有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/09/07-2025/09/08)
野村インデックスファンド・J-REIT
(参考)J-REITインデックス マザーファンド
| 2025年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 7,020,557,518 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 32,179,261 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,988,378,257 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,063,793,488 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.3862 | 円 |
(参考)J-REITインデックス マザーファンド
| 2025年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 77,721,782,156 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,045,740,650 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 75,676,041,506 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 24,923,156,623 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.0364 | 円 |
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