有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2021/12/01-2022/11/30)

(4)【設定及び解約の実績】
楽天資産形成ファンド

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第5期計算期間	2012年12月 1日～2013年12月 2日	351,720,377	255,672,126
第6期計算期間	2013年12月 3日～2014年12月 1日	566,106,756	333,699,643
第7期計算期間	2014年12月 2日～2015年11月30日	722,635,413	309,273,854
第8期計算期間	2015年12月 1日～2016年11月30日	627,902,610	233,117,736
第9期計算期間	2016年12月 1日～2017年11月30日	692,596,682	478,786,119
第10期計算期間	2017年12月 1日～2018年11月30日	768,238,699	405,238,196
第11期計算期間	2018年12月 1日～2019年12月 2日	396,630,866	524,080,565
第12期計算期間	2019年12月 3日～2020年11月30日	320,770,927	459,637,216
第13期計算期間	2020年12月 1日～2021年11月30日	261,654,667	304,166,815
第14期計算期間	2021年12月 1日～2022年11月30日	251,164,954	165,377,197

 
 
(参考)
(1)投資状況
Ⅰ.明治安田日本株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	4,097,579,310	98.72
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	52,995,397	1.28
合計(純資産総額)		4,150,574,707	100.00

Ⅱ.明治安田アメリカ株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	3,763,093,739	93.88
投資信託受益証券	アメリカ	98,354,977	2.45
投資証券	アメリカ	107,901,948	2.69
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	39,000,243	0.97
合計(純資産総額)		4,008,350,907	100.00

Ⅲ.明治安田欧州株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	イギリス	773,219,963	35.96
	フランス	354,584,082	16.49
	スイス	349,140,410	16.24
	ドイツ	154,891,538	7.20
	オランダ	140,709,852	6.54
	デンマーク	113,821,522	5.29
	アイルランド	55,387,247	2.58
	ノルウェー	46,995,321	2.19
	スウェーデン	35,915,382	1.67
	スペイン	19,789,717	0.92
	アメリカ	16,457,940	0.77
	小計	2,060,912,974	95.84
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	89,504,894	4.16
合計(純資産総額)		2,150,417,868	100.00

 
Ⅳ.明治安田アジア株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	中国	1,656,139,753	27.08
	韓国	976,571,773	15.97
	香港	895,747,866	14.65
	台湾	804,413,492	13.15
	タイ	513,347,985	8.39
	インドネシア	485,733,208	7.94
	シンガポール	303,947,592	4.97
	マレーシア	285,631,428	4.67
	フィリピン	97,742,719	1.60
	小計	6,019,275,816	98.44
新株予約権証券	マレーシア	4,933,803	0.08
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	90,734,946	1.48
合計(純資産総額)		6,114,944,565	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	64,929,784	1.06
	売建	―	3,602,479	△0.05
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

Ⅴ.明治安田日本債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	19,690,241,290	58.00
社債券	日本	11,900,961,500	35.05
	フランス	1,363,615,000	4.02
	アメリカ	101,406,800	0.30
	小計	13,365,983,300	39.37
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	894,445,872	2.63
合計(純資産総額)		33,950,670,462	100.00

 
Ⅵ.明治安田外国債券インデックス・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	2,482,362,269	49.76
	フランス	424,942,870	8.52
	イタリア	378,867,591	7.59
	ドイツ	326,159,332	6.54
	スペイン	254,409,030	5.10
	イギリス	236,412,904	4.74
	中国	165,850,965	3.32
	カナダ	101,995,134	2.04
	ベルギー	97,138,402	1.95
	オランダ	78,885,006	1.58
	オーストラリア	77,005,964	1.54
	オーストリア	62,633,636	1.26
	メキシコ	41,197,512	0.83
	アイルランド	30,940,915	0.62
	フィンランド	26,206,351	0.53
	マレーシア	26,025,863	0.52
	シンガポール	23,789,362	0.48
	ポーランド	22,021,292	0.44
	イスラエル	19,384,883	0.39
	デンマーク	16,476,363	0.33
	スウェーデン	13,065,822	0.26
	ニュージーランド	11,368,126	0.23
	ノルウェー	10,693,436	0.21
	小計	4,927,833,028	98.79
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	60,550,339	1.21
合計(純資産総額)		4,988,383,367	100.00

 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
Ⅰ.明治安田日本株式マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	72,600	2,057.47	149,372,563	2,010.50	145,962,300	3.52
2	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	10,900	10,813.13	117,863,135	11,255.00	122,679,500	2.96
3	日本	株式	MTG	その他製品	84,300	1,230.86	103,762,124	1,249.00	105,290,700	2.54
4	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	27,200	3,884.02	105,645,472	3,820.00	103,904,000	2.50
5	日本	株式	三菱UFJフィナンシャ ル・グループ	銀行業	132,900	669.85	89,023,065	755.10	100,352,790	2.42
6	日本	株式	三菱商事	卸売業	18,600	4,201.41	78,146,247	4,605.00	85,653,000	2.06
7	日本	株式	キーエンス	電気機器	1,200	56,175.41	67,410,501	57,140.00	68,568,000	1.65
8	日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	4,000	16,576.01	66,304,040	16,630.00	66,520,000	1.60
9	日本	株式	ワールド	繊維製品	50,100	1,205.11	60,376,315	1,315.00	65,881,500	1.59
10	日本	株式	恵和	化学	16,400	3,617.29	59,323,567	3,725.00	61,090,000	1.47
11	日本	株式	富士通	電気機器	3,200	17,093.27	54,698,469	18,465.00	59,088,000	1.42
12	日本	株式	三井不動産	不動産業	20,100	2,767.37	55,624,150	2,776.50	55,807,650	1.34
13	日本	株式	第一生命 ホールディングス	保険業	21,500	2,381.81	51,209,100	2,543.50	54,685,250	1.32
14	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	13,500	3,879.09	52,367,778	4,050.00	54,675,000	1.32
15	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	9,100	5,709.49	51,956,359	5,952.00	54,163,200	1.30
16	日本	株式	ダイキン工業	機械	2,400	22,537.10	54,089,045	22,405.00	53,772,000	1.30
17	日本	株式	三菱電機	電気機器	39,000	1,379.35	53,794,756	1,377.50	53,722,500	1.29
18	日本	株式	住友商事	卸売業	23,800	2,233.83	53,165,242	2,247.00	53,478,600	1.29
19	日本	株式	ニコン	精密機器	39,200	1,399.22	54,849,424	1,334.00	52,292,800	1.26
20	日本	株式	ジェイフロンティア	食料品	16,800	2,373.55	39,875,745	3,010.00	50,568,000	1.22
21	日本	株式	オリックス	その他金融業	22,800	2,182.39	49,758,618	2,210.50	50,399,400	1.21
22	日本	株式	第一三共	医薬品	10,600	4,562.06	48,357,937	4,518.00	47,890,800	1.15
23	日本	株式	コジマ	小売業	75,300	562.22	42,335,279	614.00	46,234,200	1.11
24	日本	株式	IDOM	卸売業	61,300	749.61	45,951,093	748.00	45,852,400	1.10
25	日本	株式	日産自動車	輸送用機器	93,100	502.13	46,748,303	491.20	45,730,720	1.10
26	日本	株式	ローム	電気機器	4,200	11,030.02	46,326,112	10,850.00	45,570,000	1.10
27	日本	株式	アイシン	輸送用機器	12,000	3,918.40	47,020,800	3,765.00	45,180,000	1.09
28	日本	株式	ルネサスエレクトロニク ス	電気機器	34,000	1,323.90	45,012,842	1,316.00	44,744,000	1.08
29	日本	株式	FRONTEO	サービス業	44,400	846.59	37,588,910	966.00	42,890,400	1.03
30	日本	株式	ハーモニック・ ドライブ・システムズ	機械	11,600	4,512.10	52,340,397	3,660.00	42,456,000	1.02

 
 
ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	0.36
		建設業	1.29
		食料品	3.78
		繊維製品	1.59
		化学	4.93
		医薬品	5.23
		ゴム製品	0.91
		ガラス・土石製品	0.74
		鉄鋼	0.91
		非鉄金属	1.16
		金属製品	1.22
		機械	5.79
		電気機器	15.54
		輸送用機器	7.16
		精密機器	4.34
		その他製品	4.01
		電気・ガス業	1.12
		陸運業	2.89
		海運業	0.82
		空運業	0.49
		情報・通信業	8.59
		卸売業	5.55
		小売業	4.24
		銀行業	5.81
		保険業	2.20
		その他金融業	1.79
		不動産業	1.96
		サービス業	4.30
合計			98.72

 
Ⅱ.明治安田アメリカ株式マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメ リカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ ハードウェア および機器	13,238	23,127.40	306,160,651	19,604.27	259,521,431	6.47
2	アメ リカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・ サービス	6,294	39,251.78	247,050,762	33,374.62	210,059,903	5.24
3	アメ リカ	投資信託 受益証券	SPDR S&P 500 ETF TRUST	―	1,792	53,971.40	96,716,757	54,885.58	98,354,977	2.45
4	アメ リカ	株式	AMAZON.COM INC	小売	7,352	21,260.92	156,310,345	12,834.36	94,358,254	2.35
5	アメ リカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	5,260	17,355.97	91,292,416	13,219.03	69,532,126	1.73
6	アメ リカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	2,660	25,097.96	66,760,593	24,453.61	65,046,625	1.62
7	アメ リカ	株式	TESLA INC	自動車・ 自動車部品	2,552	44,825.84	114,395,562	25,111.86	64,085,472	1.60
8	アメ リカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・ サービス	849	74,394.04	63,160,547	73,323.36	62,251,533	1.55
9	アメ リカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	4,480	18,041.99	80,828,117	13,253.75	59,376,813	1.48
10	アメ リカ	株式	EXXON MOBIL CORP	エネルギー	3,700	12,260.83	45,365,079	15,350.68	56,797,552	1.42
11	アメ リカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	各種金融	1,195	47,986.52	57,343,901	43,762.10	52,295,713	1.30
12	アメ リカ	株式	MASTERCARD INC - A	ソフトウェア・ サービス	1,060	49,169.70	52,119,883	47,650.46	50,509,491	1.26
13	アメ リカ	株式	MERCK & CO. INC.	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	3,240	11,983.09	38,825,219	15,114.61	48,971,339	1.22
14	アメ リカ	株式	HOME DEPOT INC	小売	1,050	42,091.49	44,196,071	43,877.36	46,071,233	1.15
15	アメ リカ	株式	ELI LILLY & CO	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	890	41,794.43	37,197,048	50,541.73	44,982,146	1.12
16	アメ リカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・ サービス	1,470	29,758.97	43,745,699	29,032.16	42,677,278	1.06
17	アメ リカ	株式	WALMART INC	食品・生活必需品 小売り	1,910	19,401.46	37,056,789	21,242.94	40,574,023	1.01
18	アメ リカ	株式	COCA-COLA CO/THE	食品・飲料・ タバコ	4,570	8,936.26	40,838,749	8,676.59	39,652,051	0.99
19	アメ リカ	株式	LINDE PLC	素材	850	43,916.24	37,328,812	46,100.67	39,185,573	0.98
20	アメ リカ	株式	NEXTERA ENERGY INC	公益事業	3,040	11,562.04	35,148,630	11,455.38	34,824,374	0.87
21	アメ リカ	株式	ADOBE INC	ソフトウェア・ サービス	745	57,920.15	43,150,512	45,379.93	33,808,054	0.84
22	アメ リカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	1,782	17,603.17	31,368,854	18,964.08	33,794,003	0.84
23	アメ リカ	株式	PEPSICO INC	食品・飲料・ タバコ	1,310	23,828.70	31,215,601	25,356.27	33,216,718	0.83
24	アメ リカ	株式	AMGEN INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	830	34,717.50	28,815,525	39,159.95	32,502,760	0.81
25	アメ リカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORP	食品・生活必需品 小売り	433	80,418.56	34,821,240	73,456.67	31,806,740	0.79
26	アメ リカ	株式	LOWE'S COS INC	小売	1,070	27,579.58	29,510,153	28,811.35	30,828,154	0.77
27	アメ リカ	株式	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	資本財	1,020	28,525.84	29,096,358	30,095.90	30,697,825	0.77
28	アメ リカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・ 半導体製造装置	1,403	30,586.11	42,912,323	21,717.87	30,470,185	0.76
29	アメ リカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO/THE	家庭用品・ パーソナル用品	1,490	21,903.96	32,636,908	20,202.80	30,102,183	0.75
30	アメ リカ	株式	WALT DISNEY CO/THE	メディア・娯楽	2,270	16,116.14	36,583,649	13,149.60	29,849,593	0.74

 
ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	5.27
		素材	2.71
		資本財	6.06
		商業・専門サービス	1.09
		運輸	1.16
		自動車・自動車部品	2.06
		耐久消費財・アパレル	1.24
		消費者サービス	1.95
		メディア・娯楽	5.77
		小売	5.30
		食品・生活必需品小売り	1.92
		食品・飲料・タバコ	3.98
		家庭用品・パーソナル用品	1.25
		ヘルスケア機器・サービス	6.21
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9.08
		銀行	3.90
		各種金融	4.87
		保険	1.95
		ソフトウェア・サービス	12.29
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7.98
		電気通信サービス	0.57
		公益事業	2.81
		半導体・半導体製造装置	4.47
投資信託受益証券	―	―	2.45
投資証券	―	―	2.69
合計			99.03

Ⅲ.明治安田欧州株式マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	イギ リス	株式	SHELL PLC	エネルギー	25,297	3,301.32	83,513,689	3,990.35	100,943,912	4.69
2	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品・飲料・ タバコ	5,826	17,615.87	102,630,076	16,207.24	94,423,404	4.39
3	スイス	株式	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	1,908	52,138.17	99,479,632	45,048.44	85,952,438	4.00
4	イギ リス	株式	ASTRAZENECA PLC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	4,497	16,017.92	72,032,599	18,385.03	82,677,516	3.84
5	スイス	株式	NOVARTIS AG-REG	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	5,507	11,860.96	65,318,324	12,134.31	66,823,650	3.11
6	イギ リス	株式	DIAGEO PLC	食品・飲料・ タバコ	10,514	6,166.44	64,833,982	6,263.54	65,854,927	3.06
7	フラ ンス	株式	SANOFI	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	5,186	13,696.09	71,027,955	12,662.32	65,666,793	3.05
8	デンマ ーク	株式	NOVO NORDISK A/S-B	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	3,851	12,417.29	47,819,004	16,990.86	65,431,836	3.04
9	イギ リス	株式	ANGLO AMERICAN PLC	素材	11,359	5,340.96	60,668,077	5,468.13	62,112,554	2.89
10	オラ ンダ	株式	UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	メディア・娯楽	19,408	3,019.48	58,602,211	3,194.65	62,001,864	2.88
11	イギ リス	株式	BARCLAYS PLC	銀行	230,682	332.46	76,692,538	267.63	61,737,493	2.87
12	スイス	株式	ZURICH INSURANCE GROUP AG	保険	807	63,663.61	51,376,539	65,842.84	53,135,172	2.47
13	オラ ンダ	株式	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	食品・生活必需品 小売り	12,643	4,005.88	50,646,366	4,011.62	50,718,977	2.36
14	フラ ンス	株式	VINCI SA	資本財	3,580	13,598.46	48,682,493	13,868.39	49,648,844	2.31
15	イギ リス	株式	BAE SYSTEMS PLC	資本財	34,686	1,228.43	42,609,659	1,347.12	46,726,478	2.17
16	フラ ンス	株式	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON	耐久消費財・ アパレル	456	99,610.06	45,422,188	100,793.16	45,961,681	2.14
17	イギ リス	株式	BHP GROUP LTD-DI	素材	10,181	3,642.09	37,080,213	4,203.12	42,792,020	1.99
18	イギ リス	株式	HISCOX LTD	保険	25,411	1,602.45	40,720,040	1,678.92	42,663,112	1.98
19	ドイツ	株式	SAP SE	ソフトウェア・ サービス	2,772	17,345.90	48,082,835	14,800.22	41,026,228	1.91
20	フラ ンス	株式	AIR LIQUIDE SA	素材	1,962	20,631.01	40,478,042	19,923.16	39,089,241	1.82
21	フラ ンス	株式	SCOR SE	保険	14,138	2,142.51	30,290,944	2,641.15	37,340,637	1.74
22	スウェ ーデン	株式	SWEDBANK AB - A SHARES	銀行	16,323	2,232.22	36,436,579	2,200.29	35,915,382	1.67
23	イギ リス	株式	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	食品・飲料・ タバコ	6,365	5,836.33	37,148,274	5,569.53	35,450,097	1.65
24	イギ リス	株式	BP PLC	エネルギー	42,966	718.11	30,854,470	817.93	35,143,383	1.63
25	ドイツ	株式	VOLKSWAGEN AG- PFD	自動車・ 自動車部品	1,741	27,347.68	47,612,315	19,791.06	34,456,248	1.60
26	イギ リス	株式	PRUDENTIAL PLC	保険	21,465	2,127.74	45,672,025	1,603.78	34,425,289	1.60
27	ドイツ	株式	RWE AG	公益事業	5,472	5,141.59	28,134,834	5,993.02	32,793,856	1.52
28	イギ リス	株式	RELX PLC	商業・ 専門サービス	8,331	3,750.14	31,242,490	3,806.66	31,713,343	1.47
29	アイル ランド	株式	AIB GROUP PLC	銀行	69,329	364.69	25,283,815	441.07	30,579,479	1.42
30	フラ ンス	株式	L'OREAL	家庭用品・ パーソナル用品	597	53,805.16	32,121,686	49,894.05	29,786,748	1.39

 

ロ.種類別及び業種別の投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	6.33
		素材	11.33
		資本財	7.42
		商業・専門サービス	4.83
		運輸	0.87
		自動車・自動車部品	1.60
		耐久消費財・アパレル	2.14
		メディア・娯楽	2.88
		食品・生活必需品小売り	2.36
		食品・飲料・タバコ	9.10
		家庭用品・パーソナル用品	1.39
		ヘルスケア機器・サービス	1.34
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	19.28
		銀行	8.11
		各種金融	0.93
		保険	8.88
		ソフトウェア・サービス	2.83
		公益事業	4.23
合計			95.84

 
Ⅳ.明治安田アジア株式マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	半導体・ 半導体製造装置	239,000	2,524.99	603,472,902	2,186.72	522,627,848	8.55
2	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ ハードウェア および機器	72,312	6,966.82	503,785,253	6,350.88	459,244,835	7.51
3	中国	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	メディア・娯楽	72,700	6,405.73	465,697,054	5,081.52	369,426,795	6.04
4	香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	240,400	1,401.24	336,859,960	1,354.83	325,702,574	5.33
5	中国	株式	MEITUAN-CLASS B	小売	82,600	2,898.31	239,401,050	2,763.01	228,224,791	3.73
6	中国	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	小売	151,352	1,698.91	257,134,075	1,400.17	211,919,286	3.47
7	中国	株式	JD.COM INC - CL A	小売	54,880	4,070.87	223,409,668	3,748.02	205,691,557	3.36
8	香港	株式	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	銀行	367,000	534.71	196,239,362	443.61	162,805,237	2.66
9	シンガ ポール	株式	DBS GROUP HOLDINGS LTD	銀行	44,100	3,336.34	147,132,629	3,531.34	155,732,447	2.55
10	マレー シア	株式	FRONTKEN CORP BHD	商業・ 専門サービス	1,632,200	84.05	137,196,009	92.36	150,764,845	2.47
11	中国	株式	CHINA RESOURCES BEER HOLDIN	食品・飲料・ タバコ	162,000	794.76	128,752,092	916.55	148,482,558	2.43
12	シンガ ポール	株式	SEA LTD-ADR	メディア・娯楽	19,670	14,004.62	275,471,007	7,535.08	148,215,145	2.42
13	インド ネシア	株式	BANK RAKYAT INDONESIA PERSER	銀行	3,300,023	40.67	134,221,835	43.16	142,445,492	2.33
14	香港	株式	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	各種金融	26,500	6,071.17	160,886,012	5,334.00	141,351,000	2.31
15	香港	株式	SAMSONITE INTERNATIONAL SA	耐久消費財・ アパレル	325,200	360.46	117,222,076	357.37	116,219,326	1.90
16	韓国	株式	LG CHEM LTD	素材	1,433	74,782.46	107,163,275	74,932.00	107,377,556	1.76
17	中国	株式	LI NING CO LTD	耐久消費財・ アパレル	101,000	1,076.48	108,724,546	1,029.46	103,975,662	1.70
18	フィリ ピン	株式	INTL CONTAINER TERM SVCS INC	運輸	194,340	527.28	102,472,077	502.94	97,742,719	1.60
19	韓国	株式	HANA FINANCIAL GROUP	銀行	21,123	4,988.47	105,371,663	4,585.00	96,848,955	1.58
20	中国	株式	YANGZIJIANG SHIPBUILDING	資本財	684,200	90.93	62,218,411	140.44	96,092,879	1.57
21	香港	株式	CATHAY PACIFIC AIRWAYS	運輸	653,000	150.07	98,001,083	142.06	92,766,617	1.52
22	タイ	株式	JMT NETWORK SERVICES-FOREIGN	各種金融	355,309	326.18	115,898,242	259.37	92,160,048	1.51
23	タイ	株式	BANGKOK DUSIT MED SERVICE-F	ヘルスケア機器 ・サービス	770,500	103.51	79,759,232	116.91	90,084,934	1.47
24	タイ	株式	SRINANAPORN MARKETIN-FOREIGN	食品・飲料・ タバコ	1,117,600	69.91	78,136,669	80.56	90,039,444	1.47
25	台湾	株式	MEDIATEK INC	半導体・ 半導体製造装置	28,000	3,241.13	90,751,796	3,201.51	89,642,353	1.47
26	インド ネシア	株式	CISARUA MOUNTAIN DAIRY PT TB	食品・飲料・ タバコ	1,961,300	36.61	71,821,873	40.67	79,771,955	1.30
27	タイ	株式	GULF ENERGY DEVELOPM-FOREIGN	公益事業	388,000	191.88	74,452,484	204.36	79,291,680	1.30
28	タイ	株式	THAI OIL PCL-FOREIGN	エネルギー	346,866	225.75	78,307,796	218.11	75,656,677	1.24
29	中国	株式	CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	公益事業	439,000	210.08	92,226,976	165.53	72,668,460	1.19
30	韓国	株式	KIA CORP	自動車・ 自動車部品	10,231	8,184.87	83,739,507	7,053.03	72,159,652	1.18

 

ロ.種類別及び業種別の投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	1.24
		素材	3.65
		資本財	2.50
		商業・専門サービス	2.47
		運輸	3.12
		自動車・自動車部品	1.68
		耐久消費財・アパレル	3.60
		メディア・娯楽	8.47
		小売	12.48
		食品・飲料・タバコ	7.02
		ヘルスケア機器・サービス	2.97
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	0.94
		銀行	9.95
		各種金融	5.72
		保険	6.42
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	12.04
		公益事業	2.49
		半導体・半導体製造装置	11.71
新株予約権証券	―	―	0.08
合計			98.52

 
 
Ⅴ.明治安田日本債券マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債 証券	第55回 利付国債30年	1,624,000,000	93.83	1,523,799,200	89.03	1,445,960,880	0.8	2047/6/20	4.26
2	日本	国債 証券	第368回 利付国債10年	1,407,000,000	99.57	1,401,007,560	99.52	1,400,260,470	0.2	2032/9/20	4.12
3	日本	国債 証券	第181回 利付国債20年	1,145,000,000	98.26	1,125,126,360	96.47	1,104,592,950	0.9	2042/6/20	3.25
4	日本	国債 証券	第176回 利付国債20年	1,182,000,000	99.73	1,178,808,600	90.72	1,072,334,040	0.5	2041/3/20	3.16
5	日本	国債 証券	第175回 利付国債20年	1,151,000,000	99.91	1,149,998,630	91.03	1,047,766,810	0.5	2040/12/20	3.09
6	日本	社債 券	第1回武田薬品工 業無担保社債 (劣後特約付)	1,000,000,000	102.89	1,028,908,300	101.54	1,015,494,000	1.72	2079/6/6	2.99
7	日本	国債 証券	第76回 利付国債30年	1,011,000,000	98.69	997,790,430	97.73	988,141,290	1.4	2052/9/20	2.91
8	日本	国債 証券	第153回 利付国債20年	900,000,000	110.43	993,879,000	108.35	975,231,000	1.3	2035/6/20	2.87
9	日本	国債 証券	第442回 利付国債2年	960,000,000	100.06	960,657,870	100.08	960,825,600	0.005	2024/11/1	2.83
10	日本	国債 証券	第358回 利付国債10年	912,000,000	99.06	903,513,650	99.06	903,481,920	0.1	2030/3/20	2.66
11	日本	国債 証券	第174回 利付国債20年	938,000,000	98.29	921,978,960	89.71	841,498,560	0.4	2040/9/20	2.48
12	日本	国債 証券	第64回 利付国債30年	1,047,000,000	81.97	858,320,130	77.34	809,791,680	0.4	2049/9/20	2.39
13	日本	国債 証券	第171回 利付国債20年	907,000,000	92.98	843,388,770	89.15	808,617,710	0.3	2039/12/20	2.38
14	日本	社債 券	第3回野村ホール ディングス 無担保永久社債 (劣後特約付)	800,000,000	101.09	808,773,600	99.30	794,420,000	1.3	9999/99/99	2.34
15	日本	社債 券	第2回かんぽ生命 無担保社債 (劣後特約付)	800,000,000	100.99	807,946,000	94.49	755,983,200	1.05	2051/1/28	2.23
16	日本	国債 証券	第182回 利付国債20年	759,000,000	100.19	760,496,980	99.59	755,926,050	1.1	2042/9/20	2.23
17	日本	国債 証券	第75回 利付国債30年	761,000,000	98.62	750,528,670	95.70	728,345,490	1.3	2052/6/20	2.15
18	日本	国債 証券	第177回 利付国債20年	806,000,000	97.71	787,550,660	88.73	715,212,160	0.4	2041/6/20	2.11
19	日本	社債 券	第3回パナソニッ ク無担保社債 (劣後特約付)	800,000,000	99.32	794,598,200	89.08	712,710,400	1	2081/10/14	2.10
20	フラ ンス	社債 券	第24回ルノー 円貨社債	700,000,000	100.67	704,746,000	99.23	694,610,000	1.54	2024/7/5	2.05
21	日本	社債 券	第26回SBI ホールディングス 無担保社債	700,000,000	99.63	697,424,000	98.84	691,901,000	0.8	2026/7/24	2.04
22	日本	社債 券	第2回ヒューリッ ク無担保社債 (劣後特約付)	600,000,000	101.78	610,728,000	101.02	606,127,200	1.28	2055/7/2	1.79
23	日本	社債 券	第5回ソフトバン クグループ無担保 社債 (劣後特約付)	600,000,000	100.45	602,747,400	96.12	576,727,200	2.75	2056/6/21	1.70
24	日本	社債 券	第2回パナソニッ ク無担保社債 (劣後特約付)	600,000,000	100.34	602,079,200	93.98	563,937,000	0.885	2081/10/14	1.66
25	日本	社債 券	第4回DMG森精 機無担保永久社債 (劣後特約付)	500,000,000	99.63	498,195,000	95.80	479,017,500	0.9	9999/99/99	1.41
26	フラ ンス	社債 券	第9回ビー・ピ ー・シー・イー・ エス・エー円貨社 債(劣後特約付)	500,000,000	99.75	498,789,500	94.72	473,631,000	1.1	2031/12/16	1.40
27	日本	国債 証券	第48回 利付国債30年	405,000,000	117.67	476,579,700	102.93	416,886,750	1.4	2045/9/20	1.23
28	日本	国債 証券	第68回 利付国債30年	507,000,000	97.38	493,716,600	80.52	408,256,680	0.6	2050/9/20	1.20
29	日本	社債 券	第1回商船三井 無担保社債 (劣後特約付)	400,000,000	102.13	408,540,400	100.69	402,789,200	1.6	2056/4/27	1.19
30	日本	国債 証券	第179回 利付国債20年	445,000,000	96.11	427,689,500	89.91	400,108,400	0.5	2041/12/20	1.18

 

ロ.種類別投資比率
種類	投資比率(%)
国債証券	58.00
社債券	39.37
合計	97.37

 
 
Ⅵ.明治安田外国債券インデックス・マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2%	3,450,000	13,546.87	467,367,263	13,340.19	460,236,879	2	2024/5/31	9.23
2	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2%	2,180,000	13,586.83	296,193,045	13,175.29	287,221,349	2	2025/2/15	5.76
3	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2.5%	1,640,000	13,520.66	221,738,839	13,531.14	221,910,788	2.5	2024/1/31	4.45
4	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 3.25%	1,640,000	13,557.29	222,339,702	13,447.60	220,540,748	3.25	2027/6/30	4.42
5	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 1.375%	1,620,000	12,461.07	201,869,402	12,005.74	194,493,075	1.375	2028/12/31	3.90
6	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 1.625%	1,520,000	13,133.80	199,633,846	12,684.90	192,810,580	1.625	2026/9/30	3.87
7	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 1.375%	1,580,000	12,303.47	194,394,878	11,391.67	179,988,539	1.375	2031/11/15	3.61
8	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 1.375%	2,260,000	9,370.86	211,781,528	7,956.81	179,824,063	1.375	2050/8/15	3.60
9	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2.375%	1,350,000	12,441.22	167,956,530	12,684.90	171,246,238	2.375	2029/3/31	3.43
10	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 3%	1,245,000	13,536.45	168,528,868	11,609.74	144,541,374	3	2047/5/15	2.90
11	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 3%	720,000	13,398.03	96,465,851	11,652.06	83,894,839	3	2044/11/15	1.68
12	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 0.375%	650,000	12,093.71	78,609,128	11,700.88	76,055,736	0.375	2027/9/30	1.52
13	フラ ンス	国債 証券	FRANCE O.A.T. 0%	630,000	12,776.90	80,494,480	12,034.87	75,819,716	0	2030/11/25	1.52
14	中国	国債 証券	CHINA GOVT BOND 1.99%	3,750,000	1,939.70	72,738,925	1,933.74	72,515,335	1.99	2024/9/15	1.45
15	イタ リア	国債 証券	BTPS 1.5%	470,000	14,442.58	67,880,144	13,902.85	65,343,401	1.5	2025/6/1	1.31
16	フラ ンス	国債 証券	FRANCE O.A.T. 0.25%	480,000	13,978.66	67,097,605	13,329.96	63,983,843	0.25	2026/11/25	1.28
17	フラ ンス	国債 証券	FRANCE O.A.T. 1.75%	443,000	14,771.76	65,438,897	14,227.34	63,027,126	1.75	2024/11/25	1.26
18	イタ リア	国債 証券	BTPS 2.2%	442,000	14,573.98	64,416,994	13,848.29	61,209,446	2.2	2027/6/1	1.23
19	フラ ンス	国債 証券	FRANCE O.A.T. 0.75%	460,000	13,238.53	60,897,275	13,128.95	60,393,194	0.75	2028/11/25	1.21
20	ドイ ツ	国債 証券	DEUTSCHLAND REP 0%	440,000	13,594.51	59,815,886	12,564.54	55,283,985	0	2030/2/15	1.11
21	イギ リス	国債 証券	TREASURY 3.25%	330,000	19,714.70	65,058,516	15,995.48	52,785,090	3.25	2044/1/22	1.06
22	イタ リア	国債 証券	BTPS 4.75%	330,000	16,301.10	53,793,655	15,442.02	50,958,696	4.75	2028/9/1	1.02
23	イギ リス	国債 証券	UK TSY GILT 4%	260,000	25,463.79	66,205,869	19,555.29	50,843,773	4	2060/1/22	1.02
24	イタ リア	国債 証券	BTPS 5%	278,000	17,973.45	49,966,213	16,294.89	45,299,806	5	2040/9/1	0.91
25	中国	国債 証券	CHINA GOVT BOND 2.5%	2,320,000	1,948.74	45,210,862	1,939.81	45,003,626	2.5	2027/7/25	0.90
26	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 0.625%	370,000	11,643.87	43,082,349	11,068.37	40,952,980	0.625	2030/5/15	0.82
27	ドイ ツ	国債 証券	DEUTSCHLAND REP 1.75%	276,000	14,757.42	40,730,502	14,320.52	39,524,651	1.75	2024/2/15	0.79
28	ドイ ツ	国債 証券	DEUTSCHLAND REP 6.5%	225,000	18,236.30	41,031,698	17,165.42	38,622,195	6.5	2027/7/4	0.77
29	ドイ ツ	国債 証券	DEUTSCHLAND REP 0.25%	290,000	13,651.38	39,589,028	13,109.42	38,017,343	0.25	2028/8/15	0.76
30	ドイ ツ	国債 証券	DEUTSCHLAND REP 1%	270,000	14,572.91	39,346,878	13,995.74	37,788,519	1	2025/8/15	0.76

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	98.79
合計	98.79

②投資不動産物件
Ⅰ.明治安田日本株式マザーファンド
該当事項はありません。
Ⅱ.明治安田アメリカ株式マザーファンド
該当事項はありません。
Ⅲ.明治安田欧州株式マザーファンド
該当事項はありません。
Ⅳ.明治安田アジア株式マザーファンド
該当事項はありません。
Ⅴ.明治安田日本債券マザーファンド
該当事項はありません。
Ⅵ.明治安田外国債券インデックス・マザーファンド
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
Ⅰ.明治安田日本株式マザーファンド
該当事項はありません。
Ⅱ.明治安田アメリカ株式マザーファンド
該当事項はありません。
Ⅲ.明治安田欧州株式マザーファンド
該当事項はありません。
Ⅳ.明治安田アジア株式マザーファンド

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	香港ドル	買建	3,652,398.56	64,786,939	64,929,784	1.06
	タイバーツ	売建	916,824.80	3,588,543	3,602,479	△0.05
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

Ⅴ.明治安田日本債券マザーファンド
該当事項はありません。
Ⅵ.明治安田外国債券インデックス・マザーファンド
該当事項はありません。