臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2021/11/25 9:09
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
| 計算期間 | 第130計算期間 (2021年 8月14日～2021年 9月13日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 8,908,768,715円 |
| 期末受益権口数 | 10,519,378,154口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 8,469円 |
| 期中騰落率 | △0.05% |
| 計算期間 | 第131計算期間 (2021年 9月14日～2021年10月13日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 8,779,167,697円 |
| 期末受益権口数 | 10,483,988,885口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 8,374円 |
| 期中騰落率 | △1.00% |
| 計算期間 | 第132計算期間 (2021年10月14日～2021年11月15日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 8,311,773,936円 |
| 期末受益権口数 | 10,013,325,786口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 8,301円 |
| 期中騰落率 | △0.75% |