有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/12/01-2023/11/30)

(4)【設定及び解約の実績】
資産形成ファンド

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第6期計算期間	2013年12月 3日～2014年12月 1日	566,106,756	333,699,643
第7期計算期間	2014年12月 2日～2015年11月30日	722,635,413	309,273,854
第8期計算期間	2015年12月 1日～2016年11月30日	627,902,610	233,117,736
第9期計算期間	2016年12月 1日～2017年11月30日	692,596,682	478,786,119
第10期計算期間	2017年12月 1日～2018年11月30日	768,238,699	405,238,196
第11期計算期間	2018年12月 1日～2019年12月 2日	396,630,866	524,080,565
第12期計算期間	2019年12月 3日～2020年11月30日	320,770,927	459,637,216
第13期計算期間	2020年12月 1日～2021年11月30日	261,654,667	304,166,815
第14期計算期間	2021年12月 1日～2022年11月30日	251,164,954	165,377,197
第15期計算期間	2022年12月 1日～2023年11月30日	176,872,292	254,244,879

 
(参考)
(1)投資状況
Ⅰ.明治安田日本株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	4,527,564,500	99.07
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	42,554,105	0.93
合計(純資産総額)		4,570,118,605	100.00

 
Ⅱ.明治安田アメリカ株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	4,497,159,883	95.68
投資信託受益証券	アメリカ	80,231,391	1.71
投資証券	アメリカ	106,234,499	2.26
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	16,740,419	0.36
合計(純資産総額)		4,700,366,192	100.00

 
Ⅲ.明治安田欧州株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	イギリス	676,766,588	28.84
	フランス	504,410,084	21.50
	スイス	373,969,855	15.94
	オランダ	236,973,674	10.10
	ドイツ	188,602,678	8.04
	デンマーク	158,764,154	6.77
	アイルランド	84,167,210	3.59
	スペイン	39,704,753	1.69
	スウェーデン	27,897,452	1.19
	小計	2,291,256,448	97.65
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	55,085,885	2.35
合計(純資産総額)		2,346,342,333	100.00

 
Ⅳ.明治安田アジア株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	中国	2,174,708,279	33.72
	台湾	1,453,375,944	22.54
	韓国	1,304,723,025	20.23
	香港	410,944,862	6.37
	インドネシア	291,644,514	4.52
	フィリピン	199,738,323	3.10
	シンガポール	183,797,919	2.85
	タイ	163,992,744	2.54
	マレーシア	149,340,914	2.32
	小計	6,332,266,524	98.19
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	116,853,209	1.81
合計(純資産総額)		6,449,119,733	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	49,554,569	0.76

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
 
Ⅴ.明治安田日本債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	17,674,257,352	48.03
特殊債券	日本	141,613,471	0.38
社債券	日本	17,308,549,940	47.04
	フランス	1,178,118,100	3.20
	アメリカ	100,065,600	0.27
	小計	18,586,733,640	50.51
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	393,452,375	1.07
合計(純資産総額)		36,796,056,838	100.00

 
Ⅵ.明治安田外国債券インデックス・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	2,365,069,977	46.92
	フランス	422,366,932	8.38
	イタリア	378,367,053	7.51
	中国	356,935,726	7.08
	ドイツ	326,044,569	6.47
	イギリス	251,792,067	5.00
	スペイン	249,916,132	4.96
	カナダ	98,416,118	1.95
	ベルギー	88,716,879	1.76
	オランダ	75,114,022	1.49
	オーストラリア	74,051,607	1.47
	オーストリア	57,988,105	1.15
	メキシコ	45,441,487	0.90
	アイルランド	29,344,171	0.58
	マレーシア	26,315,700	0.52
	フィンランド	26,058,508	0.52
	ポーランド	25,233,978	0.50
	シンガポール	21,181,458	0.42
	デンマーク	15,057,598	0.30
	イスラエル	14,766,161	0.29
	ニュージーランド	11,765,604	0.23
	スウェーデン	10,295,828	0.20
	ノルウェー	8,765,262	0.17
	小計	4,979,004,942	98.78
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	61,332,798	1.22
合計(純資産総額)		5,040,337,740	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	―	14,610,610	△0.28

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
Ⅰ.明治安田日本株式マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	86,200	2,337.27	201,472,942	2,794.50	240,885,900	5.27
2	日本	株式	ジェイフロンティア	食料品	29,900	3,131.45	93,630,652	4,950.00	148,005,000	3.24
3	日本	株式	三菱商事	卸売業	19,300	6,967.92	134,480,856	6,886.00	132,899,800	2.91
4	日本	株式	MTG	その他製品	93,800	1,482.42	139,051,539	1,398.00	131,132,400	2.87
5	日本	株式	三井住友 フィナンシャルグループ	銀行業	15,800	6,901.51	109,043,948	7,258.00	114,676,400	2.51
6	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	8,700	12,665.23	110,187,532	12,820.00	111,534,000	2.44
7	日本	株式	キーエンス	電気機器	1,700	60,473.29	102,804,593	63,350.00	107,695,000	2.36
8	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	14,900	6,243.47	93,027,703	6,020.00	89,698,000	1.96
9	日本	株式	村田製作所	電気機器	30,300	2,768.63	83,889,694	2,883.50	87,370,050	1.91
10	日本	株式	日立製作所	電気機器	8,100	10,076.91	81,622,976	10,285.00	83,308,500	1.82
11	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	3,300	21,488.50	70,912,081	24,025.00	79,282,500	1.73
12	日本	株式	第一三共	医薬品	19,300	4,185.75	80,784,975	4,000.00	77,200,000	1.69
13	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	20,400	3,466.73	70,721,294	3,648.00	74,419,200	1.63
14	日本	株式	三菱UFJ フィナンシャル・グループ	銀行業	58,000	1,208.87	70,114,949	1,255.00	72,790,000	1.59
15	日本	株式	ワールド	繊維製品	43,300	1,359.20	58,853,375	1,630.00	70,579,000	1.54
16	日本	株式	円谷フィールズ ホールディングス	卸売業	58,800	1,852.46	108,924,833	1,126.00	66,208,800	1.45
17	日本	株式	シード	精密機器	77,200	568.04	43,852,911	852.00	65,774,400	1.44
18	日本	株式	恵和	化学	47,700	1,392.21	66,408,770	1,360.00	64,872,000	1.42
19	日本	株式	藤倉コンポジット	ゴム製品	45,300	958.35	43,413,536	1,415.00	64,099,500	1.40
20	日本	株式	イビデン	電気機器	9,000	7,577.15	68,194,434	7,071.00	63,639,000	1.39
21	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	35,100	1,757.64	61,693,470	1,798.50	63,127,350	1.38
22	日本	株式	ペプチドリーム	医薬品	48,300	1,475.70	71,276,692	1,266.50	61,171,950	1.34
23	日本	株式	TOKYO BASE	小売業	218,200	350.47	76,472,715	271.00	59,132,200	1.29
24	日本	株式	アジアパイル ホールディングス	ガラス・ 土石製品	81,500	636.58	51,881,961	704.00	57,376,000	1.26
25	日本	株式	SANKYO	機械	8,900	6,296.66	56,040,274	6,388.00	56,853,200	1.24
26	日本	株式	おきなわ フィナンシャルグループ	銀行業	23,300	2,276.51	53,042,777	2,398.00	55,873,400	1.22
27	日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	15,200	3,424.82	52,057,291	3,550.00	53,960,000	1.18
28	日本	株式	SMC	機械	700	75,656.87	52,959,809	74,450.00	52,115,000	1.14
29	日本	株式	住友商事	卸売業	16,500	3,231.91	53,326,628	3,100.00	51,150,000	1.12
30	日本	株式	キヤノン	電気機器	12,700	3,783.85	48,054,920	3,807.00	48,348,900	1.06

 
 
ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	0.42
		建設業	0.96
		食料品	3.93
		繊維製品	1.54
		化学	5.02
		医薬品	3.97
		ゴム製品	1.40
		ガラス・土石製品	1.99
		鉄鋼	0.45
		非鉄金属	1.26
		金属製品	0.34
		機械	5.43
		電気機器	18.51
		輸送用機器	7.67
		精密機器	1.92
		その他製品	3.44
		電気・ガス業	0.83
		陸運業	2.23
		海運業	0.35
		空運業	1.01
		情報・通信業	10.25
		卸売業	6.60
		小売業	4.71
		銀行業	6.57
		証券、商品先物取引業	0.67
		保険業	2.13
		その他金融業	1.11
		不動産業	2.28
		サービス業	2.06
合計			99.07

 
 
Ⅱ.明治安田アメリカ株式マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメ リカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・ サービス	6,297	42,688.53	268,809,725	55,717.46	350,852,905	7.46
2	アメ リカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ ハードウェア および機器	12,421	24,666.58	306,383,595	27,850.64	345,932,873	7.36
3	アメ リカ	株式	AMAZON.COM INC	一般消費財・ サービス流通・ 小売り	8,002	16,430.66	131,478,145	21,519.28	172,197,298	3.66
4	アメ リカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体 製造装置	2,339	46,043.20	107,695,056	70,799.49	165,600,026	3.52
5	アメ リカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	メディア・ 娯楽	2,175	35,718.89	77,688,587	48,856.65	106,263,222	2.26
6	アメ リカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・ 娯楽	4,650	15,682.07	72,921,645	19,852.97	92,316,354	1.96
7	アメ リカ	株式	TESLA INC	自動車・ 自動車部品	2,388	27,094.70	64,702,158	35,905.66	85,742,739	1.82
8	アメ リカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	金融サービス	1,595	48,471.33	77,311,773	52,752.53	84,140,299	1.79
9	アメ リカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・ 娯楽	4,135	15,445.29	63,866,280	20,060.34	82,949,539	1.76
10	アメ リカ	投資信託 受益証券	SPDR S&P 500 ETF TRUST	―	1,200	66,926.14	80,311,378	66,859.49	80,231,391	1.71
11	アメ リカ	株式	ELI LILLY AND COMPANY	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	850	54,485.02	46,312,270	87,044.85	73,988,123	1.57
12	アメ リカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	3,092	20,778.04	64,245,730	22,695.84	70,175,545	1.49
13	アメ リカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体 製造装置	448	96,073.47	43,040,918	138,367.86	61,988,805	1.32
14	アメ リカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	2,440	23,850.34	58,194,834	22,370.81	54,584,795	1.16
15	アメ リカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービス	1,455	34,362.90	49,998,028	37,389.60	54,401,877	1.16
16	アメ リカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・ サービス	614	71,505.43	43,904,336	78,679.50	48,309,218	1.03
17	アメ リカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORP	生活必需品 流通・小売り	545	75,716.04	41,265,246	86,456.57	47,118,831	1.00
18	アメ リカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO/THE	家庭用品・ パーソナル用品	2,000	22,211.98	44,423,964	22,226.68	44,453,378	0.95
19	アメ リカ	株式	COCA-COLA CO/THE	食品・飲料・ タバコ	5,130	9,216.87	47,282,579	8,563.88	43,932,736	0.93
20	アメ リカ	株式	WALMART INC	生活必需品 流通・小売り	1,890	22,086.97	41,744,378	22,954.68	43,384,356	0.92
21	アメ リカ	株式	ADOBE INC	ソフトウェア・ サービス	474	63,521.00	30,108,955	90,799.54	43,038,985	0.92
22	アメ リカ	株式	NETFLIX INC	メディア・ 娯楽	609	50,117.04	30,521,280	70,180.33	42,739,823	0.91
23	アメ リカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	9,530	4,409.15	42,019,282	4,457.69	42,481,802	0.90
24	アメ リカ	株式	HOME DEPOT INC	一般消費財・ サービス流通・ 小売り	900	44,176.88	39,759,198	45,741.71	41,167,540	0.88
25	アメ リカ	株式	EXXON MOBIL CORP	エネルギー	2,590	17,027.76	44,101,910	15,051.14	38,982,462	0.83
26	アメ リカ	株式	PEPSICO INC	食品・飲料・ タバコ	1,450	27,096.17	39,289,457	24,584.22	35,647,121	0.76
27	アメ リカ	株式	NIKE INC -CL B	耐久消費財・ アパレル	2,110	16,763.03	35,370,012	16,232.11	34,249,765	0.73
28	アメ リカ	株式	CATERPILLAR INC	資本財	920	40,383.95	37,153,236	36,686.61	33,751,683	0.72
29	アメ リカ	株式	BOOKING HOLDINGS INC	消費者サービス	72	393,600.50	28,339,236	459,783.47	33,104,410	0.70
30	アメ リカ	株式	NEXTERA ENERGY INC	公益事業	3,800	11,265.56	42,809,136	8,583.00	32,615,420	0.69

 
 
ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	3.71
		素材	2.68
		資本財	5.21
		商業・専門サービス	1.68
		運輸	1.05
		自動車・自動車部品	1.86
		耐久消費財・アパレル	1.18
		消費者サービス	2.53
		メディア・娯楽	8.21
		一般消費財・サービス流通・小売り	5.60
		生活必需品流通・小売り	2.04
		食品・飲料・タバコ	2.84
		家庭用品・パーソナル用品	1.40
		ヘルスケア機器・サービス	4.94
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.40
		銀行	3.33
		金融サービス	6.86
		保険	1.78
		ソフトウェア・サービス	11.81
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	9.04
		電気通信サービス	0.93
		公益事業	2.54
		半導体・半導体製造装置	7.07
投資信託受益証券	―	―	1.71
投資証券	―	―	2.26
合計			99.64

 
 
Ⅲ.明治安田欧州株式マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	イギ リス	株式	SHELL PLC	エネルギー	23,174	4,407.55	102,140,693	4,770.95	110,562,213	4.71
2	デン マーク	株式	NOVO NORDISK A/S-B	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	7,060	10,402.10	73,438,873	14,932.40	105,422,772	4.49
3	オラ ンダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体 製造装置	882	106,376.94	93,824,467	101,622.09	89,630,685	3.82
4	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品・飲料・ タバコ	5,300	18,838.26	99,842,808	16,709.35	88,559,570	3.77
5	スイス	株式	NOVARTIS AG-REG	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	6,077	13,119.75	79,728,754	14,300.63	86,904,931	3.70
6	スイス	株式	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	2,001	48,339.63	96,727,614	39,847.58	79,735,016	3.40
7	ドイツ	株式	SAP SE	ソフトウェア・ サービス	3,210	17,951.83	57,625,395	23,344.65	74,936,344	3.19
8	フラ ンス	株式	SANOFI	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	5,027	14,802.39	74,411,622	13,707.35	68,906,867	2.94
9	フラ ンス	株式	SCOR SE	保険	12,631	3,774.48	47,675,567	4,615.95	58,304,138	2.48
10	フラ ンス	株式	CAPGEMINI SE	ソフトウェア・ サービス	1,863	27,322.64	50,902,091	30,452.71	56,733,400	2.42
11	イギ リス	株式	ASTRAZENECA PLC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	2,909	21,281.07	61,906,650	18,743.78	54,525,682	2.32
12	スイス	株式	ZURICH INSURANCE GROUP AG	保険	739	74,023.12	54,703,088	73,407.87	54,248,423	2.31
13	イギ リス	株式	DIAGEO PLC	食品・飲料・ タバコ	10,264	6,840.21	70,207,940	5,119.41	52,545,686	2.24
14	フラ ンス	株式	AIR LIQUIDE SA	素材	1,798	23,431.87	42,130,504	28,063.97	50,459,032	2.15
15	フラ ンス	株式	VINCI SA	資本財	2,775	16,537.00	45,890,200	18,108.50	50,251,091	2.14
16	オラ ンダ	株式	ING GROEP NV-CVA	銀行	21,895	1,804.06	39,500,040	2,062.15	45,150,986	1.92
17	イギ リス	株式	HISCOX LTD	保険	23,278	2,090.73	48,668,237	1,900.16	44,231,990	1.89
18	イギ リス	株式	RELX PLC	商業・ 専門サービス	7,635	4,444.92	33,936,992	5,691.14	43,451,903	1.85
19	スペ イン	株式	AMADEUS IT GROUP SA	消費者 サービス	3,852	9,756.81	37,583,267	10,307.56	39,704,753	1.69
20	イギ リス	株式	ANGLO AMERICAN PLC	素材	9,921	5,853.69	58,074,530	3,995.57	39,640,083	1.69
21	オラ ンダ	株式	UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	メディア・ 娯楽	10,021	3,685.65	36,933,981	3,906.92	39,151,315	1.67
22	イギ リス	株式	NATIONAL GRID PLC	公益事業	20,164	1,948.74	39,294,417	1,916.04	38,635,115	1.65
23	フラ ンス	株式	L'OREAL	家庭用品・ パーソナル用品	547	60,944.18	33,336,468	69,748.09	38,152,207	1.63
24	フラ ンス	株式	AXA SA	保険	8,082	4,496.43	36,340,215	4,593.34	37,123,409	1.58
25	イギ リス	株式	PRUDENTIAL PLC	保険	22,594	2,337.36	52,810,501	1,595.98	36,059,735	1.54
26	オラ ンダ	株式	WOLTERS KLUWER	商業・ 専門サービス	1,714	16,285.05	27,912,581	20,342.18	34,866,504	1.49
27	イギ リス	株式	BAE SYSTEMS PLC	資本財	17,968	1,576.92	28,334,271	1,933.79	34,746,411	1.48
28	イギ リス	株式	BARCLAYS PLC	銀行	130,160	328.83	42,801,606	262.13	34,119,689	1.45
29	ドイツ	株式	DEUTSCHE BOERSE AG	金融サービス	1,186	26,387.50	31,295,579	28,110.81	33,339,427	1.42
30	フラ ンス	株式	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON	耐久消費財・ アパレル	298	125,624.09	37,435,980	111,522.65	33,233,751	1.42

 
ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	4.71
		素材	8.62
		資本財	6.64
		商業・専門サービス	4.67
		耐久消費財・アパレル	1.42
		消費者サービス	1.69
		メディア・娯楽	3.00
		食品・飲料・タバコ	6.01
		家庭用品・パーソナル用品	1.63
		ヘルスケア機器・サービス	1.32
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	20.15
		銀行	5.61
		金融サービス	3.38
		保険	12.19
		ソフトウェア・サービス	6.79
		公益事業	4.80
		半導体・半導体製造装置	5.02
合計			97.65

 
 
Ⅳ.明治安田アジア株式マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	半導体・半導体 製造装置	214,000	2,402.91	514,224,023	2,704.45	578,754,097	8.97
2	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ ハードウェア および機器	65,402	7,473.54	488,785,117	8,295.06	542,514,168	8.41
3	中国	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	メディア・ 娯楽	73,800	6,729.64	496,648,022	5,972.28	440,754,264	6.83
4	中国	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	一般消費財・ サービス流通・ 小売り	233,652	1,737.99	406,084,840	1,369.66	320,025,668	4.96
5	韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体 製造装置	17,791	10,868.27	193,357,545	14,878.63	264,705,884	4.10
6	香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	132,400	1,601.40	212,025,360	1,303.72	172,613,587	2.68
7	中国	株式	NETEASE INC	メディア・ 娯楽	51,000	3,130.37	159,648,902	3,330.91	169,876,512	2.63
8	中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	1,926,000	104.68	201,632,841	84.40	162,560,563	2.52
9	中国	株式	LENOVO GROUP LTD	テクノロジー・ ハードウェア および機器	878,000	156.76	137,636,703	180.86	158,798,592	2.46
10	マレー シア	株式	FRONTKEN CORP BHD	商業・ 専門サービス	1,500,700	98.88	148,392,718	99.51	149,340,914	2.32
11	台湾	株式	CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT	銀行	1,130,000	109.73	124,000,049	126.50	142,952,300	2.22
12	香港	株式	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	金融サービス	26,500	6,394.29	169,448,844	5,267.66	139,593,096	2.16
13	台湾	株式	ASPEED TECHNOLOGY INC	半導体・半導体 製造装置	10,000	12,618.70	126,187,089	13,875.66	138,756,620	2.15
14	台湾	株式	ACCTON TECHNOLOGY CORP	テクノロジー・ ハードウェア および機器	51,000	1,505.35	76,773,166	2,534.84	129,276,881	2.00
15	中国	株式	PETROCHINA CO LTD-H	エネルギー	1,272,000	98.53	125,334,231	95.51	121,499,914	1.88
16	韓国	株式	NAVER CORP	メディア・ 娯楽	5,103	22,485.52	114,743,623	23,675.74	120,817,352	1.87
17	中国	株式	MINISO GROUP HOLDING LTD	一般消費財・ サービス流通・ 小売り	128,800	970.68	125,023,722	937.29	120,722,952	1.87
18	台湾	株式	MEDIATEK INC	半導体・半導体 製造装置	26,000	3,755.27	97,637,083	4,466.59	116,131,517	1.80
19	インド ネシア	株式	BANK RAKYAT INDONESIA PERSER	銀行	2,201,023	47.52	104,592,613	50.87	111,988,050	1.74
20	台湾	株式	GOLD CIRCUIT ELECTRONICS LTD	テクノロジー・ ハードウェア および機器	103,000	879.88	90,628,135	1,060.11	109,191,330	1.69
21	フィリ ピン	株式	BLOOMBERRY RESORTS CORP	消費者サービス	4,190,100	24.77	103,806,469	25.75	107,930,062	1.67
22	中国	株式	YANGZIJIANG SHIPBUILDING	資本財	657,100	147.13	96,683,466	162.25	106,620,126	1.65
23	シンガ ポール	株式	DBS GROUP HOLDINGS LTD	銀行	29,700	3,637.02	108,019,523	3,505.66	104,118,363	1.61
24	香港	株式	SAMSONITE INTERNATIONAL SA	耐久消費財・ アパレル	225,900	473.82	107,037,293	437.08	98,738,179	1.53
25	台湾	株式	WISTRON CORP	テクノロジー・ ハードウェア および機器	217,000	481.13	104,406,701	439.59	95,391,525	1.48
26	台湾	株式	DELTA ELECTRONICS INC	テクノロジー・ ハードウェア および機器	62,000	1,653.57	102,521,659	1,493.57	92,601,786	1.44
27	インド ネシア	株式	BANK NEGARA INDONESIA PERSER	銀行	1,734,000	45.48	78,862,320	50.16	86,977,440	1.35
28	中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	125,500	1,026.78	128,860,890	673.53	84,528,015	1.31
29	韓国	株式	CLASSYS INC.	ヘルスケア機器・ サービス	18,369	3,782.69	69,484,266	4,506.95	82,788,165	1.28
30	韓国	株式	COSMAX INC	家庭用品・ パーソナル用品	6,243	12,163.71	75,938,079	12,836.25	80,136,709	1.24

 
ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	1.88
		素材	0.68
		資本財	3.55
		商業・専門サービス	2.32
		自動車・自動車部品	2.21
		耐久消費財・アパレル	2.31
		消費者サービス	2.65
		メディア・娯楽	13.83
		一般消費財・サービス流通・小売り	7.45
		生活必需品流通・小売り	0.51
		食品・飲料・タバコ	1.98
		家庭用品・パーソナル用品	1.24
		ヘルスケア機器・サービス	2.22
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	0.95
		銀行	11.41
		金融サービス	2.16
		保険	3.99
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	19.82
		半導体・半導体製造装置	17.03
合計			98.19

Ⅴ.明治安田日本債券マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債 証券	第372回 利付国債10年	1,937,000,000	100.38	1,944,528,800	101.19	1,960,147,150	0.8	2033/9/20	5.33
2	日本	国債 証券	第185回 利付国債20年	1,242,000,000	92.73	1,151,770,800	94.52	1,173,988,080	1.1	2043/6/20	3.19
3	日本	国債 証券	第55回 利付国債30年	1,227,000,000	86.70	1,063,845,300	85.15	1,044,790,500	0.8	2047/6/20	2.84
4	日本	社債 券	第15回みずほ フィナンシャル グループ 無担保永久社債 (劣後特約付)	900,000,000	100.00	900,000,000	99.39	894,514,500	1.785	9999/99/99	2.43
5	日本	社債 券	第2回かんぽ 生命無担保社債 (劣後特約付)	900,000,000	94.58	851,275,000	94.76	852,845,400	1.05	2051/1/28	2.32
6	日本	国債 証券	第361回 利付国債10年	833,000,000	97.22	809,886,700	97.67	813,624,420	0.1	2030/12/20	2.21
7	日本	国債 証券	第454回 利付国債2年	798,400,000	100.12	799,429,710	100.14	799,541,712	0.1	2025/11/1	2.17
8	日本	社債 券	第3回野村 ホールディングス 無担保永久社債 (劣後特約付)	800,000,000	99.21	793,717,600	98.57	788,576,000	1.3	9999/99/99	2.14
9	日本	国債 証券	第171回 利付国債20年	907,000,000	86.80	787,285,070	86.83	787,584,380	0.3	2039/12/20	2.14
10	日本	国債 証券	第46回 利付国債30年	777,000,000	101.84	791,316,910	100.24	778,880,340	1.5	2045/3/20	2.12
11	日本	国債 証券	第80回 利付国債30年	704,000,000	102.00	718,109,450	102.79	723,648,640	1.8	2053/9/20	1.97
12	日本	社債 券	第3回 パナソニック 無担保社債 (劣後特約付)	800,000,000	86.25	690,045,600	89.60	716,812,000	1	2081/10/14	1.95
13	日本	国債 証券	第64回 利付国債30年	912,000,000	75.66	690,019,200	74.28	677,479,200	0.4	2049/9/20	1.84
14	フラ ンス	社債 券	第9回ビー・ ピー・シー・ イー・エス・エー 円貨社債 (劣後特約付)	700,000,000	94.52	661,672,000	96.28	673,983,100	1.1	2031/12/16	1.83
15	日本	社債 券	第2回 パナソニック 無担保社債 (劣後特約付)	700,000,000	92.73	649,128,400	95.68	669,796,400	0.885	2081/10/14	1.82
16	日本	国債 証券	第75回 利付国債30年	726,000,000	96.30	699,184,420	91.69	665,698,440	1.3	2052/6/20	1.81
17	日本	国債 証券	第176回 利付国債20年	728,000,000	88.61	645,098,810	87.71	638,528,800	0.5	2041/3/20	1.74
18	日本	社債 券	第4回損害保険 ジャパン 無担保社債 (劣後特約付)	600,000,000	104.36	626,208,000	101.25	607,500,000	2.5	2083/2/13	1.65
19	日本	社債 券	第26回SBI ホールディングス 無担保社債	600,000,000	98.71	592,260,000	99.13	594,786,000	0.8	2026/7/24	1.62
20	日本	社債 券	第62回電源開発 無担保社債	600,000,000	94.00	564,006,000	90.51	543,066,000	0.805	2036/10/20	1.48
21	日本	国債 証券	第60回 利付国債30年	620,000,000	91.81	569,239,140	85.81	532,071,600	0.9	2048/9/20	1.45
22	日本	国債 証券	第168回 利付国債20年	582,000,000	93.33	543,209,700	89.60	521,477,820	0.4	2039/3/20	1.42
23	日本	社債 券	第35回SBI ホールディングス 無担保社債	500,000,000	100.00	500,000,000	99.10	495,535,000	1.15	2028/6/6	1.35
24	日本	社債 券	第4回DMG森精 機無担保永久社債 (劣後特約付)	500,000,000	95.58	477,942,000	96.74	483,731,500	0.9	9999/99/99	1.31
25	日本	社債 券	第18回光通信 無担保社債	500,000,000	94.89	474,474,000	94.52	472,630,000	1.79	2033/3/23	1.28
26	日本	社債 券	第1回住友化学 無担保社債 (劣後特約付)	500,000,000	94.60	473,009,000	93.23	466,170,500	1.3	2079/12/13	1.27
27	日本	国債 証券	第174回 利付国債20年	518,000,000	87.13	451,333,400	86.98	450,597,840	0.4	2040/9/20	1.22
28	日本	国債 証券	第178回 利付国債20年	484,000,000	84.74	410,152,080	86.92	420,721,840	0.5	2041/9/20	1.14
29	日本	国債 証券	第74回 利付国債30年	489,000,000	89.51	437,725,610	85.08	416,041,200	1	2052/3/20	1.13
30	日本	社債 券	第1回商船三井 無担保社債 (劣後特約付)	400,000,000	100.45	401,804,800	100.55	402,229,200	1.6	2056/4/27	1.09

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	48.03
特殊債券	0.38
社債券	50.51
合計	98.93

 
 
Ⅵ.明治安田外国債券インデックス・マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 3.875%	3,230,000	14,564.79	470,442,898	14,495.58	468,207,456	3.875	2026/1/15	9.29
2	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2%	2,150,000	14,079.01	302,698,739	14,187.65	305,034,669	2	2025/2/15	6.05
3	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 3.25%	1,630,000	14,421.68	235,073,452	14,184.21	231,202,658	3.25	2027/6/30	4.59
4	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2.875%	1,510,000	13,746.61	207,573,877	13,868.24	209,410,445	2.875	2028/5/15	4.15
5	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 1.375%	1,430,000	12,993.63	185,808,974	12,772.11	182,641,177	1.375	2028/12/31	3.62
6	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 4.125%	1,010,000	14,679.44	148,262,414	14,501.10	146,461,130	4.125	2032/11/15	2.91
7	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 1.5%	1,100,000	12,961.27	142,574,070	12,503.24	137,535,727	1.5	2030/2/15	2.73
8	中国	国債 証券	CHINA GOVT BOND 2.29%	5,730,000	2,060.29	118,055,134	2,059.00	117,981,035	2.29	2024/12/25	2.34
9	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 0.375%	720,000	12,706.61	91,487,651	12,676.74	91,272,561	0.375	2027/9/30	1.81
10	フラ ンス	国債 証券	FRANCE O.A.T. 0%	640,000	13,015.76	83,300,882	13,352.03	85,453,003	0	2030/11/25	1.70
11	イタ リア	国債 証券	BTPS 1.5%	510,000	15,522.17	79,163,092	15,706.84	80,104,922	1.5	2025/6/1	1.59
12	フラ ンス	国債 証券	FRANCE O.A.T. 0.75%	520,000	14,328.10	74,506,146	14,709.52	76,489,521	0.75	2028/11/25	1.52
13	中国	国債 証券	CHINA GOVT BOND 2.44%	3,700,000	2,046.43	75,718,267	2,057.91	76,142,820	2.44	2027/10/15	1.51
14	ドイツ	国債 証券	DEUTSCHLAND REP 1%	480,000	15,532.22	74,554,663	15,644.66	75,094,397	1	2025/8/15	1.49
15	フラ ンス	国債 証券	FRANCE O.A.T. 0.25%	470,000	14,753.95	69,343,575	15,001.04	70,504,929	0.25	2026/11/25	1.40
16	ドイツ	国債 証券	DEUTSCHLAND REP 0.5%	450,000	14,851.40	66,831,319	15,075.50	67,839,772	0.5	2027/8/15	1.35
17	イタ リア	国債 証券	BTPS 2.2%	422,000	15,300.14	64,566,594	15,571.17	65,710,375	2.2	2027/6/1	1.30
18	中国	国債 証券	CHINA GOVT BOND 2.8%	2,980,000	2,076.06	61,866,669	2,083.11	62,076,812	2.8	2030/3/25	1.23
19	イタ リア	国債 証券	BTPS 6%	320,000	18,414.40	58,926,083	18,494.51	59,182,432	6	2031/5/1	1.17
20	中国	国債 証券	CHINA GOVT BOND 2.8%	2,710,000	2,057.38	55,755,143	2,078.89	56,338,125	2.8	2032/11/15	1.12
21	イギ リス	国債 証券	TREASURY 3.25%	330,000	16,410.24	54,153,799	15,404.95	50,836,361	3.25	2044/1/22	1.01
22	フラ ンス	国債 証券	FRANCE O.A.T. 3.5%	310,000	16,393.85	50,820,947	16,391.65	50,814,115	3.5	2026/4/25	1.01
23	イギ リス	国債 証券	UK TSY GILT 4%	290,000	18,706.97	54,250,227	17,054.75	49,458,790	4	2060/1/22	0.98
24	イタ リア	国債 証券	BTPS 5%	288,000	16,986.00	48,919,700	17,073.22	49,170,880	5	2040/9/1	0.98
25	ドイツ	国債 証券	DEUTSCHLAND REP 1.7%	320,000	15,183.55	48,587,376	15,312.76	49,000,842	1.7	2032/8/15	0.97
26	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 4.25%	340,000	15,535.27	52,819,925	14,121.01	48,011,460	4.25	2040/11/15	0.95
27	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 1.875%	380,000	12,841.04	48,795,987	12,275.74	46,647,846	1.875	2032/2/15	0.93
28	ドイツ	国債 証券	DEUTSCHLAND REP 0%	330,000	13,716.60	45,264,793	14,036.51	46,320,487	0	2030/2/15	0.92
29	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2.75%	400,000	12,154.01	48,616,047	11,191.10	44,764,431	2.75	2042/11/15	0.89
30	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 3.625%	350,000	14,312.92	50,095,222	12,697.42	44,440,992	3.625	2053/2/15	0.88

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	98.78
合計	98.78

 
②投資不動産物件
Ⅰ.明治安田日本株式マザーファンド
該当事項はありません。
 
Ⅱ.明治安田アメリカ株式マザーファンド
該当事項はありません。
 
Ⅲ.明治安田欧州株式マザーファンド
該当事項はありません。
 
Ⅳ.明治安田アジア株式マザーファンド
該当事項はありません。
 
Ⅴ.明治安田日本債券マザーファンド
該当事項はありません。
 
Ⅵ.明治安田外国債券インデックス・マザーファンド
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
Ⅰ.明治安田日本株式マザーファンド
該当事項はありません。
 
Ⅱ.明治安田アメリカ株式マザーファンド
該当事項はありません。
 
Ⅲ.明治安田欧州株式マザーファンド
該当事項はありません。
 
Ⅳ.明治安田アジア株式マザーファンド

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	337,000.00	49,583,248	49,554,569	0.76

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
 
Ⅴ.明治安田日本債券マザーファンド
該当事項はありません。
 
Ⅵ.明治安田外国債券インデックス・マザーファンド

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	米ドル	売建	83,825.00	12,328,981	12,326,147	△0.24
	ユーロ	売建	5,075.00	821,185	819,565	△0.01
	デンマーククローネ	売建	22,525.00	488,950	487,837	△0.00
	オーストラリアドル	売建	1,262.50	123,295	123,014	△0.00
	ニュージーランドドル	売建	800.00	72,776	72,548	△0.00
	人民元	売建	37,940.00	783,309	781,499	△0.01

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。