有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年9月7日-平成29年9月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (平成28年 9月 6日現在) | 第7期 (平成29年 9月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 177,699,167 | 112,339,529 |
| 親投資信託受益証券 | 30,308,175,608 | 31,053,287,235 |
| 未収入金 | 203,976,715 | - |
| 流動資産合計 | 30,689,851,490 | 31,165,626,764 |
| 資産合計 | 30,689,851,490 | 31,165,626,764 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 318,314,111 | 53,413,453 |
| 未払受託者報酬 | 4,604,362 | 4,155,238 |
| 未払委託者報酬 | 56,787,087 | 51,247,872 |
| 未払利息 | 257 | 189 |
| その他未払費用 | 460,377 | 415,461 |
| 流動負債合計 | 380,166,194 | 109,232,213 |
| 負債合計 | 380,166,194 | 109,232,213 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,552,600,963 | 14,748,787,505 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 13,757,084,333 | 16,307,607,046 |
| (分配準備積立金) | 400,591,342 | 395,382,455 |
| 元本等合計 | 30,309,685,296 | 31,056,394,551 |
| 純資産合計 | 30,309,685,296 | 31,056,394,551 |
| 負債純資産合計 | 30,689,851,490 | 31,165,626,764 |
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