有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/12/01-2024/12/02)

(4)【設定及び解約の実績】
資産形成ファンド

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第7期計算期間	2014年12月 2日～2015年11月30日	722,635,413	309,273,854
第8期計算期間	2015年12月 1日～2016年11月30日	627,902,610	233,117,736
第9期計算期間	2016年12月 1日～2017年11月30日	692,596,682	478,786,119
第10期計算期間	2017年12月 1日～2018年11月30日	768,238,699	405,238,196
第11期計算期間	2018年12月 1日～2019年12月 2日	396,630,866	524,080,565
第12期計算期間	2019年12月 3日～2020年11月30日	320,770,927	459,637,216
第13期計算期間	2020年12月 1日～2021年11月30日	261,654,667	304,166,815
第14期計算期間	2021年12月 1日～2022年11月30日	251,164,954	165,377,197
第15期計算期間	2022年12月 1日～2023年11月30日	176,872,292	254,244,879
第16期計算期間	2023年12月 1日～2024年12月 2日	143,267,035	418,481,301

 (参考)
(1)投資状況
Ⅰ.明治安田日本株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	4,743,967,100	99.49
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	24,410,795	0.51
合計(純資産総額)		4,768,377,895	100.00

 
Ⅱ.明治安田アメリカ株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	5,786,575,842	96.08
投資証券	アメリカ	130,217,730	2.16
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	106,182,620	1.76
合計(純資産総額)		6,022,976,192	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	81,034,823	1.34

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
 
Ⅲ.明治安田欧州株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	イギリス	437,995,894	20.44
	フランス	309,548,865	14.44
	スイス	286,253,712	13.36
	ドイツ	277,507,680	12.95
	オランダ	147,544,582	6.88
	スウェーデン	131,120,804	6.12
	スペイン	103,132,047	4.81
	デンマーク	100,086,071	4.67
	イタリア	93,489,022	4.36
	フィンランド	46,146,597	2.15
	ノルウェー	38,769,760	1.81
	アイルランド	18,438,844	0.86
	ポルトガル	13,351,252	0.62
	ベルギー	11,441,114	0.53
	オーストリア	10,816,163	0.50
	小計	2,025,642,407	94.52
投資証券	フランス	22,179,345	1.03
	イギリス	12,996,282	0.61
	小計	35,175,627	1.64
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	82,195,761	3.84
合計(純資産総額)		2,143,013,795	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	ドイツ	72,922,676	3.40

 (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
Ⅳ.明治安田アジア株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	中国	2,953,226,817	37.42
	台湾	2,076,476,414	26.31
	韓国	1,037,192,376	13.14
	香港	661,424,748	8.38
	シンガポール	512,210,939	6.49
	インドネシア	233,418,637	2.96
	フィリピン	158,330,837	2.01
	マレーシア	99,960,292	1.27
	タイ	62,199,816	0.79
	小計	7,794,440,876	98.75
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	98,545,574	1.25
合計(純資産総額)		7,892,986,450	100.00

Ⅴ.明治安田日本債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	15,872,132,030	42.86
特殊債券	国際機関	599,220,000	1.62
	日本	127,386,521	0.34
	小計	726,606,521	1.96
社債券	日本	18,654,327,900	50.37
	フランス	887,180,500	2.40
	アメリカ	398,984,200	1.08
	小計	19,940,492,600	53.85
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	492,225,895	1.33
合計(純資産総額)		37,031,457,046	100.00

 
 
Ⅵ.明治安田外国債券インデックス・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	3,763,851,451	46.63
	中国	919,371,031	11.39
	フランス	586,404,595	7.26
	イタリア	553,111,567	6.85
	ドイツ	465,126,530	5.76
	イギリス	410,107,577	5.08
	スペイン	349,678,820	4.33
	カナダ	152,053,217	1.88
	ベルギー	121,505,468	1.51
	オランダ	105,441,568	1.31
	オーストラリア	97,085,866	1.20
	オーストリア	85,096,923	1.05
	メキシコ	55,565,619	0.69
	ポルトガル	48,279,506	0.60
	ポーランド	44,162,378	0.55
	マレーシア	43,916,957	0.54
	フィンランド	38,681,820	0.48
	アイルランド	37,493,210	0.46
	シンガポール	30,066,244	0.37
	イスラエル	27,042,508	0.34
	ニュージーランド	22,113,803	0.27
	デンマーク	16,999,605	0.21
	ノルウェー	12,190,111	0.15
	スウェーデン	11,262,193	0.14
	小計	7,996,608,567	99.06
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	75,650,806	0.94
合計(純資産総額)		8,072,259,373	100.00

 
 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
Ⅰ.明治安田日本株式マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

  

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用 機器	79,200	2,883.20	228,349,935	3,146.00	249,163,200	5.23
2	日本	株式	MTG	その他 製品	109,200	1,489.37	162,640,098	2,089.00	228,118,800	4.78
3	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	51,400	2,866.40	147,332,960	3,369.00	173,166,600	3.63
4	日本	株式	みずほフィナンシャル グループ	銀行業	36,600	3,307.59	121,058,137	3,873.00	141,751,800	2.97
5	日本	株式	日立製作所	電気機器	32,300	3,718.53	120,108,768	3,937.00	127,165,100	2.67
6	日本	株式	三菱UFJ フィナンシャル・ グループ	銀行業	64,900	1,631.37	105,875,913	1,846.00	119,805,400	2.51
7	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	19,600	5,525.82	108,306,204	5,728.00	112,268,800	2.35
8	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・ 通信業	12,100	8,892.65	107,601,065	9,185.00	111,138,500	2.33
9	日本	株式	円谷フィールズ ホールディングス	卸売業	56,700	1,839.16	104,280,553	1,833.00	103,931,100	2.18
10	日本	株式	武蔵精密工業	輸送用 機器	24,000	2,671.98	64,127,713	3,960.00	95,040,000	1.99
11	日本	株式	三井物産	卸売業	27,600	3,299.28	91,060,128	3,311.00	91,383,600	1.92
12	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	3,400	23,741.14	80,719,895	24,185.00	82,229,000	1.72
13	日本	株式	任天堂	その他 製品	7,900	8,742.46	69,065,465	9,264.00	73,185,600	1.53
14	日本	株式	信越化学工業	化学	13,300	5,355.15	71,223,581	5,296.00	70,436,800	1.48
15	日本	株式	アストロスケール ホールディングス	サービス 業	88,500	911.18	80,639,430	791.00	70,003,500	1.47
16	日本	株式	住友商事	卸売業	20,400	3,294.67	67,211,396	3,428.00	69,931,200	1.47
17	日本	株式	キオクシア ホールディングス	電気機器	40,300	1,507.90	60,768,370	1,640.00	66,092,000	1.39
18	日本	株式	第一三共	医薬品	14,100	4,852.92	68,426,242	4,352.00	61,363,200	1.29
19	日本	株式	ディスコ	機械	1,400	41,105.90	57,548,260	42,730.00	59,822,000	1.25
20	日本	株式	リクルート ホールディングス	サービス 業	4,800	10,340.56	49,634,703	11,145.00	53,496,000	1.12
21	日本	株式	キーエンス	電気機器	800	66,108.76	52,887,008	64,630.00	51,704,000	1.08
22	日本	株式	ワールド	繊維製品	20,000	1,961.30	39,226,052	2,517.00	50,340,000	1.06
23	日本	株式	T&Dホールディングス	保険業	17,200	2,841.81	48,879,270	2,905.50	49,974,600	1.05
24	日本	株式	ACCESS	情報・ 通信業	54,600	1,263.63	68,994,198	881.00	48,102,600	1.01
25	日本	株式	関西電力	電気・ ガス業	27,200	1,783.82	48,520,111	1,753.50	47,695,200	1.00
26	日本	株式	村田製作所	電気機器	18,200	2,537.10	46,175,220	2,559.50	46,582,900	0.98
27	日本	株式	NTTデータグループ	情報・ 通信業	15,100	2,842.03	42,914,662	3,030.00	45,753,000	0.96
28	日本	株式	ペプチドリーム	医薬品	16,700	2,567.37	42,875,155	2,644.50	44,163,150	0.93
29	日本	株式	シード	精密機器	80,100	733.49	58,753,346	548.00	43,894,800	0.92
30	日本	株式	ビーイング ホールディングス	陸運業	17,700	2,847.46	50,400,042	2,380.00	42,126,000	0.88

 
ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	1.76
		食料品	2.27
		繊維製品	1.58
		化学	3.48
		医薬品	3.42
		石油・石炭製品	0.55
		ガラス・土石製品	0.78
		鉄鋼	1.28
		非鉄金属	0.77
		金属製品	0.26
		機械	6.31
		電気機器	17.03
		輸送用機器	9.63
		精密機器	2.49
		その他製品	6.52
		電気・ガス業	1.57
		陸運業	2.81
		海運業	0.23
		情報・通信業	4.85
		卸売業	7.04
		小売業	4.30
		銀行業	8.15
		証券、商品先物取引業	0.75
		保険業	3.98
		その他金融業	0.20
		不動産業	2.16
		サービス業	5.33
合計			99.49

 
 
Ⅱ.明治安田アメリカ株式マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

  

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメ リカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ ハードウェア および機器	11,625	26,466.84	307,677,089	40,429.22	469,989,755	7.80
2	アメ リカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・ 半導体製造装置	19,410	12,138.73	235,612,811	21,672.24	420,658,213	6.98
3	アメ リカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・ サービス	5,512	63,206.80	348,395,925	68,101.23	375,374,010	6.23
4	アメ リカ	株式	AMAZON.COM INC	一般消費財・ サービス流通・ 小売り	7,671	27,846.67	213,611,859	35,392.77	271,497,977	4.51
5	アメ リカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	メディア・娯楽	1,877	76,038.70	142,724,654	94,877.94	178,085,904	2.96
6	アメ リカ	株式	TESLA INC	自動車・自動車部品	2,328	25,936.77	60,380,812	68,279.97	158,955,791	2.64
7	アメ リカ	株式	BROADCOM INC	半導体・ 半導体製造装置	3,780	19,489.35	73,669,773	38,240.01	144,547,257	2.40
8	アメ リカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	3,780	24,373.95	92,133,554	30,490.77	115,255,136	1.91
9	アメ リカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	3,535	24,631.78	87,073,376	30,693.24	108,500,629	1.80
10	アメ リカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAYINC-CL B	金融サービス	1,500	67,406.52	101,109,789	72,210.75	108,316,128	1.80
11	アメ リカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービス	1,745	42,934.27	74,920,309	50,405.63	87,957,840	1.46
12	アメ リカ	株式	NETFLIX INC	メディア・娯楽	509	88,152.13	44,869,435	143,556.25	73,070,136	1.21
13	アメ リカ	株式	WALMART INC	生活必需品流通・ 小売り	5,030	9,424.36	47,404,553	14,498.77	72,928,857	1.21
14	アメ リカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	1,702	29,704.62	50,557,267	38,148.27	64,928,357	1.08
15	アメ リカ	株式	HOME DEPOT INC	一般消費財・ サービス流通・ 小売り	940	59,403.59	55,839,383	62,142.59	58,414,039	0.97
16	アメ リカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORP	生活必需品流通・ 小売り	383	112,230.29	42,984,202	148,641.74	56,929,789	0.95
17	アメ リカ	株式	ELI LILLY AND COMPANY	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	445	114,887.71	51,125,034	123,881.83	55,127,415	0.92
18	アメ リカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	2,150	23,844.05	51,264,714	22,944.00	49,329,619	0.82
19	アメ リカ	株式	ABBVIE INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	1,750	27,909.05	48,840,838	28,157.62	49,275,838	0.82
20	アメ リカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	6,760	6,486.96	43,851,854	7,013.70	47,412,620	0.79
21	アメ リカ	株式	BOOKING HOLDINGS INC	消費者サービス	58	548,153.81	31,792,921	796,814.34	46,215,232	0.77
22	アメ リカ	株式	WELLS FARGO & CO	銀行	4,100	9,524.01	39,048,473	11,248.17	46,117,537	0.77
23	アメ リカ	株式	SALESFORCE INC	ソフトウェア・ サービス	770	43,398.26	33,416,664	53,536.02	41,222,736	0.68
24	アメ リカ	株式	ARISTA NETWORKS INC	テクノロジー・ ハードウェア および機器	2,240	9,731.62	21,798,849	17,879.08	40,049,151	0.66
25	アメ リカ	株式	EXXON MOBIL CORP	エネルギー	2,354	18,780.77	44,209,940	16,843.00	39,648,437	0.66
26	アメ リカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO/THE	家庭用品・ パーソナル用品	1,470	25,191.74	37,031,867	26,816.25	39,419,895	0.65
27	アメ リカ	株式	GILEAD SCIENCES INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	2,530	13,793.03	34,896,373	14,886.31	37,662,389	0.63
28	アメ リカ	株式	T-MOBILE US INC	電気通信サービス	1,040	28,852.99	30,007,113	35,277.30	36,688,396	0.61
29	アメ リカ	株式	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	ソフトウェア・ サービス	640	58,776.28	37,616,823	56,152.31	35,937,484	0.60
30	アメ リカ	株式	MASTERCARD INC - A	金融サービス	412	74,175.34	30,560,243	84,183.39	34,683,559	0.58

 
ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	不動産管理・開発	0.06
		エネルギー	3.18
		素材	2.19
		資本財	5.03
		商業・専門サービス	0.83
		運輸	1.42
		自動車・自動車部品	2.97
		耐久消費財・アパレル	0.52
		消費者サービス	2.06
		メディア・娯楽	8.67
		一般消費財・サービス流通・小売り	6.35
		生活必需品流通・小売り	2.26
		食品・飲料・タバコ	2.35
		家庭用品・パーソナル用品	1.25
		ヘルスケア機器・サービス	3.69
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5.95
		銀行	3.12
		金融サービス	7.62
		保険	1.84
		ソフトウェア・サービス	11.29
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	8.92
		電気通信サービス	1.13
		公益事業	2.11
		半導体・半導体製造装置	11.27
投資証券	―	―	2.16
合計			98.24

 
Ⅲ.明治安田欧州株式マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

 

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	オラ ンダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・ 半導体製造装置	519	113,178.51	58,739,647	112,953.70	58,622,974	2.74
2	デンマ ーク	株式	NOVO NORDISK A/S-B	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	4,153	16,193.36	67,251,040	14,059.74	58,390,137	2.72
3	ドイツ	株式	SAP SE	ソフトウェア・ サービス	1,286	24,657.11	31,709,053	39,498.33	50,794,865	2.37
4	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品・飲料・ タバコ	3,178	17,059.88	54,216,308	13,049.54	41,471,460	1.94
5	イギ リス	株式	ASTRAZENECA PLC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	1,971	20,913.34	41,220,203	20,817.49	41,031,277	1.91
6	スイス	株式	NOVARTIS AG-REG	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	2,588	16,444.58	42,558,583	15,574.58	40,307,031	1.88
7	スイス	株式	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	898	42,931.24	38,552,254	44,468.75	39,932,946	1.86
8	イギ リス	株式	SHELL PLC	エネルギー	8,209	4,719.31	38,740,875	4,857.08	39,871,794	1.86
9	イギ リス	株式	HSBC HOLDINGS PLC	銀行	24,341	1,379.20	33,571,316	1,546.58	37,645,411	1.76
10	フラ ンス	株式	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON	耐久消費財・ アパレル	339	115,187.75	39,048,650	104,823.15	35,535,048	1.66
11	イギ リス	株式	UNILEVER PLC	家庭用品・ パーソナル用品	3,261	7,398.85	24,127,650	9,109.14	29,704,923	1.39
12	ドイツ	株式	SIEMENS AG-REG	資本財	923	29,599.48	27,320,324	31,268.83	28,861,132	1.35
13	フラ ンス	株式	SCHNEIDER ELECTRIC SE	資本財	665	38,634.37	25,691,862	39,753.96	26,436,387	1.23
14	フラ ンス	株式	TOTALENERGIES SE	エネルギー	2,735	10,145.23	27,747,211	8,699.52	23,793,214	1.11
15	ドイツ	株式	ALLIANZ SE-REG	保険	474	47,956.06	22,731,176	48,667.89	23,068,581	1.08
16	フラ ンス	株式	SANOFI	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	1,493	15,506.55	23,151,285	15,383.73	22,967,920	1.07
17	ドイツ	株式	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	電気通信 サービス	4,694	4,557.83	21,394,475	4,781.03	22,442,159	1.05
18	スイス	株式	UBS GROUP AG-REG	金融サービス	4,485	4,708.83	21,119,112	4,848.42	21,745,197	1.01
19	ドイツ	株式	CONTINENTAL AG	自動車・ 自動車部品	1,547	9,129.36	14,123,122	10,680.21	16,522,299	0.77
20	ドイツ	株式	DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	金融サービス	6,056	2,523.55	15,282,650	2,726.45	16,511,426	0.77
21	イタ リア	株式	UNICREDIT SPA	銀行	2,605	6,232.57	16,235,866	6,323.85	16,473,648	0.77
22	スペ イン	株式	ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	資本財	2,072	6,837.06	14,166,397	7,919.45	16,409,118	0.77
23	イギ リス	株式	TESCO PLC	生活必需品流通・ 小売り	21,770	727.14	15,829,951	730.20	15,896,549	0.74
24	オラ ンダ	株式	WOLTERS KLUWER	商業・ 専門サービス	598	22,678.95	13,562,017	26,552.12	15,878,168	0.74
25	オラ ンダ	株式	ASM INTERNATIONAL NV	半導体・ 半導体製造装置	170	95,376.28	16,213,968	93,344.71	15,868,602	0.74
26	イギ リス	株式	HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	3,980	3,808.16	15,156,511	3,944.57	15,699,414	0.73
27	フラ ンス	株式	HERMES INTERNATIONAL	耐久消費財・ アパレル	41	352,292.04	14,443,974	381,624.87	15,646,620	0.73
28	アイル ランド	株式	AIB GROUP PLC	銀行	17,862	890.35	15,903,565	872.42	15,583,287	0.73
29	スペ イン	株式	AENA SME SA	運輸	475	32,659.95	15,513,478	32,802.58	15,581,229	0.73
30	ドイツ	株式	HENKEL AG & CO KGAAVOR-PREF	家庭用品・ パーソナル用品	1,113	13,468.05	14,989,940	13,919.24	15,492,123	0.72

 
ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	4.25
		素材	5.44
		資本財	13.28
		商業・専門サービス	1.73
		運輸	1.37
		自動車・自動車部品	2.67
		耐久消費財・アパレル	2.39
		消費者サービス	3.19
		メディア・娯楽	1.87
		一般消費財・サービス流通・小売り	1.89
		生活必需品流通・小売り	1.92
		食品・飲料・タバコ	4.60
		家庭用品・パーソナル用品	2.78
		ヘルスケア機器・サービス	0.43
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	13.63
		銀行	11.08
		金融サービス	3.77
		保険	3.76
		ソフトウェア・サービス	2.37
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.01
		電気通信サービス	2.82
		公益事業	4.81
		半導体・半導体製造装置	3.48
投資証券	―	―	1.64
合計			96.16

 
Ⅳ.明治安田アジア株式マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

 

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	半導体・ 半導体製造装置	134,000	3,614.40	484,329,600	5,252.92	703,892,352	8.92
2	中国	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	メディア・娯楽	73,800	6,191.44	456,928,568	8,506.61	627,787,966	7.95
3	中国	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	一般消費財・ サービス流通・ 小売り	231,452	1,552.26	359,274,208	1,678.29	388,444,271	4.92
4	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ ハードウェア および機器	61,069	7,876.61	481,017,285	5,778.11	352,864,010	4.47
5	中国	株式	TRIP.COM GROUP LTD	消費者サービス	26,000	8,112.84	210,934,032	11,392.42	296,202,920	3.75
6	中国	株式	MEITUAN-CLASS B	消費者サービス	74,800	2,531.48	189,354,817	3,152.78	235,828,393	2.99
7	台湾	株式	CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT	銀行	1,130,000	149.39	168,816,576	190.11	214,832,707	2.72
8	中国	株式	JD.COM INC-CLASS A	一般消費財・ サービス流通・ 小売り	75,700	2,636.03	199,548,006	2,769.64	209,661,899	2.66
9	中国	株式	XIAOMI CORP- CLASS B	テクノロジー・ ハードウェア および機器	288,800	342.38	98,880,500	695.97	200,998,158	2.55
10	シンガ ポール	株式	DBS GROUP HOLDINGS LTD	銀行	32,670	3,856.48	125,991,234	5,074.01	165,767,923	2.10
11	韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・ 半導体製造装置	8,729	18,647.08	162,770,362	18,776.20	163,897,450	2.08
12	台湾	株式	ASUSTEK COMPUTER INC	テクノロジー・ ハードウェア および機器	53,000	2,511.81	133,126,289	3,007.18	159,380,582	2.02
13	台湾	株式	DELTA ELECTRONICS INC	テクノロジー・ ハードウェア および機器	74,000	1,719.70	127,258,272	2,079.48	153,881,875	1.95
14	台湾	株式	FUBON FINANCIAL HOLDING CO	保険	341,250	298.33	101,805,600	442.40	150,969,874	1.91
15	台湾	株式	QUANTA COMPUTER INC	テクノロジー・ ハードウェア および機器	106,000	1,311.72	139,043,139	1,402.38	148,653,043	1.88
16	シンガ ポール	株式	UNITED OVERSEAS BANK LTD	銀行	35,400	3,936.59	139,355,467	4,196.69	148,562,833	1.88
17	中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	153,000	978.49	149,710,185	944.61	144,525,789	1.83
18	台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY	テクノロジー・ ハードウェア および機器	157,000	743.31	116,700,206	898.78	141,108,586	1.79
19	シンガ ポール	株式	SEA LTD-ADR	メディア・娯楽	7,850	9,261.53	72,703,066	17,197.32	134,999,037	1.71
20	中国	株式	CHINA MERCHANTS BANK-H	銀行	158,000	699.21	110,475,291	808.06	127,674,586	1.62
21	中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	918,000	99.25	91,112,051	131.85	121,046,195	1.53
22	台湾	株式	MEDIATEK INC	半導体・ 半導体製造装置	17,000	5,005.19	85,088,296	6,891.45	117,154,752	1.48
23	香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	101,200	1,098.07	111,125,129	1,147.39	116,116,273	1.47
24	中国	株式	BYD CO LTD-H	自動車・ 自動車部品	19,500	4,100.45	79,958,892	5,575.96	108,731,376	1.38
25	韓国	株式	SAMSUNG FIRE & MARINE INS	保険	2,586	39,859.43	103,076,499	39,274.00	101,562,564	1.29
26	マレー シア	株式	FRONTKEN CORP BHD	商業・ 専門サービス	628,900	135.22	85,044,168	158.94	99,960,292	1.27
27	香港	株式	CHINA RESOURCES LAND LTD	不動産管理・ 開発	214,000	635.21	135,935,194	466.70	99,874,228	1.27
28	中国	株式	LENOVO GROUP LTD	テクノロジー・ ハードウェア および機器	460,000	188.31	86,623,152	215.21	98,997,888	1.25
29	中国	株式	HAIER SMART HOME CO LTD-H	耐久消費財・ アパレル	166,200	562.31	93,457,021	553.31	91,961,285	1.17
30	フィリ ピン	株式	METROPOLITAN BANK & TRUST	銀行	464,300	194.57	90,342,052	196.96	91,450,013	1.16

 
ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	不動産管理・開発	2.19
		エネルギー	0.78
		資本財	1.90
		商業・専門サービス	1.27
		自動車・自動車部品	3.00
		耐久消費財・アパレル	2.20
		消費者サービス	6.74
		メディア・娯楽	11.68
		一般消費財・サービス流通・小売り	7.58
		食品・飲料・タバコ	1.72
		ヘルスケア機器・サービス	1.25
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	0.94
		銀行	15.69
		金融サービス	1.04
		保険	6.50
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	18.11
		電気通信サービス	0.64
		公益事業	1.62
		半導体・半導体製造装置	13.91
合計			98.75

 
Ⅴ.明治安田日本債券マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

  

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿 価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債 証券	第83回 利付国債30年	1,450,000,000	101.97	1,478,645,940	99.11	1,437,153,000	2.2	2054/6/20	3.88
2	日本	国債 証券	第185回 利付国債20年	1,534,000,000	94.74	1,453,368,600	89.07	1,366,333,800	1.1	2043/6/20	3.69
3	日本	国債 証券	第168回 利付国債20年	1,320,000,000	86.63	1,143,635,800	86.06	1,136,044,800	0.4	2039/3/20	3.07
4	日本	社債 券	第2回武田薬品工業 無担保社債 (劣後特約付)	1,100,000,000	100.00	1,100,000,000	100.03	1,100,377,300	1.934	2084/6/25	2.97
5	日本	社債 券	第3回野村 ホールディングス 無担保永久社債 (劣後特約付)	800,000,000	98.78	790,299,200	99.56	796,510,400	1.3	9999/99/99	2.15
6	日本	国債 証券	第190回 利付国債20年	801,000,000	98.72	790,810,000	98.77	791,211,780	1.8	2044/9/20	2.14
7	日本	社債 券	楽天グループ ユーロ円債 29/04/24	700,000,000	103.90	727,300,000	107.30	751,148,300	6	2029/4/24	2.03
8	日本	社債 券	第3回パナソニック 無担保社債 (劣後特約付)	800,000,000	91.38	731,056,000	93.05	744,446,400	1	2081/10/14	2.01
9	日本	社債 券	第1回住友化学 無担保社債 (劣後特約付)	800,000,000	93.09	744,795,500	92.95	743,624,000	1.3	2079/12/13	2.01
10	フラ ンス	社債 券	第9回ビー・ピー・ シー・イー・エス・ エー円貨社債 (劣後特約付)	700,000,000	96.88	678,199,900	98.27	687,914,500	1.1	2031/12/16	1.86
11	日本	国債 証券	第176回 利付国債20年	728,000,000	88.09	641,360,720	83.69	609,292,320	0.5	2041/3/20	1.65
12	国際 機関	特殊 債券	第1回アフリカ 輸出入銀行円貨債券	600,000,000	100.00	600,000,000	99.87	599,220,000	2.37	2026/11/20	1.62
13	日本	社債 券	第6回日本製鉄 無担保社債 (劣後特約付)	600,000,000	100.00	600,000,000	99.35	596,150,400	2.328	2064/6/13	1.61
14	日本	国債 証券	第75回 利付国債30年	726,000,000	90.77	659,004,720	81.72	593,345,280	1.3	2052/6/20	1.60
15	日本	国債 証券	第55回 利付国債30年	752,000,000	84.85	638,072,000	78.48	590,222,240	0.8	2047/6/20	1.59
16	日本	国債 証券	第17回 利付国債40年	633,000,000	94.69	599,397,890	91.87	581,581,410	2.2	2064/3/20	1.57
17	日本	社債 券	第3回ENEOS ホールディングス無 担保社債 (劣後特約付)	600,000,000	86.40	518,420,200	86.16	517,014,000	1.31	2081/6/15	1.40
18	日本	国債 証券	第376回 利付国債10年	501,000,000	98.45	493,276,600	98.33	492,643,320	0.9	2034/9/20	1.33
19	日本	社債 券	第4回DMG森精機 無担保永久社債 (劣後特約付)	500,000,000	97.01	485,054,500	97.56	487,841,500	0.9	9999/99/99	1.32
20	日本	社債 券	第3回ソフトバンク グループ 無担保社債 (劣後特約付)	500,000,000	99.48	497,406,000	97.48	487,430,000	2.4	2028/9/29	1.32
21	日本	社債 券	第2回パナソニック 無担保社債 (劣後特約付)	500,000,000	96.87	484,350,000	97.11	485,582,500	0.885	2081/10/14	1.31
22	日本	国債 証券	第183回 利付国債20年	500,000,000	94.17	470,880,000	94.31	471,580,000	1.4	2042/12/20	1.27
23	日本	社債 券	第18回光通信 無担保社債	500,000,000	96.78	483,940,000	93.77	468,880,000	1.79	2033/3/23	1.27
24	日本	国債 証券	第167回 利付国債20年	529,000,000	89.18	471,785,160	87.80	464,477,870	0.5	2038/12/20	1.25
25	日本	国債 証券	第177回 利付国債20年	528,000,000	86.12	454,747,800	81.76	431,703,360	0.4	2041/6/20	1.17
26	日本	国債 証券	第174回 利付国債20年	518,000,000	87.43	452,923,660	83.21	431,058,880	0.4	2040/9/20	1.16
27	日本	国債 証券	第84回 利付国債30年	420,000,000	96.93	407,132,480	96.81	406,610,400	2.1	2054/9/20	1.10
28	日本	社債 券	第4回損害保険 ジャパン 無担保社債 (劣後特約付)	400,000,000	102.23	408,920,000	101.37	405,508,800	2.5	2083/2/13	1.10
29	日本	社債 券	第3回積水ハウス 無担保社債 (劣後特約付)	400,000,000	100.00	400,000,000	101.20	404,827,600	2.517	2064/7/8	1.09
30	日本	国債 証券	第178回 利付国債20年	484,000,000	87.31	422,623,960	82.77	400,621,320	0.5	2041/9/20	1.08

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	42.86
特殊債券	1.96
社債券	53.85
合計	98.67

 
Ⅵ.明治安田外国債券インデックス・マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

  

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 1.625%	3,960,000	14,705.22	582,326,908	15,102.48	598,058,316	1.625	2026/9/30	7.41
2	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2.875%	3,780,000	14,902.52	563,315,559	15,067.88	569,565,896	2.875	2028/5/15	7.06
3	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 3.25%	2,885,000	15,540.45	448,342,221	15,413.89	444,691,001	3.25	2027/6/30	5.51
4	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 0.875%	2,790,000	12,781.60	356,606,845	12,885.49	359,505,202	0.875	2030/11/15	4.45
5	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 3.875%	1,400,000	15,527.31	217,382,348	15,759.91	220,638,855	3.875	2026/1/15	2.73
6	中国	国債 証券	CHINA GOVT BOND 1.85%	9,550,000	2,167.48	206,994,693	2,202.79	210,366,457	1.85	2027/5/15	2.61
7	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 1.375%	1,370,000	13,754.76	188,440,229	14,055.77	192,564,129	1.375	2028/12/31	2.39
8	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 4.125%	1,190,000	15,386.16	183,095,407	15,417.80	183,471,875	4.125	2032/11/15	2.27
9	中国	国債 証券	CHINA GOVT BOND 3.01%	7,850,000	2,263.73	177,703,007	2,292.82	179,987,081	3.01	2028/5/13	2.23
10	中国	国債 証券	CHINA GOVT BOND 2.8%	7,600,000	2,244.67	170,595,613	2,308.16	175,420,608	2.8	2030/3/25	2.17
11	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 4%	1,160,000	15,384.58	178,461,207	15,089.50	175,038,279	4	2034/2/15	2.17
12	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2.375%	1,170,000	14,702.30	172,016,965	14,552.56	170,264,952	2.375	2029/3/31	2.11
13	中国	国債 証券	CHINA GOVT BOND 2.8%	6,830,000	2,248.56	153,576,897	2,341.32	159,912,445	2.8	2032/11/15	1.98
14	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 3.75%	1,050,000	13,591.12	142,706,780	13,555.28	142,330,487	3.75	2043/11/15	1.76
15	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 1.5%	910,000	13,333.27	121,332,839	13,686.27	124,545,124	1.5	2030/2/15	1.54
16	ドイツ	国債 証券	DEUTSCHLAND REP 0%	665,000	15,730.23	104,606,092	15,962.60	106,151,335	0	2026/8/15	1.32
17	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 1.625%	1,290,000	8,348.74	107,698,751	8,209.29	105,899,904	1.625	2050/11/15	1.31
18	フラ ンス	国債 証券	FRANCE O.A.T. 0.75%	680,000	15,044.95	102,305,682	15,382.91	104,603,809	0.75	2028/11/25	1.30
19	イタ リア	国債 証券	BTPS 4.75%	590,000	17,468.98	103,066,985	17,717.35	104,532,398	4.75	2028/9/1	1.29
20	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 1.875%	1,190,000	9,376.08	111,575,371	8,685.07	103,352,340	1.875	2051/11/15	1.28
21	フラ ンス	国債 証券	FRANCE O.A.T. 0%	700,000	13,111.97	91,783,850	13,282.65	92,978,597	0	2032/5/25	1.15
22	イタ リア	国債 証券	BTPS 4.5%	480,000	16,775.66	80,523,179	16,897.70	81,108,975	4.5	2026/3/1	1.00
23	スペ イン	国債 証券	SPANISH GOV'T 5.75%	384,000	19,656.50	75,480,982	19,765.66	75,900,142	5.75	2032/7/30	0.94
24	ドイツ	国債 証券	DEUTSCHLAND REP 0%	500,000	14,866.54	74,332,743	14,997.49	74,987,475	0	2029/8/15	0.93
25	中国	国債 証券	CHINA GOVT BOND 3.12%	2,810,000	2,437.21	68,485,716	2,646.58	74,369,060	3.12	2052/10/25	0.92
26	イタ リア	国債 証券	BTPS 2.45%	480,000	14,859.95	71,327,784	15,454.65	74,182,335	2.45	2033/9/1	0.92
27	フラ ンス	国債 証券	FRANCE O.A.T. 0%	520,000	13,726.29	71,376,717	14,023.14	72,920,368	0	2030/11/25	0.90
28	スペ イン	国債 証券	SPANISH GOV'T 5.15%	400,000	18,066.82	72,267,301	18,110.68	72,442,759	5.15	2028/10/31	0.90
29	イギ リス	国債 証券	UK TSY GILT 4%	440,000	17,690.88	77,839,907	16,373.37	72,042,852	4	2060/1/22	0.89
30	イタ リア	国債 証券	BTPS 1.45%	520,000	12,878.82	66,969,906	13,335.43	69,344,243	1.45	2036/3/1	0.86

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	99.06
合計	99.06

 
②投資不動産物件
Ⅰ.明治安田日本株式マザーファンド
該当事項はありません。
Ⅱ.明治安田アメリカ株式マザーファンド
該当事項はありません。
Ⅲ.明治安田欧州株式マザーファンド
該当事項はありません。
Ⅳ.明治安田アジア株式マザーファンド
該当事項はありません。
Ⅴ.明治安田日本債券マザーファンド
該当事項はありません。
Ⅵ.明治安田外国債券インデックス・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
Ⅰ.明治安田日本株式マザーファンド
該当事項はありません。
Ⅱ.明治安田アメリカ株式マザーファンド

資産の種類	地域	取引所	資産の 名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資比率 (%)
株価指数 先物取引	アメ リカ	シカゴ商業 取引所	SP500 MIC EM	買建	17	米ドル	521,009.29	82,413,249	512,295	81,034,823	1.34

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
Ⅲ.明治安田欧州株式マザーファンド

資産の種類	地域	取引所	資産の 名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資比率 (%)
株価指数 先物取引	ドイ ツ	ユーレックス・ ドイツ 金融先物取引所	EURO STOXX50	買建	9	ユーロ	448,038.18	73,890,456	442,170	72,922,676	3.40

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
Ⅳ.明治安田アジア株式マザーファンド
 該当事項はありません。
Ⅴ.明治安田日本債券マザーファンド
 該当事項はありません。
Ⅵ.明治安田外国債券インデックス・マザーファンド
 該当事項はありません。