臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2018/08/22 9:01
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
| 計算期間 | 第91計算期間 (2018年 5月15日～2018年 6月13日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 12,045,381,501円 |
| 期末受益権口数 | 13,166,705,634口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 9,148円 |
| 期中騰落率 | 0.12% |
| 計算期間 | 第92計算期間 (2018年 6月14日～2018年 7月13日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 11,974,136,186円 |
| 期末受益権口数 | 13,046,844,120口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 9,178円 |
| 期中騰落率 | 0.55% |
| 計算期間 | 第93計算期間 (2018年 7月14日～2018年 8月13日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 11,857,258,577円 |
| 期末受益権口数 | 12,956,848,134口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 9,151円 |
| 期中騰落率 | △0.08% |
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