有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年9月7日-平成26年9月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (平成25年 9月 6日現在) | 第4期 (平成26年 9月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 47,722,792 | 60,489,714 |
| 親投資信託受益証券 | 1,040,793,232 | 7,252,533,628 |
| 未収入金 | 5,531,428 | 49,633,803 |
| 未収利息 | 103 | 111 |
| 流動資産合計 | 1,094,047,555 | 7,362,657,256 |
| 資産合計 | 1,094,047,555 | 7,362,657,256 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 51,338,025 | 91,049,282 |
| 未払受託者報酬 | 134,797 | 1,393,119 |
| 未払委託者報酬 | 1,662,450 | 17,181,786 |
| その他未払費用 | 13,411 | 139,255 |
| 流動負債合計 | 53,148,683 | 109,763,442 |
| 負債合計 | 53,148,683 | 109,763,442 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 725,949,996 | 4,417,426,781 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 314,948,876 | 2,835,467,033 |
| (分配準備積立金) | 7,221,211 | 300,705,855 |
| 元本等合計 | 1,040,898,872 | 7,252,893,814 |
| 純資産合計 | 1,040,898,872 | 7,252,893,814 |
| 負債純資産合計 | 1,094,047,555 | 7,362,657,256 |
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