有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年12月1日-令和1年12月2日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第2期計算期間	2009年12月 1日～2010年11月30日	353,074,978	120,112,902
第3期計算期間	2010年12月 1日～2011年11月30日	367,321,320	152,641,012
第4期計算期間	2011年12月 1日～2012年11月30日	273,732,131	170,270,971
第5期計算期間	2012年12月 1日～2013年12月 2日	351,720,377	255,672,126
第6期計算期間	2013年12月 3日～2014年12月 1日	566,106,756	333,699,643
第7期計算期間	2014年12月 2日～2015年11月30日	722,635,413	309,273,854
第8期計算期間	2015年12月 1日～2016年11月30日	627,902,610	233,117,736
第9期計算期間	2016年12月 1日～2017年11月30日	692,596,682	478,786,119
第10期計算期間	2017年12月 1日～2018年11月30日	768,238,699	405,238,196
第11期計算期間	2018年12月 1日～2019年12月 2日	396,630,866	524,080,565

 
(参考)
Ⅰ.明治安田日本株式マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	3,755,477,080	98.20
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	68,894,176	1.80
合計(純資産総額)		3,824,371,256	100.00

 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	18,200	7,082.26	128,897,132	7,714.00	140,394,800	3.67
2	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	199,300	528.67	105,363,959	593.20	118,224,760	3.09
3	日本	株式	村田製作所	電気機器	11,500	5,145.14	59,169,118	6,746.00	77,579,000	2.03
4	日本	株式	信越化学工業	化学	6,200	10,062.76	62,389,115	12,060.00	74,772,000	1.96
5	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	26,700	2,457.97	65,627,852	2,757.00	73,611,900	1.92
6	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	14,900	4,375.93	65,201,357	4,756.00	70,864,400	1.85
7	日本	株式	ソニー	電気機器	9,000	6,250.55	56,254,950	7,401.00	66,609,000	1.74
8	日本	株式	Zホールディングス	情報・通信業	143,900	351.70	50,609,630	461.00	66,337,900	1.73
9	日本	株式	任天堂	その他製品	1,500	39,353.74	59,030,613	43,970.00	65,955,000	1.72
10	日本	株式	三菱商事	卸売業	20,500	2,949.12	60,457,068	2,900.00	59,450,000	1.55
11	日本	株式	アサヒグループホールディングス	食料品	10,900	4,827.22	52,616,698	4,983.00	54,314,700	1.42
12	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	5,300	10,131.61	53,697,565	9,858.00	52,247,400	1.37
13	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	310,200	159.67	49,532,650	168.30	52,206,660	1.37
14	日本	株式	大成建設	建設業	11,300	4,592.20	51,891,960	4,545.00	51,358,500	1.34
15	日本	株式	協和キリン	医薬品	19,900	2,157.42	42,932,669	2,573.00	51,202,700	1.34
16	日本	株式	日本電産	電気機器	3,400	13,839.42	47,054,042	15,005.00	51,017,000	1.33
17	日本	株式	ファナック	電気機器	2,500	20,097.50	50,243,750	20,330.00	50,825,000	1.33
18	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	27,100	1,577.06	42,738,386	1,870.00	50,677,000	1.33
19	日本	株式	SMC	機械	1,000	42,356.40	42,356,400	50,290.00	50,290,000	1.31
20	日本	株式	ワールド	繊維製品	18,600	2,387.60	44,409,469	2,691.00	50,052,600	1.31
21	日本	株式	北陸電力	電気・ガス業	61,300	734.72	45,038,336	796.00	48,794,800	1.28
22	日本	株式	三井物産	卸売業	25,000	1,793.27	44,831,750	1,946.00	48,650,000	1.27
23	日本	株式	みずほリース	その他金融業	13,400	3,005.12	40,268,608	3,425.00	45,895,000	1.20
24	日本	株式	住友電気工業	非鉄金属	27,600	1,517.95	41,895,531	1,652.00	45,595,200	1.19
25	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	10,500	3,944.72	41,419,560	4,332.00	45,486,000	1.19
26	日本	株式	LIFULL	サービス業	81,700	640.02	52,289,634	555.00	45,343,500	1.19
27	日本	株式	日立製作所	電気機器	9,700	4,354.78	42,241,445	4,626.00	44,872,200	1.17
28	日本	株式	ファンケル	化学	15,200	2,690.61	40,897,350	2,912.00	44,262,400	1.16
29	日本	株式	ローム	電気機器	5,000	9,071.22	45,356,136	8,780.00	43,900,000	1.15
30	日本	株式	セガサミーホールディングス	機械	26,800	1,416.61	37,965,148	1,583.00	42,424,400	1.11

 
ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	0.86
		建設業	3.28
		食料品	3.23
		繊維製品	1.31
		化学	6.55
		医薬品	6.11
		石油・石炭製品	0.30
		ゴム製品	1.06
		ガラス・土石製品	1.78
		鉄鋼	0.84
		非鉄金属	1.19
		機械	5.60
		電気機器	14.49
		輸送用機器	7.77
		精密機器	1.54
		その他製品	2.30
		電気・ガス業	1.52
		陸運業	3.14
		海運業	0.37
		空運業	0.49
		倉庫・運輸関連業	0.19
		情報・通信業	10.61
		卸売業	4.07
		小売業	4.51
		銀行業	5.32
		証券、商品先物取引業	0.93
		保険業	1.90
		その他金融業	2.21
		不動産業	1.25
		サービス業	3.45
合計			98.20

 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
 
Ⅱ.明治安田アメリカ株式マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	2,604,574,952	95.96
投資信託受益証券	アメリカ	15,422,428	0.57
投資証券	アメリカ	74,119,761	2.73
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	20,146,746	0.74
合計(純資産総額)		2,714,263,887	100.00

 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	7,310	13,517.51	98,813,018	17,415.65	127,308,457	4.69
2	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3,770	22,311.89	84,115,841	31,750.48	119,699,340	4.41
3	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	小売	350	203,966.75	71,388,365	204,855.28	71,699,351	2.64
4	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	3,230	12,407.66	40,076,774	15,244.17	49,238,696	1.81
5	アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	メディア・娯楽	1,910	19,513.73	37,271,228	22,799.43	43,546,923	1.60
6	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	290	135,365.76	39,256,071	148,414.35	43,040,164	1.59
7	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	280	134,283.30	37,599,326	148,113.06	41,471,659	1.53
8	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	各種金融	1,470	22,983.49	33,785,741	24,775.89	36,420,571	1.34
9	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO/THE	家庭用品・パーソナル用品	2,620	11,812.80	30,949,556	13,814.42	36,193,781	1.33
10	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・サービス	1,730	17,588.76	30,428,559	20,749.56	35,896,753	1.32
11	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	1,040	24,557.87	25,540,189	32,426.47	33,723,532	1.24
12	アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	5,040	6,385.15	32,181,191	6,582.36	33,175,119	1.22
13	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,010	15,060.11	30,270,837	15,968.37	32,096,424	1.18
14	アメリカ	株式	MASTERCARD INC - A	ソフトウェア・サービス	950	26,418.20	25,097,293	32,949.07	31,301,621	1.15
15	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	7,770	3,233.11	25,121,308	3,872.94	30,092,790	1.11
16	アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	小売	1,220	22,408.70	27,338,617	24,099.91	29,401,894	1.08
17	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5,370	6,065.74	32,573,068	5,233.68	28,104,868	1.04
18	アメリカ	株式	COMCAST CORP-CLASS A	メディア・娯楽	5,540	4,649.72	25,759,484	4,941.15	27,374,004	1.01
19	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS INC	電気通信サービス	3,880	6,368.72	24,710,644	6,741.22	26,155,960	0.96
20	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5,800	4,280.45	24,826,657	4,307.89	24,985,815	0.92
21	アメリカ	株式	CITIGROUP INC	銀行	2,850	7,899.27	22,512,937	8,728.64	24,876,639	0.92
22	アメリカ	株式	MERCK & CO. INC.	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,380	8,115.10	19,313,960	10,024.73	23,858,881	0.88
23	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	エネルギー	3,060	8,888.60	27,199,124	7,657.14	23,430,874	0.86
24	アメリカ	株式	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3,290	5,232.58	17,215,207	7,027.17	23,119,417	0.85
25	アメリカ	株式	WALT DISNEY CO/THE	メディア・娯楽	1,270	14,529.84	18,452,906	15,968.37	20,279,830	0.75
26	アメリカ	株式	AT&T INC	電気通信サービス	4,690	3,509.20	16,458,180	4,299.13	20,162,940	0.74
27	アメリカ	株式	AMGEN INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	740	20,110.83	14,882,017	26,462.02	19,581,900	0.72
28	アメリカ	株式	LINDE PLC	素材	800	20,294.01	16,235,214	23,255.20	18,604,164	0.69
29	アメリカ	株式	NEXTERA ENERGY INC	公益事業	700	20,950.06	14,665,044	26,569.39	18,598,577	0.69
30	アメリカ	株式	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	食品・飲料・タバコ	1,910	8,843.68	16,891,435	9,456.12	18,061,196	0.67

 
ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	3.55
		素材	2.78
		資本財	6.04
		商業・専門サービス	1.33
		運輸	1.75
		自動車・自動車部品	0.75
		耐久消費財・アパレル	1.37
		消費者サービス	1.89
		メディア・娯楽	7.61
		小売	6.16
		食品・生活必需品小売り	1.16
		食品・飲料・タバコ	3.94
		家庭用品・パーソナル用品	2.36
		ヘルスケア機器・サービス	6.08
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.18
		銀行	5.08
		各種金融	4.86
		保険	2.57
		不動産	0.34
		ソフトウェア・サービス	12.10
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.33
		電気通信サービス	2.07
		公益事業	3.62
		半導体・半導体製造装置	5.05
投資信託受益証券	―	―	0.57
投資証券	―	―	2.73
合計			99.26

 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
 
Ⅲ.明治安田欧州株式マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	イギリス	664,168,424	30.22
	フランス	455,358,366	20.72
	スイス	392,312,112	17.85
	ドイツ	311,223,061	14.16
	オランダ	98,162,856	4.47
	デンマーク	96,611,949	4.40
	ノルウェー	59,854,099	2.72
	スウェーデン	26,706,076	1.22
	アイルランド	22,859,706	1.04
	小計	2,127,256,649	96.80
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	70,226,680	3.20
合計(純資産総額)		2,197,483,329	100.00

 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	スイス	株式	NOVARTIS AG-REG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8,341	8,978.51	74,889,768	10,465.56	87,293,269	3.97
2	スイス	株式	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,405	29,245.35	70,335,081	35,658.89	85,759,654	3.90
3	ドイツ	株式	SAP SE	ソフトウェア・サービス	5,169	12,005.24	62,055,105	14,876.35	76,895,884	3.50
4	イギ リス	株式	GLAXOSMITHKLINE PLC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	29,194	2,188.07	63,878,516	2,609.61	76,185,078	3.47
5	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品・飲料・タバコ	6,302	9,486.55	59,784,301	11,959.36	75,367,887	3.43
6	スイス	株式	ZURICH INSURANCE GROUP AG	保険	1,557	35,316.07	54,987,136	45,083.63	70,195,227	3.19
7	フラ ンス	株式	THALES SA	資本財	6,035	12,198.85	73,620,102	11,396.22	68,776,188	3.13
8	イギ リス	株式	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	エネルギー	19,433	3,427.73	66,611,217	3,258.43	63,321,086	2.88
9	イギ リス	株式	BARCLAYS PLC	銀行	212,765	236.74	50,370,412	260.41	55,407,452	2.52
10	オラ ンダ	株式	UNILEVER NV	家庭用品・パーソナル用品	8,546	5,875.79	50,214,527	6,363.50	54,382,490	2.47
11	フラ ンス	株式	VIVENDI	メディア・娯楽	16,852	2,741.21	46,195,036	3,176.23	53,525,942	2.44
12	フラ ンス	株式	VINCI SA	資本財	4,078	10,142.63	41,361,669	12,197.63	49,741,942	2.26
13	ドイツ	株式	LEG IMMOBILIEN AG	不動産	3,638	11,380.28	41,401,494	13,050.50	47,477,755	2.16
14	イギ リス	株式	RELX PLC	商業・専門サービス	16,945	2,505.16	42,449,949	2,763.42	46,826,233	2.13
15	フラ ンス	株式	AXA SA	保険	14,325	2,622.35	37,565,249	3,089.23	44,253,268	2.01
16	オラ ンダ	株式	WOLTERS KLUWER	商業・専門サービス	5,433	6,538.73	35,524,944	8,058.23	43,780,366	1.99
17	イギ リス	株式	LLOYDS BANKING GROUP PLC	銀行	477,053	84.65	40,384,063	90.65	43,245,170	1.97
18	フラ ンス	株式	L'OREAL	家庭用品・パーソナル用品	1,320	25,609.63	33,804,718	32,607.89	43,042,420	1.96
19	イギ リス	株式	DIAGEO PLC	食品・飲料・タバコ	9,025	4,027.48	36,348,039	4,632.96	41,812,547	1.90
20	ドイツ	株式	BAYER AG-REG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4,553	7,492.09	34,111,511	8,971.15	40,845,661	1.86
21	スイス	株式	CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	各種金融	27,414	1,371.28	37,592,271	1,478.62	40,534,944	1.84
22	ドイツ	株式	DEUTSCHE POST AG-REG	運輸	9,544	3,089.23	29,483,643	4,215.98	40,237,396	1.83
23	イギ リス	株式	FERGUSON PLC	資本財	3,910	7,674.74	30,008,253	10,092.38	39,461,218	1.80
24	イギ リス	株式	INFORMA PLC	メディア・娯楽	31,591	1,000.05	31,592,756	1,244.83	39,325,502	1.79
25	フラ ンス	株式	TOTAL SA	エネルギー	6,503	5,854.96	38,074,813	6,039.99	39,278,098	1.79
26	フラ ンス	株式	SANOFI	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3,517	9,397.59	33,051,334	11,131.53	39,149,604	1.78
27	デンマーク	株式	NOVO NORDISK A/S-B	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5,902	5,700.14	33,642,274	6,419.78	37,889,542	1.72
28	イギ リス	株式	ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	銀行	106,290	341.48	36,296,164	348.08	36,997,687	1.68
29	イギ リス	株式	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	食品・飲料・タバコ	9,588	3,373.21	32,342,383	3,790.74	36,345,630	1.65
30	イギ リス	株式	PERSIMMON PLC	耐久消費財・アパレル	9,327	3,193.86	29,789,177	3,802.22	35,463,306	1.61

 
ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	4.67
		素材	3.17
		資本財	8.73
		商業・専門サービス	5.43
		運輸	1.83
		自動車・自動車部品	2.49
		耐久消費財・アパレル	2.56
		メディア・娯楽	5.43
		小売	0.77
		食品・飲料・タバコ	8.24
		家庭用品・パーソナル用品	4.43
		ヘルスケア機器・サービス	0.75
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	17.47
		銀行	10.93
		各種金融	3.63
		保険	6.35
		不動産	2.91
		ソフトウェア・サービス	4.75
		公益事業	1.41
		半導体・半導体製造装置	0.86
合計			96.80

 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
 
Ⅳ.明治安田アジア株式マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	中国	1,823,335,983	34.76
	香港	929,726,887	17.73
	韓国	812,039,361	15.48
	台湾	653,093,912	12.45
	タイ	223,701,982	4.26
	インドネシア	165,406,171	3.15
	フィリピン	109,644,516	2.09
	シンガポール	108,651,878	2.07
	アメリカ	26,574,829	0.51
	マレーシア	17,171,609	0.33
	小計	4,869,347,128	92.83
投資信託受益証券	香港	87,938,203	1.68
投資証券	シンガポール	115,384,579	2.20
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	172,596,144	3.29
合計(純資産総額)		5,245,266,054	100.00

 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	中国	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	メディア・娯楽	86,200	5,471.56	471,649,267	5,402.88	465,728,256	8.88
2	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	半導体・半導体製造装置	373,000	962.78	359,116,940	1,230.32	458,909,360	8.75
3	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ ハードウェアおよび機器	69,361	4,285.37	297,238,242	5,344.90	370,727,609	7.07
4	香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	248,400	1,118.26	277,776,634	1,138.96	282,919,279	5.39
5	香港	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	小売	93,200	2,499.95	232,995,881	2,994.09	279,049,747	5.32
6	中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	146,000	1,329.61	194,123,790	1,294.44	188,988,240	3.60
7	中国	株式	ALIBABA GROUP HOLDING- SP ADR	小売	7,619	18,694.22	142,431,283	23,606.89	179,860,919	3.43
8	インド ネシア	株式	BANK RAKYAT INDONESIA PERSER	銀行	4,015,500	35.23	141,482,127	34.99	140,530,453	2.68
9	中国	株式	CHINA MERCHANTS BANK-H	銀行	241,000	541.87	130,591,044	571.24	137,669,322	2.62
10	中国	株式	LI NING CO LTD	耐久消費財・アパレル	384,500	194.86	74,927,322	334.16	128,485,481	2.45
11	韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	12,731	7,512.65	95,643,603	9,081.60	115,617,850	2.20
12	シンガ ポール	投資 証券	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	―	822,700	117.53	96,699,403	140.25	115,384,579	2.20
13	中国	株式	CHINA RESOURCES BEER HOLDIN	食品・飲料・タバコ	188,000	512.23	96,300,955	609.93	114,667,686	2.19
14	中国	株式	TAL EDUCATION GROUP- ADR	消費者サービス	20,181	5,026.64	101,442,629	5,300.51	106,969,649	2.04
15	中国	株式	CNOOC LTD	エネルギー	562,000	207.39	116,554,192	180.65	101,530,246	1.94
16	中国	株式	CHINA RESOURCES LAND LTD	不動産	188,000	472.39	88,810,162	535.36	100,648,338	1.92
17	韓国	株式	LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE	家庭用品・パーソナル 用品	820	128,264.47	105,176,871	119,006.80	97,585,576	1.86
18	中国	株式	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	耐久消費財・アパレル	60,000	1,426.05	85,563,432	1,561.77	93,706,200	1.79
19	香港	株式	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	各種金融	25,000	3,855.18	96,379,500	3,613.17	90,329,400	1.72
20	香港	投資 信託 受益 証券	LINK REIT	―	76,500	1,259.53	96,354,660	1,149.51	87,938,203	1.68
21	台湾	株式	CHAILEASE HOLDING CO LTD	各種金融	165,871	466.48	77,376,499	507.77	84,225,976	1.61
22	韓国	株式	HYUNDAI MOBIS CO LTD	自動車・自動車部品	3,421	21,663.39	74,110,491	24,359.49	83,333,849	1.59
23	タイ	株式	AIRPORTS OF THAILAND PCL-FOR	運輸	308,300	262.96	81,071,926	269.52	83,095,328	1.58
24	香港	株式	SUN HUNG KAI PROPERTIES	不動産	50,000	1,586.19	79,309,982	1,653.22	82,661,250	1.58
25	香港	株式	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	資本財	90,500	819.57	74,171,764	886.41	80,220,105	1.53
26	中国	株式	SUNNY OPTICAL TECH	テクノロジー・ ハードウェアおよび機器	39,000	1,795.18	70,012,333	1,921.96	74,956,518	1.43
27	フィリ ピン	株式	WILCON DEPOT INC	小売	1,678,200	34.86	58,506,080	38.88	65,248,416	1.24
28	中国	株式	CHINA RESOURCES CEMENT	素材	454,000	119.03	54,040,618	136.19	61,833,710	1.18
29	香港	株式	SHENZHEN EXPRESSWAY CO-H	運輸	386,000	138.02	53,278,307	160.11	61,805,008	1.18
30	台湾	株式	TAIWAN UNION TECHNOLOGY CORP	テクノロジー・ ハードウェアおよび機器	109,000	422.24	46,024,160	524.16	57,133,440	1.09

 
ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	1.94
		素材	2.19
		資本財	1.53
		運輸	2.76
		自動車・自動車部品	1.59
		耐久消費財・アパレル	4.24
		消費者サービス	2.04
		メディア・娯楽	10.23
		小売	13.44
		食品・飲料・タバコ	4.51
		家庭用品・パーソナル用品	1.86
		ヘルスケア機器・サービス	0.78
		銀行	7.24
		各種金融	3.33
		保険	9.00
		不動産	3.49
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	9.91
		電気通信サービス	1.81
		半導体・半導体製造装置	10.95
投資信託受益証券	―	―	1.68
投資証券	―	―	2.20
合計			96.71

 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
 
Ⅴ.明治安田日本債券マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	4,626,386,570	57.30
	メキシコ	99,939,000	1.24
	小計	4,726,325,570	58.54
特殊債券	インド	99,522,000	1.23
社債券	日本	2,938,953,400	36.40
	アメリカ	104,893,200	1.30
	スペイン	100,012,000	1.24
	小計	3,143,858,600	38.94
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	104,068,575	1.29
合計(純資産総額)		8,073,774,745	100.00

 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債 証券	第356回利付国債10年	543,000,000	101.23	549,710,940	101.21	549,597,450	0.1	2029/9/20	6.81
2	日本	社債 券	第1回武田薬品工業無担保社債 (劣後特約付)	500,000,000	100.00	500,000,000	103.46	517,305,000	1.72	2079/6/6	6.41
3	日本	国債 証券	第133回利付国債20年	254,000,000	122.86	312,064,400	120.86	306,999,640	1.8	2031/12/20	3.80
4	日本	国債 証券	第355回利付国債10年	282,000,000	102.15	288,071,200	101.28	285,609,600	0.1	2029/6/20	3.54
5	日本	国債 証券	第149回利付国債20年	230,000,000	118.66	272,937,000	119.68	275,282,400	1.5	2034/6/20	3.41
6	日本	国債 証券	第37回利付国債30年	162,000,000	130.30	211,086,000	134.72	218,256,120	1.9	2042/9/20	2.70
7	日本	国債 証券	第159回利付国債20年	198,000,000	107.40	212,665,540	106.64	211,159,080	0.6	2036/12/20	2.62
8	日本	国債 証券	第46回利付国債30年	165,000,000	122.30	201,795,000	127.81	210,894,750	1.5	2045/3/20	2.61
9	日本	社債 券	第1回楽天無担保社債 (劣後特約付)	200,000,000	100.20	200,401,200	104.38	208,778,600	2.35	2053/12/13	2.59
10	日本	社債 券	第1回ドンキホーテホールディング ス無担保社債(劣後特約付)	200,000,000	100.34	200,682,200	101.84	203,699,000	1.49	2053/11/28	2.52
11	日本	社債 券	第1回ソフトバンク無担保社債 (劣後特約付)	200,000,000	102.43	204,874,000	101.39	202,798,000	2.5	2021/12/17	2.51
12	日本	社債 券	第1回住友化学無担保社債 (劣後特約付)	200,000,000	100.00	200,000,000	101.22	202,450,400	1.3	2079/12/13	2.51
13	日本	社債 券	損害保険ジャパン日本興亜第3回 劣後債	200,000,000	101.43	202,869,200	100.80	201,610,800	1.06	2077/4/26	2.50
14	日本	社債 券	第10回三菱UFJフィナンシャ ル・グループ無担保永久社債(劣後 特約付)	200,000,000	100.00	200,000,000	99.63	199,269,400	0.82	9999/99/99	2.47
15	日本	国債 証券	第170回利付国債20年	185,000,000	100.15	185,285,560	100.46	185,863,950	0.3	2039/9/20	2.30
16	日本	国債 証券	第64回利付国債30年	144,000,000	99.34	143,062,930	99.73	143,618,400	0.4	2049/9/20	1.78
17	日本	国債 証券	第11回利付国債40年	126,000,000	107.99	136,068,880	112.88	142,228,800	0.8	2058/3/20	1.76
18	日本	国債 証券	第152回利付国債20年	122,000,000	113.95	139,019,000	115.77	141,246,720	1.2	2035/3/20	1.75
19	日本	国債 証券	第146回利付国債20年	111,000,000	121.01	134,331,090	121.79	135,191,340	1.7	2033/9/20	1.67
20	日本	国債 証券	第34回利付国債30年	90,000,000	136.82	123,138,900	139.11	125,207,100	2.2	2041/3/20	1.55
21	アメ リカ	社債 券	アフラック変動利付ユーロ円債 47/10/23	100,000,000	104.09	104,096,300	104.89	104,893,200	2.108	2047/10/23	1.30
22	日本	社債 券	第18回光通信無担保社債	100,000,000	103.70	103,706,000	102.55	102,556,000	1.79	2033/3/23	1.27
23	日本	国債 証券	第49回利付国債30年	81,000,000	122.10	98,905,050	125.88	101,962,800	1.4	2045/12/20	1.26
24	日本	社債 券	第3回日本製鉄無担保社債 (劣後特約付)	100,000,000	100.00	100,000,000	101.44	101,445,000	1.24	2079/9/12	1.26
25	日本	社債 券	三井住友海上火災保険第3回 劣後債	100,000,000	101.24	101,249,800	101.05	101,058,900	0.85	2077/12/10	1.25
26	日本	社債 券	第6回みずほフィナンシャルグルー プ無担保永久社債(劣後特約付)	100,000,000	100.89	100,890,000	100.65	100,651,300	1.13	9999/99/99	1.25
27	日本	社債 券	第17回東京電力パワーグリッド (一般担保付)	100,000,000	99.72	99,722,000	100.43	100,439,000	0.43	2023/10/18	1.24
28	日本	社債 券	住友生命保険相互会社第2回A号 劣後債	100,000,000	100.30	100,300,000	100.43	100,436,300	0.84	2076/6/29	1.24
29	日本	社債 券	第14回SBIホールディングス 無担保社債	100,000,000	100.44	100,448,000	100.29	100,292,000	0.7	2023/3/27	1.24
30	日本	社債 券	第2回住友化学無担保社債 (劣後特約付)	100,000,000	100.00	100,000,000	100.08	100,084,100	0.84	2079/12/13	1.24

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	58.54
特殊債券	1.23
社債券	38.94
合計	98.71

 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
 
Ⅵ.明治安田外国債券インデックス・マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	7,625,687,945	47.39
	フランス	1,558,715,883	9.69
	イタリア	1,420,399,397	8.83
	イギリス	1,021,851,331	6.35
	ドイツ	993,483,650	6.17
	スペイン	891,460,890	5.54
	ベルギー	377,509,824	2.35
	オーストラリア	320,322,536	1.99
	カナダ	304,610,537	1.89
	オランダ	294,624,625	1.83
	オーストリア	218,252,954	1.36
	メキシコ	132,724,412	0.82
	アイルランド	109,269,863	0.68
	ポーランド	97,868,192	0.61
	フィンランド	88,542,686	0.55
	南アフリカ	83,408,286	0.52
	デンマーク	82,675,958	0.51
	マレーシア	65,187,691	0.41
	シンガポール	61,185,628	0.38
	スウェーデン	61,036,930	0.38
	ノルウェー	38,406,634	0.24
	小計	15,847,225,852	98.49
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	243,259,294	1.51
合計(純資産総額)		16,090,485,146	100.00

 
 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2%	9,683,000	10,908.31	1,056,252,151	11,037.31	1,068,743,126	2	2021/11/15	6.64
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2%	9,610,000	10,749.19	1,032,998,073	11,117.77	1,068,417,912	2	2025/2/15	6.64
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.5%	9,298,000	10,871.40	1,010,823,529	10,932.03	1,016,460,496	1.5	2022/1/31	6.32
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2%	8,850,000	11,168.18	988,384,266	11,110.06	983,241,084	2	2024/5/31	6.11
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3%	6,295,000	11,600.35	730,242,570	12,489.84	786,235,428	3	2047/5/15	4.89
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.75%	5,566,000	11,150.43	620,633,335	11,401.94	634,632,175	2.75	2023/11/15	3.94
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 6.125%	3,498,000	14,315.10	500,742,534	14,437.95	505,039,622	6.125	2027/11/15	3.14
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.375%	3,790,000	10,913.27	413,612,994	10,923.47	413,999,678	1.375	2021/1/31	2.57
9	イギリス	国債証券	UK TSY GILT 4%	1,200,000	26,755.57	321,066,917	27,453.46	329,441,558	4	2060/1/22	2.05
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.125%	2,530,000	12,178.32	308,111,556	12,086.69	305,793,344	3.125	2028/11/15	1.90
11	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 3%	2,040,000	13,429.29	273,957,630	13,355.63	272,454,946	3	2022/4/25	1.69
12	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 3.5%	1,710,000	15,342.15	262,350,935	15,148.39	259,037,551	3.5	2026/4/25	1.61
13	イタリア	国債証券	BTPS 4.75%	1,776,000	13,902.16	246,902,415	14,197.48	252,147,323	4.75	2023/8/1	1.57
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3%	2,030,000	11,192.64	227,210,787	12,337.48	250,450,907	3	2042/5/15	1.56
15	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 5.5%	1,280,000	19,054.37	243,896,055	18,596.67	238,037,381	5.5	2029/4/25	1.48
16	イタリア	国債証券	BTPS 1.5%	1,670,000	11,980.43	200,073,264	12,771.11	213,277,684	1.5	2025/6/1	1.33
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.25%	1,260,000	13,656.58	172,072,964	14,654.50	184,646,775	4.25	2040/11/15	1.15
18	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 4.5%	831,000	20,187.23	167,755,961	21,843.98	181,523,477	4.5	2041/4/25	1.13
19	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 2%	1,405,000	13,054.13	183,410,648	12,917.55	181,491,635	2	2022/1/4	1.13
20	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 1.75%	1,323,000	13,572.38	179,562,702	13,505.13	178,672,915	1.75	2024/11/25	1.11
21	スペイン	国債証券	SPANISH GOV'T 1.45%	1,310,000	13,634.67	178,614,193	13,438.96	176,050,399	1.45	2029/4/30	1.09
22	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3%	1,280,000	11,040.36	141,316,623	12,381.99	158,489,496	3	2044/11/15	0.98
23	スペイン	国債証券	SPANISH GOV'T 5.85%	1,137,000	14,206.24	161,524,961	13,849.47	157,468,483	5.85	2022/1/31	0.98
24	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.625%	1,440,000	10,917.57	157,213,034	10,840.44	156,102,456	1.625	2026/9/30	0.97
25	イギリス	国債証券	TREASURY 3.25%	720,000	20,191.94	145,381,971	20,285.20	146,053,457	3.25	2044/1/22	0.91
26	イタリア	国債証券	BTPS 4.75%	920,000	15,538.17	142,951,194	15,855.45	145,870,146	4.75	2028/9/1	0.91
27	イタリア	国債証券	BTPS 6%	790,000	16,198.56	127,968,644	18,019.50	142,354,105	6	2031/5/1	0.88
28	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 5.625%	760,000	18,457.28	140,275,357	18,219.36	138,467,211	5.625	2028/1/4	0.86
29	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 5.75%	661,000	20,405.42	134,879,840	20,904.09	138,176,092	5.75	2032/10/25	0.86
30	イタリア	国債証券	BTPS 5%	668,000	15,368.96	102,664,699	17,915.34	119,674,525	5	2040/9/1	0.74

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	98.49
合計	98.49

 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。