臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2023/05/24 9:02
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
| 計算期間 | 第148計算期間 (2023年 2月14日～2023年 3月13日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 7,023,310,569円 |
| 期末受益権口数 | 9,220,452,686口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 7,617円 |
| 期中騰落率 | △0.78% |
| 計算期間 | 第149計算期間 (2023年 3月14日～2023年 4月13日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 6,508,603,325円 |
| 期末受益権口数 | 8,518,786,928口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 7,640円 |
| 期中騰落率 | 0.43% |
| 計算期間 | 第150計算期間 (2023年 4月14日～2023年 5月15日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 6,430,244,136円 |
| 期末受益権口数 | 8,426,359,330口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 7,631円 |
| 期中騰落率 | 0.01% |
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