有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年12月1日-平成30年11月30日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期計算期間	2008年12月 1日～2009年11月30日	307,852,455	67,744,236
第2期計算期間	2009年12月 1日～2010年11月30日	353,074,978	120,112,902
第3期計算期間	2010年12月 1日～2011年11月30日	367,321,320	152,641,012
第4期計算期間	2011年12月 1日～2012年11月30日	273,732,131	170,270,971
第5期計算期間	2012年12月 1日～2013年12月 2日	351,720,377	255,672,126
第6期計算期間	2013年12月 3日～2014年12月 1日	566,106,756	333,699,643
第7期計算期間	2014年12月 2日～2015年11月30日	722,635,413	309,273,854
第8期計算期間	2015年12月 1日～2016年11月30日	627,902,610	233,117,736
第9期計算期間	2016年12月 1日～2017年11月30日	692,596,682	478,786,119
第10期計算期間	2017年12月 1日～2018年11月30日	768,238,699	405,238,196

(注)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
(参考)
Ⅰ.明治安田日本株式マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	3,451,742,000	97.45
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	90,358,408	2.55
合計(純資産総額)		3,542,100,408	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	花王	化学	19,500	7,878.33	153,627,530	8,154.00	159,003,000	4.49
2	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	20,300	7,338.78	148,977,262	6,406.00	130,041,800	3.67
3	日本	株式	ソニー	電気機器	21,000	5,941.59	124,773,427	5,326.00	111,846,000	3.16
4	日本	株式	三井住友トラスト・ホールディングス	銀行業	25,700	4,618.55	118,696,758	4,022.00	103,365,400	2.92
5	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	21,200	4,812.25	102,019,765	4,783.00	101,399,600	2.86
6	日本	株式	キーエンス	電気機器	1,600	61,970.44	99,152,719	55,680.00	89,088,000	2.52
7	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	23,700	4,758.69	112,780,953	3,645.00	86,386,500	2.44
8	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	11,400	9,205.17	104,939,001	7,305.00	83,277,000	2.35
9	日本	株式	三菱商事	卸売業	25,900	3,108.10	80,499,870	3,020.00	78,218,000	2.21
10	日本	株式	三井不動産	不動産業	30,600	2,843.97	87,025,782	2,445.00	74,817,000	2.11
11	日本	株式	東北電力	電気・ガス業	49,400	1,451.84	71,721,083	1,450.00	71,630,000	2.02
12	日本	株式	レンゴー	パルプ・紙	82,400	1,021.39	84,162,821	868.00	71,523,200	2.02
13	日本	株式	中外製薬	医薬品	11,200	5,931.15	66,428,952	6,380.00	71,456,000	2.02
14	日本	株式	ヤクルト本社	食料品	8,700	7,592.41	66,054,012	7,720.00	67,164,000	1.90
15	日本	株式	日揮	建設業	43,300	2,328.69	100,832,688	1,547.00	66,985,100	1.89
16	日本	株式	日本M&Aセンター	サービス業	29,400	2,965.03	87,172,007	2,216.00	65,150,400	1.84
17	日本	株式	日本電産	電気機器	5,000	16,871.63	84,358,184	12,475.00	62,375,000	1.76
18	日本	株式	三越伊勢丹ホールディングス	小売業	49,600	1,335.03	66,217,521	1,215.00	60,264,000	1.70
19	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	21,800	3,266.11	71,201,271	2,616.50	57,039,700	1.61
20	日本	株式	デンソー	輸送用機器	11,600	5,153.81	59,784,265	4,893.00	56,758,800	1.60
21	日本	株式	エヌ・ティ・ティ・データ	情報・通信業	46,600	1,350.43	62,930,153	1,205.00	56,153,000	1.59
22	日本	株式	電通	サービス業	11,400	5,133.79	58,525,206	4,905.00	55,917,000	1.58
23	日本	株式	良品計画	小売業	2,000	32,797.77	65,595,551	26,550.00	53,100,000	1.50
24	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	10,000	5,242.00	52,420,005	5,236.00	52,360,000	1.48
25	日本	株式	村田製作所	電気機器	3,500	17,712.52	61,993,851	14,955.00	52,342,500	1.48
26	日本	株式	電源開発	電気・ガス業	19,900	2,999.65	59,693,147	2,606.00	51,859,400	1.46
27	日本	株式	山九	陸運業	10,300	5,056.11	52,077,981	4,975.00	51,242,500	1.45
28	日本	株式	三井物産	卸売業	30,200	1,972.13	59,558,392	1,690.50	51,053,100	1.44
29	日本	株式	信越化学工業	化学	5,800	9,635.14	55,883,815	8,536.00	49,508,800	1.40
30	日本	株式	エーザイ	医薬品	5,700	10,291.89	58,663,821	8,502.00	48,461,400	1.37

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.53
		鉱業	0.86
		建設業	3.75
		食料品	5.54
		繊維製品	0.86
		パルプ・紙	2.02
		化学	7.79
		医薬品	5.72
		ガラス・土石製品	0.92
		機械	3.27
		電気機器	13.38
		輸送用機器	7.33
		精密機器	1.35
		その他製品	1.86
		電気・ガス業	3.49
		陸運業	2.91
		海運業	1.33
		空運業	1.19
		情報・通信業	6.35
		卸売業	4.55
		小売業	6.60
		銀行業	5.36
		証券、商品先物取引業	0.49
		保険業	1.48
		その他金融業	0.80
		不動産業	3.05
		サービス業	4.66
合計			97.45

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
Ⅱ.明治安田アメリカ株式マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	2,052,832,501	92.16
投資信託受益証券	アメリカ	91,611,506	4.11
投資証券	アメリカ	51,093,322	2.29
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	31,910,666	1.43
合計(純資産総額)		2,227,447,995	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資信託受益証券	SPDR S&P 500 ETF TRUST	―	3,327	30,522.87	101,549,605	27,535.76	91,611,506	4.11
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	7,530	10,668.20	80,331,621	11,230.97	84,569,279	3.80
3	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4,260	19,203.42	81,806,610	17,332.65	73,837,089	3.31
4	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	小売	380	175,824.00	66,813,120	162,242.03	61,651,975	2.77
5	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	各種金融	1,620	22,379.99	36,255,597	22,213.31	35,985,578	1.62
6	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	300	123,244.35	36,973,307	115,870.68	34,761,204	1.56
7	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	3,030	12,367.61	37,473,888	10,771.43	32,637,463	1.47
8	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	270	120,298.47	32,480,587	116,871.90	31,555,413	1.42
9	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	エネルギー	4,090	8,817.62	36,064,088	7,652.34	31,298,071	1.41
10	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,110	14,158.04	29,873,485	14,142.50	29,840,696	1.34
11	アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	メディア・娯楽	1,980	18,706.83	37,039,524	14,931.72	29,564,806	1.33
12	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・サービス	1,960	13,787.31	27,023,128	14,653.11	28,720,096	1.29
13	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器 ・サービス	1,000	26,431.45	26,431,457	27,302.67	27,302,670	1.23
14	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5,690	4,054.82	23,071,982	4,756.34	27,063,631	1.22
15	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO/THE	家庭用品 ・パーソナル用品	2,630	8,484.84	22,315,130	10,214.22	26,863,399	1.21
16	アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	5,140	5,737.58	29,491,212	5,145.95	26,450,234	1.19
17	アメリカ	株式	AT&T INC	電気通信サービス	8,300	3,610.83	29,969,889	3,124.65	25,934,595	1.16
18	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	9,170	3,333.32	30,566,636	2,705.07	24,805,492	1.11
19	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5,120	4,957.25	25,381,171	4,763.00	24,386,611	1.09
20	アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	小売	1,260	19,877.81	25,046,042	18,905.51	23,820,955	1.07
21	アメリカ	株式	MERCK & CO. INC.	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,650	7,089.57	18,787,361	8,367.18	22,173,027	1.00
22	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	1,810	13,776.20	24,934,940	12,134.51	21,963,481	0.99
23	アメリカ	株式	COMCAST CORP -CLASS A	メディア・娯楽	5,650	3,730.73	21,078,671	3,826.17	21,617,861	0.97
24	アメリカ	株式	MASTERCARD INC - A	ソフトウェア・サービス	1,030	19,870.11	20,466,214	20,944.59	21,572,928	0.97
25	アメリカ	株式	BOEING CO/THE	資本財	610	37,961.84	23,156,723	35,202.53	21,473,549	0.96
26	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS INC	電気通信サービス	3,110	5,524.47	17,181,120	6,121.65	19,038,332	0.85
27	アメリカ	株式	WALT DISNEY CO/THE	メディア・娯楽	1,600	11,362.15	18,179,455	11,823.72	18,917,952	0.85
28	アメリカ	株式	WELLS FARGO & CO	銀行	3,510	5,718.70	20,072,640	5,053.82	17,738,943	0.80
29	アメリカ	株式	ABBVIE INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,500	10,409.58	15,614,370	9,980.01	14,970,015	0.67
30	アメリカ	株式	CITIGROUP INC	銀行	2,600	7,746.69	20,141,394	5,746.47	14,940,822	0.67

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	4.88
		素材	3.02
		資本財	6.48
		商業・専門サービス	0.81
		運輸	2.10
		自動車・自動車部品	0.39
		耐久消費財・アパレル	1.35
		消費者サービス	1.97
		メディア・娯楽	7.55
		小売	6.48
		食品・生活必需品小売り	1.39
		食品・飲料・タバコ	3.27
		家庭用品・パーソナル用品	1.79
		ヘルスケア機器・サービス	6.21
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.82
		銀行	4.80
		各種金融	4.87
		保険	2.19
		不動産	0.34
		ソフトウェア・サービス	10.28
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5.23
		電気通信サービス	2.02
		公益事業	2.91
		半導体・半導体製造装置	3.99
投資信託受益証券	―	―	4.11
投資証券	―	―	2.29
合計			98.57

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
Ⅲ.明治安田欧州株式マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	イギリス	648,864,154	32.09
	スイス	359,907,392	17.80
	ドイツ	336,305,460	16.63
	フランス	326,453,138	16.14
	オランダ	141,829,030	7.01
	ノルウェー	32,257,072	1.60
	アイルランド	25,240,149	1.25
	デンマーク	24,713,157	1.22
	ポルトガル	19,696,100	0.97
	小計	1,915,265,652	94.71
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	106,934,136	5.29
合計(純資産総額)		2,022,199,788	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	イギ リス	株式	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	エネルギー	29,793	3,585.94	106,836,024	3,186.33	94,930,481	4.69
2	オラ ンダ	株式	UNILEVER NV-CVA	家庭用品 ・パーソナル用品	14,197	6,043.92	85,805,674	5,905.49	83,840,383	4.15
3	スイス	株式	NOVARTIS AG-REG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8,788	9,347.27	82,143,875	9,208.84	80,927,295	4.00
4	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品・飲料・タバコ	8,991	9,458.70	85,043,190	8,812.66	79,234,671	3.92
5	スイス	株式	ZURICH INSURANCE GROUP AG	保険	2,337	35,194.38	82,249,277	31,975.45	74,726,638	3.70
6	スイス	株式	ROCHE HOLDING AG- GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,621	26,254.53	68,813,146	26,528.03	69,529,980	3.44
7	ドイツ	株式	VOLKSWAGEN AG-PFD	自動車・自動車部品	3,867	23,055.58	89,155,928	17,454.88	67,498,021	3.34
8	イギ リス	株式	PRUDENTIAL PLC	保険	33,732	2,719.30	91,727,617	1,887.78	63,678,676	3.15
9	イギ リス	株式	GLAXOSMITHKLINE PLC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	30,650	2,215.05	67,891,411	2,073.18	63,543,261	3.14
10	イギ リス	株式	BARCLAYS PLC	銀行	309,337	279.51	86,464,456	205.18	63,470,992	3.14
11	オラ ンダ	株式	WOLTERS KLUWER	商業・専門サービス	9,056	5,485.12	49,673,337	6,403.33	57,988,647	2.87
12	フラ ンス	株式	TOTAL SA	エネルギー	9,631	6,068.06	58,441,486	5,759.45	55,469,263	2.74
13	イギ リス	株式	ANGLO AMERICAN PLC	素材	22,316	2,456.64	54,822,498	2,407.76	53,731,690	2.66
14	ドイツ	株式	SAP SE	ソフトウェア・サービス	4,789	11,953.23	57,244,066	10,895.32	52,177,735	2.58
15	イギ リス	株式	DIAGEO PLC	食品・飲料・タバコ	13,096	3,765.73	49,316,034	3,885.12	50,879,579	2.52
16	ドイツ	株式	LEG IMMOBILIEN AG	不動産	4,252	11,744.88	49,939,256	11,587.48	49,269,965	2.44
17	フラ ンス	株式	L'OREAL	家庭用品 ・パーソナル用品	1,873	26,416.00	49,477,168	24,841.20	46,527,568	2.30
18	ドイツ	株式	DEUTSCHE WOHNEN SE	不動産	8,798	4,817.11	42,380,934	5,046.97	44,403,330	2.20
19	イギ リス	株式	FERGUSON PLC	資本財	6,237	7,676.13	47,876,079	6,828.46	42,589,122	2.11
20	フラ ンス	株式	VIVENDI	メディア・娯楽	15,930	2,976.88	47,421,699	2,663.19	42,424,617	2.10
21	フラ ンス	株式	ESSILORLUXOTTICA	耐久消費財・アパレル	2,994	14,685.01	43,966,920	13,817.59	41,369,894	2.05
22	フラ ンス	株式	THALES SA	資本財	3,255	12,715.23	41,388,106	12,600.94	41,016,060	2.03
23	イギ リス	株式	BHP GROUP PLC	素材	17,402	2,292.30	39,890,730	2,263.37	39,387,206	1.95
24	ドイツ	株式	HELLA GMBH & CO KGAA	自動車・自動車部品	8,791	7,331.70	64,453,062	4,328.15	38,048,854	1.88
25	イギ リス	株式	RELX PLC	商業・専門サービス	16,924	2,292.30	38,795,007	2,221.37	37,594,549	1.86
26	ドイツ	株式	DEUTSCHE POST AG-REG	運輸	11,968	4,795.51	57,392,783	3,013.70	36,068,081	1.78
27	スイス	株式	ABB LTD-REG	資本財	16,947	2,550.38	43,221,340	2,046.15	34,676,256	1.71
28	イギ リス	株式	INFORMA PLC	メディア・娯楽	37,916	1,008.50	38,238,392	861.58	32,667,729	1.62
29	ノル ウェー	株式	DNB ASA	銀行	18,680	2,008.88	37,526,042	1,726.82	32,257,072	1.60
30	イギ リス	株式	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	食品・飲料・タバコ	11,063	3,630.89	40,168,547	2,866.78	31,715,282	1.57

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	8.41
		素材	4.60
		資本財	8.31
		商業・専門サービス	4.73
		運輸	1.78
		自動車・自動車部品	5.22
		耐久消費財・アパレル	2.05
		メディア・娯楽	5.12
		食品・飲料・タバコ	8.00
		家庭用品・パーソナル用品	6.45
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	10.58
		銀行	8.36
		各種金融	1.03
		保険	8.33
		不動産	4.63
		ソフトウェア・サービス	3.62
		電気通信サービス	1.10
		公益事業	1.22
		半導体・半導体製造装置	1.17
合計			94.71

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
Ⅳ.明治安田アジア株式マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	中国	1,327,087,908	30.95
	台湾	540,513,993	12.61
	韓国	540,013,534	12.60
	香港	522,381,061	12.18
	タイ	371,442,503	8.66
	インドネシア	222,674,914	5.19
	フィリピン	155,827,530	3.63
	マレーシア	130,157,079	3.04
	シンガポール	94,059,630	2.19
	小計	3,904,158,152	91.07
投資信託受益証券	香港	125,865,225	2.94
投資証券	シンガポール	65,022,426	1.52
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	192,145,105	4.48
合計(純資産総額)		4,287,190,908	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	中国	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	メディア・娯楽	78,800	5,754.24	453,434,427	4,390.12	345,942,086	8.07
2	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	半導体・半導体製造装置	373,000	879.87	328,191,591	802.80	299,444,400	6.98
3	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	63,825	5,246.33	334,847,140	3,802.04	242,665,841	5.66
4	香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	225,800	986.29	222,706,261	903.26	203,957,463	4.76
5	中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	155,000	1,159.21	179,678,325	979.83	151,874,890	3.54
6	香港	投資信託受益証券	LINK REIT	―	112,500	1,093.69	123,040,690	1,118.80	125,865,225	2.94
7	インドネシア	株式	BANK RAKYAT INDONESIA PERSER	銀行	4,432,500	27.95	123,892,808	28.18	124,916,715	2.91
8	タイ	株式	INDORAMA VENTURES-FOREIGN	素材	583,700	204.08	119,124,415	182.64	106,611,346	2.49
9	香港	株式	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	耐久消費財 ・アパレル	177,000	637.39	112,818,207	567.90	100,519,893	2.34
10	韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	15,837	8,342.61	132,122,047	6,123.03	96,970,584	2.26
11	中国	株式	CHINA MOBILE LTD	電気通信サービス	90,000	1,061.02	95,492,281	1,055.70	95,013,090	2.22
12	中国	株式	CNOOC LTD	エネルギー	562,000	189.18	106,322,515	166.75	93,717,322	2.19
13	マレーシア	株式	HARTALEGA HOLDINGS BHD	ヘルスケア機器 ・サービス	543,600	161.03	87,540,924	167.15	90,867,197	2.12
14	中国	株式	AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	銀行	1,819,000	62.25	113,233,114	48.35	87,955,562	2.05
15	香港	株式	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	資本財	79,500	1,254.40	99,725,325	1,068.46	84,942,808	1.98
16	タイ	株式	BANGKOK DUSIT MED SERVICE-F	ヘルスケア機器 ・サービス	944,300	86.00	81,216,133	84.03	79,354,250	1.85
17	中国	株式	CHINA RESOURCES BEER HOLDIN	食品・飲料・タバコ	200,000	523.37	104,674,043	378.60	75,721,200	1.77
18	中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	842,000	115.99	97,665,601	89.75	75,577,415	1.76
19	香港	株式	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	消費者サービス	105,000	891.91	93,650,872	678.51	71,243,865	1.66
20	中国	株式	CHINA RESOURCES CEMENT	素材	656,000	120.06	78,760,535	99.26	65,114,560	1.52
21	シンガポール	投資証券	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	―	637,100	99.27	63,250,199	102.06	65,022,426	1.52
22	フィリピン	株式	WILCON DEPOT INC	小売	2,414,900	24.95	60,256,566	26.58	64,202,532	1.50
23	台湾	株式	FENG TAY ENTERPRISE CO LTD	耐久消費財 ・アパレル	100,000	650.62	65,062,206	637.20	63,720,000	1.49
24	香港	株式	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	不動産	93,000	862.91	80,251,387	663.62	61,717,032	1.44
25	インドネシア	株式	VALE INDONESIA TBK	素材	2,318,800	33.64	78,011,190	24.87	57,670,875	1.35
26	中国	株式	ANGANG STEEL CO LTD-H	素材	748,000	117.55	87,929,046	76.14	56,957,657	1.33
27	台湾	株式	CHAILEASE HOLDING CO LTD	各種金融	161,040	362.98	58,455,144	348.83	56,177,193	1.31
28	中国	株式	ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC	資本財	88,000	670.87	59,037,343	602.65	53,033,200	1.24
29	中国	株式	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	耐久消費財 ・アパレル	43,000	1,368.81	58,859,179	1,216.64	52,315,692	1.22
30	シンガポール	株式	DBS GROUP HOLDINGS LTD	銀行	26,500	2,422.71	64,201,815	1,899.45	50,335,425	1.17

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	3.97
		素材	7.24
		資本財	4.80
		商業・専門サービス	0.91
		運輸	0.59
		耐久消費財・アパレル	5.05
		消費者サービス	2.46
		メディア・娯楽	8.07
		小売	3.42
		食品・生活必需品小売り	1.01
		食品・飲料・タバコ	1.77
		家庭用品・パーソナル用品	1.06
		ヘルスケア機器・サービス	3.97
		銀行	10.64
		各種金融	2.42
		保険	8.30
		不動産	4.43
		ソフトウェア・サービス	0.50
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.45
		電気通信サービス	2.22
		半導体・半導体製造装置	11.78
投資信託受益証券	―	―	2.94
投資証券	―	―	1.52
合計			95.52

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
Ⅴ.明治安田日本債券マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	3,877,994,970	52.83
	インドネシア	100,295,000	1.37
	小計	3,978,289,970	54.20
社債券	日本	3,026,200,000	41.23
	アメリカ	104,421,100	1.42
	イギリス	99,737,100	1.36
	小計	3,230,358,200	44.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	131,643,011	1.79
合計(純資産総額)		7,340,291,181	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第352回利付国債10年	469,000,000	100.04	469,191,500	101.02	473,783,800	0.1	2028/9/20	6.45
2	日本	国債証券	第149回利付国債20年	393,000,000	116.80	459,053,320	118.25	464,726,430	1.5	2034/6/20	6.33
3	日本	国債証券	第154回利付国債20年	283,000,000	113.22	320,426,110	113.59	321,479,510	1.2	2035/9/20	4.38
4	日本	国債証券	第155回利付国債20年	256,000,000	109.09	279,294,520	110.31	282,411,520	1	2035/12/20	3.85
5	日本	国債証券	第161回利付国債20年	273,000,000	100.31	273,863,650	102.64	280,215,390	0.6	2037/6/20	3.82
6	日本	国債証券	第153回利付国債20年	197,000,000	114.49	225,547,000	115.23	227,005,070	1.3	2035/6/20	3.09
7	日本	国債証券	第60回利付国債30年	201,000,000	102.12	205,269,050	104.79	210,627,900	0.9	2048/9/20	2.87
8	日本	社債券	第1回ソフトバンク無担保社債(劣後特約付)	200,000,000	103.35	206,710,000	102.39	204,796,000	2.5	2021/12/17	2.79
9	日本	社債券	損害保険ジャパン日本興亜第3回劣後債	200,000,000	100.24	200,497,600	101.58	203,179,200	1.06	2077/4/26	2.77
10	日本	社債券	第6回みずほフィナンシャルグループ無担保永久社債(劣後特約付)	200,000,000	100.27	200,553,000	100.76	201,522,600	1.13	9999/99/99	2.75
11	日本	社債券	住友生命保険相互会社第2回A号劣後債	200,000,000	99.80	199,603,400	100.31	200,622,400	0.84	2076/6/29	2.73
12	日本	社債券	第1回ドンキホーテホールディングス無担保社債(劣後特約付)	200,000,000	100.00	200,000,000	100.19	200,382,400	1.49	2053/11/28	2.73
13	日本	社債券	第1回楽天無担保社債(劣後特約付)	200,000,000	100.00	200,000,000	100.05	200,102,200	2.35	2053/12/13	2.73
14	日本	国債証券	第152回利付国債20年	162,000,000	112.45	182,178,450	113.64	184,104,900	1.2	2035/3/20	2.51
15	日本	国債証券	第166回利付国債20年	174,000,000	102.80	178,872,000	103.77	180,566,760	0.7	2038/9/20	2.46
16	日本	国債証券	第146回利付国債20年	111,000,000	119.74	132,915,330	120.91	134,215,650	1.7	2033/9/20	1.83
17	日本	国債証券	第156回利付国債20年	129,000,000	98.61	127,209,990	100.24	129,312,180	0.4	2036/3/20	1.76
18	アメリカ	社債券	アフラック変動利付ユーロ円債47/10/23	100,000,000	101.63	101,636,900	104.42	104,421,100	2.108	2047/10/23	1.42
19	日本	国債証券	第11回利付国債40年	105,000,000	96.54	101,371,900	98.82	103,761,000	0.8	2058/3/20	1.41
20	日本	社債券	第18回光通信無担保社債	100,000,000	100.00	100,000,000	103.52	103,520,000	1.79	2033/3/23	1.41
21	日本	社債券	第51回ソフトバンクグループ無担保社債	100,000,000	103.82	103,820,000	102.56	102,569,000	2.03	2024/3/15	1.40
22	日本	社債券	第14回光通信無担保社債	100,000,000	100.32	100,323,000	101.71	101,713,000	0.9	2022/1/26	1.39
23	日本	国債証券	第348回利付国債10年	100,000,000	100.94	100,943,000	101.53	101,534,000	0.1	2027/9/20	1.38
24	日本	社債券	第1回MS&ADインシュアランスグループHD無担保社債(劣後特約付)	100,000,000	100.92	100,926,800	101.52	101,525,600	1.03	2076/12/25	1.38
25	日本	社債券	第35回相鉄ホールディングス無担保社債	100,000,000	101.27	101,277,000	101.46	101,469,000	0.733	2031/6/27	1.38
26	日本	社債券	三井住友海上火災保険第3回劣後債	100,000,000	100.09	100,097,500	101.23	101,236,800	0.85	2077/12/10	1.38
27	日本	社債券	第1回積水ハウス無担保社債(劣後特約付)	100,000,000	100.69	100,699,100	101.16	101,168,600	0.81	2077/8/18	1.38
28	日本	社債券	第1回日本生命第2回劣後ローン流動化劣後債	100,000,000	100.00	100,000,000	100.89	100,893,700	1.03	2048/9/18	1.37
29	日本	社債券	三菱商事株式会社第5回劣後特約付	100,000,000	100.50	100,501,100	100.67	100,677,100	0.69	2076/9/13	1.37
30	日本	社債券	第14回SBIホールディングス無担保社債	100,000,000	100.00	100,000,000	100.32	100,329,000	0.7	2023/3/27	1.37

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	54.20
社債券	44.01
合計	98.21

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
Ⅵ.明治安田外国債券インデックス・マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	6,467,323,679	45.42
	フランス	1,406,147,860	9.88
	イタリア	1,273,217,799	8.94
	ドイツ	975,720,932	6.85
	イギリス	926,590,938	6.51
	スペイン	816,505,689	5.73
	ベルギー	342,857,086	2.41
	オランダ	294,002,878	2.06
	オーストラリア	289,105,585	2.03
	カナダ	277,779,934	1.95
	オーストリア	202,987,720	1.43
	メキシコ	113,199,678	0.80
	アイルランド	106,597,171	0.75
	フィンランド	88,275,287	0.62
	ポーランド	87,142,162	0.61
	南アフリカ	79,357,079	0.56
	デンマーク	78,050,997	0.55
	マレーシア	62,944,394	0.44
	シンガポール	56,105,095	0.39
	スウェーデン	51,558,241	0.36
	ノルウェー	31,962,986	0.22
	小計	14,027,433,190	98.52
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	211,067,870	1.48
合計(純資産総額)		14,238,501,060	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.625%	16,805,000	11,110.54	1,867,127,348	11,108.67	1,866,812,306	2.625	2020/8/15	13.11
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2%	8,260,000	10,491.00	866,557,077	10,688.95	882,907,526	2	2025/2/15	6.20
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.125%	7,163,000	10,770.09	771,461,633	10,911.82	781,613,690	2.125	2022/12/31	5.49
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2%	4,283,000	10,832.48	463,955,546	10,936.10	468,393,231	2	2021/11/15	3.29
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.75%	4,026,000	11,042.37	444,565,900	11,181.51	450,167,818	2.75	2023/11/15	3.16
6	イギリス	国債証券	TREASURY 4.25%	1,781,000	21,148.49	376,654,782	21,459.47	382,193,317	4.25	2046/12/7	2.68
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 6.125%	2,698,000	14,006.01	377,882,204	14,050.17	379,073,637	6.125	2027/11/15	2.66
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3%	3,310,000	10,824.72	358,298,232	11,067.04	366,319,251	3	2044/11/15	2.57
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2%	2,869,000	10,283.04	295,020,418	10,541.53	302,436,531	2	2026/11/15	2.12
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3%	2,635,000	10,755.90	283,417,965	11,035.82	290,794,070	3	2047/5/15	2.04
11	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 3.5%	1,810,000	15,757.78	285,215,850	15,572.74	281,866,594	3.5	2026/4/25	1.98
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.5%	2,058,000	10,604.94	218,249,666	10,759.19	221,424,240	1.5	2022/1/31	1.56
13	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 2.5%	1,650,000	13,583.87	224,133,982	13,317.22	219,734,130	2.5	2020/10/25	1.54
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.25%	1,540,000	13,232.67	203,783,132	13,404.98	206,436,759	4.25	2040/11/15	1.45
15	イタリア	国債証券	BTPS 4.75%	1,426,000	15,342.87	218,789,327	14,406.88	205,442,109	4.75	2023/8/1	1.44
16	イタリア	国債証券	BTPS 4%	1,480,000	13,920.72	206,026,716	13,437.61	198,876,717	4	2020/9/1	1.40
17	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 2.5%	1,441,000	13,631.42	196,428,771	13,519.02	194,809,122	2.5	2021/1/4	1.37
18	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 1.75%	1,263,000	13,929.54	175,930,153	13,874.74	175,238,092	1.75	2024/11/25	1.23
19	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3%	1,570,000	11,001.91	172,730,122	11,100.86	174,283,615	3	2042/5/15	1.22
20	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 4.5%	811,000	20,286.87	164,526,558	20,171.40	163,590,135	4.5	2041/4/25	1.15
21	イタリア	国債証券	BTPS 1.5%	1,300,000	11,665.39	151,650,192	12,195.81	158,545,530	1.5	2025/6/1	1.11
22	スペイン	国債証券	SPANISH GOV'T 1.3%	1,174,000	12,895.46	151,392,763	12,927.32	151,766,854	1.3	2026/10/31	1.07
23	イギリス	国債証券	TREASURY 4.25%	763,000	19,047.32	145,331,083	19,408.76	148,088,860	4.25	2036/3/7	1.04
24	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 5.75%	701,000	20,753.31	145,480,710	20,410.17	143,075,292	5.75	2032/10/25	1.00
25	イタリア	国債証券	BTPS 4.5%	950,000	15,627.35	148,459,825	14,505.94	137,806,430	4.5	2026/3/1	0.97
26	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 3%	970,000	14,266.16	138,381,791	14,030.96	136,100,312	3	2022/4/25	0.96
27	イタリア	国債証券	BTPS 5%	868,000	17,626.32	152,996,544	15,595.60	135,369,808	5	2040/9/1	0.95
28	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 1.75%	926,000	13,928.25	128,975,624	14,038.32	129,994,898	1.75	2024/2/15	0.91
29	イタリア	国債証券	BTPS 6%	780,000	17,888.78	139,532,487	16,642.08	129,808,224	6	2031/5/1	0.91
30	スペイン	国債証券	SPANISH GOV'T 4.85%	908,000	14,316.71	129,995,727	13,888.72	126,109,578	4.85	2020/10/31	0.89

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	98.52
合計	98.52

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。