有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/09/07-2025/09/08)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (2024年 9月 6日現在) | 第15期 (2025年 9月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 352,869,951 | 432,249,363 |
| 親投資信託受益証券 | 90,127,746,242 | 94,753,953,749 |
| 未収入金 | - | 1,821,262,203 |
| 未収利息 | 2,303 | 5,777 |
| 流動資産合計 | 90,480,618,496 | 97,007,471,092 |
| 資産合計 | 90,480,618,496 | 97,007,471,092 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 149,838,348 | 2,029,923,614 |
| 未払受託者報酬 | 14,438,512 | 15,950,027 |
| 未払委託者報酬 | 178,074,795 | 196,716,895 |
| その他未払費用 | 1,443,787 | 1,594,940 |
| 流動負債合計 | 343,795,442 | 2,244,185,476 |
| 負債合計 | 343,795,442 | 2,244,185,476 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,516,138,969 | 17,749,080,608 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 69,620,684,085 | 77,014,205,008 |
| (分配準備積立金) | 3,045,915,876 | 14,459,378,817 |
| 元本等合計 | 90,136,823,054 | 94,763,285,616 |
| 純資産合計 | 90,136,823,054 | 94,763,285,616 |
| 負債純資産合計 | 90,480,618,496 | 97,007,471,092 |
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