有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年12月1日-平成28年11月30日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期計算期間	平成20年12月 1日～平成21年11月30日	307,852,455	67,744,236
第2期計算期間	平成21年12月 1日～平成22年11月30日	353,074,978	120,112,902
第3期計算期間	平成22年12月 1日～平成23年11月30日	367,321,320	152,641,012
第4期計算期間	平成23年12月 1日～平成24年11月30日	273,732,131	170,270,971
第5期計算期間	平成24年12月 1日～平成25年12月 2日	351,720,377	255,672,126
第6期計算期間	平成25年12月 3日～平成26年12月 1日	566,106,756	333,699,643
第7期計算期間	平成26年12月 2日～平成27年11月30日	722,635,413	309,273,854
第8期計算期間	平成27年12月 1日～平成28年11月30日	627,902,610	233,117,736

(注)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
(参考)
Ⅰ.明治安田日本株式マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	3,511,477,100	98.86
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	40,622,321	1.14
合計(純資産総額)		3,552,099,421	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	新生銀行	銀行業	880,000	157.45	138,556,000	196.00	172,480,000	4.86
2	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	29,600	4,638.73	137,306,408	4,912.00	145,395,200	4.09
3	日本	株式	小松製作所	機械	53,900	2,150.43	115,908,177	2,647.50	142,700,250	4.02
4	日本	株式	三菱商事	卸売業	56,800	1,925.71	109,380,328	2,490.00	141,432,000	3.98
5	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	41,100	3,057.95	125,681,745	3,415.00	140,356,500	3.95
6	日本	株式	大成建設	建設業	166,000	708.11	117,546,260	818.00	135,788,000	3.82
7	日本	株式	日立製作所	電気機器	191,000	576.61	110,132,510	632.00	120,712,000	3.40
8	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	14,800	6,780.44	100,350,512	7,765.00	114,922,000	3.24
9	日本	株式	花王	化学	19,200	5,583.96	107,212,032	5,541.00	106,387,200	3.00
10	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	26,300	3,893.96	102,411,148	3,844.00	101,097,200	2.85
11	日本	株式	大塚ホールディングス	医薬品	16,600	4,027.72	66,860,152	5,093.00	84,543,800	2.38
12	日本	株式	シスメックス	電気機器	12,000	6,902.13	82,825,560	6,770.00	81,240,000	2.29
13	日本	株式	三和ホールディングス	金属製品	66,900	860.87	57,592,203	1,115.00	74,593,500	2.10
14	日本	株式	太平洋セメント	ガラス・土石製品	192,000	303.09	58,193,280	370.00	71,040,000	2.00
15	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	6,900	9,956.48	68,699,712	10,100.00	69,690,000	1.96
16	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	15,400	3,667.98	56,486,892	4,460.00	68,684,000	1.93
17	日本	株式	ヤマハ発動機	輸送用機器	26,300	2,058.16	54,129,608	2,574.00	67,696,200	1.91
18	日本	株式	スルガ銀行	銀行業	25,300	2,028.33	51,316,749	2,609.00	66,007,700	1.86
19	日本	株式	アイフル	その他金融業	189,200	322.32	60,982,944	346.00	65,463,200	1.84
20	日本	株式	南海電気鉄道	陸運業	104,000	572.03	59,491,621	593.00	61,672,000	1.74
21	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	13,800	4,763.87	65,741,406	4,453.00	61,451,400	1.73
22	日本	株式	商船三井	海運業	179,000	263.15	47,103,850	324.00	57,996,000	1.63
23	日本	株式	デンソー	輸送用機器	11,000	4,878.20	53,660,200	5,063.00	55,693,000	1.57
24	日本	株式	第一三共	医薬品	22,100	2,388.17	52,778,557	2,391.50	52,852,150	1.49
25	日本	株式	東北電力	電気・ガス業	34,600	1,406.07	48,650,022	1,477.00	51,104,200	1.44
26	日本	株式	キリンホールディングス	食料品	25,600	1,827.20	46,776,320	1,901.50	48,678,400	1.37
27	日本	株式	中外製薬	医薬品	13,800	3,601.18	49,696,284	3,355.00	46,299,000	1.30
28	日本	株式	ソニー	電気機器	13,600	2,455.15	33,390,040	3,275.00	44,540,000	1.25
29	日本	株式	アイシン精機	輸送用機器	8,000	4,634.03	37,072,240	5,070.00	40,560,000	1.14
30	日本	株式	丸井グループ	小売業	23,100	1,438.75	33,235,125	1,707.00	39,431,700	1.11

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.75
		建設業	4.31
		食料品	4.66
		繊維製品	0.88
		化学	4.71
		医薬品	5.17
		石油・石炭製品	0.95
		ガラス・土石製品	2.51
		鉄鋼	0.48
		金属製品	2.10
		機械	5.97
		電気機器	11.12
		輸送用機器	9.09
		精密機器	0.43
		その他製品	0.10
		電気・ガス業	2.51
		陸運業	4.75
		海運業	1.63
		空運業	0.74
		情報・通信業	9.07
		卸売業	5.04
		小売業	5.73
		銀行業	8.65
		証券、商品先物取引業	0.47
		保険業	0.94
		その他金融業	2.90
		不動産業	0.71
		サービス業	2.48
合計			98.86

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
Ⅱ.明治安田アメリカ株式マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	2,007,027,958	95.88
投資信託受益証券	アメリカ	45,918,371	2.19
投資証券	アメリカ	30,268,866	1.45
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	10,130,527	0.48
合計(純資産総額)		2,093,345,722	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5,260	12,427.15	65,366,826	13,597.87	71,524,837	3.42
2	アメリカ	投資信託受益証券	SPDR S&P 500 ETF TRUST	―	1,757	25,972.61	45,633,876	26,134.53	45,918,371	2.19
3	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	6,220	6,559.55	40,800,413	7,327.22	45,575,315	2.18
4	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	エネルギー	4,190	10,079.87	42,234,696	10,524.87	44,099,212	2.11
5	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	各種金融	1,900	17,059.96	32,413,925	18,993.69	36,088,020	1.72
6	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,490	13,148.22	32,739,084	13,453.43	33,499,041	1.60
7	アメリカ	株式	AT&T INC	電気通信サービス	6,320	4,544.27	28,719,818	4,969.46	31,407,009	1.50
8	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	小売	340	75,311.95	25,606,063	89,132.32	30,304,990	1.45
9	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	2,940	7,405.26	21,771,492	10,005.32	29,415,659	1.41
10	アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	ソフトウェア・サービス	2,120	13,186.66	27,955,736	13,553.61	28,733,656	1.37
11	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	10,580	1,726.38	18,265,119	2,562.77	27,114,212	1.30
12	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	ソフトウェア・サービス	270	87,749.58	23,692,389	91,187.20	24,620,546	1.18
13	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	1,730	11,785.29	20,388,558	13,724.85	23,743,994	1.13
14	アメリカ	株式	GENERAL ELECTRIC CO	資本財	6,320	3,626.33	22,918,429	3,693.89	23,345,435	1.12
15	アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	5,360	3,721.85	19,949,145	4,270.52	22,890,005	1.09
16	アメリカ	株式	WELLS FARGO & CO	銀行	3,540	5,794.21	20,511,513	6,388.31	22,614,623	1.08
17	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS INC	電気通信サービス	3,570	6,044.66	21,579,458	6,260.17	22,348,816	1.07
18	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	ソフトウェア・サービス	230	90,322.85	20,774,256	93,527.49	21,511,323	1.03
19	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5,460	3,893.09	21,256,303	3,784.76	20,664,790	0.99
20	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	1,080	15,238.05	16,457,102	18,759.55	20,260,314	0.97
21	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO/THE	家庭用品・パーソナル用品	1,990	9,752.54	19,407,560	9,825.93	19,553,604	0.93
22	アメリカ	株式	CITIGROUP INC	銀行	2,800	5,336.40	14,941,939	6,917.17	19,368,093	0.93
23	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5,350	3,368.89	18,023,566	3,548.28	18,983,327	0.91
24	アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	小売	1,130	15,748.28	17,795,560	15,737.79	17,783,713	0.85
25	アメリカ	株式	WALT DISNEY CO/THE	メディア	1,390	11,884.30	16,519,190	12,180.19	16,930,470	0.81
26	アメリカ	株式	PEPSICO INC	食品・飲料・タバコ	1,270	12,199.99	15,493,997	12,230.28	15,532,462	0.74
27	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・サービス	1,620	9,435.69	15,285,818	9,124.66	14,781,952	0.71
28	アメリカ	株式	WAL-MART STORES INC	食品・生活必需品小売り	1,830	8,155.46	14,924,501	8,068.09	14,764,618	0.71
29	アメリカ	株式	INTL BUSINESS MACHINES CORP	ソフトウェア・サービス	750	17,171.79	12,878,843	19,407.23	14,555,425	0.70
30	アメリカ	株式	GILEAD SCIENCES INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,720	11,064.22	19,030,459	8,402.42	14,452,169	0.69

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	6.93
		素材	2.79
		資本財	6.87
		商業・専門サービス	0.20
		運輸	3.18
		自動車・自動車部品	1.56
		耐久消費財・アパレル	1.10
		消費者サービス	0.62
		メディア	3.04
		小売	5.93
		食品・生活必需品小売り	2.91
		食品・飲料・タバコ	4.24
		家庭用品・パーソナル用品	1.67
		ヘルスケア機器・サービス	6.05
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.23
		銀行	5.84
		各種金融	5.90
		保険	3.58
		不動産	0.33
		ソフトウェア・サービス	11.02
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5.35
		電気通信サービス	2.87
		公益事業	3.16
		半導体・半導体製造装置	3.50
投資信託受益証券	―	―	2.19
投資証券	―	―	1.45
合計			99.52

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
Ⅲ.明治安田欧州株式マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	イギリス	816,129,309	42.35
	ドイツ	366,642,734	19.02
	スイス	201,002,565	10.43
	フランス	196,301,211	10.19
	オランダ	86,414,648	4.48
	ノルウェー	54,242,526	2.81
	イタリア	34,509,426	1.79
	スペイン	29,131,023	1.51
	スウェーデン	27,991,961	1.45
	ポルトガル	20,066,623	1.04
	デンマーク	12,270,396	0.64
	小計	1,844,702,422	95.72
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	82,471,320	4.28
合計(純資産総額)		1,927,173,742	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	イギ リス	株式	ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	銀行	287,828	320.32	92,197,065	319.89	92,073,586	4.78
2	ドイツ	株式	INFINEON TECHNOLOGIES AG	半導体・半導体製造装置	44,283	1,477.30	65,419,630	2,036.20	90,169,332	4.68
3	イギ リス	株式	CRH PLC	素材	21,374	3,104.52	66,356,224	3,978.25	85,031,329	4.41
4	イギ リス	株式	BARCLAYS PLC	銀行	262,096	274.55	71,961,077	317.96	83,336,174	4.32
5	スイス	株式	NOVARTIS AG-REG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7,801	9,059.13	70,670,329	8,502.93	66,331,392	3.44
6	オラ ンダ	株式	WOLTERS KLUWER	商業・専門サービス	15,499	3,600.01	55,796,679	4,235.60	65,647,626	3.41
7	スイス	株式	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,407	28,648.43	68,956,786	26,725.14	64,327,412	3.34
8	イギ リス	株式	UNILEVER PLC	家庭用品・パーソナル用品	12,928	4,534.53	58,622,404	4,703.98	60,813,118	3.16
9	イギ リス	株式	VODAFONE GROUP PLC	電気通信サービス	211,135	308.88	65,215,379	286.57	60,505,379	3.14
10	イギ リス	株式	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	エネルギー	17,341	3,128.84	54,257,215	3,371.94	58,472,812	3.03
11	スイス	株式	CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	各種金融	34,184	1,753.12	59,928,774	1,672.03	57,156,824	2.97
12	イギ リス	株式	RELX PLC	商業・専門サービス	26,890	1,774.63	47,719,801	2,069.21	55,641,057	2.89
13	ノル ウェー	株式	DNB ASA	銀行	31,055	1,378.10	42,796,932	1,746.65	54,242,526	2.81
14	ドイツ	株式	VOLKSWAGEN AG-PFD	自動車・自動車部品	3,229	15,133.81	48,867,098	16,380.44	52,892,473	2.74
15	ドイツ	株式	SAP SE	ソフトウェア・ サービス	5,033	8,759.55	44,086,831	10,147.29	51,071,311	2.65
16	ドイツ	株式	LEG IMMOBILIEN AG	不動産	5,549	8,609.85	47,776,108	8,948.51	49,655,288	2.58
17	イギ リス	株式	WOLSELEY PLC	資本財	6,964	5,701.40	39,704,619	7,087.07	49,354,425	2.56
18	フラ ンス	株式	VIVENDI	メディア	21,138	2,294.49	48,500,930	2,208.60	46,685,387	2.42
19	イギ リス	株式	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	食品・飲料・タバコ	11,273	4,118.40	46,426,724	3,903.90	44,008,665	2.28
20	フラ ンス	株式	L'OREAL	家庭用品・パーソナル用品	1,939	19,374.33	37,566,826	21,178.02	41,064,181	2.13
21	イギ リス	株式	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	食品・飲料・タバコ	6,123	5,499.78	33,675,153	6,572.99	40,246,448	2.09
22	フラ ンス	株式	TOTAL SA	エネルギー	6,415	5,558.31	35,656,559	5,967.51	38,281,605	1.99
23	イギ リス	株式	HAYS PLC	商業・専門サービス	176,295	177.31	31,260,629	214.21	37,764,857	1.96
24	イギ リス	株式	GLAXOSMITHKLINE PLC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	16,437	2,123.54	34,904,791	2,234.37	36,726,421	1.91
25	イギ リス	株式	DIAGEO PLC	食品・飲料・タバコ	11,522	2,649.78	30,530,880	3,004.42	34,617,042	1.80
26	ドイツ	株式	HELLA KGAA HUECK  & CO	自動車・自動車部品	7,510	4,597.56	34,527,743	4,361.98	32,758,507	1.70
27	ドイツ	株式	BAYER AG-REG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,569	12,478.58	32,057,497	12,114.17	31,121,305	1.61
28	ドイツ	株式	TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	電気通信サービス	60,728	510.43	30,997,515	500.98	30,423,762	1.58
29	スペ イン	株式	INDITEX	小売	7,339	3,590.20	26,348,492	3,969.34	29,131,023	1.51
30	ドイツ	株式	MTU AERO ENGINES AG	資本財	2,125	9,901.88	21,041,516	13,435.64	28,550,756	1.48

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	6.06
		素材	4.41
		資本財	5.39
		商業・専門サービス	8.25
		運輸	0.74
		自動車・自動車部品	4.44
		メディア	2.42
		小売	3.57
		食品・飲料・タバコ	6.17
		家庭用品・パーソナル用品	6.74
		ヘルスケア機器・サービス	1.48
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	10.98
		銀行	11.92
		各種金融	4.04
		保険	1.11
		不動産	2.58
		ソフトウェア・サービス	4.02
		電気通信サービス	4.72
		公益事業	1.99
		半導体・半導体製造装置	4.68
合計			95.72

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
Ⅳ.明治安田アジア株式マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	韓国	914,494,225	24.46
	台湾	615,026,794	16.45
	中国	556,863,046	14.89
	タイ	514,555,681	13.76
	インドネシア	451,773,311	12.08
	香港	317,690,798	8.50
	フィリピン	148,215,167	3.96
	小計	3,518,619,022	94.10
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	220,479,469	5.90
合計(純資産総額)		3,739,098,491	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	53,390,456	1.42
	売建	―	12,175,653	△0.32

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	中国	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	ソフトウェア・ サービス	113,300	2,488.81	281,982,627	2,817.75	319,251,302	8.54
2	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,442	135,342.70	195,164,187	174,433.59	251,533,251	6.73
3	韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・ 半導体製造装置	46,347	3,147.51	145,877,906	4,326.95	200,541,615	5.36
4	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	半導体・ 半導体製造装置	219,000	578.41	126,673,073	649.80	142,306,200	3.81
5	インドネシア	株式	WIJAYA KARYA PERSERO TBK PT	資本財	6,267,066	21.82	136,802,522	21.14	132,492,042	3.54
6	台湾	株式	CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	保険	739,000	173.19	127,988,193	172.91	127,787,141	3.42
7	台湾	株式	POWERTECH TECHNOLOGY INC	半導体・ 半導体製造装置	369,000	283.13	104,476,519	304.68	112,428,396	3.01
8	香港	株式	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	耐久消費財・ アパレル	240,500	455.83	109,627,557	413.05	99,338,525	2.66
9	中国	株式	BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE	自動車・ 自動車部品	622,000	128.63	80,013,655	159.51	99,216,713	2.65
10	インドネシア	株式	BANK RAKYAT INDONESIA PERSER	銀行	886,500	102.11	90,521,804	101.35	89,851,207	2.40
11	韓国	株式	SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6,063	16,017.30	97,112,940	14,616.79	88,621,658	2.37
12	タイ	株式	THAI OIL PCL-FRGN	エネルギー	352,400	222.41	78,380,753	234.81	82,747,925	2.21
13	香港	株式	BLOOMAGE BIOTECHNOLOGY	素材	447,500	237.61	106,333,339	178.73	79,985,255	2.14
14	韓国	株式	LOTTE CHEMICAL CORP	素材	2,199	34,411.15	75,670,122	35,719.20	78,546,521	2.10
15	台湾	株式	AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	資本財	87,000	935.41	81,381,197	897.08	78,046,395	2.09
16	タイ	株式	PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-FOR	素材	374,100	200.66	75,067,168	205.56	76,900,931	2.06
17	タイ	株式	STAR PETROLEUM REFINING PCL	エネルギー	1,891,400	36.30	68,662,548	39.97	75,608,715	2.02
18	韓国	株式	KOREA ZINC CO LTD	素材	1,627	48,511.85	78,928,793	45,980.00	74,809,460	2.00
19	韓国	株式	LG CHEM LTD	素材	2,675	29,405.02	78,658,437	25,264.80	67,583,340	1.81
20	中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	110,500	569.25	62,903,009	581.27	64,230,777	1.72
21	香港	株式	IMAX CHINA HOLDING INC	メディア	113,500	668.39	75,862,265	563.25	63,928,875	1.71
22	タイ	株式	VINYTHAI PUBLIC CO LTD-FOREI	素材	1,164,300	56.48	65,768,780	54.60	63,570,780	1.70
23	タイ	株式	INDORAMA VENTURES-FOREIGN	素材	583,700	102.76	59,981,392	107.25	62,601,825	1.67
24	台湾	株式	ENNOCONN CORP	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	39,607	1,574.82	62,374,237	1,512.58	59,909,152	1.60
25	フィリピン	株式	MEGAWIDE CONSTRUCTION CORP	耐久消費財・ アパレル	1,720,100	28.38	48,823,662	34.63	59,570,503	1.59
26	インドネシア	株式	HM SAMPOERNA TBK PT	食品・飲料・ タバコ	1,726,600	33.24	57,404,587	34.10	58,883,966	1.57
27	インドネシア	株式	TELEKOMUNIKASI INDONESIA PER	電気通信サービス	1,678,000	36.74	61,657,117	34.27	57,518,484	1.54
28	台湾	株式	NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	耐久消費財・ アパレル	47,000	1,055.38	49,603,025	1,180.47	55,482,090	1.48
29	インドネシア	株式	KALBE FARMA TBK PT	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4,072,900	12.50	50,941,667	13.52	55,100,228	1.47
30	韓国	株式	LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE	家庭用品・ パーソナル用品	636	100,700.99	64,045,830	82,957.59	52,761,033	1.41

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	4.91
		素材	14.88
		資本財	6.82
		運輸	1.23
		自動車・自動車部品	3.64
		耐久消費財・アパレル	6.69
		メディア	1.71
		小売	1.01
		食品・生活必需品小売り	0.67
		食品・飲料・タバコ	2.19
		家庭用品・パーソナル用品	1.41
		ヘルスケア機器・サービス	0.93
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4.86
		銀行	2.40
		保険	7.39
		不動産	0.97
		ソフトウェア・サービス	8.54
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	9.78
		電気通信サービス	1.54
		半導体・半導体製造装置	12.53
合計			94.10

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	新台湾ドル	買建	14,789,600.00	53,369,750	53,390,456	1.42
	インドネシアルピア	売建	1,399,500,419.00	12,118,985	12,175,653	△0.32

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
Ⅴ.明治安田日本債券マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	3,398,173,310	53.28
	メキシコ	198,988,000	3.12
	小計	3,597,161,310	56.40
社債券	日本	2,604,331,500	40.84
	イギリス	100,012,000	1.57
	小計	2,704,343,500	42.40
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	75,945,489	1.19
合計(純資産総額)		6,377,450,299	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第158回利付国債20年	543,000,000	101.34	550,307,730	98.84	536,739,210	0.5	2036/9/20	8.42
2	日本	国債証券	第333回利付国債10年	347,000,000	104.61	363,024,460	104.66	363,170,200	0.6	2024/3/20	5.69
3	日本	国債証券	第345回利付国債10年	201,000,000	100.20	201,406,180	100.59	202,195,950	0.1	2026/12/20	3.17
4	日本	社債券	第16回パナソニック無担保社債	200,000,000	100.00	200,000,000	100.19	200,384,000	0.3	2023/9/20	3.14
5	日本	社債券	住友生命保険相互会社第2回A号劣後債	200,000,000	100.00	200,000,000	98.81	197,636,600	0.84	2076/6/29	3.10
6	日本	国債証券	第371回利付国債(2年)	160,000,000	100.56	160,896,000	100.57	160,920,000	0.1	2018/12/15	2.52
7	日本	国債証券	第149回利付国債20年	112,000,000	115.79	129,688,630	118.04	132,208,160	1.5	2034/6/20	2.07
8	日本	国債証券	第153回利付国債20年	113,000,000	111.03	125,468,140	114.38	129,256,180	1.3	2035/6/20	2.03
9	日本	国債証券	第142回利付国債20年	92,000,000	121.63	111,906,920	122.74	112,927,240	1.8	2032/12/20	1.77
10	日本	国債証券	第150回利付国債20年	95,000,000	113.18	107,522,850	116.34	110,525,850	1.4	2034/9/20	1.73
11	日本	社債券	第28回双日無担保社債	100,000,000	103.05	103,054,000	103.12	103,125,000	1.23	2020/10/16	1.62
12	日本	社債券	第545回東京電力(一般担保付)	100,000,000	102.95	102,953,000	102.49	102,496,000	1.849	2018/7/25	1.61
13	日本	社債券	第68回アコム無担保社債	100,000,000	101.88	101,880,000	101.67	101,676,000	0.95	2022/6/6	1.59
14	日本	社債券	第44回ソフトバンク無担保社債	100,000,000	101.02	101,024,000	101.58	101,583,000	1.689	2020/11/27	1.59
15	日本	社債券	第29回ソニー無担保社債	100,000,000	100.96	100,966,000	101.10	101,100,000	0.86	2018/6/19	1.59
16	日本	社債券	第33回西日本高速道路債券	100,000,000	100.00	100,000,000	100.48	100,487,000	0.27	2026/12/14	1.58
17	日本	社債券	第9回サンケン電気無担保社債	100,000,000	99.98	99,987,000	100.35	100,358,000	0.8	2020/6/17	1.57
18	日本	社債券	第2回ソフトバンク無担保社債(劣後特約付)	100,000,000	101.52	101,528,000	100.33	100,337,000	2.5	2022/2/9	1.57
19	日本	社債券	第1回ソフトバンク無担保社債(劣後特約付)	100,000,000	102.31	102,316,000	100.32	100,329,000	2.5	2021/12/17	1.57
20	日本	社債券	日立キャピタル株式会社第2回劣後特約付	100,000,000	100.00	100,000,000	100.23	100,239,400	1.31	2076/12/19	1.57
21	日本	社債券	第5回三井住友トラスト・ホールディングス無担保社債(劣後特約付)	100,000,000	100.00	100,000,000	100.14	100,142,000	0.62	2026/12/8	1.57
22	日本	社債券	第1回MS&ADインシュアランスグループHD無担保社債(劣後特約付)	100,000,000	100.00	100,000,000	100.07	100,071,200	1.03	2076/12/25	1.57
23	イギリス	社債券	第2回エイチエスビーシー・ホールディングス円貨社債	100,000,000	100.00	100,000,000	100.01	100,012,000	0.842	2023/9/26	1.57
24	日本	社債券	第51回三井不動産無担保社債	100,000,000	100.00	100,002,000	100.00	100,005,000	0.001	2019/12/6	1.57
25	日本	社債券	第6回オリエントコーポレーション無担保社債	100,000,000	100.05	100,050,000	99.98	99,989,000	0.3	2019/1/22	1.57
26	日本	社債券	第489回東北電力(一般担保付)	100,000,000	100.00	100,000,000	99.97	99,970,000	0.14	2019/12/25	1.57
27	日本	社債券	第30回ソニー無担保社債	100,000,000	100.00	100,000,000	99.78	99,782,000	0.05	2019/9/20	1.56
28	日本	国債証券	第114回利付国債20年	80,000,000	125.67	100,543,040	124.70	99,762,400	2.1	2029/12/20	1.56
29	日本	社債券	第62回日立キャピタル無担保社債	100,000,000	100.00	100,000,000	99.76	99,760,000	0.001	2019/9/20	1.56
30	メキシコ	国債証券	第21回メキシコ合衆国円貨債券	100,000,000	100.00	100,000,000	99.66	99,669,000	0.4	2019/6/14	1.56

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	56.40
社債券	42.40
合計	98.81

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
Ⅵ.明治安田外国債券インデックス・マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	5,349,570,272	43.66
	フランス	1,194,321,186	9.75
	イタリア	1,143,608,655	9.33
	ドイツ	896,212,034	7.32
	イギリス	877,216,734	7.16
	スペイン	657,832,860	5.37
	ベルギー	305,490,485	2.49
	オランダ	283,220,925	2.31
	カナダ	255,816,507	2.09
	オーストラリア	244,867,233	2.00
	オーストリア	183,897,975	1.50
	アイルランド	96,365,280	0.79
	メキシコ	96,351,611	0.79
	デンマーク	84,569,434	0.69
	フィンランド	73,085,641	0.60
	ポーランド	70,237,721	0.57
	南アフリカ	63,235,972	0.52
	スウェーデン	56,324,240	0.46
	マレーシア	54,077,577	0.44
	シンガポール	46,445,137	0.38
	ノルウェー	32,350,052	0.26
	スイス	28,974,620	0.24
	小計	12,094,072,151	98.71
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	157,537,823	1.29
合計(純資産総額)		12,251,609,974	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメ リカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.625%	9,290,000	12,304.30	1,143,069,809	12,023.95	1,117,025,156	2.625	2020/8/15	9.12
2	アメ リカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.625%	8,920,000	11,860.53	1,057,959,546	11,735.45	1,046,802,804	1.625	2019/3/31	8.54
3	アメ リカ	国債証券	US TREASURY N/B 4%	5,070,000	12,506.36	634,072,777	12,196.86	618,381,158	4	2018/8/15	5.05
4	アメ リカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.5%	5,260,000	11,655.86	613,098,739	11,362.32	597,658,317	1.5	2022/1/31	4.88
5	アメ リカ	国債証券	US TREASURY N/B 3%	4,710,000	12,450.01	586,395,748	11,482.45	540,823,666	3	2042/5/15	4.41
6	アメ リカ	国債証券	US TREASURY N/B 2%	4,180,000	11,936.74	498,956,119	11,298.61	472,282,313	2	2025/2/15	3.85
7	イギ リス	国債証券	TREASURY 4.25%	1,403,000	20,341.43	285,390,325	22,237.93	311,998,158	4.25	2046/12/7	2.55
8	アメ リカ	国債証券	US TREASURY N/B 2%	2,650,000	11,708.17	310,266,688	11,659.92	308,987,904	2	2021/11/15	2.52
9	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 3%	1,500,000	14,019.71	210,295,743	13,894.54	208,418,220	3	2020/7/4	1.70
10	アメ リカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.5%	1,230,000	15,816.08	194,537,857	14,677.74	180,536,202	4.5	2036/2/15	1.47
11	イタ リア	国債証券	BTPS 4.5%	1,180,000	15,927.70	187,946,919	15,160.81	178,897,582	4.5	2026/3/1	1.46
12	イタ リア	国債証券	BTPS 4.5%	1,305,000	13,456.25	175,604,151	13,172.94	171,906,988	4.5	2018/8/1	1.40
13	アメ リカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.75%	1,420,000	12,514.85	177,710,961	12,000.29	170,404,120	2.75	2023/11/15	1.39
14	フラ ンス	国債証券	FRANCE O.A.T. 4.25%	1,050,000	16,014.78	168,155,283	15,789.03	165,784,878	4.25	2023/10/25	1.35
15	イタ リア	国債証券	BTPS 4.75%	1,070,000	15,483.68	165,675,429	15,144.86	162,050,012	4.75	2023/8/1	1.32
16	イギ リス	国債証券	TREASURY 4.25%	793,000	19,016.13	150,797,990	20,104.36	159,427,654	4.25	2036/3/7	1.30
17	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 3.75%	1,180,000	13,659.24	161,179,089	13,408.04	158,214,902	3.75	2019/1/4	1.29
18	フラ ンス	国債証券	FRANCE O.A.T. 2.5%	1,140,000	13,768.16	156,957,104	13,575.52	154,761,019	2.5	2020/10/25	1.26
19	スペ イン	国債証券	SPANISH GOV'T 4.8%	980,000	15,576.66	152,651,336	15,601.30	152,892,790	4.8	2024/1/31	1.25
20	フラ ンス	国債証券	FRANCE O.A.T. 3.5%	860,000	15,849.70	136,307,467	15,490.87	133,221,525	3.5	2026/4/25	1.09
21	イタ リア	国債証券	BTPS 5%	750,000	17,895.94	134,219,589	17,077.38	128,080,395	5	2040/9/1	1.05
22	フラ ンス	国債証券	FRANCE O.A.T. 1%	1,000,000	12,636.87	126,368,730	12,564.48	125,644,800	1	2018/5/25	1.03
23	フラ ンス	国債証券	FRANCE O.A.T. 4.5%	600,000	19,930.89	119,585,383	19,916.66	119,499,984	4.5	2041/4/25	0.98
24	イタ リア	国債証券	BTPS 3.75%	800,000	14,228.29	113,826,336	14,002.52	112,020,192	3.75	2021/5/1	0.91
25	アメ リカ	国債証券	US TREASURY N/B 2%	1,000,000	11,274.13	112,741,352	11,162.10	111,621,083	2	2026/11/15	0.91
26	スペ イン	国債証券	SPANISH GOV'T 4.85%	760,000	14,674.92	111,529,392	14,490.87	110,130,612	4.85	2020/10/31	0.90
27	イタ リア	国債証券	BTPS 6%	600,000	18,601.32	111,607,920	18,056.53	108,339,192	6	2031/5/1	0.88
28	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 2%	770,000	13,879.82	106,874,645	13,830.74	106,496,729	2	2022/1/4	0.87
29	イタ リア	国債証券	BTPS 1.5%	820,000	12,789.89	104,877,163	12,735.03	104,427,271	1.5	2019/8/1	0.85
30	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 4.25%	490,000	21,049.18	103,141,007	21,243.41	104,092,754	4.25	2039/7/4	0.85

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	98.71
合計	98.71

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。