有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/12/03-2025/12/01)

(4)【設定及び解約の実績】
資産形成ファンド
 
 

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第8期計算期間	2015年12月 1日～2016年11月30日	627,902,610	233,117,736
第9期計算期間	2016年12月 1日～2017年11月30日	692,596,682	478,786,119
第10期計算期間	2017年12月 1日～2018年11月30日	768,238,699	405,238,196
第11期計算期間	2018年12月 1日～2019年12月 2日	396,630,866	524,080,565
第12期計算期間	2019年12月 3日～2020年11月30日	320,770,927	459,637,216
第13期計算期間	2020年12月 1日～2021年11月30日	261,654,667	304,166,815
第14期計算期間	2021年12月 1日～2022年11月30日	251,164,954	165,377,197
第15期計算期間	2022年12月 1日～2023年11月30日	176,872,292	254,244,879
第16期計算期間	2023年12月 1日～2024年12月 2日	143,267,035	418,481,301
第17期計算期間	2024年12月 3日～2025年12月 1日	107,032,740	230,413,014

 
(参考)
(1)投資状況
明治安田日本株式マザーファンド
 
 

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	5,299,593,230	98.70
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	69,820,638	1.30
合計(純資産総額)		5,369,413,868	100.00

 
明治安田アメリカ株式マザーファンド
 
 

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	6,239,797,384	81.75
投資証券	アメリカ	133,825,296	1.75
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,259,159,077	16.50
合計(純資産総額)		7,632,781,757	100.00

 
 
その他の資産の投資状況
 
 

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	97,998,732	1.28

 

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

 
 

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	1,131,161,154	14.81

 

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

明治安田欧州株式マザーファンド
 
 

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	イギリス	599,736,861	21.16
	ドイツ	429,565,595	15.15
	フランス	394,814,908	13.93
	スイス	380,486,327	13.42
	オランダ	186,420,250	6.58
	スペイン	185,219,363	6.53
	スウェーデン	173,814,241	6.13
	イタリア	150,723,808	5.32
	デンマーク	83,487,955	2.95
	ノルウェー	51,192,119	1.81
	フィンランド	45,780,079	1.61
	ベルギー	41,312,416	1.46
	アイルランド	40,258,158	1.42
	オーストリア	10,417,391	0.37
	小計	2,773,229,471	97.83
投資証券	フランス	31,741,919	1.12
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	29,745,990	1.05
合計(純資産総額)		2,834,717,380	100.00

 
 
その他の資産の投資状況
 
 

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	ドイツ	21,304,861	0.75

 

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

明治安田アジア株式マザーファンド
 
 

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	中国	2,974,739,905	26.99
	台湾	2,873,377,683	26.07
	韓国	2,354,144,456	21.36
	香港	1,405,066,048	12.75
	シンガポール	825,854,121	7.49
	インドネシア	110,227,866	1.00
	マレーシア	100,683,984	0.91
	フィリピン	61,211,930	0.56
	小計	10,705,305,993	97.12
投資信託受益証券	シンガポール	112,885,310	1.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	205,066,704	1.86
合計(純資産総額)		11,023,258,007	100.00

 
明治安田日本債券マザーファンド
 
 

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	14,822,813,950	42.34
特殊債券	日本	1,696,617,110	4.85
	国際機関	796,128,000	2.27
	小計	2,492,745,110	7.12
社債券	日本	15,022,760,900	42.91
	フランス	1,983,317,100	5.67
	アメリカ	99,053,700	0.28
	小計	17,105,131,700	48.86
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	588,554,036	1.68
合計(純資産総額)		35,009,244,796	100.00

 
明治安田外国債券インデックス・マザーファンド
 
 

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	3,681,205,905	45.27
	中国	947,205,816	11.65
	フランス	587,855,006	7.23
	イタリア	557,569,311	6.86
	イギリス	471,090,988	5.79
	ドイツ	458,662,939	5.64
	スペイン	346,171,417	4.26
	カナダ	161,770,184	1.99
	ベルギー	120,660,574	1.48
	オランダ	98,141,347	1.21
	オーストラリア	95,489,727	1.17
	オーストリア	84,073,668	1.03
	メキシコ	71,537,947	0.88
	ポーランド	56,300,390	0.69
	ポルトガル	51,141,528	0.63
	マレーシア	42,386,770	0.52
	フィンランド	42,007,517	0.52
	イスラエル	37,629,571	0.46
	アイルランド	37,135,657	0.46
	シンガポール	34,457,772	0.42
	ニュージーランド	20,197,967	0.25
	デンマーク	18,060,083	0.22
	ノルウェー	17,191,246	0.21
	スウェーデン	14,706,922	0.18
	小計	8,052,650,252	99.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	79,849,129	0.98
合計(純資産総額)		8,132,499,381	100.00

 
 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
明治安田日本株式マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

 
 

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	92,200	2,050.07	189,016,454	2,493.00	229,854,600	4.28
2	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	63,000	2,802.82	176,577,660	3,356.00	211,428,000	3.94
3	日本	株式	日立製作所	電気機器	34,800	4,230.13	147,208,524	4,902.00	170,589,600	3.18
4	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	32,000	3,855.28	123,368,960	5,041.00	161,312,000	3.00
5	日本	株式	NTT	情報・通信業	982,600	155.31	152,612,887	157.70	154,956,020	2.89
6	日本	株式	三井物産	卸売業	31,900	4,274.88	136,368,672	4,643.00	148,111,700	2.76
7	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	36,600	3,035.46	111,097,836	4,024.00	147,278,400	2.74
8	日本	株式	住友商事	卸売業	24,200	4,803.70	116,249,540	5,412.00	130,970,400	2.44
9	日本	株式	三菱商事	卸売業	33,100	3,534.90	117,005,190	3,586.00	118,696,600	2.21
10	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	10,800	8,569.41	92,549,725	8,847.00	95,547,600	1.78
11	日本	株式	ファナック	電気機器	15,500	5,001.24	77,519,357	6,084.00	94,302,000	1.76
12	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	19,300	4,411.76	85,146,968	4,835.00	93,315,500	1.74
13	日本	株式	三菱重工業	機械	21,000	3,397.66	71,350,860	3,840.00	80,640,000	1.50
14	日本	株式	パナソニック ホールディングス	電気機器	39,800	1,919.58	76,399,284	2,023.50	80,535,300	1.50
15	日本	株式	野村ホールディングス	証券、商品先物取引業	58,100	1,070.23	62,180,363	1,301.00	75,588,100	1.41
16	日本	株式	オリックス	その他金融業	16,200	4,087.05	66,210,210	4,554.00	73,774,800	1.37
17	日本	株式	任天堂	その他製品	6,900	11,593.86	79,997,634	10,595.00	73,105,500	1.36
18	日本	株式	アドバンテスト	電気機器	3,500	12,893.19	45,126,165	19,635.00	68,722,500	1.28
19	日本	株式	スズキ	輸送用機器	28,900	2,276.06	65,778,233	2,334.50	67,467,050	1.26
20	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	15,900	3,402.91	54,106,269	4,132.00	65,698,800	1.22
21	日本	株式	HOYA	精密機器	2,700	24,162.03	65,237,486	23,685.00	63,949,500	1.19
22	日本	株式	横河電機	電気機器	12,600	4,738.84	59,709,384	5,016.00	63,201,600	1.18
23	日本	株式	レーザーテック	電気機器	2,100	25,772.66	54,122,587	29,645.00	62,254,500	1.16
24	日本	株式	三菱電機	電気機器	13,500	3,835.71	51,782,085	4,585.00	61,897,500	1.15
25	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	14,000	4,146.62	58,052,785	4,400.00	61,600,000	1.15
26	日本	株式	SOMPOホールディングス	保険業	11,200	5,085.86	56,961,632	5,336.00	59,763,200	1.11
27	日本	株式	電通グループ	サービス業	17,800	3,431.74	61,084,972	3,324.00	59,167,200	1.10
28	日本	株式	京セラ	電気機器	25,900	2,111.11	54,677,995	2,196.50	56,889,350	1.06
29	日本	株式	三菱マテリアル	非鉄金属	15,200	2,956.01	44,931,352	3,670.00	55,784,000	1.04
30	日本	株式	かんぽ生命保険	保険業	11,700	4,355.05	50,954,085	4,712.00	55,130,400	1.03

 

ロ.種類別及び業種別の投資比率

 
 

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.68
		鉱業	0.70
		建設業	2.97
		食料品	2.18
		パルプ・紙	0.32
		化学	3.85
		医薬品	2.57
		ゴム製品	1.22
		ガラス・土石製品	0.78
		鉄鋼	0.35
		非鉄金属	2.73
		機械	5.90
		電気機器	17.58
		輸送用機器	6.50
		精密機器	1.19
		その他製品	1.60
		電気・ガス業	2.22
		陸運業	1.43
		海運業	0.61
		情報・通信業	8.09
		卸売業	8.36
		小売業	3.37
		銀行業	10.99
		証券、商品先物取引業	1.41
		保険業	2.14
		その他金融業	1.95
		不動産業	3.06
		サービス業	3.93
合計			98.70

 
 
明治安田アメリカ株式マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

 
 

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	17,830	15,923.71	283,919,885	29,467.72	525,409,505	6.88
2	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	10,396	30,837.62	320,587,931	42,859.86	445,571,163	5.84
3	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	4,910	58,614.49	287,797,187	76,260.37	374,438,446	4.91
4	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	一般消費財・サービス流通・小売り	7,461	27,850.45	207,792,270	36,332.87	271,079,612	3.55
5	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	3,640	23,684.39	86,211,204	49,090.95	178,691,071	2.34
6	アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	メディア・娯楽	1,667	79,557.10	132,621,686	103,124.50	171,908,552	2.25
7	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	2,964	27,061.39	80,209,977	54,700.49	162,132,277	2.12
8	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	3,255	24,016.30	78,173,069	49,220.89	160,214,024	2.10
9	アメリカ	株式	TESLA INC	自動車・自動車部品	1,786	37,788.88	67,490,953	71,961.23	128,522,772	1.68
10	アメリカ	株式	ELI LILLY AND COMPANY	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	544	137,872.69	75,002,745	168,885.96	91,873,967	1.20
11	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービス	1,559	52,342.70	81,602,277	55,517.74	86,552,159	1.13
12	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	金融サービス	967	81,129.39	78,452,122	78,444.38	75,855,723	0.99
13	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,290	24,855.46	56,919,016	32,495.59	74,414,909	0.97
14	アメリカ	株式	PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	ソフトウェア・サービス	2,510	15,473.83	38,839,337	28,835.22	72,376,404	0.95
15	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	1,374	36,368.88	49,970,852	50,686.29	69,642,976	0.91
16	アメリカ	株式	ABBVIE INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,880	27,188.41	51,114,226	36,140.31	67,943,784	0.89
17	アメリカ	株式	MASTERCARD INC - A	金融サービス	724	86,320.92	62,496,347	90,476.02	65,504,641	0.86
18	アメリカ	株式	WALMART INC	生活必需品流通・小売り	3,680	15,332.20	56,422,528	17,617.69	64,833,124	0.85
19	アメリカ	株式	NETFLIX INC	メディア・娯楽	4,200	15,302.17	64,269,133	14,740.12	61,908,521	0.81
20	アメリカ	株式	MICRON TECHNOLOGY INC	半導体・半導体製造装置	1,250	20,631.47	25,789,346	46,086.56	57,608,209	0.75
21	アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORP	生活必需品流通・小売り	413	152,498.03	62,981,687	135,869.03	56,113,910	0.74
22	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO/THE	家庭用品・パーソナル用品	2,400	25,511.30	61,227,123	22,633.87	54,321,310	0.71
23	アメリカ	株式	WELLS FARGO & CO	銀行	3,420	12,419.49	42,474,689	14,798.05	50,609,335	0.66
24	アメリカ	株式	APPLOVIN CORP-CLASS A	ソフトウェア・サービス	455	105,271.09	47,898,347	109,407.25	49,780,303	0.65
25	アメリカ	株式	SCHWAB (CHARLES) CORP	金融サービス	2,970	12,705.52	37,735,416	15,861.09	47,107,448	0.62
26	アメリカ	株式	GE AEROSPACE	資本財	958	31,155.43	29,846,911	48,780.96	46,732,164	0.61
27	アメリカ	株式	TJX COMPANIES INC	一般消費財・サービス流通・小売り	1,870	21,462.23	40,134,386	24,496.94	45,809,284	0.60
28	アメリカ	株式	BOOKING HOLDINGS INC	消費者サービス	52	755,474.00	39,284,648	851,894.63	44,298,521	0.58
29	アメリカ	株式	RTX CORP	資本財	1,490	24,581.48	36,626,414	28,872.79	43,020,465	0.56
30	アメリカ	株式	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	資本財	1,390	30,773.10	42,774,609	30,856.41	42,890,410	0.56

 

ロ.種類別及び業種別の投資比率

 
 

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	2.53
		素材	1.38
		資本財	5.05
		商業・専門サービス	0.85
		運輸	1.04
		自動車・自動車部品	1.68
		耐久消費財・アパレル	0.19
		消費者サービス	1.40
		メディア・娯楽	8.18
		一般消費財・サービス流通・小売り	5.06
		生活必需品流通・小売り	1.63
		食品・飲料・タバコ	1.98
		家庭用品・パーソナル用品	0.84
		ヘルスケア機器・サービス	2.48
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5.43
		銀行	3.02
		金融サービス	6.76
		保険	1.47
		ソフトウェア・サービス	9.73
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7.36
		電気通信サービス	0.46
		公益事業	1.51
		半導体・半導体製造装置	11.71
投資証券	―	―	1.75
合計			83.50

 
明治安田欧州株式マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

 
 

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	545	134,966.42	73,556,702	167,150.44	91,096,992	3.21
2	スイス	株式	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	962	53,161.27	51,141,151	65,015.67	62,545,084	2.21
3	イギリス	株式	HSBC HOLDINGS PLC	銀行	24,425	1,746.41	42,656,109	2,465.27	60,214,313	2.12
4	イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,063	23,086.04	47,626,504	29,067.39	59,966,039	2.12
5	スイス	株式	NOVARTIS AG-REG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,722	17,869.88	48,641,836	21,804.16	59,350,924	2.09
6	ドイツ	株式	SAP SE	ソフトウェア・サービス	1,405	47,208.75	66,328,303	38,423.58	53,985,142	1.90
7	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品・飲料・タバコ	3,332	14,804.60	49,328,953	15,622.01	52,052,557	1.84
8	イギリス	株式	SHELL PLC	エネルギー	7,829	5,731.86	44,874,789	5,721.29	44,792,025	1.58
9	ドイツ	株式	SIEMENS AG-REG	資本財	1,016	37,522.21	38,122,570	43,695.42	44,394,553	1.57
10	フランス	株式	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	耐久消費財・アパレル	324	125,056.84	40,518,418	116,717.75	37,816,553	1.33
11	ドイツ	株式	ALLIANZ SE-REG	保険	519	58,027.08	30,116,057	71,667.50	37,195,435	1.31
12	スペイン	株式	BANCO SANTANDER SA	銀行	19,568	1,190.77	23,301,023	1,837.03	35,947,056	1.27
13	デンマー ク	株式	NOVO NORDISK A/S-B	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4,360	13,897.80	60,594,415	8,088.86	35,267,473	1.24
14	スイス	株式	UBS GROUP AG-REG	金融サービス	4,070	6,015.48	24,483,036	7,267.39	29,578,285	1.04
15	イギリス	株式	UNILEVER PLC	家庭用品・パーソナル用品	2,840	10,371.18	29,454,159	10,275.49	29,182,414	1.03
16	フランス	株式	SCHNEIDER ELECTRIC SE	資本財	662	46,897.23	31,045,971	43,557.17	28,834,852	1.02
17	スペイン	株式	IBERDROLA SA	公益事業	8,464	2,632.23	22,279,215	3,378.76	28,597,900	1.01
18	イギリス	株式	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	資本財	11,678	1,769.66	20,666,195	2,403.95	28,073,434	0.99
19	フランス	株式	SAFRAN SA	資本財	512	43,671.46	22,359,789	54,248.31	27,775,139	0.98
20	スペイン	株式	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	銀行	7,589	2,213.94	16,801,632	3,647.89	27,683,843	0.98
21	フランス	株式	AIRBUS SE	資本財	743	32,609.81	24,229,096	36,128.67	26,843,609	0.95
22	ドイツ	株式	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	電気通信サービス	5,203	5,351.72	27,845,034	5,105.94	26,566,211	0.94
23	フランス	株式	TOTALENERGIES SE	エネルギー	2,470	10,534.41	26,020,008	10,313.26	25,473,761	0.90
24	イギリス	株式	FRESNILLO PLC	素材	3,611	4,922.09	17,773,668	6,753.07	24,385,351	0.86
25	イギリス	株式	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	食品・飲料・タバコ	2,746	9,288.80	25,507,063	8,816.63	24,210,469	0.85
26	オランダ	株式	ING GROEP NV-CVA	銀行	5,299	2,998.06	15,886,747	4,383.36	23,227,464	0.82
27	ドイツ	株式	SIEMENS ENERGY AG	資本財	1,026	10,390.18	10,660,331	22,230.19	22,808,183	0.80
28	スウェー デン	株式	SWEDBANK AB - A SHARES	銀行	4,189	3,963.37	16,602,595	5,425.07	22,725,660	0.80
29	フランス	株式	CREDIT AGRICOLE SA	銀行	7,029	2,641.94	18,570,210	3,214.71	22,596,233	0.80
30	スウェー デン	株式	SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	銀行	6,787	2,740.05	18,596,758	3,300.25	22,398,844	0.79

 

ロ.種類別及び業種別の投資比率

 
 

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	不動産管理・開発	0.59
		エネルギー	3.09
		素材	4.64
		資本財	15.30
		商業・専門サービス	2.84
		運輸	1.39
		自動車・自動車部品	1.28
		耐久消費財・アパレル	1.55
		消費者サービス	3.14
		メディア・娯楽	2.06
		一般消費財・サービス流通・小売り	2.36
		生活必需品流通・小売り	1.40
		食品・飲料・タバコ	5.10
		家庭用品・パーソナル用品	2.37
		ヘルスケア機器・サービス	1.27
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	11.77
		銀行	15.62
		金融サービス	2.66
		保険	5.24
		ソフトウェア・サービス	2.59
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	0.61
		電気通信サービス	2.41
		公益事業	4.59
		半導体・半導体製造装置	3.95
投資証券	―	―	1.12
合計			98.95

 
 
明治安田アジア株式マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

 
 

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	半導体・半導体製造装置	122,000	4,237.18	516,936,018	7,616.79	929,249,478	8.43
2	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	54,553	6,049.82	330,035,831	13,073.30	713,187,735	6.47
3	中国	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	メディア・娯楽	58,800	9,219.54	542,108,952	12,007.54	706,043,646	6.41
4	韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	9,662	23,541.31	227,456,178	70,016.00	676,494,592	6.14
5	中国	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	一般消費財・サービス流通・小売り	211,352	2,188.13	462,465,863	2,884.62	609,672,108	5.53
6	台湾	株式	DELTA ELECTRONICS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	93,000	1,764.06	164,058,498	4,789.12	445,388,588	4.04
7	台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	261,000	803.75	209,781,096	1,149.98	300,146,685	2.72
8	中国	株式	TRIP.COM GROUP LTD	消費者サービス	25,850	9,585.01	247,772,713	11,262.73	291,141,700	2.64
9	台湾	株式	CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT	銀行	1,130,000	182.95	206,736,354	250.90	283,524,142	2.57
10	香港	株式	CIG SHANGHAI CO LTD-H	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	134,150	1,400.44	187,869,576	1,966.70	263,832,939	2.39
11	シンガポ ール	株式	JARDINE MATHESON HLDGS LTD	資本財	24,300	9,044.30	219,776,575	10,522.39	255,694,262	2.32
12	シンガポ ール	株式	DBS GROUP HOLDINGS LTD	銀行	32,670	4,917.47	160,653,954	6,844.03	223,594,656	2.03
13	韓国	株式	SAMSUNG FIRE & MARINE INS	保険	4,094	45,016.04	184,295,677	54,262.40	222,150,266	2.02
14	台湾	株式	GOLD CIRCUIT ELECTRONICS LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	64,000	1,557.11	99,655,211	3,469.87	222,072,006	2.01
15	香港	株式	HSBC HOLDINGS PLC	銀行	90,400	1,802.32	162,930,308	2,453.84	221,827,769	2.01
16	中国	株式	WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	321,500	582.17	187,170,337	640.93	206,061,953	1.87
17	韓国	株式	KB FINANCIAL GROUP INC	銀行	14,456	10,515.30	152,009,254	13,740.64	198,634,692	1.80
18	香港	株式	CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-H	資本財	19,700	9,239.61	182,020,442	10,020.71	197,408,066	1.79
19	韓国	株式	SK SQUARE CO LTD	資本財	4,710	18,211.90	85,778,054	37,852.40	178,284,804	1.62
20	中国	株式	PDD HOLDINGS INC-ADR	一般消費財・サービス流通・小売り	9,411	20,559.08	193,481,506	17,871.32	168,187,030	1.53
21	香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	101,200	1,092.05	110,515,713	1,654.68	167,454,223	1.52
22	香港	株式	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	金融サービス	19,100	7,824.02	149,438,920	8,217.06	156,945,961	1.42
23	台湾	株式	UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	141,000	785.63	110,774,408	1,097.71	154,777,836	1.40
24	台湾	株式	WIWYNN CORP	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7,000	10,441.23	73,088,663	21,655.60	151,589,235	1.38
25	台湾	株式	ACCTON TECHNOLOGY CORP	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	24,000	2,613.60	62,726,580	6,048.63	145,167,228	1.32
26	中国	株式	CHINA MERCHANTS BANK-H	銀行	136,000	872.63	118,678,428	1,049.77	142,770,012	1.30
27	中国	株式	IND & COMM BK OF CHINA-H	銀行	1,131,000	112.92	127,723,038	125.40	141,838,597	1.29
28	中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	918,000	134.26	123,257,198	153.39	140,812,571	1.28
29	中国	株式	KUAISHOU TECHNOLOGY	メディア・娯楽	108,600	1,184.24	128,609,469	1,284.29	139,474,328	1.27
30	中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	93,500	881.69	82,438,389	1,336.63	124,975,092	1.13

 

ロ.種類別及び業種別の投資比率

 
 

種類	国内/外国	業種	投資比率 (%)
株式	外国	素材	0.69
		資本財	5.73
		商業・専門サービス	0.91
		自動車・自動車部品	1.22
		消費者サービス	3.77
		メディア・娯楽	10.60
		一般消費財・サービス流通・小売り	8.74
		ヘルスケア機器・サービス	0.96
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3.49
		銀行	13.21
		金融サービス	1.42
		保険	4.67
		ソフトウェア・サービス	0.90
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	22.92
		電気通信サービス	1.13
		半導体・半導体製造装置	16.76
投資信託受益証券	―	―	1.02
合計			98.14

 
明治安田日本債券マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

 
 

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第170回利付国債20年	1,722,000,000	77.25	1,330,258,700	74.79	1,287,918,240	0.3	2039/9/20	3.68
2	日本	社債券	楽天グループユーロ円債29/04/24	1,000,000,000	109.10	1,091,082,100	109.55	1,095,581,000	6	2029/4/24	3.13
3	フランス	社債券	第27回ルノー円貨社債	1,100,000,000	100.00	1,100,000,000	99.20	1,091,211,000	2.17	2028/11/14	3.12
4	日本	国債証券	第88回利付国債30年	1,088,000,000	97.30	1,058,697,660	96.97	1,055,055,360	3.2	2055/9/20	3.01
5	日本	国債証券	第185回利付国債20年	1,333,000,000	88.60	1,181,038,000	76.82	1,024,077,250	1.1	2043/6/20	2.93
6	日本	国債証券	第193回利付国債20年	1,050,000,000	98.25	1,031,709,110	93.79	984,889,500	2.5	2045/6/20	2.81
7	日本	社債券	第7回ソフトバンクグループ無担保社債(劣後特約付)	900,000,000	100.47	904,247,000	100.23	902,080,800	4.556	2060/9/3	2.58
8	日本	社債券	第2回武田薬品工業無担保社債(劣後特約付)	900,000,000	99.59	896,310,000	98.26	884,373,300	1.934	2084/6/25	2.53
9	日本	社債券	第1回住友化学無担保社債(劣後特約付)	800,000,000	92.73	741,918,400	94.83	758,662,400	1.3	2079/12/13	2.17
10	日本	社債券	第3回パナソニック無担保社債(劣後特約付)	800,000,000	92.73	741,863,200	90.17	721,382,400	1	2081/10/14	2.06
11	フランス	社債券	第9回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー円貨社債(劣後特約付)	700,000,000	98.24	687,745,800	98.90	692,344,100	1.1	2031/12/16	1.98
12	日本	国債証券	第380回利付国債10年	661,000,000	97.37	643,658,960	97.00	641,229,490	1.7	2035/9/20	1.83
13	日本	国債証券	第177回利付国債20年	863,000,000	77.50	668,862,900	71.63	618,235,940	0.4	2041/6/20	1.77
14	日本	国債証券	第194回利付国債20年	624,000,000	96.71	603,518,660	96.46	601,929,120	2.7	2045/9/20	1.72
15	日本	社債券	第6回日本製鉄無担保社債(劣後特約付)	600,000,000	98.69	592,186,800	92.45	554,733,600	2.328	2064/6/13	1.58
16	日本	特殊債券	第219回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	589,692,000	100.00	589,692,000	92.65	546,396,813	2.02	2060/8/10	1.56
17	日本	国債証券	第171回利付国債20年	735,000,000	80.68	592,998,000	74.16	545,134,800	0.3	2039/12/20	1.56
18	日本	国債証券	第176回利付国債20年	728,000,000	83.05	604,604,000	73.47	534,898,000	0.5	2041/3/20	1.53
19	日本	国債証券	第461回利付国債2年	503,000,000	99.85	502,289,960	99.86	502,300,830	0.4	2026/6/1	1.43
20	国際機関	特殊債券	第1回アフリカ輸出入銀行円貨債券	500,000,000	99.80	499,000,000	99.73	498,660,000	2.37	2026/11/20	1.42
21	日本	国債証券	第71回利付国債30年	884,000,000	59.49	525,913,200	54.81	484,582,280	0.7	2051/6/20	1.38
22	日本	国債証券	第183回利付国債20年	500,000,000	93.81	469,095,000	81.78	408,935,000	1.4	2042/12/20	1.17
23	日本	社債券	第3回ENEOSホールディングス無担保社債(劣後特約付)	500,000,000	85.35	426,750,000	80.72	403,638,000	1.31	2081/6/15	1.15
24	日本	社債券	第22回三井住友フィナンシャルグループ無担保永久社債(劣後特約付)	400,000,000	100.00	400,000,000	99.06	396,248,000	2.254	9999/99/99	1.13
25	日本	国債証券	第18回利付国債40年	430,000,000	95.32	409,917,040	91.79	394,722,800	3.1	2065/3/20	1.13
26	日本	国債証券	第75回利付国債30年	591,000,000	81.40	481,074,000	63.81	377,170,290	1.3	2052/6/20	1.08
27	日本	社債券	第18回光通信無担保社債	400,000,000	93.16	372,640,000	90.11	360,468,000	1.79	2033/3/23	1.03
28	日本	国債証券	第181回利付国債20年	465,000,000	83.83	389,815,000	75.98	353,334,900	0.9	2042/6/20	1.01
29	日本	国債証券	第178回利付国債20年	484,000,000	82.17	397,736,680	72.30	349,961,040	0.5	2041/9/20	1.00
30	日本	社債券	第18回楽天グループ無担保社債	400,000,000	83.66	334,648,000	86.25	345,024,000	1.05	2031/12/2	0.99

 

ロ.種類別投資比率

 
 

種類	投資比率(%)
国債証券	42.34
特殊債券	7.12
社債券	48.86
合計	98.32

 
明治安田外国債券インデックス・マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

 
 

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.25%	2,500,000	15,460.30	386,507,500	15,607.07	390,176,875	3.25	2027/6/30	4.80
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.875%	1,860,000	15,231.86	283,312,722	15,444.39	287,265,829	2.875	2028/5/15	3.53
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.25%	1,600,000	15,788.52	252,616,480	15,792.37	252,678,053	4.25	2027/3/15	3.11
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.875%	1,590,000	15,689.61	249,464,849	15,799.10	251,205,779	3.875	2028/7/15	3.09
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 0.875%	1,750,000	13,403.87	234,567,742	13,721.01	240,117,783	0.875	2030/11/15	2.95
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.875%	1,500,000	15,685.19	235,277,977	15,813.17	237,197,573	3.875	2030/4/30	2.92
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.125%	1,480,000	15,605.90	230,967,332	15,945.26	235,989,980	4.125	2031/11/30	2.90
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.375%	1,510,000	14,763.60	222,930,481	15,097.03	227,965,181	2.375	2029/3/31	2.80
9	中国	国債証券	CHINA GOVT BOND 1.85%	9,550,000	2,250.61	214,934,189	2,250.39	214,912,650	1.85	2027/5/15	2.64
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.625%	1,310,000	16,407.64	214,940,144	16,338.50	214,034,399	4.625	2031/5/31	2.63
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.25%	1,220,000	15,526.05	189,417,873	15,901.23	193,995,085	4.25	2034/11/15	2.39
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4%	880,000	15,387.93	135,413,833	15,684.13	138,020,361	4	2034/2/15	1.70
13	中国	国債証券	CHINA GOVT BOND 1.42%	6,050,000	2,234.66	135,196,930	2,238.14	135,407,837	1.42	2028/8/15	1.67
14	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 0.5%	650,000	17,931.59	116,555,361	17,974.38	116,833,515	0.5	2027/8/15	1.44
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.375%	770,000	14,295.49	110,075,301	14,710.52	113,271,038	1.375	2028/12/31	1.39
16	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 1.25%	705,000	15,747.74	111,021,609	15,636.71	110,238,834	1.25	2034/5/25	1.36
17	中国	国債証券	CHINA GOVT BOND 2.8%	4,650,000	2,362.71	109,866,286	2,354.28	109,474,187	2.8	2030/3/25	1.35
18	イタリア	国債証券	BTPS 5.25%	540,000	20,383.23	110,069,452	20,243.12	109,312,851	5.25	2029/11/1	1.34
19	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 0%	560,000	16,961.72	94,985,637	16,989.32	95,140,234	0	2029/8/15	1.17
20	イタリア	国債証券	BTPS 2.2%	510,000	18,532.53	94,515,945	18,458.80	94,139,912	2.2	2027/6/1	1.16
21	イタリア	国債証券	BTPS 2.45%	535,000	17,330.70	92,719,280	17,555.58	93,922,402	2.45	2033/9/1	1.15
22	中国	国債証券	CHINA GOVT BOND 2.04%	4,100,000	2,299.20	94,267,225	2,273.14	93,199,141	2.04	2034/11/25	1.15
23	イギリス	国債証券	UK TSY GILT 3.25%	460,000	19,653.06	90,404,086	19,859.62	91,354,252	3.25	2033/1/31	1.12
24	中国	国債証券	CHINA GOVT BOND 1.79%	3,950,000	2,263.18	89,395,763	2,252.39	88,969,573	1.79	2032/3/25	1.09
25	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 0.25%	480,000	17,961.11	86,213,353	18,127.01	87,009,659	0.25	2026/11/25	1.07
26	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 0%	510,000	16,501.22	84,156,230	16,668.96	85,011,706	0	2029/11/25	1.05
27	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.875%	970,000	8,612.36	83,539,946	8,746.56	84,841,699	1.875	2051/11/15	1.04
28	イタリア	国債証券	BTPS 0.6%	520,000	16,062.79	83,526,559	16,294.77	84,732,815	0.6	2031/8/1	1.04
29	中国	国債証券	CHINA GOVT BOND 3.29%	3,550,000	2,396.52	85,076,657	2,383.67	84,620,421	3.29	2029/5/23	1.04
30	スペイン	国債証券	SPANISH GOV'T 2.5%	450,000	18,614.48	83,765,193	18,519.26	83,336,699	2.5	2027/5/31	1.02

 

ロ.種類別投資比率

 
 

種類	投資比率(%)
国債証券	99.02
合計	99.02

 
 
②投資不動産物件
明治安田日本株式マザーファンド
該当事項はありません。
明治安田アメリカ株式マザーファンド
該当事項はありません。
明治安田欧州株式マザーファンド
該当事項はありません。
明治安田アジア株式マザーファンド
該当事項はありません。
明治安田日本債券マザーファンド
該当事項はありません。
明治安田外国債券インデックス・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
明治安田日本株式マザーファンド
 
 
該当事項はありません。
 
明治安田アメリカ株式マザーファンド
 
 

資産の 種類	地域	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資比率 (%)
株価指 数先物 取引	アメリ カ	シカゴ商業 取引所	SP500 MIC EM	買建	18	米ドル	627,058.91	98,172,343	625,950	97,998,732	1.28

 

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

 
 

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	7,230,102.82	1,130,000,000	1,131,161,154	14.81

 

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

明治安田欧州株式マザーファンド
 
 

資産の 種類	地域	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資比率 (%)
株価指 数先物 取引	ドイツ	ユーレック ス・ドイツ 金融先物取 引所	EURO STOXX50	買建	2	ユーロ	115,074.04	21,211,597	115,580	21,304,861	0.75

 

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

明治安田アジア株式マザーファンド
 
 
該当事項はありません。
 
明治安田日本債券マザーファンド
 
 
該当事項はありません。
 
明治安田外国債券インデックス・マザーファンド
 
 
該当事項はありません。