有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年9月8日-令和3年9月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (2020年 9月 7日現在) | 第11期 (2021年 9月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 250,642,776 | 271,627,918 |
| 親投資信託受益証券 | 35,592,980,720 | 51,301,868,837 |
| 未収入金 | 297,149,750 | 2,391,223,632 |
| 流動資産合計 | 36,140,773,246 | 53,964,720,387 |
| 資産合計 | 36,140,773,246 | 53,964,720,387 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 461,255,182 | 2,554,501,890 |
| 未払受託者報酬 | 6,176,169 | 7,691,802 |
| 未払委託者報酬 | 76,172,668 | 94,865,509 |
| 未払利息 | 358 | 208 |
| その他未払費用 | 617,558 | 769,121 |
| 流動負債合計 | 544,221,935 | 2,657,828,530 |
| 負債合計 | 544,221,935 | 2,657,828,530 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,501,084,467 | 14,994,490,552 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 22,095,466,844 | 36,312,401,305 |
| (分配準備積立金) | 2,406,112,542 | 4,658,362,298 |
| 元本等合計 | 35,596,551,311 | 51,306,891,857 |
| 純資産合計 | 35,596,551,311 | 51,306,891,857 |
| 負債純資産合計 | 36,140,773,246 | 53,964,720,387 |
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