有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年9月7日-令和1年9月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (2018年 9月 6日現在) | 第9期 (2019年 9月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 148,548,321 | 141,675,628 |
| 親投資信託受益証券 | 31,590,488,998 | 41,133,765,134 |
| 未収入金 | - | 1,329,398,503 |
| 流動資産合計 | 31,739,037,319 | 42,604,839,265 |
| 資産合計 | 31,739,037,319 | 42,604,839,265 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 68,858,018 | 1,380,615,314 |
| 未払受託者報酬 | 5,696,334 | 6,429,604 |
| 未払委託者報酬 | 70,254,766 | 79,298,369 |
| 未払利息 | 230 | 237 |
| その他未払費用 | 569,567 | 642,906 |
| 流動負債合計 | 145,378,915 | 1,466,986,430 |
| 負債合計 | 145,378,915 | 1,466,986,430 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,733,638,567 | 17,282,748,487 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 18,860,019,837 | 23,855,104,348 |
| (分配準備積立金) | 499,183,129 | 758,471,455 |
| 元本等合計 | 31,593,658,404 | 41,137,852,835 |
| 純資産合計 | 31,593,658,404 | 41,137,852,835 |
| 負債純資産合計 | 31,739,037,319 | 42,604,839,265 |
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