有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/09/07-2024/09/06)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (2023年 9月 6日現在) | 第14期 (2024年 9月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 389,639,716 | 352,869,951 |
| 親投資信託受益証券 | 66,937,436,598 | 90,127,746,242 |
| 未収入金 | 606,540,316 | - |
| 未収利息 | - | 2,303 |
| 流動資産合計 | 67,933,616,630 | 90,480,618,496 |
| 資産合計 | 67,933,616,630 | 90,480,618,496 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 849,291,373 | 149,838,348 |
| 未払受託者報酬 | 10,439,829 | 14,438,512 |
| 未払委託者報酬 | 128,757,790 | 178,074,795 |
| 未払利息 | 738 | - |
| その他未払費用 | 1,043,921 | 1,443,787 |
| 流動負債合計 | 989,533,651 | 343,795,442 |
| 負債合計 | 989,533,651 | 343,795,442 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,906,124,805 | 20,516,138,969 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 50,037,958,174 | 69,620,684,085 |
| (分配準備積立金) | 8,232,278,251 | 3,045,915,876 |
| 元本等合計 | 66,944,082,979 | 90,136,823,054 |
| 純資産合計 | 66,944,082,979 | 90,136,823,054 |
| 負債純資産合計 | 67,933,616,630 | 90,480,618,496 |
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