臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2020/05/22 9:02
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
| 計算期間 | 第112計算期間 (2020年 2月14日～2020年 3月13日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 12,082,462,934円 |
| 期末受益権口数 | 13,451,876,295口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 8,982円 |
| 期中騰落率 | 0.06% |
| 計算期間 | 第113計算期間 (2020年 3月14日～2020年 4月13日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 11,702,510,453円 |
| 期末受益権口数 | 13,256,773,930口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 8,828円 |
| 期中騰落率 | △1.49% |
| 計算期間 | 第114計算期間 (2020年 4月14日～2020年 5月13日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 11,705,575,969円 |
| 期末受益権口数 | 13,224,023,513口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 8,852円 |
| 期中騰落率 | 0.50% |