有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年9月7日-令和4年9月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 (2021年 9月 6日現在) | 第12期 (2022年 9月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 271,627,918 | 214,065,843 |
| 親投資信託受益証券 | 51,301,868,837 | 57,859,859,369 |
| 未収入金 | 2,391,223,632 | - |
| 流動資産合計 | 53,964,720,387 | 58,073,925,212 |
| 資産合計 | 53,964,720,387 | 58,073,925,212 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,554,501,890 | 77,763,357 |
| 未払受託者報酬 | 7,691,802 | 9,716,320 |
| 未払委託者報酬 | 94,865,509 | 119,834,547 |
| 未払利息 | 208 | 221 |
| その他未払費用 | 769,121 | 971,573 |
| 流動負債合計 | 2,657,828,530 | 208,286,018 |
| 負債合計 | 2,657,828,530 | 208,286,018 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,994,490,552 | 17,900,570,451 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 36,312,401,305 | 39,965,068,743 |
| (分配準備積立金) | 4,658,362,298 | 2,006,340,730 |
| 元本等合計 | 51,306,891,857 | 57,865,639,194 |
| 純資産合計 | 51,306,891,857 | 57,865,639,194 |
| 負債純資産合計 | 53,964,720,387 | 58,073,925,212 |
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