半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年12月2日-平成27年11月30日)

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益の計上基準 約定日基準で計上しております。
3.その他	当ファンドの計算期間は、前期末が休日のため、平成26年12月2日から平成27年11月30日までとなっております。 なお、当該中間計算期間は、平成26年12月2日から平成27年6月1日までとなっております。

(中間貸借対照表に関する注記)

第6期計算期間末 (平成26年12月1日現在)		第7期中間計算期間末 (平成27年6月1日現在)
1.計算期間の末日における受益権の総数		1.中間計算期間の末日における受益権の総数
	1,119,667,127口		1,334,801,434口
2.計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額		2.中間計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額	1.7180円	1口当たり純資産額	1.8252円
(10,000口当たり純資産額)	(17,180円)	(10,000口当たり純資産額)	(18,252円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

第6期中間計算期間 (自 平成25年12月3日     至 平成26年6月2日)		第7期中間計算期間 (自 平成26年12月2日     至 平成27年6月1日)
当ファンドの主要投資対象である親投資信託受益証券における信託財産の運用の指図に係る権限の一部を委託するために要する費用		当ファンドの主要投資対象である親投資信託受益証券における信託財産の運用の指図に係る権限の一部を委託するために要する費用
支払金額	265,911円	支払金額	381,358円

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の時価等に関する事項

	第6期計算期間 (自 平成25年12月3日     至 平成26年12月1日)	第7期中間計算期間 (自 平成26年12月2日     至 平成27年6月1日)
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	親投資信託受益証券 「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	親投資信託受益証券 「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
1.元本の移動

	第6期計算期間 (自 平成25年12月3日     至 平成26年12月1日)	第7期中間計算期間 (自 平成26年12月2日     至 平成27年6月1日)
期首元本額	887,260,014円	1,119,667,127円
期中追加設定元本額	566,106,756円	358,378,736円
期中一部解約元本額	333,699,643円	143,244,429円

2.デリバティブ取引関係
第6期計算期間末(平成26年12月1日現在)
該当事項はございません。
第7期中間計算期間末(平成27年6月1日現在)
該当事項はございません。
(参考)
当ファンドは「明治安田日本株式マザーファンド、明治安田アメリカ株式マザーファンド、明治安田欧州株式マザーファンド、明治安田アジア株式マザーファンド、明治安田日本債券マザーファンド、明治安田外国債券インデックス・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
同親投資信託の状況は次の通りです。
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。

明治安田日本株式マザーファンド

(1)貸借対照表

	(平成27年6月1日現在)
科目	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	25,446,799
株式	3,544,034,900
未収配当金	25,185,039
未収利息	13
流動資産合計	3,594,666,751
資産合計	3,594,666,751
負債の部
流動負債
未払解約金	2,716,917
流動負債合計	2,716,917
負債合計	2,716,917
純資産の部
元本等
元本	2,757,586,919
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	834,362,915
元本等合計	3,591,949,834
純資産合計	3,591,949,834
負債純資産合計	3,594,666,751

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、または金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.費用・収益の計上基準	(1)受取配当金の計上基準 受取配当金は原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	(2)有価証券売買等損益の計上基準 約定日基準で計上しております。
3.その他	貸借対照表は、ファンドの中間計算期間末の平成27年6月1日現在であります。 なお、当親投資信託の計算期間は、平成27年1月21日から平成28年1月20日までとなっております。

(その他の注記)

(平成27年6月1日現在)
1.元本の移動
対象期間(自 平成26年12月2日 至 平成27年6月1日)の元本状況
期首(平成26年12月2日)の元本額	3,045,963,257円
対象期間中の追加設定元本額	193,941,254円
対象期間中の一部解約元本額	482,317,592円
平成27年6月1日現在の元本額の内訳 ※
明治安田日本株式ファンド	694,961,696円
明治安田ライフプランファンド20	175,619,648円
明治安田ライフプランファンド50	388,853,150円
明治安田ライフプランファンド70	309,736,734円
明治安田外債日本株ファンド	468,716,488円
楽天資産形成ファンド	582,423,205円
明治安田VAライフプランファンド20(適格機関投資家専用)	20,174,679円
明治安田VAライフプランファンド50(適格機関投資家専用)	25,323,811円
明治安田VAライフプランファンド70(適格機関投資家専用)	23,172,648円
明治安田VA日本株式ファンド(適格機関投資家専用)	68,604,860円
計	2,757,586,919円
2.対象期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額	1.3026円
(10,000口当たり純資産額)	(13,026円)

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(参考)
以下に記載した情報は、監査の対象外であります。

明治安田アメリカ株式マザーファンド

(1)貸借対照表

	(平成27年6月1日現在)
科目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	3,278,991
コール・ローン	8,615,559
株式	1,932,735,528
投資信託受益証券	32,499,950
投資証券	21,501,086
未収配当金	3,646,648
未収利息	4
流動資産合計	2,002,277,766
資産合計	2,002,277,766
負債の部
流動負債
未払解約金	1,859,961
流動負債合計	1,859,961
負債合計	1,859,961
純資産の部
元本等
元本	935,685,565
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,064,732,240
元本等合計	2,000,417,805
純資産合計	2,000,417,805
負債純資産合計	2,002,277,766

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	(1)株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、または金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
	(2)投資信託受益証券、投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、金融商品取引業者等から提示される気配相場、または運用会社が公表する基準価額に基づいて評価しております。
	(3)為替予約取引 個別法に基づき、計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への 換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等の会計処理は「投資信託財産計算規則」第60条及び第61条に基づいております。
3.費用・収益の計上基準	(1)受取配当金の計上基準 受取配当金は原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額、未だ確定していない場合には入金時に計上しております。 受取配当金は、投資信託受益証券の収益分配を、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金を計上しております。
	(2)有価証券売買等損益及び為替予約による為替差損益の計上基準 約定日基準で計上しております。
4.その他	貸借対照表は、ファンドの中間計算期間末の平成27年6月1日現在であります。 なお、当親投資信託の計算期間は、平成27年4月21日から平成28年4月20日までとなっております。

(その他の注記)

(平成27年6月1日現在)
1.元本の移動
対象期間(自 平成26年12月2日 至 平成27年6月1日)の元本状況
期首(平成26年12月2日)の元本額	931,429,373円
対象期間中の追加設定元本額	135,652,052円
対象期間中の一部解約元本額	131,395,860円
平成27年6月1日現在の元本額の内訳 ※
明治安田アメリカ株式ファンド	294,955,170円
明治安田ライフプランファンド20	17,848,521円
明治安田ライフプランファンド50	78,978,534円
明治安田ライフプランファンド70	70,331,078円
フコク株25大河	49,312,216円
フコク株50大河	107,735,274円
フコク株75大河	138,604,026円
楽天資産形成ファンド	148,410,536円
明治安田VAアメリカ株式ファンド(適格機関投資家専用)	13,611,616円
明治安田VAライフプランファンド20(適格機関投資家専用)	1,872,888円
明治安田VAライフプランファンド50(適格機関投資家専用)	5,092,477円
明治安田VAライフプランファンド70(適格機関投資家専用)	5,090,704円
大河25VA 適格機関投資家専用	526,087円
大河50VA 適格機関投資家専用	1,434,565円
大河75VA 適格機関投資家専用	1,881,873円
計	935,685,565円
2.対象期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額	2.1379円
(10,000口当たり純資産額)	(21,379円)

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(参考)
以下に記載した情報は、監査の対象外であります。

明治安田欧州株式マザーファンド

(1)貸借対照表

	(平成27年6月1日現在)
科目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	33,615,156
コール・ローン	42,563,535
株式	1,471,768,192
未収入金	386,013
未収配当金	1,235,950
未収利息	23
流動資産合計	1,549,568,869
資産合計	1,549,568,869
負債の部
流動負債
未払解約金	2,095,843
流動負債合計	2,095,843
負債合計	2,095,843
純資産の部
元本等
元本	763,781,059
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	783,691,967
元本等合計	1,547,473,026
純資産合計	1,547,473,026
負債純資産合計	1,549,568,869

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	(1)株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、または金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
	(2)為替予約取引 個別法に基づき、計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への 換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等の会計処理は「投資信託財産計算規則」第60条及び第61条に基づいております。
3.費用・収益の計上基準	(1)受取配当金の計上基準 受取配当金は原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額、未だ確定していない場合には入金時に計上しております。
	(2)有価証券売買等損益及び為替予約による為替差損益の計上基準 約定日基準で計上しております。
4.その他	貸借対照表は、ファンドの中間計算期間末の平成27年6月1日現在であります。 なお、当親投資信託の計算期間は、平成27年1月21日から平成28年1月20日までとなっております。

(その他の注記)

(平成27年6月1日現在)
1.元本の移動
対象期間(自 平成26年12月2日 至 平成27年6月1日)の元本状況
期首(平成26年12月2日)の元本額	1,015,611,260円
対象期間中の追加設定元本額	50,106,014円
対象期間中の一部解約元本額	301,936,215円
平成27年6月1日現在の元本額の内訳 ※
明治安田欧州株式ファンド	281,245,052円
明治安田ライフプランファンド20	18,830,830円
明治安田ライフプランファンド50	83,342,706円
明治安田ライフプランファンド70	73,758,870円
フコク株25大河	34,400,596円
フコク株50大河	77,204,447円
フコク株75大河	97,340,329円
楽天資産形成ファンド	72,374,682円
明治安田VA欧州株式ファンド(適格機関投資家専用)	9,911,231円
明治安田VAライフプランファンド20(適格機関投資家専用)	2,038,460円
明治安田VAライフプランファンド50(適格機関投資家専用)	5,349,749円
明治安田VAライフプランファンド70(適格機関投資家専用)	5,220,279円
大河25VA 適格機関投資家専用	373,891円
大河50VA 適格機関投資家専用	1,027,334円
大河75VA 適格機関投資家専用	1,362,603円
計	763,781,059円
2.対象期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額	2.0261円
(10,000口当たり純資産額)	(20,261円)

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(参考)
以下に記載した情報は、監査の対象外であります。

明治安田アジア株式マザーファンド

(1)貸借対照表

	(平成27年6月1日現在)
科目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	36,041,896
コール・ローン	51,068,326
株式	4,612,907,084
新株予約権証券	272,345
未収入金	51,768,179
未収配当金	13,167,343
未収利息	27
流動資産合計	4,765,225,200
資産合計	4,765,225,200
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	146,867
未払金	59,672,531
流動負債合計	59,819,398
負債合計	59,819,398
純資産の部
元本等
元本	947,938,277
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,757,467,525
元本等合計	4,705,405,802
純資産合計	4,705,405,802
負債純資産合計	4,765,225,200

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	(1)株式、新株予約権証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、または金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
	(2)為替予約取引 個別法に基づき、計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への 換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等の会計処理は「投資信託財産計算規則」第60条及び第61条に基づいております。
3.費用・収益の計上基準	(1)受取配当金の計上基準 受取配当金は原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額、未だ確定していない場合には入金時に計上しております。
	(2)有価証券売買等損益及び為替予約による為替差損益の計上基準 約定日基準で計上しております。
4.その他	貸借対照表は、ファンドの中間計算期間末の平成27年6月1日現在であります。 なお、当親投資信託の計算期間は、平成27年4月21日から平成28年4月20日までとなっております。

(その他の注記)

(平成27年6月1日現在)
1.元本の移動
対象期間(自 平成26年12月2日 至 平成27年6月1日)の元本状況
期首(平成26年12月2日)の元本額	954,874,891円
対象期間中の追加設定元本額	500,439円
対象期間中の一部解約元本額	7,437,053円
平成27年6月1日現在の元本額の内訳 ※
楽天資産形成ファンド	4,928,382円
明治安田VAアジア株式ファンド(適格機関投資家専用)	943,009,895円
計	947,938,277円
2.対象期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額	4.9638円
(10,000口当たり純資産額)	(49,638円)

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(参考)
以下に記載した情報は、監査の対象外であります。

明治安田日本債券マザーファンド

(1)貸借対照表

	(平成27年6月1日現在)
科目	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	80,527,351
国債証券	2,868,386,818
社債券	1,818,113,000
未収入金	169,798,460
未収利息	11,746,109
前払費用	1,703,261
流動資産合計	4,950,274,999
資産合計	4,950,274,999
負債の部
流動負債
未払金	172,369,540
未払解約金	624,654
流動負債合計	172,994,194
負債合計	172,994,194
純資産の部
元本等
元本	3,446,485,860
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,330,794,945
元本等合計	4,777,280,805
純資産合計	4,777,280,805
負債純資産合計	4,950,274,999

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	国債証券、社債券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益の計上基準 約定日基準で計上しております。
3.その他	貸借対照表は、ファンドの中間計算期間末の平成27年6月1日現在であります。 なお、当親投資信託の計算期間は、平成27年1月21日から平成28年1月20日までとなっております。

(その他の注記)

(平成27年6月1日現在)
1.元本の移動
対象期間(自 平成26年12月2日 至 平成27年6月1日)の元本状況
期首(平成26年12月2日)の元本額	3,159,728,406円
対象期間中の追加設定元本額	819,311,953円
対象期間中の一部解約元本額	532,554,499円
平成27年6月1日現在の元本額の内訳 ※
明治安田日本債券ファンド	1,494,298,024円
明治安田ライフプランファンド20	673,612,019円
明治安田ライフプランファンド50	386,138,061円
明治安田ライフプランファンド70	122,296,320円
楽天資産形成ファンド	628,313,657円
明治安田VA日本債券ファンド(適格機関投資家専用)	42,969,808円
明治安田VAライフプランファンド20(適格機関投資家専用)	68,097,720円
明治安田VAライフプランファンド50(適格機関投資家専用)	23,494,675円
明治安田VAライフプランファンド70(適格機関投資家専用)	7,265,576円
計	3,446,485,860円
2.対象期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額	1.3861円
(10,000口当たり純資産額)	(13,861円)

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(参考)
以下に記載した情報は、監査の対象外であります。

明治安田外国債券インデックス・マザーファンド

(1)貸借対照表

	(平成27年6月1日現在)
科目	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	56,160,235
国債証券	13,091,192,308
派生商品評価勘定	925,074
未収入金	1,356,219,325
未収利息	116,142,184
前払費用	15,504,720
流動資産合計	14,636,143,846
資産合計	14,636,143,846
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	944,695
未払金	1,396,432,279
流動負債合計	1,397,376,974
負債合計	1,397,376,974
純資産の部
元本等
元本	9,528,339,234
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,710,427,638
元本等合計	13,238,766,872
純資産合計	13,238,766,872
負債純資産合計	14,636,143,846

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	(1)国債証券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
	(2)為替予約取引 個別法に基づき、計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への 換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等の会計処理は「投資信託財産計算規則」第60条及び第61条に基づいております。
3.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益及び為替予約による為替差損益の計上基準 約定日基準で計上しております。
4.その他	貸借対照表は、ファンドの中間計算期間末の平成27年6月1日現在であります。 なお、当親投資信託の計算期間は、当期末が休日のため、平成27年4月25日から平成28年4月25日までとなっております。

(その他の注記)

(平成27年6月1日現在)
1.元本の移動
対象期間(自 平成26年12月2日 至 平成27年6月1日)の元本状況
期首(平成26年12月2日)の元本額	11,700,075,102円
対象期間中の追加設定元本額	59,723,549円
対象期間中の一部解約元本額	2,231,459,417円
平成27年6月1日現在の元本額の内訳 ※
楽天資産形成ファンド	176,577,593円
明治安田VA外国債券インデックス・ファンド(適格機関投資家専用)	7,849,090,956円
明治安田外国債券パッシブPファンド(適格機関投資家私募)	1,502,670,685円
計	9,528,339,234円
2.対象期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額	1.3894円
(10,000口当たり純資産額)	(13,894円)

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額