臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2022/08/24 9:02
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
| 計算期間 | 第139計算期間 (2022年 5月14日～2022年 6月13日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 7,343,464,247円 |
| 期末受益権口数 | 9,391,176,223口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 7,820円 |
| 期中騰落率 | △1.26% |
| 計算期間 | 第140計算期間 (2022年 6月14日～2022年 7月13日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 7,427,445,541円 |
| 期末受益権口数 | 9,397,706,794口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 7,903円 |
| 期中騰落率 | 1.19% |
| 計算期間 | 第141計算期間 (2022年 7月14日～2022年 8月15日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 7,301,067,948円 |
| 期末受益権口数 | 9,267,119,603口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 7,878円 |
| 期中騰落率 | △0.19% |
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