有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年9月8日-平成28年9月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (平成27年 9月 7日現在) | 第6期 (平成28年 9月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 71,236,844 | 177,699,167 |
| 親投資信託受益証券 | 21,029,502,836 | 30,308,175,608 |
| 未収入金 | - | 203,976,715 |
| 未収利息 | 130 | - |
| 流動資産合計 | 21,100,739,810 | 30,689,851,490 |
| 資産合計 | 21,100,739,810 | 30,689,851,490 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 41,928,665 | 318,314,111 |
| 未払受託者報酬 | 2,104,174 | 4,604,362 |
| 未払委託者報酬 | 25,951,408 | 56,787,087 |
| 未払利息 | - | 257 |
| その他未払費用 | 210,355 | 460,377 |
| 流動負債合計 | 70,194,602 | 380,166,194 |
| 負債合計 | 70,194,602 | 380,166,194 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,134,865,704 | 16,552,600,963 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,895,679,504 | 13,757,084,333 |
| (分配準備積立金) | 96,232,607 | 400,591,342 |
| 元本等合計 | 21,030,545,208 | 30,309,685,296 |
| 純資産合計 | 21,030,545,208 | 30,309,685,296 |
| 負債純資産合計 | 21,100,739,810 | 30,689,851,490 |
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