臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2022/11/24 9:04
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
| 計算期間 | 第142計算期間 (2022年 8月16日～2022年 9月13日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 7,180,335,362円 |
| 期末受益権口数 | 9,206,263,394口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 7,799円 |
| 期中騰落率 | △0.88% |
| 計算期間 | 第143計算期間 (2022年 9月14日～2022年10月13日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 7,094,422,961円 |
| 期末受益権口数 | 9,205,017,813口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 7,707円 |
| 期中騰落率 | △1.05% |
| 計算期間 | 第144計算期間 (2022年10月14日～2022年11月14日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 7,148,144,401円 |
| 期末受益権口数 | 9,158,670,783口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 7,805円 |
| 期中騰落率 | 1.40% |