半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年12月1日-平成28年11月30日)

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益の計上基準 約定日基準で計上しております。
3.その他	当ファンドの計算期間は、平成27年12月1日から平成28年11月30日までとなっております。 なお、当該中間計算期間は、平成27年12月1日から平成28年5月31日までとなっております。

(中間貸借対照表に関する注記)

第7期計算期間末 (平成27年11月30日現在)		第8期中間計算期間末 (平成28年5月31日現在)
1.計算期間の末日における受益権の総数		1.中間計算期間の末日における受益権の総数
	1,533,028,686口		1,773,842,672口
2.計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額		2.中間計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額	1.8043円	1口当たり純資産額	1.7462円
(10,000口当たり純資産額)	(18,043円)	(10,000口当たり純資産額)	(17,462円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

第7期中間計算期間 (自 平成26年12月2日     至 平成27年6月1日)		第8期中間計算期間 (自 平成27年12月1日     至 平成28年5月31日)
当ファンドの主要投資対象である親投資信託受益証券における信託財産の運用の指図に係る権限の一部を委託するために要する費用		当ファンドの主要投資対象である親投資信託受益証券における信託財産の運用の指図に係る権限の一部を委託するために要する費用
支払金額	381,358円	支払金額	476,029円

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の時価等に関する事項

	第7期計算期間 (自 平成26年12月2日     至 平成27年11月30日)	第8期中間計算期間 (自 平成27年12月1日     至 平成28年5月31日)
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	親投資信託受益証券 「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	親投資信託受益証券 「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
1.元本の移動

	第7期計算期間 (自 平成26年12月2日     至 平成27年11月30日)	第8期中間計算期間 (自 平成27年12月1日     至 平成28年5月31日)
期首元本額	1,119,667,127円	1,533,028,686円
期中追加設定元本額	722,635,413円	334,782,261円
期中一部解約元本額	309,273,854円	93,968,275円

2.デリバティブ取引関係
第7期計算期間末(平成27年11月30日現在)
該当事項はございません。
第8期中間計算期間末(平成28年5月31日現在)
該当事項はございません。
(参考)
当ファンドは「明治安田日本株式マザーファンド、明治安田アメリカ株式マザーファンド、明治安田欧州株式マザーファンド、明治安田アジア株式マザーファンド、明治安田日本債券マザーファンド、明治安田外国債券インデックス・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
同親投資信託の状況は次の通りです。
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。

明治安田日本株式マザーファンド

(1)貸借対照表

	(平成28年5月31日現在)
科目	金額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託	41,967,169
株式	3,432,718,100
未収入金	27,157,974
未収配当金	24,451,885
流動資産合計	3,526,295,128
資産合計	3,526,295,128
負債の部
流動負債
未払金	30,062,893
未払解約金	4,010,000
その他未払費用	5,458
流動負債合計	34,078,351
負債合計	34,078,351
純資産の部
元本等
元本	3,038,345,807
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	453,870,970
元本等合計	3,492,216,777
純資産合計	3,492,216,777
負債純資産合計	3,526,295,128

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、または金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.費用・収益の計上基準	(1)受取配当金の計上基準 受取配当金は原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	(2)有価証券売買等損益の計上基準 約定日基準で計上しております。
3.その他	貸借対照表は、ファンドの中間計算期間末の平成28年5月31日現在であります。 なお、当親投資信託の計算期間は、平成28年1月21日から平成29年1月20日までとなっております。

(その他の注記)

(平成28年5月31日現在)
1.元本の移動
対象期間(自 平成27年12月1日 至 平成28年5月31日)の元本状況
期首(平成27年12月1日)の元本額	2,831,194,157円
対象期間中の追加設定元本額	474,191,500円
対象期間中の一部解約元本額	267,039,850円
平成28年5月31日現在の元本額の内訳 ※
明治安田日本株式ファンド	743,654,177円
明治安田ライフプランファンド20	208,922,126円
明治安田ライフプランファンド50	430,186,423円
明治安田ライフプランファンド70	315,366,480円
明治安田外債日本株ファンド	401,907,936円
楽天資産形成ファンド	820,320,215円
明治安田VAライフプランファンド20(適格機関投資家専用)	17,613,077円
明治安田VAライフプランファンド50(適格機関投資家専用)	23,586,947円
明治安田VAライフプランファンド70(適格機関投資家専用)	21,973,893円
明治安田VA日本株式ファンド(適格機関投資家専用)	54,814,533円
計	3,038,345,807円
2.対象期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額	1.1494円
(10,000口当たり純資産額)	(11,494円)

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(参考)
以下に記載した情報は、監査の対象外であります。

明治安田アメリカ株式マザーファンド

(1)貸借対照表

	(平成28年5月31日現在)
科目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	12,586,798
金銭信託	4,649,429
株式	1,795,890,985
投資信託受益証券	76,608,490
投資証券	29,426,701
未収入金	40,228
未収配当金	3,744,919
流動資産合計	1,922,947,550
資産合計	1,922,947,550
負債の部
流動負債
未払金	9,932,237
その他未払費用	1,410
流動負債合計	9,933,647
負債合計	9,933,647
純資産の部
元本等
元本	995,185,374
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	917,828,529
元本等合計	1,913,013,903
純資産合計	1,913,013,903
負債純資産合計	1,922,947,550

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	(1)株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、または金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
	(2)投資信託受益証券、投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、金融商品取引業者等から提示される気配相場、または運用会社が公表する基準価額に基づいて評価しております。
	(3)為替予約取引 個別法に基づき、計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への 換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等の会計処理は「投資信託財産計算規則」第60条及び第61条に基づいております。
3.費用・収益の計上基準	(1)受取配当金の計上基準 受取配当金は原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額、未だ確定していない場合には入金時に計上しております。 受取配当金は、投資信託受益証券の収益分配を、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金を計上しております。
	(2)有価証券売買等損益及び為替予約による為替差損益の計上基準 約定日基準で計上しております。
4.その他	貸借対照表は、ファンドの中間計算期間末の平成28年5月31日現在であります。 なお、当親投資信託の計算期間は、平成28年4月21日から平成29年4月20日までとなっております。

(その他の注記)

(平成28年5月31日現在)
1.元本の移動
対象期間(自 平成27年12月1日 至 平成28年5月31日)の元本状況
期首(平成27年12月1日)の元本額	936,105,709円
対象期間中の追加設定元本額	117,716,672円
対象期間中の一部解約元本額	58,637,007円
平成28年5月31日現在の元本額の内訳 ※
明治安田アメリカ株式ファンド	254,872,204円
明治安田ライフプランファンド20	20,737,166円
明治安田ライフプランファンド50	85,442,579円
明治安田ライフプランファンド70	70,452,848円
フコク株25大河	52,044,260円
フコク株50大河	114,103,527円
フコク株75大河	142,593,484円
楽天資産形成ファンド	227,999,204円
明治安田VAアメリカ株式ファンド(適格機関投資家専用)	12,431,142円
明治安田VAライフプランファンド20(適格機関投資家専用)	1,686,233円
明治安田VAライフプランファンド50(適格機関投資家専用)	4,510,059円
明治安田VAライフプランファンド70(適格機関投資家専用)	5,017,633円
大河25VA 適格機関投資家専用	488,689円
大河50VA 適格機関投資家専用	1,017,747円
大河75VA 適格機関投資家専用	1,788,599円
計	995,185,374円
2.対象期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額	1.9223円
(10,000口当たり純資産額)	(19,223円)

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(参考)
以下に記載した情報は、監査の対象外であります。

明治安田欧州株式マザーファンド

(1)貸借対照表

	(平成28年5月31日現在)
科目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	16,878,344
金銭信託	44,513,621
株式	2,197,791,310
未収入金	25,498,234
未収配当金	2,829,817
流動資産合計	2,287,511,326
資産合計	2,287,511,326
負債の部
流動負債
未払金	7,019,657
その他未払費用	6,413
流動負債合計	7,026,070
負債合計	7,026,070
純資産の部
元本等
元本	1,334,733,532
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	945,751,724
元本等合計	2,280,485,256
純資産合計	2,280,485,256
負債純資産合計	2,287,511,326

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	(1)株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、または金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
	(2)為替予約取引 個別法に基づき、計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への 換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等の会計処理は「投資信託財産計算規則」第60条及び第61条に基づいております。
3.費用・収益の計上基準	(1)受取配当金の計上基準 受取配当金は原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額、未だ確定していない場合には入金時に計上しております。
	(2)有価証券売買等損益及び為替予約による為替差損益の計上基準 約定日基準で計上しております。
4.その他	貸借対照表は、ファンドの中間計算期間末の平成28年5月31日現在であります。 なお、当親投資信託の計算期間は、平成28年1月21日から平成29年1月20日までとなっております。

(その他の注記)

(平成28年5月31日現在)
1.元本の移動
対象期間(自 平成27年12月1日 至 平成28年5月31日)の元本状況
期首(平成27年12月1日)の元本額	1,030,607,900円
対象期間中の追加設定元本額	387,637,255円
対象期間中の一部解約元本額	83,511,623円
平成28年5月31日現在の元本額の内訳 ※
欧州厳選株式ファンド	556,675,325円
明治安田欧州株式ファンド	227,366,419円
明治安田ライフプランファンド20	23,310,447円
明治安田ライフプランファンド50	97,293,085円
明治安田ライフプランファンド70	79,787,657円
フコク株25大河	39,030,656円
フコク株50大河	85,853,552円
フコク株75大河	107,767,126円
楽天資産形成ファンド	93,013,191円
明治安田VA欧州株式ファンド(適格機関投資家専用)	9,869,995円
明治安田VAライフプランファンド20(適格機関投資家専用)	1,902,078円
明治安田VAライフプランファンド50(適格機関投資家専用)	4,974,425円
明治安田VAライフプランファンド70(適格機関投資家専用)	5,464,018円
大河25VA 適格機関投資家専用	358,674円
大河50VA 適格機関投資家専用	762,357円
大河75VA 適格機関投資家専用	1,304,527円
計	1,334,733,532円
2.対象期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額	1.7086円
(10,000口当たり純資産額)	(17,086円)

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(参考)
以下に記載した情報は、監査の対象外であります。

明治安田アジア株式マザーファンド

(1)貸借対照表

	(平成28年5月31日現在)
科目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	36,499,507
金銭信託	64,318,932
株式	3,329,818,843
新株予約権証券	300,090
未収配当金	3,324,166
流動資産合計	3,434,261,538
資産合計	3,434,261,538
負債の部
流動負債
その他未払費用	12,395
流動負債合計	12,395
負債合計	12,395
純資産の部
元本等
元本	947,230,183
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,487,018,960
元本等合計	3,434,249,143
純資産合計	3,434,249,143
負債純資産合計	3,434,261,538

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	(1)株式、新株予約権証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、または金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
	(2)為替予約取引 個別法に基づき、計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への 換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等の会計処理は「投資信託財産計算規則」第60条及び第61条に基づいております。
3.費用・収益の計上基準	(1)受取配当金の計上基準 受取配当金は原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額、未だ確定していない場合には入金時に計上しております。
	(2)有価証券売買等損益及び為替予約による為替差損益の計上基準 約定日基準で計上しております。
4.その他	貸借対照表は、ファンドの中間計算期間末の平成28年5月31日現在であります。 なお、当親投資信託の計算期間は、平成28年4月21日から平成29年4月20日までとなっております。

(その他の注記)

(平成28年5月31日現在)
1.元本の移動
対象期間(自 平成27年12月1日 至 平成28年5月31日)の元本状況
期首(平成27年12月1日)の元本額	945,490,671円
対象期間中の追加設定元本額	4,263,440円
対象期間中の一部解約元本額	2,523,928円
平成28年5月31日現在の元本額の内訳 ※
楽天資産形成ファンド	8,654,841円
明治安田VAアジア株式ファンド(適格機関投資家専用)	938,575,342円
計	947,230,183円
2.対象期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額	3.6256円
(10,000口当たり純資産額)	(36,256円)

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(参考)
以下に記載した情報は、監査の対象外であります。

明治安田日本債券マザーファンド

(1)貸借対照表

	(平成28年5月31日現在)
科目	金額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託	102,488,092
国債証券	3,744,091,130
社債券	2,343,498,000
未収入金	169,953,930
未収利息	16,147,896
前払費用	3,012,444
流動資産合計	6,379,191,492
資産合計	6,379,191,492
負債の部
流動負債
未払金	203,059,000
その他未払費用	12,815
流動負債合計	203,071,815
負債合計	203,071,815
純資産の部
元本等
元本	4,092,592,285
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,083,527,392
元本等合計	6,176,119,677
純資産合計	6,176,119,677
負債純資産合計	6,379,191,492

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	国債証券、社債券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益の計上基準 約定日基準で計上しております。
3.その他	貸借対照表は、ファンドの中間計算期間末の平成28年5月31日現在であります。 なお、当親投資信託の計算期間は、平成28年1月21日から平成29年1月20日までとなっております。

(その他の注記)

(平成28年5月31日現在)
1.元本の移動
対象期間(自 平成27年12月1日 至 平成28年5月31日)の元本状況
期首(平成27年12月1日)の元本額	3,726,418,980円
対象期間中の追加設定元本額	1,343,732,034円
対象期間中の一部解約元本額	977,558,729円
平成28年5月31日現在の元本額の内訳 ※
明治安田日本債券ファンド	2,139,920,599円
明治安田ライフプランファンド20	648,606,351円
明治安田ライフプランファンド50	341,920,924円
明治安田ライフプランファンド70	100,004,039円
楽天資産形成ファンド	766,685,279円
明治安田VA日本債券ファンド(適格機関投資家専用)	16,250,840円
明治安田VAライフプランファンド20(適格機関投資家専用)	52,924,727円
明治安田VAライフプランファンド50(適格機関投資家専用)	19,024,099円
明治安田VAライフプランファンド70(適格機関投資家専用)	7,255,427円
計	4,092,592,285円
2.対象期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額	1.5091円
(10,000口当たり純資産額)	(15,091円)

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(参考)
以下に記載した情報は、監査の対象外であります。

明治安田外国債券インデックス・マザーファンド

(1)貸借対照表

	(平成28年5月31日現在)
科目	金額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託	60,367,216
国債証券	12,075,489,636
未収利息	108,265,654
前払費用	11,028,797
流動資産合計	12,255,151,303
資産合計	12,255,151,303
負債の部
流動負債
その他未払費用	4,835
流動負債合計	4,835
負債合計	4,835
純資産の部
元本等
元本	9,564,262,177
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,690,884,291
元本等合計	12,255,146,468
純資産合計	12,255,146,468
負債純資産合計	12,255,151,303

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	(1)国債証券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
	(2)為替予約取引 個別法に基づき、計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への 換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等の会計処理は「投資信託財産計算規則」第60条及び第61条に基づいております。
3.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益及び為替予約による為替差損益の計上基準 約定日基準で計上しております。
4.その他	貸借対照表は、ファンドの中間計算期間末の平成28年5月31日現在であります。 なお、当親投資信託の計算期間は、前期末が休日のため、平成28年4月26日から平成29年4月24日までとなっております。

(その他の注記)

(平成28年5月31日現在)
1.元本の移動
対象期間(自 平成27年12月1日 至 平成28年5月31日)の元本状況
期首(平成27年12月1日)の元本額	9,569,176,047円
対象期間中の追加設定元本額	46,219,325円
対象期間中の一部解約元本額	51,133,195円
平成28年5月31日現在の元本額の内訳 ※
楽天資産形成ファンド	215,732,557円
明治安田VA外国債券インデックス・ファンド(適格機関投資家専用)	7,828,213,663円
明治安田外国債券パッシブPファンド(適格機関投資家私募)	1,520,315,957円
計	9,564,262,177円
2.対象期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額	1.2813円
(10,000口当たり純資産額)	(12,813円)

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額