臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2016/05/24 9:38
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
| 計算期間 | 第64計算期間 (平成28年 2月16日～平成28年 3月14日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 5,470,876,785円 |
| 期末受益権口数 | 5,476,699,847口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 9,989円 |
| 期中騰落率 | △0.49% |
| 計算期間 | 第65計算期間 (平成28年 3月15日～平成28年 4月13日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 5,586,727,536円 |
| 期末受益権口数 | 5,566,531,701口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 10,036円 |
| 期中騰落率 | 0.67% |
| 計算期間 | 第66計算期間 (平成28年 4月14日～平成28年 5月13日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 5,826,359,889円 |
| 期末受益権口数 | 5,820,024,140口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 10,011円 |
| 期中騰落率 | △0.05% |
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