臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2020/08/24 9:00
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
| 計算期間 | 第115計算期間 (2020年 5月14日～2020年 6月15日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 11,204,990,674円 |
| 期末受益権口数 | 12,665,441,944口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 8,847円 |
| 期中騰落率 | 0.17% |
| 計算期間 | 第116計算期間 (2020年 6月16日～2020年 7月13日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 10,834,101,577円 |
| 期末受益権口数 | 12,262,181,634口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 8,835円 |
| 期中騰落率 | 0.09% |
| 計算期間 | 第117計算期間 (2020年 7月14日～2020年 8月13日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 10,849,694,905円 |
| 期末受益権口数 | 12,312,892,836口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 8,812円 |
| 期中騰落率 | △0.03% |
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