臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2020/02/25 9:05
- 【資料】
- PDFをみる
提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
| 計算期間 | 第109計算期間 (2019年11月14日～2019年12月13日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 13,013,968,760円 |
| 期末受益権口数 | 14,460,372,732口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 9,000円 |
| 期中騰落率 | 0.02% |
| 計算期間 | 第110計算期間 (2019年12月14日～2020年 1月14日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 12,919,002,348円 |
| 期末受益権口数 | 14,430,941,526口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 8,952円 |
| 期中騰落率 | △0.31% |
| 計算期間 | 第111計算期間 (2020年 1月15日～2020年 2月13日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 12,461,507,546円 |
| 期末受益権口数 | 13,850,567,929口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 8,997円 |
| 期中騰落率 | 0.73% |