臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2023/02/22 9:05
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
| 計算期間 | 第145計算期間 (2022年11月15日～2022年12月13日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 7,224,530,221円 |
| 期末受益権口数 | 9,207,872,008口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 7,846円 |
| 期中騰落率 | 0.65% |
| 計算期間 | 第146計算期間 (2022年12月14日～2023年 1月13日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 7,121,033,100円 |
| 期末受益権口数 | 9,181,652,224口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 7,756円 |
| 期中騰落率 | △1.02% |
| 計算期間 | 第147計算期間 (2023年 1月14日～2023年 2月13日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 7,101,116,320円 |
| 期末受益権口数 | 9,237,971,739口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 7,687円 |
| 期中騰落率 | △0.76% |
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