有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年12月3日-令和2年11月30日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第3期計算期間	2010年12月 1日～2011年11月30日	367,321,320	152,641,012
第4期計算期間	2011年12月 1日～2012年11月30日	273,732,131	170,270,971
第5期計算期間	2012年12月 1日～2013年12月 2日	351,720,377	255,672,126
第6期計算期間	2013年12月 3日～2014年12月 1日	566,106,756	333,699,643
第7期計算期間	2014年12月 2日～2015年11月30日	722,635,413	309,273,854
第8期計算期間	2015年12月 1日～2016年11月30日	627,902,610	233,117,736
第9期計算期間	2016年12月 1日～2017年11月30日	692,596,682	478,786,119
第10期計算期間	2017年12月 1日～2018年11月30日	768,238,699	405,238,196
第11期計算期間	2018年12月 1日～2019年12月 2日	396,630,866	524,080,565
第12期計算期間	2019年12月 3日～2020年11月30日	320,770,927	459,637,216

 
(参考)
Ⅰ.明治安田日本株式マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	3,843,570,510	99.25
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	29,097,342	0.75
合計(純資産総額)		3,872,667,852	100.00

 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	19,300	7,261.14	140,140,002	7,957.00	153,570,100	3.97
2	日本	株式	ソニー	電気機器	11,900	8,299.83	98,768,009	10,285.00	122,391,500	3.16
3	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	10,700	6,780.93	72,556,020	8,058.00	86,220,600	2.23
4	日本	株式	三菱UFJ フィナンシャル・グループ	銀行業	182,600	467.63	85,389,238	456.10	83,283,860	2.15
5	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	30,000	2,395.25	71,857,500	2,645.50	79,365,000	2.05
6	日本	株式	村田製作所	電気機器	8,300	8,374.52	69,508,589	9,320.00	77,356,000	2.00
7	日本	株式	日本電産	電気機器	5,900	10,448.10	61,643,803	12,980.00	76,582,000	1.98
8	日本	株式	日野自動車	輸送用機器	74,600	834.66	62,265,791	879.00	65,573,400	1.69
9	日本	株式	ファナック	電気機器	2,400	20,551.76	49,324,224	25,360.00	60,864,000	1.57
10	日本	株式	三井物産	卸売業	29,600	1,802.38	53,350,448	1,889.50	55,929,200	1.44
11	日本	株式	日本電気	電気機器	10,000	5,587.00	55,870,074	5,540.00	55,400,000	1.43
12	日本	株式	IDOM	卸売業	98,400	536.42	52,783,947	547.00	53,824,800	1.39
13	日本	株式	日本光電工業	電気機器	13,900	3,446.38	47,904,777	3,840.00	53,376,000	1.38
14	日本	株式	味の素	食料品	22,800	2,221.73	50,655,484	2,337.50	53,295,000	1.38
15	日本	株式	三菱ケミカル ホールディングス	化学	79,200	633.41	50,166,072	624.20	49,436,640	1.28
16	日本	株式	ヤクルト本社	食料品	9,500	5,456.22	51,834,090	5,200.00	49,400,000	1.28
17	日本	株式	岩谷産業	卸売業	7,700	4,609.67	35,494,459	6,360.00	48,972,000	1.26
18	日本	株式	ワールド	繊維製品	38,700	1,899.03	73,492,533	1,253.00	48,491,100	1.25
19	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	6,900	6,419.61	44,295,343	6,885.00	47,506,500	1.23
20	日本	株式	ヘリオス	医薬品	24,000	1,736.81	41,683,532	1,967.00	47,208,000	1.22
21	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	29,600	1,644.76	48,685,015	1,594.00	47,182,400	1.22
22	日本	株式	花王	化学	5,900	8,001.21	47,207,151	7,970.00	47,023,000	1.21
23	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	10,700	4,143.97	44,340,479	4,321.00	46,234,700	1.19
24	日本	株式	任天堂	その他製品	700	57,636.19	40,345,333	65,830.00	46,081,000	1.19
25	日本	株式	HOYA	精密機器	3,100	13,139.02	40,730,962	14,270.00	44,237,000	1.14
26	日本	株式	北陸電力	電気・ガス業	65,400	744.41	48,684,608	672.00	43,948,800	1.13
27	日本	株式	富士フイルム ホールディングス	化学	8,000	5,401.97	43,215,799	5,438.00	43,504,000	1.12
28	日本	株式	東芝	電気機器	15,000	2,935.94	44,039,100	2,885.00	43,275,000	1.12
29	日本	株式	スクウェア・エニックス・ ホールディングス	情報・通信業	6,900	5,904.92	40,744,011	6,260.00	43,194,000	1.12
30	日本	株式	堀場製作所	電気機器	7,000	5,572.15	39,005,109	6,050.00	42,350,000	1.09

 
ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	1.12
		食料品	2.76
		繊維製品	2.03
		化学	5.79
		医薬品	5.42
		石油・石炭製品	0.66
		ガラス・土石製品	2.34
		鉄鋼	0.29
		非鉄金属	1.62
		金属製品	0.02
		機械	6.26
		電気機器	18.98
		輸送用機器	8.41
		精密機器	1.63
		その他製品	3.01
		電気・ガス業	1.13
		陸運業	2.96
		空運業	0.84
		情報・通信業	11.31
		卸売業	4.38
		小売業	4.66
		銀行業	4.20
		証券、商品先物取引業	0.91
		保険業	1.55
		その他金融業	1.03
		不動産業	2.22
		サービス業	3.70
合計			99.25

 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
 
 
 
Ⅱ.明治安田アメリカ株式マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	2,764,974,358	94.07
投資信託受益証券	アメリカ	80,198,585	2.73
投資証券	アメリカ	70,215,383	2.39
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	23,952,101	0.81
合計(純資産総額)		2,939,340,427	100.00

 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメ リカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ ハードウェア および機器	13,470	7,317.44	98,566,051	13,959.04	188,028,336	6.40
2	アメ リカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・ サービス	6,870	18,502.69	127,113,515	23,199.52	159,380,737	5.42
3	アメ リカ	株式	AMAZON.COM INC	小売	375	252,407.52	94,652,820	343,827.00	128,935,125	4.39
4	アメ リカ	投資信託 受益証券	SPDR S&P 500 ETF TRUST	―	2,086	36,434.06	76,001,470	38,446.10	80,198,585	2.73
5	アメ リカ	株式	FACEBOOK INC-A	メディア・娯楽	1,890	18,864.94	35,654,746	28,646.73	54,142,320	1.84
6	アメ リカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	290	136,105.05	39,470,467	181,928.15	52,759,166	1.79
7	アメ リカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	280	137,168.37	38,407,144	182,027.52	50,967,706	1.73
8	アメ リカ	株式	TESLA INC	自動車・ 自動車部品	660	71,937.67	47,478,866	68,929.96	45,493,777	1.55
9	アメ リカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	3,310	9,930.82	32,871,031	12,938.53	42,826,551	1.46
10	アメ リカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO/THE	家庭用品・ パーソナル用品	2,640	13,103.10	34,592,184	14,326.47	37,821,881	1.29
11	アメ リカ	株式	VISA INC-CLASS A  SHARES	ソフトウェア・ サービス	1,570	17,668.48	27,739,521	22,187.29	34,834,053	1.19
12	アメ リカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	各種金融	1,460	19,833.70	28,957,210	23,760.49	34,690,323	1.18
13	アメ リカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・ サービス	940	30,250.97	28,435,921	35,950.72	33,793,681	1.15
14	アメ リカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	2,030	15,724.75	31,921,253	15,953.49	32,385,585	1.10
15	アメ リカ	株式	MASTERCARD INC - A	ソフトウェア・ サービス	900	27,680.04	24,912,036	35,879.31	32,291,379	1.10
16	アメ リカ	株式	HOME DEPOT INC	小売	1,030	22,094.14	22,756,969	27,550.66	28,377,185	0.97
17	アメ リカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS INC	電気通信サービス	4,620	6,082.69	28,102,051	6,086.83	28,121,178	0.96
18	アメ リカ	株式	INTEL CORP	半導体・ 半導体製造装置	5,280	6,109.60	32,258,714	5,111.86	26,990,647	0.92
19	アメ リカ	株式	COMCAST CORP- CLASS A	メディア・娯楽	4,660	3,941.28	18,366,365	5,335.42	24,863,081	0.85
20	アメ リカ	株式	MERCK & CO. INC.	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	2,950	8,639.14	25,485,477	8,426.96	24,859,561	0.85
21	アメ リカ	株式	CISCO SYSTEMS INC	テクノロジー・ ハードウェア および機器	5,240	4,373.91	22,919,289	4,620.24	24,210,058	0.82
22	アメ リカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・ 半導体製造装置	450	33,278.35	14,975,260	53,585.05	24,113,275	0.82
23	アメ リカ	株式	WALMART INC	食品・生活必需品 小売り	1,550	14,096.70	21,849,885	14,935.04	23,149,327	0.79
24	アメ リカ	株式	ADOBE INC	ソフトウェア・ サービス	430	35,615.38	15,314,616	51,968.38	22,346,406	0.76
25	アメ リカ	株式	WALT DISNEY CO/THE	メディア・娯楽	1,180	11,036.20	13,022,722	18,350.55	21,653,649	0.74
26	アメ リカ	株式	BROADCOM INC	半導体・ 半導体製造装置	480	29,538.90	14,178,672	44,405.63	21,314,707	0.73
27	アメ リカ	株式	MCDONALD'S CORP	消費者サービス	950	19,767.49	18,779,124	22,015.48	20,914,711	0.71
28	アメ リカ	株式	PFIZER INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	5,440	3,611.11	19,644,466	3,834.67	20,860,632	0.71
29	アメ リカ	株式	ACCENTURE PLC-CL A	ソフトウェア・ サービス	720	18,642.41	13,422,542	26,678.15	19,208,275	0.65
30	アメ リカ	株式	TEXAS INSTRUMENTS INC	半導体・ 半導体製造装置	1,150	11,942.86	13,734,295	16,682.13	19,184,450	0.65

 
ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	2.49
		素材	2.74
		資本財	4.77
		商業・専門サービス	0.81
		運輸	2.37
		自動車・自動車部品	1.90
		耐久消費財・アパレル	1.64
		消費者サービス	2.22
		メディア・娯楽	8.49
		小売	7.27
		食品・生活必需品小売り	1.46
		食品・飲料・タバコ	3.12
		家庭用品・パーソナル用品	1.86
		ヘルスケア機器・サービス	5.88
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6.58
		銀行	4.10
		各種金融	4.22
		保険	1.08
		ソフトウェア・サービス	14.17
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7.88
		電気通信サービス	1.66
		公益事業	2.64
		半導体・半導体製造装置	4.72
投資信託受益証券	―	―	2.73
投資証券	―	―	2.39
合計			99.19

 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
 
Ⅲ.明治安田欧州株式マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	イギリス	425,484,438	21.08
	フランス	420,576,029	20.84
	ドイツ	349,558,830	17.32
	スイス	307,934,213	15.26
	オランダ	195,015,439	9.66
	デンマーク	96,717,676	4.79
	ノルウェー	60,566,720	3.00
	アイルランド	45,324,467	2.25
	スウェーデン	33,279,329	1.65
	アメリカ	31,602,414	1.57
	小計	1,966,059,555	97.41
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	52,371,254	2.59
合計(純資産総額)		2,018,430,809	100.00

 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	オラ ンダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・ 半導体製造装置	1,372	34,003.55	46,652,881	50,310.28	69,025,711	3.42
2	ドイツ	株式	SAP SE	ソフトウェア・ サービス	4,308	15,438.38	66,508,582	13,558.25	58,408,984	2.89
3	スイス	株式	ZURICH INSURANCE GROUP AG	保険	1,299	45,342.90	58,900,436	43,743.80	56,823,209	2.82
4	スイス	株式	ROCHE HOLDING AG- GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	1,558	37,755.10	58,822,449	35,959.19	56,024,422	2.78
5	スイス	株式	NOVARTIS AG-REG	医薬品・バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	5,227	10,552.87	55,159,862	9,662.53	50,506,055	2.50
6	フラ ンス	株式	WORLDLINE SA	ソフトウェア・ サービス	4,991	7,020.33	35,038,492	10,082.36	50,321,104	2.49
7	イギ リス	株式	DIAGEO PLC	食品・飲料・タバコ	11,668	4,050.58	47,262,231	4,257.51	49,676,732	2.46
8	フラ ンス	株式	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON S.A	耐久消費財・ アパレル	762	51,192.58	39,008,751	65,099.95	49,606,169	2.46
9	オラ ンダ	株式	PROSUS NV	小売	4,371	10,835.18	47,360,582	11,105.58	48,542,516	2.40
10	オラ ンダ	株式	UNILEVER PLC	家庭用品・ パーソナル用品	7,583	6,266.25	47,516,989	6,252.28	47,411,096	2.35
11	フラ ンス	株式	VIVENDI	メディア・娯楽	13,624	3,092.50	42,132,248	3,374.33	45,971,886	2.28
12	スイス	株式	CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	各種金融	33,773	1,349.56	45,578,960	1,336.09	45,123,961	2.24
13	イギ リス	株式	BARCLAYS PLC	銀行	212,154	216.72	45,978,227	208.72	44,281,482	2.19
14	イギ リス	株式	ANGLO AMERICAN PLC	素材	12,702	2,572.68	32,678,282	3,459.84	43,946,962	2.18
15	スイス	株式	LONZA GROUP AG-REG	医薬品・バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	652	49,033.71	31,969,983	66,798.92	43,552,902	2.16
16	ドイツ	株式	INFINEON TECHNOLOGIES AG	半導体・ 半導体製造装置	10,909	2,653.25	28,944,359	3,990.67	43,534,254	2.16
17	ドイツ	株式	CONTINENTAL AG	自動車・自動車部品	2,752	11,160.17	30,712,801	15,583.11	42,884,726	2.12
18	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品・飲料・タバコ	3,334	12,249.20	40,838,846	12,253.88	40,854,469	2.02
19	デン マーク	株式	ORSTED A/S	公益事業	1,838	11,641.22	21,396,577	21,721.57	39,924,255	1.98
20	ドイツ	株式	VOLKSWAGEN AG-PFD	自動車・自動車部品	2,040	21,005.14	42,850,500	19,283.70	39,338,758	1.95
21	フラ ンス	株式	TOTAL SE	エネルギー	8,657	5,303.97	45,916,477	4,541.00	39,311,450	1.95
22	ドイツ	株式	DEUTSCHE POST AG-REG	運輸	7,526	4,052.24	30,497,188	5,170.67	38,914,489	1.93
23	アイル ランド	株式	CRH PLC	素材	8,556	3,252.45	27,828,039	4,405.16	37,690,592	1.87
24	イギ リス	株式	PRUDENTIAL PLC	保険	19,170	1,689.02	32,378,621	1,935.10	37,096,036	1.84
25	フラ ンス	株式	AXA SA	保険	14,569	2,756.08	40,153,395	2,505.48	36,502,413	1.81
26	デン マーク	株式	NOVO NORDISK A/S-B	医薬品・バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	4,918	6,942.02	34,140,892	7,325.59	36,027,254	1.78
27	フラ ンス	株式	L'OREAL	家庭用品・ パーソナル用品	907	34,077.18	30,908,009	39,633.78	35,947,847	1.78
28	イギ リス	株式	RELX PLC	商業・専門サービス	13,702	2,719.49	37,262,575	2,577.58	35,318,024	1.75
29	イギ リス	株式	GLAXOSMITHKLINE PLC	医薬品・バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	18,391	2,512.56	46,208,591	1,909.66	35,120,585	1.74
30	スウェ ーデン	株式	SWEDBANK AB - A SHARES	銀行	18,162	1,786.38	32,444,364	1,832.36	33,279,329	1.65

 
ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	1.95
		素材	7.55
		資本財	4.60
		商業・専門サービス	5.81
		運輸	1.93
		自動車・自動車部品	6.09
		耐久消費財・アパレル	3.47
		メディア・娯楽	4.46
		小売	4.32
		食品・飲料・タバコ	6.22
		家庭用品・パーソナル用品	4.13
		ヘルスケア機器・サービス	1.49
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	13.31
		銀行	7.57
		各種金融	3.57
		保険	6.46
		ソフトウェア・サービス	5.39
		公益事業	3.51
		半導体・半導体製造装置	5.58
合計			97.41

 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
 
 
Ⅳ.明治安田アジア株式マザーファンド
(1)投資状況 

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	中国	2,643,845,631	37.66
	韓国	1,428,315,464	20.35
	台湾	1,128,582,685	16.08
	香港	639,261,947	9.11
	シンガポール	475,217,231	6.77
	マレーシア	202,751,258	2.89
	タイ	142,665,800	2.03
	インドネシア	93,943,577	1.34
	フィリピン	46,692,450	0.67
	小計	6,801,276,043	96.89
新株予約権証券	タイ	2,335,756	0.03
投資証券	シンガポール	130,142,420	1.85
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	86,000,581	1.23
合計(純資産総額)		7,019,754,800	100.00

 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	半導体・ 半導体製造装置	317,000	1,127.92	357,550,640	1,895.20	600,778,400	8.56
2	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ ハードウェア および機器	72,904	4,936.13	359,863,764	7,454.16	543,438,081	7.74
3	中国	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	メディア・娯楽	66,800	5,468.16	365,273,088	7,082.17	473,089,290	6.74
4	シンガ ポール	株式	SEA LTD-ADR	メディア・娯楽	21,705	5,625.84	122,108,913	19,494.22	423,122,153	6.03
5	中国	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	小売	136,052	2,745.29	373,502,739	2,963.69	403,217,312	5.74
6	中国	株式	LI NING CO LTD	耐久消費財・ アパレル	441,500	326.65	144,220,206	675.51	298,237,665	4.25
7	香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	216,800	969.21	210,124,728	1,257.57	272,641,176	3.88
8	中国	株式	XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	半導体・ 半導体製造装置	924,000	154.15	142,436,130	254.18	234,866,016	3.35
9	韓国	株式	KAKAO CORP	メディア・娯楽	5,448	19,370.51	105,530,588	36,604.39	199,420,771	2.84
10	中国	株式	MEITUAN-CLASS B	小売	52,400	1,339.53	70,191,844	3,649.89	191,254,236	2.72
11	中国	株式	HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-H	医薬品・バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	76,800	1,710.50	131,366,858	2,425.69	186,293,376	2.65
12	香港	株式	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	各種金融	31,000	3,513.60	108,921,701	5,516.22	171,002,820	2.44
13	韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・ 半導体製造装置	14,305	8,006.31	114,530,407	11,043.20	157,972,976	2.25
14	マレー シア	株式	FRONTKEN CORP BHD	商業・ 専門サービス	1,689,000	56.03	94,642,954	90.84	153,436,360	2.19
15	韓国	株式	LG CHEM LTD	素材	1,881	38,140.35	71,742,011	77,397.60	145,584,886	2.07
16	中国	株式	ZOOMLION HEAVY INDUSTRY-H	資本財	1,230,200	112.73	138,688,380	118.28	145,509,286	2.07
17	香港	株式	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	資本財	90,500	770.96	69,772,107	1,451.14	131,328,623	1.87
18	シンガ ポール	投資 証券	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	―	838,331	136.02	114,032,894	155.23	130,142,420	1.85
19	韓国	株式	LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE	家庭用品・ パーソナル用品	820	118,904.80	97,501,936	154,128.80	126,385,616	1.80
20	中国	株式	YIHAI INTERNATIONAL HOLDING	食品・飲料・ タバコ	81,000	1,242.02	100,603,766	1,509.88	122,300,685	1.74
21	韓国	株式	NHN KCP CORP	ソフトウェア・ サービス	19,253	4,493.19	86,507,501	6,330.79	121,886,892	1.74
22	台湾	株式	GLOBALWAFERS CO LTD	半導体・ 半導体製造装置	47,000	2,378.53	111,791,356	2,590.72	121,763,840	1.73
23	中国	株式	REMEGEN CO LTD-H	医薬品・バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	83,500	959.70	80,135,747	1,294.95	108,128,325	1.54
24	台湾	株式	CHAILEASE HOLDING CO LTD	各種金融	172,505	352.07	60,735,325	609.03	105,062,445	1.50
25	タイ	株式	JMT NETWORK SERVICES PCL-F	各種金融	796,200	57.80	46,026,185	130.23	103,695,097	1.48
26	中国	株式	21VIANET GROUP INC-ADR	ソフトウェア・ サービス	30,049	2,737.37	82,255,290	3,440.34	103,378,777	1.47
27	中国	株式	KINGSOFT CLOUD HOLDINGS-ADR	ソフトウェア・ サービス	22,667	2,328.68	52,784,272	4,496.04	101,911,739	1.45
28	インド ネシア	株式	BANK RAKYAT INDONESIA PERSER	銀行	3,037,100	20.94	63,602,948	30.93	93,943,577	1.34
29	中国	株式	TAL EDUCATION GROUP- ADR	消費者サービス	12,774	5,346.81	68,300,151	7,100.09	90,696,677	1.29
30	台湾	株式	GIANT MANUFACTURING	耐久消費財・ アパレル	89,000	947.86	84,359,816	977.04	86,956,560	1.24

 
ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	素材	3.82
		資本財	3.94
		商業・専門サービス	2.19
		耐久消費財・アパレル	5.49
		消費者サービス	1.29
		メディア・娯楽	16.50
		小売	9.88
		食品・飲料・タバコ	3.57
		家庭用品・パーソナル用品	1.80
		ヘルスケア機器・サービス	0.70
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4.19
		銀行	2.08
		各種金融	5.41
		保険	3.88
		ソフトウェア・サービス	4.66
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7.74
		電気通信サービス	1.47
		半導体・半導体製造装置	18.27
新株予約権証券	―	―	0.03
投資証券	―	―	1.85
合計			98.77

 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
 
 
Ⅴ.明治安田日本債券マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	6,689,831,300	46.70
地方債証券	日本	100,368,000	0.70
特殊債券	日本	199,412,000	1.39
社債券	日本	6,950,095,490	48.52
	アメリカ	105,498,600	0.74
	フランス	100,163,900	0.70
	小計	7,155,757,990	49.96
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	178,251,336	1.24
合計(純資産総額)		14,323,620,626	100.00

 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債 証券	第68回 利付国債30年	1,426,000,000	99.04	1,412,362,630	98.87	1,410,000,280	0.6	2050/9/20	9.84
2	日本	国債 証券	第174回 利付国債20年	1,381,000,000	100.22	1,384,067,090	100.09	1,382,256,710	0.4	2040/9/20	9.65
3	日本	国債 証券	第153回 利付国債20年	1,030,000,000	115.76	1,192,390,980	115.45	1,189,196,800	1.3	2035/6/20	8.30
4	日本	社債券	第1回武田薬品 工業無担保社債 (劣後特約付)	600,000,000	103.35	620,136,000	102.95	617,701,800	1.72	2079/6/6	4.31
5	日本	社債券	第2回ヒューリッ ク無担保社債 (劣後特約付)	500,000,000	100.70	503,540,000	100.96	504,804,500	1.28	2055/7/2	3.52
6	日本	国債 証券	第48回 利付国債30年	370,000,000	120.64	446,401,300	120.58	446,175,600	1.4	2045/9/20	3.11
7	日本	国債 証券	第360回 利付国債10年	434,000,000	100.82	437,562,710	100.77	437,363,500	0.1	2030/9/20	3.05
8	日本	社債券	第3回九州電力 無担保社債 (劣後特約付)	400,000,000	100.72	402,902,000	102.45	409,802,000	1.3	2080/10/15	2.86
9	日本	社債券	住友生命保険 相互会社 第4回A号劣後債	400,000,000	100.77	403,114,000	100.57	402,294,000	1.13	2076/12/21	2.81
10	日本	社債券	第1回アサヒグル ープホールディン グス無担保社債 (劣後特約付)	400,000,000	100.00	400,000,000	100.57	402,282,400	0.97	2080/10/15	2.81
11	日本	社債券	第12回みずほフ ィナンシャルグル ープ無担保永久社 債(劣後特約付)	400,000,000	100.00	400,000,000	99.85	399,409,200	0.937	9999/99/99	2.79
12	日本	社債券	第1回ソフトバン ク無担保社債 (劣後特約付)	391,000,000	101.34	396,248,970	100.76	393,987,240	2.5	2021/12/17	2.75
13	日本	国債 証券	第173回 利付国債20年	380,000,000	100.03	380,149,500	100.18	380,684,000	0.4	2040/6/20	2.66
14	日本	社債券	第6回楽天 無担保社債 (劣後特約付)	300,000,000	102.63	307,899,000	108.37	325,137,900	3	2060/11/4	2.27
15	日本	社債券	第4回楽天 無担保社債 (劣後特約付)	300,000,000	100.00	300,000,000	101.35	304,050,600	1.81	2055/11/4	2.12
16	日本	社債券	第10回みずほフ ィナンシャルグル ープ無担保永久社 債(劣後特約付)	300,000,000	100.00	300,000,000	101.16	303,480,000	1.232	9999/99/99	2.12
17	日本	社債券	第1回日本生命 第2回劣後ローン 流動化劣後債	300,000,000	100.75	302,266,000	100.73	302,204,700	1.03	2048/9/18	2.11
18	日本	社債券	第16回NTT ファイナンス 無担保社債	300,000,000	100.00	300,000,000	100.25	300,771,000	0.18	2025/12/19	2.10
19	日本	国債 証券	第419回 利付国債2年	283,000,000	100.46	284,305,730	100.43	284,242,370	0.1	2022/12/1	1.98
20	日本	国債 証券	第13回 利付国債40年	259,000,000	94.11	243,745,480	94.13	243,814,830	0.5	2060/3/20	1.70
21	日本	社債券	第1回楽天 無担保社債 (劣後特約付)	200,000,000	104.89	209,782,400	103.16	206,321,800	2.35	2053/12/13	1.44
22	日本	社債券	第1回ドンキホー テホールディング ス無担保社債 (劣後特約付)	200,000,000	101.81	203,627,400	101.89	203,783,800	1.49	2053/11/28	1.42
23	日本	社債券	第48回ソフト バンクグループ 無担保社債	200,000,000	101.72	203,454,000	101.42	202,856,000	2.13	2022/12/9	1.42
24	日本	社債券	第18回NTT ファイナンス 無担保社債	200,000,000	100.00	200,000,000	101.07	202,140,000	0.38	2030/9/20	1.41
25	日本	社債券	第1回住友化学 無担保社債 (劣後特約付)	200,000,000	101.49	202,991,000	100.58	201,165,600	1.3	2079/12/13	1.40
26	日本	社債券	第21回パナソニ ック無担保社債	200,000,000	100.00	200,000,000	99.96	199,920,000	0.19	2025/12/24	1.40
27	日本	特殊 債券	第168回 都市再生債券	200,000,000	100.00	200,000,000	99.70	199,412,000	0.85	2060/3/19	1.39
28	日本	国債 証券	第171回 利付国債20年	173,000,000	99.01	171,293,920	98.49	170,401,540	0.3	2039/12/20	1.19
29	日本	社債券	第2回ソフト バンク無担保社債 劣後特約付)	157,000,000	101.50	159,359,710	100.88	158,389,450	2.5	2022/2/9	1.11
30	日本	国債 証券	第46回 利付国債30年	127,000,000	126.29	160,388,300	122.78	155,936,950	1.5	2045/3/20	1.09

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	46.70
地方債証券	0.70
特殊債券	1.39
社債券	49.96
合計	98.76

 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
 
Ⅵ.明治安田外国債券インデックス・マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	5,506,620,998	42.22
	フランス	1,372,090,542	10.52
	イタリア	1,240,177,824	9.51
	ドイツ	1,005,212,458	7.71
	イギリス	865,243,729	6.63
	スペイン	780,930,640	5.99
	オーストラリア	356,769,952	2.74
	ベルギー	318,550,937	2.44
	オランダ	262,334,722	2.01
	カナダ	256,098,844	1.96
	オーストリア	210,656,793	1.62
	アイルランド	113,202,839	0.87
	メキシコ	105,496,395	0.81
	ポーランド	81,646,625	0.63
	フィンランド	77,156,122	0.59
	デンマーク	69,754,848	0.53
	マレーシア	62,921,020	0.48
	シンガポール	59,578,491	0.46
	イスラエル	58,098,712	0.45
	スウェーデン	44,339,845	0.34
	ノルウェー	30,724,707	0.24
	小計	12,877,607,043	98.75
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	163,600,074	1.25
合計(純資産総額)		13,041,207,117	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	343,405,471	2.63
	売建	―	320,369,373	△2.45

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2%	8,580,000	11,034.84	946,790,052	10,985.55	942,560,590	2	2024/5/31	7.23
2	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2.75%	5,566,000	11,239.45	625,587,960	11,118.16	618,837,011	2.75	2023/11/15	4.75
3	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 3%	4,385,000	14,659.74	642,829,599	13,482.49	591,207,282	3	2047/5/15	4.53
4	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 1.625%	4,810,000	11,086.99	533,284,397	11,024.36	530,272,061	1.625	2026/9/30	4.07
5	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 1.5%	4,488,000	10,578.73	474,773,627	10,504.44	471,439,332	1.5	2022/1/31	3.61
6	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 0.625%	4,640,000	10,218.86	474,155,401	10,092.86	468,309,037	0.625	2030/5/15	3.59
7	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 0.25%	3,580,000	10,298.66	368,692,378	10,299.05	368,706,298	0.25	2025/9/30	2.83
8	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 3%	2,080,000	14,108.59	293,458,694	13,258.51	275,777,044	3	2042/5/15	2.11
9	イタ リア	国債 証券	BTPS 4.75%	1,896,000	14,220.93	269,629,003	14,402.47	273,070,973	4.75	2023/8/1	2.09
10	イギ リス	国債 証券	UK TSY GILT 4%	890,000	32,121.83	285,884,347	29,787.25	265,106,550	4	2060/1/22	2.03
11	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 6.125%	1,788,000	14,563.84	260,401,508	14,199.71	253,890,900	6.125	2027/11/15	1.95
12	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 0.125%	2,250,000	10,344.82	232,758,563	10,341.91	232,693,066	0.125	2023/8/15	1.78
13	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 0.125%	2,110,000	10,330.95	217,983,172	10,339.48	218,163,204	0.125	2023/10/15	1.67
14	フラ ンス	国債 証券	FRANCE O.A.T. 1.75%	1,513,000	13,906.19	210,400,671	13,819.77	209,093,226	1.75	2024/11/25	1.60
15	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 0.125%	2,020,000	10,353.62	209,143,174	10,341.91	208,906,663	0.125	2023/7/15	1.60
16	フラ ンス	国債 証券	FRANCE O.A.T. 3%	1,580,000	13,478.41	212,958,905	13,131.70	207,480,987	3	2022/4/25	1.59
17	フラ ンス	国債 証券	FRANCE O.A.T. 5.5%	1,010,000	18,965.06	191,547,111	19,179.60	193,714,021	5.5	2029/4/25	1.49
18	イタ リア	国債 証券	BTPS 1.5%	1,420,000	12,702.42	180,374,432	13,607.77	193,230,341	1.5	2025/6/1	1.48
19	フラ ンス	国債 証券	FRANCE O.A.T. 3.5%	1,210,000	15,441.56	186,842,889	15,532.33	187,941,223	3.5	2026/4/25	1.44
20	イタ リア	国債 証券	BTPS 2.2%	1,192,000	13,777.62	164,229,236	14,364.39	171,223,559	2.2	2027/6/1	1.31
21	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 4.25%	1,030,000	16,415.45	169,079,173	15,499.93	159,649,316	4.25	2040/11/15	1.22
22	フラ ンス	国債 証券	FRANCE O.A.T. 4%	533,000	25,516.42	136,002,537	27,535.45	146,763,975	4	2055/4/25	1.13
23	ドイツ	国債 証券	DEUTSCHLAND REP 1.75%	996,000	13,871.30	138,158,152	13,706.91	136,520,908	1.75	2024/2/15	1.05
24	フラ ンス	国債 証券	FRANCE O.A.T. 4.5%	561,000	22,782.55	127,810,137	24,060.83	134,981,276	4.5	2041/4/25	1.04
25	イタ リア	国債 証券	BTPS 4.75%	790,000	15,477.74	122,274,177	16,971.94	134,078,369	4.75	2028/9/1	1.03
26	ドイツ	国債 証券	DEUTSCHLAND REP 2%	1,025,000	13,275.16	136,070,406	13,049.19	133,754,203	2	2022/1/4	1.03
27	イギ リス	国債 証券	TREASURY 3.25%	620,000	21,969.29	136,209,624	21,412.03	132,754,615	3.25	2044/1/22	1.02
28	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 3%	980,000	14,319.11	140,327,373	13,329.66	130,630,746	3	2044/11/15	1.00
29	イタ リア	国債 証券	BTPS 5%	608,000	17,336.29	105,404,655	21,326.33	129,664,089	5	2040/9/1	0.99
30	イタ リア	国債 証券	BTPS 6%	660,000	17,460.70	115,240,640	19,612.50	129,442,536	6	2031/5/1	0.99

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	98.75
合計	98.75

 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの

資産の種類	通貨	買建/ 売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	ドル	買建	1,268,244.99	131,282,380	131,237,991	1.00
	カナダドル	買建	1,342,852.95	108,448,804	108,529,375	0.83
	ユーロ	買建	382,816.27	48,564,072	48,598,525	0.37
	オーストラリアドル	買建	62,514.50	4,926,767	4,928,018	0.03
	マレーシアリンギット	買建	1,959,779.53	50,079,030	50,111,562	0.38
	ドル	売建	1,399,110.94	144,828,968	144,780,000	△1.11
	カナダドル	売建	1,326,467.18	107,125,489	107,205,077	△0.82
	ユーロ	売建	137,185.33	17,403,330	17,415,677	△0.13
	マレーシアリンギット	売建	1,993,297.58	50,935,530	50,968,619	△0.39

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。