有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年9月9日-平成27年9月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (平成26年 9月 8日現在) | 第5期 (平成27年 9月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 60,489,714 | 71,236,844 |
| 親投資信託受益証券 | 7,252,533,628 | 21,029,502,836 |
| 未収入金 | 49,633,803 | - |
| 未収利息 | 111 | 130 |
| 流動資産合計 | 7,362,657,256 | 21,100,739,810 |
| 資産合計 | 7,362,657,256 | 21,100,739,810 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 91,049,282 | 41,928,665 |
| 未払受託者報酬 | 1,393,119 | 2,104,174 |
| 未払委託者報酬 | 17,181,786 | 25,951,408 |
| その他未払費用 | 139,255 | 210,355 |
| 流動負債合計 | 109,763,442 | 70,194,602 |
| 負債合計 | 109,763,442 | 70,194,602 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,417,426,781 | 11,134,865,704 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,835,467,033 | 9,895,679,504 |
| (分配準備積立金) | 300,705,855 | 96,232,607 |
| 元本等合計 | 7,252,893,814 | 21,030,545,208 |
| 純資産合計 | 7,252,893,814 | 21,030,545,208 |
| 負債純資産合計 | 7,362,657,256 | 21,100,739,810 |
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