有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年9月7日-令和1年9月6日)
野村インデックスファンド・J-REIT
(参考)J-REITインデックス マザーファンド
| 2019年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 7,962,569,117 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 162,236,284 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,800,332,833 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,574,985,635 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.0293 | 円 |
(参考)J-REITインデックス マザーファンド
| 2019年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 48,431,863,137 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,360,493,458 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 47,071,369,679 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 17,631,429,936 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6697 | 円 |
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