有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年9月7日-平成30年9月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (2017年 9月 6日現在) | 第8期 (2018年 9月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 112,339,529 | 148,548,321 |
| 親投資信託受益証券 | 31,053,287,235 | 31,590,488,998 |
| 流動資産合計 | 31,165,626,764 | 31,739,037,319 |
| 資産合計 | 31,165,626,764 | 31,739,037,319 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 53,413,453 | 68,858,018 |
| 未払受託者報酬 | 4,155,238 | 5,696,334 |
| 未払委託者報酬 | 51,247,872 | 70,254,766 |
| 未払利息 | 189 | 230 |
| その他未払費用 | 415,461 | 569,567 |
| 流動負債合計 | 109,232,213 | 145,378,915 |
| 負債合計 | 109,232,213 | 145,378,915 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,748,787,505 | 12,733,638,567 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 16,307,607,046 | 18,860,019,837 |
| (分配準備積立金) | 395,382,455 | 499,183,129 |
| 元本等合計 | 31,056,394,551 | 31,593,658,404 |
| 純資産合計 | 31,056,394,551 | 31,593,658,404 |
| 負債純資産合計 | 31,165,626,764 | 31,739,037,319 |
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