有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年9月7日-平成26年9月8日)
野村インデックスファンド・J-REIT
(参考)J-REITインデックス マザーファンド
| 平成26年 9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,057,453,094 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 28,699,491 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,028,753,603 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,041,635,057 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9477 | 円 |
(参考)J-REITインデックス マザーファンド
| 平成26年 9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 15,120,860,577 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 371,841,339 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,749,019,238 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,701,044,454 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6951 | 円 |
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