有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2025/12/09-2026/06/08)
| 2026年 6月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 44,382,596,383 | |
| Ⅱ 負債総額 | 279,217,994 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 44,103,378,389 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,484,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 8,042.19 | |
| (100口当たり) | (804,219 | ) |
| 2026年 6月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 44,382,596,383 | |
| Ⅱ 負債総額 | 279,217,994 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 44,103,378,389 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,484,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 8,042.19 | |
| (100口当たり) | (804,219 | ) |
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