有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年9月7日-令和2年9月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 (2019年 9月 6日現在) | 第10期 (2020年 9月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 141,675,628 | 250,642,776 |
| 親投資信託受益証券 | 41,133,765,134 | 35,592,980,720 |
| 未収入金 | 1,329,398,503 | 297,149,750 |
| 流動資産合計 | 42,604,839,265 | 36,140,773,246 |
| 資産合計 | 42,604,839,265 | 36,140,773,246 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,380,615,314 | 461,255,182 |
| 未払受託者報酬 | 6,429,604 | 6,176,169 |
| 未払委託者報酬 | 79,298,369 | 76,172,668 |
| 未払利息 | 237 | 358 |
| その他未払費用 | 642,906 | 617,558 |
| 流動負債合計 | 1,466,986,430 | 544,221,935 |
| 負債合計 | 1,466,986,430 | 544,221,935 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,282,748,487 | 13,501,084,467 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 23,855,104,348 | 22,095,466,844 |
| (分配準備積立金) | 758,471,455 | 2,406,112,542 |
| 元本等合計 | 41,137,852,835 | 35,596,551,311 |
| 純資産合計 | 41,137,852,835 | 35,596,551,311 |
| 負債純資産合計 | 42,604,839,265 | 36,140,773,246 |
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