リス	国債 証券	TREASURY 3.25%	290,000	21,354.81	61,928,962	21,503.06	62,358,899	3.25	2044/1/22	1.21
21	フラ ンス	国債 証券	FRANCE O.A.T. 1.75%	450,000	13,559.98	61,019,950	13,489.51	60,702,811	1.75	2023/5/25	1.18
22	フランス	国債 証券	FRANCE O.A.T. 1.75%	433,000	14,018.07	60,698,282	13,917.58	60,263,149	1.75	2024/11/25	1.17
23	ドイ ツ	国債 証券	DEUTSCHLAND REP 1%	430,000	13,875.82	59,666,039	13,796.47	59,324,834	1	2025/8/15	1.15
24	イタ リア	国債 証券	BTPS 2.2%	402,000	14,486.60	58,236,172	14,256.91	57,312,788	2.2	2027/6/1	1.11
25	フラ ンス	国債 証券	FRANCE O.A.T. 5.75%	251,000	21,263.99	53,372,626	20,871.15	52,386,610	5.75	2032/10/25	1.02
26	フラ ンス	国債 証券	FRANCE O.A.T. 4%	203,000	24,897.39	50,541,707	24,611.57	49,961,499	4	2055/4/25	0.97
27	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2%	410,000	11,765.39	48,238,123	11,674.53	47,865,573	2	2022/11/30	0.93
28	フラ ンス	国債 証券	FRANCE O.A.T. 4.5%	211,000	22,599.11	47,684,125	22,355.05	47,169,172	4.5	2041/4/25	0.92
29	イタ リア	国債 証券	BTPS 5%	228,000	20,756.31	47,324,388	20,092.01	45,809,793	5	2040/9/1	0.89
30	スペ イン	国債 証券	SPANISH GOV'T 1.3%	324,000	14,076.80	45,608,860	13,938.46	45,160,636	1.3	2026/10/31	0.88

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	99.03
合計	99.03

 
②投資不動産物件
Ⅰ.明治安田日本株式マザーファンド
該当事項はありません。
 
Ⅱ.明治安田アメリカ株式マザーファンド
該当事項はありません。
 
Ⅲ.明治安田欧州株式マザーファンド
該当事項はありません。
 
Ⅳ.明治安田アジア株式マザーファンド
該当事項はありません。
 
Ⅴ.明治安田日本債券マザーファンド
該当事項はありません。
 
Ⅵ.明治安田外国債券インデックス・マザーファンド
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
Ⅰ.明治安田日本株式マザーファンド
該当事項はありません。
 
Ⅱ.明治安田アメリカ株式マザーファンド
該当事項はありません。
 
Ⅲ.明治安田欧州株式マザーファンド
該当事項はありません。
 
Ⅳ.明治安田アジア株式マザーファンド
該当事項はありません。
 
Ⅴ.明治安田日本債券マザーファンド
該当事項はありません。
 
Ⅵ.明治安田外国債券インデックス・マザーファンド
該当事項はありません。